实验报告

课程名称企业资源计划（ERP软件I）

实验课所在班                    

班级与班级代码  09市场营销5班 

专    业      市场营销          

指导教师：                   

学    号：                  

姓    名：                   

提交日期：    20##-11-14         

 

广东商学院教务处  制

姓名   巫雨挺                  实验报告成绩          

评语：

                         指导教师（签名）              

                                          年     月    日

说明：指导教师评分后，课程论文交经济与管理实验教学中心办公室保存。

ERP供应链管理系统实验报告

ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 而ERP供应链系统更多的指供产销部门使用的进销存系统，设计思想是供产销部门在流程处理层面进行协同，信息相互传递和生成。系统架构是组件化，模块包括销售管理、库存管理、采购管理，流程是基于表单的处理。

而我们使用的用友ERP-U8软件，根据业务范围和应用对象可划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

本实验报告截取第三章销售管理实验二的普通销售业务作为主体进行研究。销售管理系统主要提供对企业销售业务全流程的管理。销售管理系统支持以销售订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售业务、分期收款销售和销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可以根据实际情况构建自己的销售管理平台。

一、           实验目的

结合书本例子和老师讲解进行实际操作，了解销售管理业务的流程，掌握主要销售单据的处理方法和处理步骤，同时通过销售管理系统延伸到供应链系统的其他子系统，并寻找ERP系统中各子系统之间在企业运作中的紧密联系，能对整个系统有更进一步的熟悉和理解。

二、           实验内容

（一）、总体实验内容简述：

运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。

（二）、详细实验资料：

实验二 普通销售业务（一）

（销售部，业务员林清远；仓储部，仓管员张红）

（1）20##年1月8号，收到广州东山百货公司上年10月23日购买永昌女套装的价税款292500元（电汇DH02001899），本公司于本月4日开具销售专用发票（ZY000108），确认出库成本。

（2）20##年1月10日，给烟台市大山百货公司开具上年12月10日销售钻石女表的销售专用发票（ZY000165），款项尚未收到。

（3）20##年1月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180/只。要求本月15日发货，本公司报价为210元。12日，本公司与北京王府井百货公司协商，对方同意钻石女表销售单价为200元，但订货数量减为800只。本公司确认后于1月13日发货（手表仓），本公司以现金代垫运费500元。次日开具销售专用发票，发票号为ZY000122，货款尚未收到。

（4）20##年1月15日，广州市东山百货公司有意向本公司订购永昌男衣800件、永昌男裤800条，本公司报价分别为400元和280元。16日，广州市东山百货公司同意我公司的报价，并决定追加订货，男衣追加200件，男裤追加200条，需要分批开具销售发票。本公司同意对方的订货要求。

（5）20##年1月18日，按销售订单发货（永昌服装仓）给广州市东山百货公司分别发出男衣和男裤各200件（条），本公司支付运杂费200元（现金支票XJ01000588）。次日开具两张销售专用发票，发票号分别为ZY000278和ZY000279。对方电汇（DH0077889）款项93600元已经收到，系付200件男衣的价税款。200条男裤款项暂欠。确认出库成本。

（6）20##年1月20日，烟台市大山百货公司对本公司订购永昌男套装200套进行询价，本公司报价900元，对方初步同意。本公司根据报价单已经生成销售订单。20##年1月23日，烟台市大山百货公司提出价格过高，只能接受850元/套，本公司不同意。对方撤销对本公司的订购。

三、实验步骤：                                                         

 （一）、第1笔普通销售业务的处理

本笔业务处理流程：

（1）销售管理系统—— 根据发货单生成销售专用发票并现结。

（2）应收款管理系统——审核收款单，制单传递至总账系统

（3）存货核算系统——正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传至总账系统。

具体操作步骤如下：

   （1）销售管理系统开具专用发票

     1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票窗口”。

     2、在系统弹出“选择发货单”窗口，设置好过滤条件显示符合条件的全部单据。

     3、系统将根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票，根据实验资料修改发票信息，并保存。

     4、保存销售专用发票后，单击“现结”按钮，并输入相关的现结信息。

     5、最后，单击“复核”，保存销售专用发票的信息。

（2）应收款管理系统——审核收款单，制单传递至总账系统

   1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，系统弹出“单据过滤条件”对话框，选择好过滤条件后系统会弹出“单据处理”对话框。

