行政管理（本科）专业毕业论文开题报告

第二篇：上海申通地铁股份有限公司

上海申通地铁股份有限公司

600834

20xx年半年度报告

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

目录

一、重要提示..........................................................................2

二、公司基本情况......................................................................2

三、股本变动及股东情况................................................................3

四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................4

五、董事会报告........................................................................5

六、重要事项..........................................................................6

七、财务报告..........................................................................9

八、备查文件目录.....................................................................30

1

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：上海申通地铁股份有限公司

公司法定中文名称缩写：申通地铁

公司英文名称：SHANGHAI SHENTONG METRO CO.，LTD

公司英文名称缩写：SHENTONG METRO

2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所

公司A股简称：申通地铁

公司A股代码：600834

3、 公司注册地址：上海市浦电路489号（由由燕乔大厦）5楼

公司办公地址：上海市桂林路909号3号楼2楼

邮政编码：201103

公司国际互联网网址：HTTP//WWW.SHTMETRO.COM

公司电子信箱：600834@shtmetro.com

4、 法定代表人：张焰

5、 公司董事会秘书： 孙安

电话： 54259985

传真： 54257330

E-mail：600834@shtmetro.com

联系地址： 上海市桂林路909号3号楼2楼

6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP//WWW.SSE.COM.CN

公司半年度报告备置地点：上海市桂林路909号3号楼2楼

2

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标

总资产 所有者权益（或股东权益） 每股净资产(元)

营业利润 利润总额 净利润

扣除非经常性损益后的净利润

基本每股收益(元)

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 净资产收益率(%)

经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额（元）

2、非经常性损益项目和金额

本报告期末 1,307,264,379.39963,191,970.79

2.02报告期（1－6月）

40,241,118.5940,238,496.1932,174,946.8732,177,044.79

0.0670.0670.0673.34

64,476,656.95

0.135

上年度期末 1,293,355,475.49976,961,154.54

2.05上年同期 71,028,776.9670,936,101.3352,509,890.3752,579,397.09

0.110.110.115.26

62,849,369.33

0.13

单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减（％）

1.08-1.41-1.46

本报告期比上年同期

增减（％）

-43.35-43.27-38.73

-38.80-39.09-39.09

-39.09

减少1.92个百分点

2.593.85

非经常性损益项目

非流动资产处置损益 所得税影响额

合计

三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数

前十名股东持股情况

股东名称 上海申通地铁集团有限公司 上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 金额

-2,622.40524.48-2,097.92

单位：股 50,133户

持股比例(%)

报告期内增

减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数

量 无

-9,048,600

无

股东性质 国家 国有法人

持股总数

58.43 278,943,7996.98

33,318,754

3

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

0.19 898,400未知

0.13 605,000未知

0.10 480,030未知

0.08 392,348未知

0.07 350,000未知

0.06 306,700未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

上海申通地铁集团有限公司 278,943,799人民币普通股

上海城投控股股份有限公司 33,318,754人民币普通股

中国农业银行－中邮核心成8,243,683人民币普通股 长股票型证券投资基金

中国农业银行－中邮核心优6,291,000人民币普通股 选股票型证券投资基金

王峥 898,400人民币普通股

裘凯平 605,000人民币普通股

聂连文 480,030人民币普通股

郑创宏 392,348人民币普通股

张焕新 350,000人民币普通股

林伟能 306,700人民币普通股

持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海城

投控股股份有限公司。公司前10名股东中，申通集团与其他股东之间上述股东关联关系或一致不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》行动的说明 中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一

致行动人的情况。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

因工作调动原因,经20xx年4月15日召开的上海申通地铁股份有限公司20xx年度股东大会通过，免去钱耀忠先生上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事职务，选举张焰先生为上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事。

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 王峥 裘凯平 聂连文 郑创宏 张焕新 林伟能 未知 1.73 8,243,683 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 1.32 6,291,000 未知

4

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

20xx年上半年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。上半年地铁一号线列车正点率为99.21%，运营图兑现率为99.68%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程205.72万列公里，实际开行列车数为10.79万列次，日均开行593列次。

