姓名: 工作单位: 工种:收银审核员 级成绩:
1. 欣荣商贸公司20##年1月30日清点库存现金,账面现金余额为2800元,实际盘点余额为2600元,另有200元是白条抵库。要求:填制现金盘点报告。
2. 20##年3月10日,办公室刘军从上海学习回来,报销差旅费3540元,交回剩余现金470元。见表2 (注:刘军出差时间为3月1日—3月9日,张掖—上海区间乘车时间为28小时,在途补助标准50元/天,火车票标准为硬卧,单程505元,往返1010元,住宿标准200元/天,住勤补助80元/天,火车票2张,住宿票7张,其它票10张)
要求:请审核差旅费报销单。
3. 福华公司20##年5月23日从银行提取现金16695元,发放职工工资.银行账号:NO.5567123
要求:填制支票
表--1
表--2
姓名: 工作单位: 工种:收银审核员 级成绩:
1.20##年3月10日,总务科李明从上海学习回来,报销差旅费3540元,交回剩余现金470元。见表1 (注:出差时间为3月10日—3月19日,张掖—上海区间乘车时间为28小时,在途补助标准50元/天,火车票标准为硬卧,单程505元,往返1010元,住宿标准200元/天,住勤补助80元/天,火车票2张,住宿票7张,其它票10张)
要求:请填写差旅费报销单。
2. 福华公司20##年1月3日开出转帐支票一张,支付欠宏达公司的购料款580700。
银行账号:NO.5567123
要求:填制支票
3. 20##年4月23日福华公司市场部张成到北京出差,向财务部借3654元,(注:福华公司法人代表王大志财务主管吴奇)
要求:审核借支单
表--1
姓名: 工作单位: 工种:收银审核员 级成绩:
1. 20##年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习,向财务部借款10500元,(注:福华公司法人代表王大志财务主管吴奇)
要求:请填写借支单
2.荣达商贸公司20##年1月30日清点库存现金,账面现金余额为3200元,实际盘点余额为2600元,另有200元是白条抵库。要求:填制现金盘点报告。
3. 福华公司20##年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元,
银行账号:NO.5567123 要求:审核支票
姓名: 工作单位: 工种:收银审核员 级成绩:
1. 市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。
要求:请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据
2.荣达商贸公司20##年4月29日清点库存现金,账面现金余额为3400元,实际盘点余额为3100元,另有200元是白条抵库。要求:填制现金盘点报告。
3. 福华公司20##年10月22日开出转帐支票一张,支付宏达厂的货款20050元,
银行账号:NO.5567123 要求:审核支票
姓名: 工作单位: 工种:收银审核员 级成绩:
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。
要求:请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据
2 20##年4月23日福华公司市场部张成到北京出差,向财务部借3654元,(注:福华公司法人代表王大志财务主管吴奇)
要求:审核借支单
3. 福华公司20##年10月12日开出转帐支票一张,支付张掖市宏达厂的货款420050元,
银行账号:NO.5567123 要求:填写支票
第二篇:库存现金盘点报告表
库存现金盘点报告表
单位名称: 年 月 日
盘点人签章: 出纳员签章:
往来款项清查报告单
年 月 日
清查人员签章: 经管人员签章: