20xx年财务部工作总结

辞旧迎新，一年复始。走过的20xx年，是伴随着欧债危机深化、世界经济复苏明显减速的情况下的一年。

20xx年国际市场的需求持续低迷，欧美日等主要经济体的制造业持续萎缩，失业率屡创新高，拖累了全球经济复苏的进程，市场的需求明显不足；国际上贸易保护主义盛行，我国面临的外贸环境恶化；国内劳动力成本的提升，人民币的升值也引至国内生产成本的上涨，我国的经济面临着较大的下行压力，对外贸易进出口比20xx年仅增长了6.2%。但中国20xx年的进出口贸易表现，可以说在全球主要经济体当中是表现最好的；从全年的进程来看，进出口增速呈现缓中趋稳的态势，表现在进出口规模逐季环比增长，增速在三季度探底后，第四季度经济运行显现了触底回升的现象。这也基本印证了年初公司领导对年内国内外经济形势的判断，在力争稳定原有客源和销售规模的前提下，迎难而上，避免出现不必要的贸易纠纷和经济损失，争取发掘新的客户和增长点、开拓新兴市场，优化贸易产品结构。

财务部全体人员在公司领导的指引和支持下，全力配合公司经营策略，展开全年的工作，下面是对今年财务工作的简单总结。 第一，财务部人员职责分明，在各自岗位上任劳任怨、尽职尽责，让财务上各个环节有机地结合起来，顺利、圆满地完成全年各项财务核算工作。20xx年，我部在往年的人员岗位配置基础上，进一步的加强磨合，各人更加明确、熟悉自己的岗位工作

和职责，顺利完成各项财务工作。

今年，公司财务继续利用财务管理电子软件系统化、银行业务网络化，在公司全年资金运作相对紧张的情况下，尽可能地合理调配各间银行存款，满足业务资金流动需要，全年现金流出量为XXX亿元，较去年增长-0.22%；继续保持与银行部门的紧密沟通、合作，以更合理的融资成本，通过出口退税款、信用证等项目的抵押，确保弥补公司业务资金运作需要，全年短期借款累计金额为XXXX千万元，较去年增长-42.86 %。

加强与业务人员的配合、沟通，清晰、准确地核算、反映每一笔业务运作，减少出错机会。对有需要资金支持的客户，在准确计提相关财务费用的同时，及时敦促相关业务部门收汇还款，既支持了业务的正常开展，也保证资金的安全、顺利周转运作。各部门全年资金支持累计金额为：业务二部XXX万元，较去年增长-86.56%；贸易一部XXX万元，较去年增长-21.63%；业务一部XXX万元，较去年增长80.29 %；发展一部 XXX万元，较去年增

长-72.27%；发展二部XXX万元，较去年增长-100%；发展部 XXX万元，较去年增长-35.54%；贸易二部XXX万元，较去年增长83.86 %。

我部人员在处理好日常收、支付货款等业务同时，及时整理好会计凭证、账册、核销单、申报退税资料备案等会计资料，并且打印、装订、整理完整归档、保存。继续做好业务部门的会计核算，按照相关法规、公司财务规定等要求，严格审核业务各种

单证、票据，保证每一笔业务合理、合法、资料齐全，及时、准确地反映各业务部门每月的经营规模、利润，监督、支持业务正常运作。在某些时间段，敦促与业务核对相关客户的往来账户，及时发现问题、减少出错机会，也与客户保持了良好的沟通和适时的信息交流，保证账面的准确性和完整性。

今年XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元；XX公司销售收入为 元，利润为 元，出口收结汇 美元。

坚持执行公司领导开源节流的要求，严格把关，对各项费用的支出做到细致审核、票据齐全，去向明确、合理、符合节约原则，减少不必要的浪费，充分发挥财务部的管理功能。今年XX公司管理费用为 元，财务费用为 元；XX公司管理费用为 元，财务费用为 元；XX公司管理费用为 元，财务费用为 元。

第二，积极学习税务、外汇管理知识，关注涉税、外汇法规的变动，保持公司与税务、外汇管理等相关管理部门有良好的信息交流、沟通，利用税局办税系统、电子网络，实现多项税务办理电子申报。今年，国家税务部门持续加强税款征收、退税管理等方面的工作，期间也有政策调整、方式更改等。财务办税人员在完成日常的会计核算、申报工作的同时，与税务部门保持合理、

有效的信息沟通渠道，关注税务法规的变动信息，并及时向公司领导反馈，根据税务部门的要求，学习、调整工作方式、方法，准确、高效地完成月度、季度财务报表、税务申报和出口退税申报等涉税业务；及时做好外汇核销、#5@p核销、领购#5@p、个人所得税代扣代缴申报、社保费申报，公积金缴存等日常工作，配合业务运作的需要，理顺财务各项工作。

今年3月份，应地税分局的要求，填报了20xx年度税源调查资料。

在5～6月份，依据企业所得税法，正确、及时做好20xx年度三间公司的企业所得税汇算清缴、财务审计、税务审计工作。

在6月份，应国税稽查局要求，对公司供应商（佛山市XXXX有限公司），采购业务往来、#5@p开具等信息提供税务协查资料；按地税管理规定，办理了三间公司每年的社保变更申报和社保证年审工作。