20xx年上半年地铁一号线客运总量为16267.87万人次，(日均客流量为89.88万人次)，比去年同期增长1.7%。其中：本线量为10005.4万人次，由其他线路换乘入量为6262.47万人次，换乘入量占客运总量的38.5%，比去年同期上升了6.35%。

20xx年1-6月营业收入为41212.81万元, （日均票务收入为227.7万元），比上年同期降低3.55%。上半年平均票价为2.53元,比上年同期下降0.14元。

上半年实现净利润3217.49万元,比上年同期下降38.73%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

营业利润营业收入营业成本分行业或营业利润率比营业收入 营业成本 率 比上年增比上年增分产品 上年增减(%)(%) 减(%) 减(%)

分行业

减少6.98个轨道交通 412,128,068.63 348,924,296.7215.34-3.555.11 百分点

分产品

减少6.98个一号线 412,128,068.63 348,924,296.7215.34-3.555.11 百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

上海地区 412,128,068.63-3.55

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

盈利预测（本报告期） 本报告期实际数

主营收入 412,128,068.63利润总额 40,238,496.19净利润 32,174,946.87

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数

收入 412,128,068.63成本及费用 348,924,296.72 5

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等以及公司内部管理的各项规章制度。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一，符合监管部门和公司章程的相关要求。

同时根据监管部门对上市公司的要求，先后制定了《上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《上海申通地铁股份有限公司独立董事年报工作制度》、《上海申通地铁股份有限公司内部审计制度》等规章制度，进一步完善了公司的治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据20xx年4月15日召开的公司20xx年度股东大会决议，公司20xx年度利润分配方案为：以20xx年末总股本477,381,905股为基数,每10股派发现金红利1.00元（含税）, 共计派发现金红利47,738,190.50元。

20xx年5月27日公司董事会发布20xx年度分红派息实施公告，股权登记日为20xx年6月3日，除息日为20xx年6月4日，现金红利发放日为20xx年6月10日。董事会严格执行股东大会决议,按时完成现金红利发放任务。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司实施了现金分红。根据20xx年4月15日召开的公司20xx年度股东大会决议，公司20xx年度利润分配方案为：以20xx年末总股本477,381,905股为基数,每10股派发现金红利1.00元（含税）, 共计派发现金红利47,738,190.50元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况 单位：元

占该公会计股份报告期报告期所有者证券代证券初始投资司股权期末账面值 核算来源 损益 权益变动 码 简称 金额 比例科目 （％）

可供

法人城投出售600649 900,000 0.025,233,3052,106,225 股 控股 金融

资产

可供

法人爱建出售600643 36,000 0.00226240,606.47136,349.85 股 股份 金融

资产

合计 936,000 / 5,473,911.472,242,574.85 / /

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

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上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

其他重大关联交易

1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》以及公司与上海申通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权利与义务转让的协议》，公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理；保证地铁一号线日常运营畅通、安全；保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定，公司享有地铁一号线所有票务等收入，并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有限公司对其下设单位及子公司的调整，由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。

(1)本期公司承担上海地铁运营有限公司负责的日常委托运营成本29,440,000.00元，款项均已支付；

(2)本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本34,825,000.00元，截至20xx年6月30日已支付20,133,900.00元；

(3)本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常委托运营成本

31,235,000.00元，款项均已支付，另预付该项7月份成本5,277,500.00元；

(4)本期公司与上海公共交通卡股份有限公司结算的委托运营成本中的公共交通卡交易手续费中有424,454.47元系由上海地铁运营有限公司为本公司代收代付。

2、本期公司向上海申通地铁集团有限公司租赁地铁车辆的租金费用共计36,333,366.80元,截至20xx年6月30日均尚未支付。

3、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》，公司因使用上海申通地铁集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向上海申通地铁集团有限公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计129,046,250.00元，截至20xx年6月30日已支付107,583,750.00元。