   2、单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据{1}对话框。

 3、执行“制单处理”命令，设置好单据过滤条件，确定后，选择凭证类别为“收款凭证”，单击“制单”按钮，再保存好生成单据。

（3）存货核算系统——正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传至总账系统。

   1、首先在企业应用平台中，登录存货核算系统。

   2、根据实验资料说给内容设置好“存货科目”以及“对方科目”。

   3、执行“财务核算”|“正常单据记账”命令，系统自动弹出“正常单据记账条件”窗口。设置好过滤条件为：永昌服装仓，销售专用发票。

   4、选择好需要记账的单据，单击“记账”按钮。

   5、执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开“记账凭证”窗口。选择好查询条件，系统将自动打开“未生成单据一览表”。

   6、选择单据和凭证类别后，单击“确定”，核对入账科目无误后单击“生成”按钮，系统自动生成一张结转结转销售成本的凭证。

（二）、第2笔普通销售业务的处理

    本笔业务处理流程：

（1）    销售管理系统——开具销售专用发票。

（2）    应收款管理系统——审核应收单，制单并传递至总账系统。

 具体操作步骤如下：

（1）    销售管理系统开具专用发票

   1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票窗口”。

  2、在系统弹出“选择发货单”窗口，设置好过滤条件显示符合条件的全部单据。

  其他操作步骤和第一笔业务相同，重复操作即可。

（2）应收款管理系统——审核收款单，制单传递至总账系统

  其他操作步骤和第一笔业务相同，根据第一笔业务操作重复操作即可。

（三）、第3笔普通销售业务的处理

（1）在销售管理系统售手工填制报价单并审核。

（2）在销售管理系统手工填制或生成销售订单。

（3）在销售管理系统根据销售订单生成发货单。

（4）在库存管理系统生成销售出库单并审核。

（5）在销售管理系统根据发货单生成销售专用发票，保存并复核。

（6）在销售管理系统录入代垫运费单，保存并复核。

（7）在应收款管理系统，审核应收单，根据已审核的应收单和代垫费用单分别生成应收款转账凭证和付款凭证。

（四）、第4笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统录入销售报价单

2在销售管理系统参照报价单生成销售订单

（五）、第5笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统生成销售发货单

2在销售管理系统根据销售发货单生成两张销售专用发票、一张销售费用支出单

3、在应收款管理系统审核两张应收单，现结制单生成收款凭证，根据应收单生成转账凭证。

4、在库存管理系统，根据发货单生成销售出库单并审核。

5、在存货核算系统，执行正常单据记账；根据销售专用发票生成结转销售成本的转账凭证；查询该凭证。

（六）、第6笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统，填制并审核销售报价单。

2、在销售管理系统，参照销售报价单生成并审核销售订单。

3、在销售管理系统，关闭销售订单。

三、           实验成果

第一笔业务成果如下图所示：

销售专用发票：

现结制单：

生成结转销售成本凭证：

第二笔业务成果：

销售专用发票：

根据应收单生成凭证：

第三笔业务成果如下：

销售专用发票：

生成凭证：

第五笔业务成果如下：

结转销售成本凭证：

第六笔业务员成果如下：

销售订单关闭：

 

四、           收获与体会

做了ERP供应链管理系统整个过程后,可能有些人做得很顺利,有些人做得很纠结,其实说难不难,就是需要耐心和细心,还有对整个系统的一个总体认识,就是一笔业务的流程大概是怎样的,例如从采购订单到采购到货单,再到采购入库单,最后审核生成凭证等,必须在心中形成一条供应链,才能做得得心应手。

个人比较稳扎稳打,基本没遇到什么大的问题,也没出现要重做的情况,主要有以下几个小问题:

