一、1-9月份计划管理工作总结

今年前三季度以来，计划部通过认真总结之前计划管理工作中的得与失，并结合公司发展需要、年度工作计划以及个项目总控计划的要求，特执行了定人、定项目、定目标、定责任的一对一精细化管理方式，通过对各项目一对一的管理，更快速的发现项目存在的各类问题，更准确的解决项目面临的各类技术及合约的制约因素，更实际的协调各部门存在的沟通联系不畅等问题，较好的完成了计划管理工作的各项工作任务。

重点完成工作如下：

1、根据工程建设需要，组织完成半年度总控计划修正及调整工作。

2、组织完成15年新开工项目（幸福里三期B区、阳光里小学、公共绿地及社区服务中心、幸福里小学及公共绿地）总控计划的制定。

3、组织8次月计划会工作，对各部门每月重点工作完成情况及下月重点工作进行通报、协调及安排。

4、完成八次进度考核评比并形成汇报材料。

5、每月调整完成各部门月度工作计划，并对计划执行情况时时监督、适时督促、提醒、督促。

6、完成1-9月份每周的各部门工作进度检查及督办。

7、重要工作重点督办，针对重要事项发出10分督办单。

8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。 2、1-9月各项目实际完成情况及未完成工作项的原因：

商务中心项目：商务中心今年1-9月份主要完成了各项收尾、整改和验收工作，并于今年7月29日完成整个项目的竣工验收工作，

1、但此时间较计划时间已严重滞后，滞后的主要原因为：○技术问题：

参与商务中心项目的设计单位有七家，施工单位有十六家，现场施工标段划分众多，施工中难免会出现各种各样的技术问题，图纸变更太

2、多，技术问题解决的时效会严重制约现场工程的进展。○材料供货：

3、施工部署：施幕墙石材供货严重滞后，无法满足现场施工需要；○

工组织混乱，工序颠倒，各工种相互影响，各自为战，关键工序不能及时完工，工作面不能完整交接，后期成品保护压力大。

空港花园小镇：空港花园1-9月份主要完成了B地块的收尾、整改及验收工作；小学及社区服务中心二次结构、室内装饰及大面积装饰工作；公共绿地灌木、地被及篮球场施工。以上工作均存在不同程度的滞后情况。主要原因为：B地块为代建项目，管理难度本事就比较大，而且项目部也未拿出切实可行的措施和办法，导致项目管理逐步失控，对后期的产品质量造成了非常大的隐患。

阳光里小镇：室内精装修完成90%，室外总体管道工程基本完成，主干道路，正在进行路基施工；景观工程完成30%；安防工程室内穿线基本完成，室外预留预埋工程基本完成，以上工作较总控计划滞后