4、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同，本期共支付租金190,363.15元。

5、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同，本期共支付物业服务费73,000.00元。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所： 否

现聘任

境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

关于公司股东出售20xx年2月13上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 股份的公告 日

公司六届七次董事20xx年3月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 会决议公告 日

公司六届五次监事20xx年3月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 会决议公告 日

关于召开20xx年度20xx年3月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 股东大会的通知 日

公司关联交易公告20xx年3月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN （车辆租赁） 日

公司关联交易公告20xx年3月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN （委托运营） 日

20xx年度股东大会20xx年4月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 决议公告 日

公司六届八次董事20xx年4月17上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 日 会决议公告

公司20xx年第一季20xx年4月28上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 度报告 日

公司20xx年度分红20xx年5月27上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 派息实施公告 日

关于公司股东出售20xx年7月3上海证券报 HTTP//WWW.SSE.COM.CN 股份的公告 日

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上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

七、财务报告

(一) 财务报表

资产负债表 20xx年6月30日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司 项目

流动资产：

货币资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

附注

1,271,992,157.571,307,264,379.39

1,262,505,107.501,293,355,475.49

7,302,838.91

7,302,838.91

966,958,496.69291,559,750.67

989,684,659.47261,589,112.67

697,159.83

697,159.83

35,272,221.825,473,911.47

30,850,367.993,231,336.62

7,600.006,586,874.1921,229,022.08

8,912,140.54726,400.00

期末余额

7,448,725.55

单位:元 币种:人民币 年初余额

21,211,827.45

9

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

流动负债：

短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债

其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：

长期借款

应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

股东权益：

股本

资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额

股东权益合计 负债和股东权益合计

244,000,000.00

250,000,000.00

90,170,036.67

264,200.055,540,075.97506,877.132,683,636.49

58,831,777.30

247,183.662,780,805.48480,475.983,595,011.21

343,164,826.31315,935,253.63

907,582.29907,582.29344,072,408.60477,381,905.0083,372,985.82139,150,969.51263,286,110.46963,191,970.791,307,264,379.39

459,067.32459,067.32316,394,320.95477,381,905.0081,578,925.94139,150,969.51278,849,354.09976,961,154.541,293,355,475.49

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

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上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

利润表 20xx年1—6月

项目

一、营业收入

减：营业成本

销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收益

附注

40,241,118.59

600.003,222.40

92,675.6371,028,776.96

本期金额

412,128,068.63348,924,296.72

13,600,226.283,666,757.242,601,535.853,093,733.95

400.00

单位:元 币种:人民币 上期金额

427,304,970.94331,950,443.33

14,101,064.065,745,866.582,191,698.722,287,121.29

营业税金及附加

二、营业利润（亏损以“－”

号填列）

加：营业外收入

减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

减：所得税费用

40,238,496.198,063,549.3232,174,946.87

0.067

70,936,101.3318,426,210.9652,509,890.37

四、净利润（净亏损以“－”

号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.110.11

（二）稀释每股收益 0.067

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

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上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

现金流量表 20xx年1—6月

项目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的

现金流量净额

附注

1,978,304.95417,393,359.32331,178,471.581,223,547.1019,168,001.91,346,681.79352,916,702.3764,476,656.95

392,392.24430,982,889.31343,482,608.231,363,419.1422,268,836.731,018,655.88368,133,519.9862,849,369.33

415,415,054.37本期金额

430,590,497.07单位:元 币种:人民币 上期金额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 取得子公司及其他营

600

600

271,717,028.0016,260,789.17

12

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的

现金流量净额

271,717,028.00-271,716,428.00

16,260,789.17-16,260,789.17

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

264,000,000.0045,000,000.00

264,000,000.0020,000,000.0050,523,330.85

45,000,000.00100,000,000.002,518,188.75

偿还债务支付的现金

70,523,330.85193,476,669.15

102,518,188.75-57,518,188.75

-13,763,101.9021,211,827.45

-10,929,608.5916,492,316.415,562,707.82

六、期末现金及现金等价

7,448,725.55

物余额

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

13

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

所有者权益变动表 20xx年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目

一、上年年末余额

加：会计政策变更

前期差错更正 其他

二、本年年初余额 477,381,905.00三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他

上述（一）和（二）小计

（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 3．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