1、一开始有些采购业务在做采购订货单或者采购到货单时忘记审核,导致后面有些步骤要生单的时候找不到单据,后来知道这点,问题就迎刃而解了。

2、有些业务课本需要自动结算时,找不到相对应的项目,这让我有点摸不着头脑,前面的步骤都没做错,但自动结算这部卡住了,后来好像是通过手动结算完成的。

3、税金科目那里设置错误了,没有设成应交税费的子科目,做到后面的时候发现已经改不了。不过这对于完成后面的内容影响不大,只需要再以后注意就行。

4、做到销售业务的时候,发现库存不足这个问题,后来听同学的建议把课本的一些参数改小了,不过一些数值结果也跟课本有区别。

学完了ERP供应链管理系统这门课程,受益匪浅,让我了解了供应链的整个过程的运作,商业中的业务处理过程等,相信这对于我日后到社会工作时接触相关的工作会有一定的帮助。学完这门课程也让我懂得,对待任何工作和事情,必须付出耐心和细心,才能让事情完成得更好;并且要不断发现问题,解决问题,亲身实践,才能掌握、牢固你所学到的东西,才能获得长足的进步,通向成功的彼岸。

第二篇：ERP2个人实验报告

                                

                                                    

实验报告

课程名称         ERP软件II    

实验课所在班               

班级与班级代码        

专    业          财务管理     

指导教师：               

学    号：            

姓    名：               

提交日期：  20## 年 12 月 30 日  

 

广东商学院教务处  制

姓名                       实验报告成绩          

评语：

                         指导教师（签名）              

                                          年     月    日

说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

ERP软件II实验报告

前言

ERP软件II主要以模拟企业的日常业务作为综合实验，主要涉及到生产制造、供应链以及财务管理系统等方面的知识。该课程主要向学生提供一个企业的基本信息情况，让各管理系统的学生通过合作，制定出合理的公司运营计划并加以实施。通过这过程，学生可以验证其决策是否有效，且可以比较一下手工数据与系统信息化的数据。

在本实验中，我们主要是模拟一个企业生产圆珠笔，通过分析该公司的期初数据与背景资料，根据本月该公司的销售计划，决定本月需要生产的产品数，然后据以确定本期的材料采购等问题，以达到更优的决策。

从企业的资料来分析，别看那只是简简单单的几页纸，但它里面包含的信息量确是很大，我们很容易就忽略掉。譬如说，当我们把企业本期的业务发生额汇总后，一切看似已经顺利完成之时，我们突然发现自己忘了考虑企业本期的应付票据要到期了。这样一来，我们就得重新把这业务补充进去，然后要顺次调整应付票据的期末余额，还有财务费用的余额。当然，这并不是只影响到上述的两个会计科目，更是影响到了所得税费用、应交税费、本年利润、盈余公积等科目的金额。虽然说起来那个思路很简单，但由于我会计知识掌握不够到位，还是得花上一些时间才能把借贷方总的发生额调平。不过这次思路理清了，后面的修改只要按照这思路进行就可以了。同时，通过这过程思维的总结，我对报表的编制有了更深的理解，我坚信：只要有考虑到发生的全部业务活动，资产负债表肯定是平的，不平就证明我还是忽略到某些细节而已，平衡并不是一个遥不可及的字眼。

一、实验目的

通过用友U8系统的学习，理解UFO报表系统在用友ERP-U8系统的主要内容和操作方法，利用报表系统编制对外、对内报表，掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。同时，学生应用所学的专业知识对可能出现的经营状况和市场前景进行深入剖析，对企业经营管理的进行全方位掌握，用准确的市场定位和制定切实的企业战略目标，发挥团队合作能力，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验内容

（一）财务预算

（二）、计算圆珠笔和笔芯的生产成本

（三）、固定资产系统初始化

（四）、编制利润表；

（五）、从总账系统或其他业务系统中取得有关的会计数据，自动编制资产负债表；

三、实验步骤

（一）根据销售部门的销售预测估计本月收入、应收账款收回情况等资金流入项目，再结合公司的货币资金余额、本月采购预计费用、偿还前期应付职工薪酬、应交税金等各项资金流出，在前期做好财务预算，看是否需向银行借款，若需要，借款多少适宜。

