应收

一、定义客户（后台）

1、定义客户账户组  OBD2

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录准备－定义带有格式的账户组（客户）

2、定义客户账户编号

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－创建客户账户编号范围

3、分配客户编号范围

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－分配客户账户编号范围

二、创建客户主数据（前台）  

1、一般数据层/公司代码层  FD01

操作路径：财务会计-应收帐款-主记录

2、销售数据  VD01

操作路径：财务会计-应收帐款-主记录

3、集中处理  XD01

操作路径：财务会计-应收帐款-主记录

修改为02，显示为03

客户主数据字段注意事项：

标题：客户性质及名称

控制数据：当客户同时是供应商时需要维护

统驭科目：对应跟客户有关的应收账款，同时应收账款的科目维护中，统驭科目的科目类型要选择D客户

排序码：选择客户号码31Customer Number

收款付款条件：确定收款付期限及相应折扣管理

容差组：控制收付款时允许产生的差异范围

4、客户主记录相关的表

KNA1：一般数据

KNB1：公司代码数据

三、定义每个作业的屏幕格式（后台）

定义每个作业的屏幕格式   BO20

路径：财务会计-应收/应付-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-定义每个作业的屏幕格式

用于控制客户主数据字段状态

四、记账（前台）

1、单据录入   F-22/FB70

操作路径：财务会计-应收账款-单据录入

记账码：01为客户的借方

科目：选择相应的客户

查看客户余额  FD10N

查看客户行项目 FBL5N

五、预制应收凭证   F-64/FB01

与总帐科目记账方式基本相同，预制凭证不会对客户余额产生影响，在BKPF表中显示状态为V，S为注释项目，注释项目只有一个行项目

过账预制凭证   FBV0

六、税码与税率（后台）

采购

销售

最终已经交税费 = 销项税额 - 进项税额 = 3400元 -1700元 = 1700元

1、定义税码   FXTP

操作路径：财务会计—财务会计的全局设置—销售/购置税—计算—定义销售/采购税代码

2、定义税务科目   OB40

操作路径：财务会计—财务会计的全局设置—销售/购置税—过帐—定义税务科目

销项税为MWS，并配置相应科目

税码表为T007A

七、收款（前台）

1、手动收款    F-28

凭证类型  DZ

应收应付容差组    OBA3

对于和客户或供应商的收付业务，我们可以定义一些控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过100 元，或发票的0.1%等。容差组是分配给每个客户和供应商的主数据

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收款－手工收款－清算差异－定义客户/供应商容差

将应收应付容差组分配给客户

操作路径：FD02－支付交易－容差组

定义应收应付差异记账科目   OBXL

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收款－手工收款－清算差异－定义清算差异的账户

财务费用-应收应付差异    55030102

应收应付容差组的表  T043G

2、部分收款

会产生多笔未清项，账目相对较混乱

3、剩余收款

只存在一笔未清项，缺点是收款期限会随着第一笔收款而推后，需要ABAP增强

记账码：收款贷方 15

        收付差额借方 06

八、收付条件     （后台）

1、维护支付条件   OBB8

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收进发票/贷项凭证－维护支付条件

基准日期计算：

付款的基准日期=基准日期缺省值+基准日期计算值（附加月份+固定日）

2、折扣

为授予现金折扣定义会计科目       OBXI

其他业务支出-收款给客户的折扣         54050101

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收款－收款的全局设置－为授予现金折扣定义会计科目

用于在不同期间内回款的折扣设定

3、分期付款      OBB9

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收进发票/贷项凭证－定义分期支付的支付条件

其中分期付款的各个明细支付条件起到限制作用，外部总的支付条件不起限制作用，相当于一个框架，不需要配置基准日期

4、天数限制

相当于日期，如天数限制为10则为10号

作用在于基准日期之前的期间内产生的账务，会在设定的特定日期到期

默认基准日期缺省值以分期付款规则的第一条所选择的为准

付款条件的表为T052

九、特殊总账

记账码：特殊总帐借方  09

        特殊总帐贷方  19

客户只能关联一种总帐科目，特殊总帐用于关联其他可能的总帐科目

1、特殊总账标识SGL    

为客户定义备选统驭科目      OBXR/OBXY

OBXY操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－带有备选统驭科目的过帐－其他特殊总帐事务－为客户定义备选统驭科目 

OBXR操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－收到的预付款－定义客户预付款的统驭科目 

2、备选统驭科目

类似于特殊总帐标识，只是配置科目较少，用于常用备选科目

操作路径：财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－带有备选统驭科目的过帐－确定备选的统驭科目

十、预收账款

预付定金请求   F-37   

注释凭证

只有一笔分录

特殊总帐标识选择A

不会对客户余额产生影响

预付定金     F-29

操作方法：填写相应科目和金额-点击请求-选中并点击创建预付定金

产生新的凭证并清掉预付定金产生的注释凭证

1、通过特殊总帐标识做预收账款

2、通过备选统驭科目做预收账款

3、手动做请求

4、F-29直接收预付定金

清算   F-39

清帐后记账码为16，转化成客户付款

十一、周期性凭证

多用于待摊费用

确定首次运行日期、最后运行日期和运行间隔月数

凭证状态为D

运行周期性凭证  F.14

运行操作路径：财务会计 ->总分类帐 ->定期处理 ->周期性分录 ->执行

运行操作步骤：程序—从后台执行—输出设备（LP01）—维护属性—打印时间—打印立即输出—开始时间（立即）

SM37   查看后台JOB

F.15查看周期性凭证清单

记账类型

A资产，C客户，V供应商，M物料，G总帐

科目类型

A资产，D客户，K供应商，M物料，S总帐

总帐与应收、应付记账的初始界面基本相同，区别在于打开后默认显示的值不同

总帐科目余额 FS10N

客户余额     FD10N

供应商余额   FK10N

总帐科目行项目  FBL3N

客户行项目      FBL5N

供应商行项目    BBL1N

第二篇：SAP-FI学习手册总帐凭证清帐

SAP_FI学习手册

SAP-FI学习手册总帐凭证清帐

功能

1.总帐凭证清帐

目的

1.通过此模块实现对总帐凭证的清帐

说明

1. 与FI外模块的清帐业务在此模块中实现

系統、交易碼(命令)及路徑

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SAP_FI学习手册

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