股本 477,381,905.00

资本公积 81,578,925.94

减：库存股 盈余公积 未分配利润 278,849,354.09

139,150,969.51

其

所有者权益合计 它

976,961,154.54

81,578,925.941,794,059.881,794,059.882,242,574.85 139,150,969.51

278,849,354.09-15,563,243.6332,174,946.87

976,961,154.54 -13,769,183.75 32,174,946.87 1,794,059.88 2,242,574.85

-448,514.97

33,969,006.75

-47,738,190.5

-47,738,190.5

-448,514.971,794,059.88

32,174,946.87

-47,738,190.50-47,738,190.50

14

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额

477,381,905.0083,372,985.82

139,150,969.51

263,286,110.46

963,191,970.79

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目

一、上年年末余额

加：会计政策变更

前期差错更正 其他

二、本年年初余额 477,381,905三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

84,791,465.39-2,761,495.73-2,761,495.73-3,681,994.30

股本 477,381,905

资本公积 84,791,465.39

减：库存股

盈余公积

未分配利润 255,419,417.94

其

它

所有者权益合计 948,836,188.21

255,419,417.9452,509,890.3752,509,890.37

948,836,188.21 49,748,394.64 52,509,890.37 -2,761,495.73 -3,681,994.30

920,498.57

49,748,394.64

131,243,399.88

131,243,399.88

920,498.57-2,761,495.73

52,509,890.37

15

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额 477,381,90582,029,969.66公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根 131,243,399.88307,929,308.31 998,584,582.85 16

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据

营业税 票务收入的3% 3% 城建税 应缴营业税的3% 7% 企业所得税 应纳所得税额的20% 20%

(四) 企业合并及合并财务报表

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 会计报表附注 1、货币资金

项目

现金： 人民币

银行存款： 人民币

合计

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

期末数

种类

账面余额 金额

比例(%)

坏账准备 金额

比例(%)期末数 人民币金额

15,407.537,433,318.027,448,725.55

税率

单位：元

期初数 人民币金额

13,910.2221,197,917.2321,211,827.45

单位：元 币种：人民币 期初数

账面余额 坏账准备

比例

金额 金额 比例(%)

(%)

其他不重

100 8,912,140.54100 大应收账6,586,874.19

款

合计 6,586,874.19 / / 8,912,140.54/ / 期末应收账款均为应收地铁票务款，已于20xx年7月全部收回，根据公司计提坏账准备的会计政策，该部分应收账款无需计提坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

17

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位名称

与本公司关系

欠款金额 6,586,874.196,586,874.19

单位：元 币种：人民币

占应收账款总额

欠款年限

的比例（％） 一年内

/

100100

上海地铁第一运

同一母公司

营有限公司

合计 /

(4) 应收关联方款项情况

单位名称

与本公司关系 欠款金额 6,586,874.196,586,874.19

单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比例

（％）

100100

上海地铁第一运营有限

同一母公司

公司

合计 /

3、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

期末数

种类

账面余额 金额 比例(%)

坏账准备 金额 比例(%)

单位：元 币种：人民币 期初数

账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%)

其他不重大的

17,240100 9,6401009,2409,240 9,240 100

其他应收款项

合计 17,240/ 9,640/ 9,240/ 9,240 / 押金、备用金

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内

账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

容

备用金 8,0004005 1年以内 押金 240240100 5年以上 其他 9,0009,000100 5年以上

合计 17,2409,640/ /

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

期末数 期初数

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

一年以内 21,229,022.08 100726,400.00 100

合计 21,229,022.08 100726,400.00 100预付运营成本、电费

18

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(2) 预付账款前五名欠款情况

期末数

金额

比例(%)

100

金额

单位：元 币种：人民币 期初数

比例(%)

100

前五名欠款单位合

21,229,022.08

计及比例

(3) 预付账款主要单位

726,400.00

单位名称 与本公司关系 欠款金额 上海申通地铁集

同一母公司 14,517,722.081年以内 预付下个月成本

团有限公司 上海地铁第一运

同一母公司 6,711,300.001年以内 预付下个月成本

营有限公司

合计 / 21,229,022.08/ /

上海申通地铁集团有限公司维护保障中心系上海申通地铁集团有限公司下设的独立核算的非独立法人单位，本公司支付给上海申通地铁集团有限公司的预付账款实际系支付给该中心。

(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

期末数 期初数

单位名称

欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额

上海申通地铁

14,517,722.08

集团有限公司

合计 14,517,722.08

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目

其他

合计

6、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称

注册地

本企业持

业务性质 股比例

(%) EVA防水乳液产品生产及销售

本企业在被投资单位表决权比例(%)

期末净资产总

额

本期营业收入总额

本期 净利润

期末公允价值

5,473,911.475,473,911.47

单位：元 币种：人民币 年初公允价值

3,231,336.623,231,336.62

单位：元 币种：人民币

欠款时间 欠款原因

二、联营企业

上海凌大上海市浦防水涂装东新区草技术工程高路有限公司 2949号

49493,259,509.85

19

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

7、固定资产

(1) 固定资产情况 项目 一、原价合计 其中：房屋及建筑物

机器设备

运输工具 地铁车辆 检票系统 车站屏蔽门 电视监控系统

通信信号设备

二、累计折旧合计 其中：房屋及建筑物

机器设备

运输工具 地铁车辆 检票系统 车站屏蔽门 电视监控系统

通信信号设备

三、固定资产净值合计 其中：房屋及建筑物

机器设备

运输工具 地铁车辆 检票系统 车站屏蔽门 电视监控系统

通信信号设备

四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物

机器设备

期初账面余额 1,299,759,886.04

2,419,825.6

696,575537,314

1,010,778,848.31113,905,732.18152,464,254.95

17,457,7571,499,579274,470,272.01

761,978.63496,673.67314,084.94212,433,890.6948,676,818.448,046,724.803,455,181.00284,919.841,025,289,614.03

1,657,846.97199,901.33223,229.06798,344,957.6265,228,913.74144,417,530.1514,002,576.001,214,659.1635,604,954.56

536,191.65

本期增加额

73,390

单位：元 币种：人民币

本期减少额 期末账面余额

80,557 1,299,752,719.04

2,419,825.6

689,408537,314

113,905,732.18152,464,254.95

17,457,7571,499,579297,189,267.79

789,115.43447,017.83346,323.78227,953,912.7952,551,581.4810,460,742.244,284,424.44356,149.80

73,39080,557

1,010,778,848.31

22,796,330.38

27,136.8027,678.7632,238.8415,520,022.103,874,763.042,414,017.44829,243.4471,229.96-22,722,940.38

-27,136.8045,711.24-32,238.84-15,520,022.10-3,874,763.04-2,414,017.44-829,243.44-71,229.96

77,334.60

77,334.60

3,222.40 1,002,563,451.25

3,222.40

1,630,710.17242,390.17190,990.22782,824,935.5261,354,150.70142,003,512.7113,173,332.561,143,429.2035,604,954.56

536,191.65

20

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

运输工具 地铁车辆 检票系统 车站屏蔽门 电视监控系统

通信信号设备

五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物

机器设备

运输工具 地铁车辆 检票系统 车站屏闭门 电视监控系统

通信信号设备

989,684,659.471,121,655.32199,901.33223,229.06772,391,970.7856,113,137.67144,417,530.1514,002,576.001,214,659.16

-22,722,940.38

-27,136.8045,711.24-32,238.84-15,520,022.10-3,874,763.04-2,414,017.44-829,243.44-71,229.96