在7月份，完成了企业贷款卡年审工作；应国税稽查要求，对公司供应商（佛山市XXXXX有限公司），采购业务往来、#5@p开具等信息提供税务协查资料。

在9月份，为公司残疾军人员工办理20xx年度、20xx年度个人所得税部分减免退税申报资料事项。

在11月份，应国税稽查要求，对公司供应商（新兴县XXXX陶瓷有限公司）采购业务往来、#5@p开具等信息提供税务协查资料。

根据国家外汇管理局要求，在20xx年8月1日起，取消外汇核销单管理制度，财务部顺应国家外汇管理政策变动和业务经营管理的需要，及时反馈信息、建议公司建立内部核销单管理方案、流程，并联系财务管理系统软件开发设计公司，升级我司财务管理系统软件，增加公司内部核销单管理功能模块，并召集公司相关业务员工进行培训，明确具体操作方法，以适应新外贸外汇管理制度下的业务运作，加强公司业务管理。

在下半年，根据公司大部分业务员的电脑使用时期较久（基本都有10年左右），配置相对落后，基本不适应现时电脑操作软件系统及工作办公管理所涉及软件系统的需要，已影响、制约到实际工作效率的实际情况，公司对相当一部分员工的工作电脑进行了更换，以保证公司能更顺利地开展各项业务工作；并根据实际业务需要，将原电信固定IP地址网络信号变更为不固定IP地址拔号网络信号，在费用不变的情况下，将公司连接外部网络的速率提高了一倍（由原光纤4兆变更为现时光纤10兆），更快捷、更方便公司员工利用互联网与客户联系和收发邮件等工作。

今年XXX公司收到出口退税款XXXXX万元，较去年增长14.95%，申报出口退税款XXXXX万元，应纳增值税XXX万元，缴纳企业所得税XXXX万元，缴纳堤围费XXXX万元，缴纳印花税XXXX万元，其他各项税费 XXXX万元；XXX公司收到出口退税款XXXX万元，较去年增长-0.24%，申报出口退税款XXXX万元，应纳增值税XXX元，缴纳企业所得税XXX万元，缴纳堤围费XXXX

万元，缴纳印花税XXXX万元，其他各项税费XXXX元；XXX公司收到出口退税款XXXX万元，较去年增长-67.13%，申报出口退税款XXXX万元，应纳增值税XXXX万元，缴纳企业所得税XXXX万元，缴纳堤围费XXXX万元，缴纳印花税XXXX万元，其他各项税费XXX万元。

第三，在工作中不断学习，吸收更新的财务理论知识，提升业务素质，以适应不断发展的时代需要。

年中，财务部全体人员参加了市财政局主办的会计人员继续教育培训，学习了20xx年继续教育培训课程（企业类），以适应当前会计实际工作的需要。

根据实际需要，安排部分员工参加了市政府有关管理部门、银行系统等相关单位组织安排的多个政策宣讲学习会议、专家专题讲座等。

在3月份，参加了市外经贸局组织的《服务佛山市外经贸企业合作框架协议》签约仪式；以及税源管理一科召开“外贸出口企业如何防范涉税风险”税宣会。

在4月份，参加了市总工会组织举办的工会财务、经审业务培训班；参加了市工商联组织的“春暖佛山，税企共建”财税大讲堂活动。

在12月份，参加了地税举办“5S电子税务服务厅”安装及使用培训讲座；按国税局通知要求，为适应营改增政策升级国税电子申报系统等。通过各种不同渠道、平台，吸收、了解当前国

内外经济形势、政策动向和专家分析，更新观念，开拓视野，与时俱进，以更新更先进的思维投入到实际工作中去，紧跟时代进步的步伐！

进入20xx年，是我国全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。从国际环境看，我国发展仍处于重要战略机遇期，欧日经济陷入衰退，英美经济步履蹒跚，中国出口唯一的亮点是新兴市场。欧盟、美国仍然为我国前二大贸易伙伴，东盟、香港分列我国前三、四大贸易伙伴，与金砖国家的贸易也呈现逐年增长势头，增加对新兴市场的出口对于保持我国经济增长的稳定至关重要。我国发展仍然具备难得的机遇和有利条件，经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，同时，也要清醒地看到，我国发展仍面临不少风险和挑战。综合各大政策分析评论，20xx年国内经济政策会保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合；要着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点；以自主创新推动产业转型升级。国家也讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》，敲定八项政策措施，也即是“外贸国八条”。这些都是我司在20xx年持续

发展的有利外部宏观经济环境。

财务部人员将继续发扬积极学习、任劳任怨、团结协作、与时俱进的精神，在工作中继续寻找不足，改进工作方式、方法，掌握、理解好国家相关会计、税收、外汇管理等法规政策，在公司领导的大力支持与正确指导下，更好更高效地服务于公司的日常业务经营运作，以更细致更有责任心的态度发挥财务在公司经营过程中反映、监督等管理职能，及时、准确地向公司领导提供相关财务信息。

财务部

20xx年1月10日

第二篇：酒店财务部20xx年上半年工作总结

酒店财务部20xx年上半年工作总结 20xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

一、 全年量化指标完成情况

1、 资金上存率95%以上;完成，达到97%。

2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级2000万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。

3、 总部费用支出控制2000万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。

4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。

5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。

6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。

7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、 主要经济指标分析

1、主要经济指标

单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)

隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00

安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00

铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60

其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00

石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00

武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80

赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27

沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00

五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53

准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00

机关 96.00

合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60

上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况

单位累计

收款数上交

比例收款应

上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际

上交欠交年度

指标完成率

隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57% 安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)2000 50%

铁路经营部22497 2.5%562 (582)200% 562382 180 3000 13%

刚果项目部 20% 0.00 500.

合计114811 30273908 200%89839254782 (857)1150042%

上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元)，完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元，实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元)，超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元。

三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半

年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标2000万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟

进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步

降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四

是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。

五、下半年工作安排

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司

资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、 进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。