（二）根据生产主管计算的原材料，进行生产成本计算以及制造费用、工资的计算，并进行手工录入。根据编制的记账凭证进行总结整理本期全部账户发生额及余额一览表。

（三）进入固定资产系统进行系统的初始化，设置资产增减、部门折旧的对应科目，录入固定资产原始卡片；

（四）、进入UFO报表系统，设置利润表的格式、关键字、公式，然后根据账务系统的数据生成1月份利润表；

（五）、通过UFO报表模板的功能导入资产负债表模板，根据本公司情况对其进行适当调整后，生成本公司1月份的资产负债表。

四、实验成果

1、根据原材料的数据来进行圆珠笔笔芯以及圆珠笔生产成本的计算，如图：

生产成本计算单

产品名称：圆珠笔笔芯                 20##年 1 月 31 日       半成品： 313000  支

                              审核： 彭国虎                   制单：胡瑞娟

生产成本计算单

产品名称：圆珠笔                   20## 年  1月 31 日        产成品： 336700支

                          审核：彭国虎                    制单：胡瑞娟

2、进行制造费用的汇总与分配，如图：

制造费用汇总表

生产车间：                           20##年 1 月 31 日

                           审核：彭国虎                    制单：胡瑞娟

制造费用分配表

生产车间：                       20##年 1 月 31 日

                               审核： 彭国虎                   制单：胡瑞娟

3、固定资产卡片录入：

4、根据记账凭证进行编制试算平衡表，即发生额与余额一览表：

5、编制利润表：

6、一月份利润表最终结果，如图：

7、创建资产负债表模板，删除A3单元格的内容，设置单位关键字，同时设置其他流动资产的公式，如图：

8、根据系统内的数据，编制一月份资产负债表：

五、收获与体会

（一）发现问题：

1、期初，由于团队沟通不够，在计算原材料的时候，众人意见有分歧。如采购那边认为无需考虑损耗问题，而站在财务人员的角度上说，正常的损耗计入材料成本，不合理的损耗则可根据情况计入管理费用。在这个点上，由于采购跟财务的计算标准存在着差异，期初计算时颇为花时间。后来我们双方也得到了协调，认为损耗是需要考虑的，毕竟损耗会影响材料的单价成本；

2、 由于细心不够，在计算制造费用以及人工工资的时候往往忽略了一些小问题，比如说厂房有20%本应计入管理费用的，却把它全部计入了制造费用，导致在录入固定资产折旧时发生一些错误；后来查错时才发现那一不应该犯的错误，然后就修改了一下数据；

3、账套信息化时，由于采购那边的单据没有传递总账系统那里，导致总账系统的凭证难以利用。后来由于时间匹配问题，我跟另外一个财务人员稍微捉摸了一下供应链系统，在存货核算那里生产相应的凭证，才能继续进行后面的操作。

六、收获与体会

通过这段时间的学习，我了解到了第一阶段ERP的基本技能的学习，主要是为这第二阶段ERP实验的公司模拟打下基础。现在我们学的ERP，不仅是从系统操作方面来考查我们的能力，而且考核了我们的决策能力。我们必须通过分析公司的背景资料，根据公司的营运情况来安排其未来1个月的经营计划。只有把公司一个月的经营流程给定下来，计算出公司本月经营的相关数据，我们才能着手进行帐套的操作。可见，企业决策是如此的重要。

同时，团队合作是非常重要的。企业的决策并不是我们某个人就能搞定的，需要小组讨论才得出结果，这就需要团队精神的支撑。毕竟，采购部门的业务活动需要根据生产部门本期的产量来进行，而生产制造的需要采购系统的订单生成，总账的凭证需要由应收应付系统传入，利润表和资产负责表的编制需要总账系统工作全部完成后才能进行，如果当中某一个环节出了差错就给公司的整体运作带来问题，使工作无法开展下去。这整个环节里，相应的负责人员起着纽带的作用，毕竟我们每个的知识都是有限的，有些专业问题还是需要相应专业的人来解答比较清晰。

总的来说，这次实验算是检查我们专业知识是否扎实，它真的考察到我们多方面的能力，我们不只要掌握财务系统的基本操作知识，更需要了解到各系统之间的运作联系，从而大致了解一个企业的基本业务是如何运行的。它让我深深体会到书本的知识与实际中是有一定差距的，就像此次实验的手工算数与信息化操作之间就存在很大的差异。我们在进行手工核算时，总会忽略这些或那些的因素，ERP是在充分考虑后结合企业流程设计出来的信息系统，所考虑的问题比我们周详的多，但信息系统在某些方面也是不完善的，和手工系统计算的数据存在一定的差别。