25,952,986.849,115,776.07

3,222.40

3,222.40

966,958,496.691,094,518.52242,390.17190,990.22756,871,948.6852,238,374.63142,003,512.7113,173,332.561,143,429.2025,952,986.849,115,776.07

本期折旧额：22,796,330.38元。

8、在建工程

期末数 跌价准备

单位：元 币种：人民币 期初数 跌价准

账面净额

备

261,589,112.67

项目

账面余额 账面净额 账面余额 261,589,112.67

在建

291,559,750.67

工程

(1) 在建工程项目变动情况

291,559,750.67

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初数

本期增加

工程投入占预算比例（％）50.06

资金来源 自有资金 自有资金

期末数

新购地

262,746,000.00 131,533,000.00

铁车辆 列车直改交、

221,400,000.00 124,120,000.00

扩编项目 AFC通信网络

6,451,900.00 3,360,940.00

改造项目

131,533,000.00

28,093,334.0068.75152,213,334.00

1,877,304.0081.19

自有资金

5,238,244.00

21

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

自动售票机

2,222,064.00 2,222,064.00

(TVM)设备 双向闸机

353,108.67 353,108.67

(GATE)设备

合计 493,173,072.67 261,589,112.67

9、递延所得税资产 (1) 明细情况

项目

坏账准备

长期股权投资减值准备 固定资产减值准备

合计

10、资产减值准备明细

项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备

100

自有资金

2,222,064.00

100

29,970,638.00

/

自有资金 /

353,108.67291,559,750.67

期末数

1,848.00180,000.007,120,990.917,302,838.91

单位：元 币种：人民币

期初数

1,848.00180,000.007,120,990.917,302,838.91

单位：元 币种：人民币

年初账面余额

9,240.00

900,000.00

35,604,954.56

本期计提额

400.00

本期减少额

转回 转销 合计

35,604,954.56

900,000.00期末账面余额

9,640.00

22

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

十三、商誉减值

准备

十四、其他

合计 36,514,194.56

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目

400.00

36,514,594.56

期末数

信用借款 244,000,000.00

合计 244,000,000.00

浦发银行第一营业部贷款215000000.00元，招商银行外滩支行29000000.00元。

12、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 250,000,000.00

合计 250,000,000.00

期初余额250000000.00在20xx年3月20日到期

13、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位： 元 币种：人民币

单位名称 期末数 期初数

上海申通地铁集团有限公司 57,795,866.8041,614,183.08

合计 57,795,866.8041,614,183.08

14、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 679,441.00679,441.00 二、职工福利费 28,870.0028,870.00 三、社会保险费 55,038.30415,395.30411,188.40 59,245.20

1、医疗保险费 16,053.1098,475.0097,248.00 17,280.10

2、基本养老保险费 3、年金缴费 4、失业保险费 5、工伤生育保险费 四、住房公积金 五、其他

合计

单位：元 币种：人民币

期初数

34,398.203,440.401,146.6018,168.00173,977.36247,183.66

211,009.5077,772.0021,104.607,034.20140,926.0030,756.851,295,389.15

208,380.40 77,772.00 20,841.60 6,946.40 132,778.00 26,095.36 1,278,372.76

37,027.303,703.401,234.4026,316.00178,638.85264,200.05

23

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

16、应交税费

项目

营业税 所得税 个人所得税 城建税 教育费附加 河道管理费

合计

17、应付股利 项目

法人股股利及股利尾差

合计

期末数

1,958,161.383,351,609.3614,907.47137,071.3158,744.8419,581.615,540,075.97

期初数

2,418,753.1981,134.9514,854.47169,312.7372,562.624,187.542,780,805.48

单位：元 币种：人民币

计缴标准

票务收入的3%

应纳所得税额的20%

应缴营业税的3% 应缴营业税的7% 应缴营业税的1%

/

期末数

506,877.13506,877.13

单位：元 币种：人民币

期初数 未支付原因

480,475.98已宣告发放未被领取 480,475.98/

18、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、递延所得税负债 (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目 期末数 期初数

可供出售金融资产公允价值变

907,582.29459,067.32

动

合计 907,582.29459,067.32

20、股本

单位：股

期初数 变动增减 期末数

公积

比例比例发行

送股 金转其他小计数量 数量

(%)(%) 新股

股

股份

477,381,905.00 100 477,381,905.00100

总数

21、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

资本溢价（股本溢价） 79,708,530.13 79,708,530.13其他资本公积 1,870,395.811,794,059.88 3,664,455.69

合计 81,578,925.941,794,059.88 83,372,985.82

24

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

22、盈余公积 项目 法定盈余公积 任意盈余公积

合计

23、未分配利润

期初数 102,936,917.5136,214,052.00139,150,969.51

本期增加

单位：元 币种：人民币

本期减少 期末数

102,936,917.51 36,214,052.00 139,150,969.51

项目

调整前 上年末未分配利润（20xx年期末数）

调整后 年初未分配利润 加：本期净利润

应付普通股股利 期末未分配利润

24、营业收入 (1) 营业收入

项目

主营业务收入

合计

(2) 主营业务（分行业）

行业名称

合计

金额

278,849,354.09278,849,354.0932,174,946.8747,738,190.50263,286,110.46

单位：元 币种：人民币 提取或分配比例（％）

/ / / /

本期发生额

412,128,068.63412,128,068.63

单位：元 币种：人民币 上期发生额

427,304,970.94427,304,970.94

本期数

营业收入 412,128,068.63412,128,068.63

营业成本 348,924,296.72348,924,296.72

单位：元 币种：人民币 上年同期数

营业收入 营业成本 427,304,970.94 331,950,443.33427,304,970.94 331,950,443.33

(3) 主营业务（分产品）

产品名称

合计

本期数

营业收入 412,128,068.63 412,128,068.63

营业成本 348,924,296.72348,924,296.72

单位：元 币种：人民币 上年同期数

营业收入 营业成本 427,304,970.94 331,950,443.33427,304,970.94 331,950,443.33

(4) 主营业务（分地区）

地区名称

合计

25、营业税金及附加

项目

营业税 城建税

本期数

营业收入 412,128,068.63 412,128,068.63

营业成本 348,924,296.72348,924,296.72

单位：元 币种：人民币 上年同期数

营业收入 营业成本 427,304,970.94 331,950,443.33427,304,970.94 331,950,443.33

本期数

12,363,842.07

865,468.95

25

单位：元 币种：人民币

上年同期数 计缴标准 12,819,149.13票务收入的3%

897,340.44应缴营业税的3%

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

教育费附加

合计

26、资产减值损失

项目

一、坏账损失 二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他

合计

27、营业外收入

项目

非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得

合计

28、营业外支出

项目

非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 非经常损益项目

合计

29、所得税费用

370,915.2613,600,226.28384,574.4914,101,064.06应缴营业税的7%

/

本期发生额

400.00

单位：元 币种：人民币

上期发生额

400.00

本期发生额

600.00600.00600.00

单位：元 币种：人民币 上期发生额

本期发生额

3,222.403,222.40

3,222.40

单位：元 币种：人民币 上期发生额

92,675.6392,675.63

项目

按《企业所得税法》等规定的当期所得税

合计

30、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目

收到工程质保金 收回预付款

本期发生额

8,063,549.328,063,549.32

单位：元 币种：人民币 上期发生额

18,426,210.9618,426,210.96

单位：元 币种：人民币 金额

538,245.10726,400.00

26

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

其他

合计

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目

租金及物业管理费

办公、会务、差旅及业务招待费 审计、法律顾问、咨询费等 地铁运营#5@p印制费 董事会费 其他

合计

31、现金流量表补充资料

补充资料

1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

本期金额 32,174,946.87

400.0022,796,330.38

713,659.851,978,304.95

单位：元 币种：人民币 金额

271,157.15484,557.46105,346.52204,000.00105,481.70176,138.961,346,681.79

单位：元 币种：人民币

上期金额

52,509,890.37

22,557,784.74

-600.003,222.403,179,206.54

2,429,493.75

-26,512,355.7332,835,506.4964,476,656.95

-20,638,434.715,990,635.1862,849,369.33

7,448,725.5521,211,827.45

5,562,707.8216,492,316.41

-13,763,101.90-10,929,608.59

27

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(六) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称