1、施工单位资金调配不力：资金调配不约1-2个月，滞后原因为：○

力，导致材料供应不及时，影响现场施工进度，项目部已向施工单位

2、室外总体与周边外部协调不力：室公司约谈，但效果不太理想。○

外前期现场施工工序及技术准备不到位，导致正常施工节奏难以保证，影响整体进度。

幸福里小镇：幸福里目前正在进行室内装修及外立面装修施工，室外总体施工，车库内安装工程施工。其中室内装修及室外总体施工

1、现场组织不力：室内精装进度滞后约1个月左右。滞后原因为：○

修前期工作面移交较慢，各种装修材料封样不及时，导致装修工作未

2、受合同影响：室外总体合同能一开始就大面积铺开，进度滞后。○

签订工作较慢，滞后总控计划月1个月，现场等待单位进场时间较长，

导致施工开始节点滞后。

幸福里三期（A区）：各楼栋正在进行主体施工，最快的施工至

主体十八层，慢的至主体七层，地下室外墙进行防水及回填土施工。

其中地下室外墙防水及回填土施工较为滞后，滞后月半个月。滞后原

因：天气因素：地下室外墙防水施工主要从7月份开始展开，但天气

因素估计不足，影响了防水及回填土的施工进度。

3、管理工作存在问题，解决措施

1、总控计划时间节点把控力度仍有不足，实际进度滞后总控计

划的情况较普遍的存在。

管理过程中，重点、难点、控制点等把控力度不足，各阶段工作

主次性分别不明显，困难估计不充分，进度保证措施不足，纠偏力度

不强，容易产生被问题牵着走的情况，而不能很好的做到事前预判、

事中控制，往往形成事后调整的被动局面，导致关键工作落实力度差。

改进措施：部门内细化人员分工，责任到人、到项目，实行一对

一的管控及总体把控相结合的多重管理体系，将整体把控和精细管理

相结合，做到问题的早预计、快解决、重落实的工作态度，提高积极

主动性，并提前熟知工程的特点、难点、重点，随工程进展不断动态

调整，做到重点工作监控有力对项目的计划及进度管理形成事前分析，

事中跟踪，事后总结的制度化。

4、四季度工作重点

阳光里项目部：顺利完成各项收尾工作，确保阳光里项目树立交

房，并让群众满意。具体措施为：加快完成剩余工作，项目剩余工作主要为室外总体路面及景观工程，加强现场盯控，确保工程质量，主体工程开始分户验收，完善室内整改工作，确保工程实体质量及使用功能、观感质量。完成整体工程各专项及整体竣工验收工作，完善交房策划工作，确保工程顺利交付。做好现场资料收集及竣工资料整理、确认，为工程竣工结算提供完善资料，确保工程结算工作顺利进行。

商务中心项目部：完成遗留质量问题的整改工作，配合各类装修改造工作和竣工资料的收集和整理工作。具体措施：由于商务中心项目比较特殊，验收并不是工程及工作的终点，后期的整改及收尾工作同样不得马虎，要进一步发挥服务精神，积极完成收尾工作。

空港花园项目部：B地块完成交房工作；公共绿地及社区服务中心投入使用；小学项目竣工。具体措施：加强B地块质量问题整改力度，保证让回迁村民满意。小学、服务中心扭转以往松散管理的局面，吸取教训，积极向上，认真面对自己的问题及不足，从而完善管理工作中的不足。

幸福里项目部：室内装饰装修施工完成；外立面装饰施工完成；室外管网道路路基施工完成；景观绿化地形整理施工完成。具体措施：由于四季度要经历冬季施工，因此项目会重点安排室外立面真石漆施工，室内装修湿作业、室外管网湿作业等必须在冬季施工前全面完成，防止冬季施工队质量的影响，对进度的不可控

幸福里三期A区：主楼主体结构施工基本完成；全面进入装饰施工；主楼地下室及基坑周边回填施工。具体措施：A区项目工程量大、施工工期紧，要做到总控计划和年度计划、月计划、周计划协调一致，同时积极借鉴其他项目工程管理经验，避免同类问题再次出现，对施

工单位没有完成的计划要求其分析推迟原因以及补救措施，使进度持续可控。

第二篇：如何编写公司经营分析报告

如何编写公司经营分析报告

一、 首先要为分析提供内部资料和外部资料。

(一) 内部资料最主要的是企业财务会计报告，财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括会计主表（资产负债表、利润表、现金流量表）、附表、会计报表附注等；

(二) 外部资料是从企业外部获得的资料，包括行业数据、其他竞争对手的数据等。

二、根据财务报告：按照分析的目的内容分为：财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析；按照分析的对象不同分为：资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。

（一）按照分析的目的内容分析

1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题，通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有：净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。

2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况，反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。

3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强

弱，是企业经济实力和财务状况的重要体现，也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有：资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。

4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题，也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有：销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。

（二）按照分析的对象不同分析

1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有：现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有：短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析：各项权益占所有者权益总额的比重，说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。

2、利润表分析。主要从盈利能力、经营业绩等方面分析。主要分析指标：净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率、销售增长率等。

3、现金流量表分析。主要从现金支付能力、资本支出与投资比率、现金流量收益比率等方面进行分析。分析指标主要有：现金比率、流动负债现金比率、债务现金比率、股利现金比率、资本购置率、销售现金率等。