注册地 上海市衡山路12号

母公司对本企业的持股比例(%)

单位:元 币种:人民币

母公司对本企

本企业的业最组织机构代

码 表决权比终控

例(%) 制方

企业

类型 法人业务代表 性质

注册资本

国有

上海

企业

申通

（全

地铁

民所

集团

有制

有限

企

公司

业）

应名洪

实体投资及综合开发经营

52,700,000,00058.43

上海

58.43 久事63175586-4

公司

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币 本企业在被投

组织机构代

资单位

码

表决权比例(%)

被投资单位名称

企业类型

注册地

法人代表 业务性质

注册资本

本企业持股比例(%)

二、联营企业 上海凌大防水

中外合涂装技

资 术工程

有限公司

上海市浦东新区草高路2949号

津田力麻子

EVA防水乳液产品生产及销售

5,016,5404949 60727997-6

被投资单位名

期末资产总额

称

二、联营企业 上海凌大防水

涂装技术工程3,662,860.71 有限公司

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称

上海地铁运营有限公司

上海地铁第一运营有限公司 上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司

上海地铁东方置业发展有限公司

4、关联交易情况

(1) 其他关联交易

期末负债总额

期末净资产总

额

单位:元 币种:人民币

本期营业收入

本期净利润

总额

403,350.863,259,509.85

其他关联方与本公司关系 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司

组织机构代码

703050549 685504892 703134240 630877181

28

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》以及公司与上海申通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权利与义务转让的协议》，公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理；保证地铁一号线日常运营畅通、安全；保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定，公司享有地铁一号线所有票务等收入，并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有限公司对其下设单位及子公司的调整，由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。

(1)本期公司承担上海地铁运营有限公司负责的日常委托运营成本29,440,000.00元，款项均已支付；

(2)本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本34,825,000.00元，截至20xx年6月30日已支付20,133,900.00元；

(3)本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常委托运营成本

31,235,000.00元，款项均已支付，另预付该项7月份成本5,277,500.00元；

(4本期公司与上海公共交通卡股份有限公司结算的委托运营成本中的公共交通卡交易手续费中有424,454.47元系由上海地铁运营有限公司为本公司代收代付。

2、本期公司向上海申通地铁集团有限公司租赁地铁车辆的租金费用共计36,333,366.80元,截至20xx年6月30日均尚未支付。

3、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》，公司因使用上海申通地铁集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向上海申通地铁集团有限公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计129,046,250.00元，截至20xx年6月30日已支付107,583,750.00元。

4、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同，本期共支付租金190,363.15元。

5、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同，本期共支付物业服务费73,000.00元。

5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末金额 期初金额

上海地铁第一运营有预付账款 6,711,300.00限公司

上海申通地铁集团有预付账款 14,517,722.08限公司

上海申通地铁集团有应付账款 57,795,866.8041,614,183.08限公司

上海地铁第一运营有应付账款 21,960,117.154,536,642.14限公司

(七) 股份支付

无

(八) 或有事项

无

(九) 承诺事项

无

29

上海申通地铁股份有限公司 20xx年半年度报告

(十) 资产负债表日后事项

1、截止20xx年7月21日已向上海申通地铁集团有限公司支付20xx年6月资产使用费21462500元。

(十一) 其他重要事项

无

(十二) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》第1号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -2,622.40所得税影响额 524.48

合计 -2,097.92

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股3.343.320.067 0.067东的净利润

扣除非经常性损益后

3.343.320.067 0.067归属于公司普通股股

东的净利润

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种:人民币

净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数

按中国会计准则 32,174,946.87 52,509,890.37976,961,154.54 963,191,970.79

八、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张焰

上海申通地铁股份有限公司

二00九年八月十八日

30