财务部（处）--年工作总结

--年，财务部（处）以集团公司五届一次职代会精神为指导，继续禀承“严谨、务实、创新、高效”的工作理念，有效推进低成本运行，全力落实市场倒逼机制，重点加强财务风险防范，持续夯实基础管理，经过广大财务人员的共同努力，全面完成了--年工作目标。

第一部分 --年工作总结

一、 主要财务指标完成情况

--年1—10月，集团公司实现营业收入2 亿元，实现利税1 亿元，实现利润313 万元，整体实现扭亏为盈。

二、 市场倒逼机制

进入--年，金融危机对钢铁行业的冲击更加剧烈，全行业连续大幅亏损，我公司的生产经营形势也非常严峻。为了进一步应对市场危机，集团公司于3月25日召开了“建立市场倒逼机制、深层系统挖潜”座谈会，并建立了市场倒逼机制。财务部（处）全力贯彻市场倒逼机制，重点做了以下工作：

（一） 制定了两次挖潜方案

3月份，我们根据公司精神，打破常规，以集团公司全年经营目标为方向，分别以上下游两个市场为基点，对公司的生产成本、炉料结构、经济技术指标、财务费用、劳务费用、非生产费用等进行了测算，并迅速制定和下达了倒逼挖潜方案。

10月份，钢铁市场形势再次下挫，为了确保全年经营目标，我们按照集团公司精神，通过深入调研，再次测算、制定和下发了四季度倒逼挖潜方案，确立了四季度努力方向，明确了挖潜重点。 - 1 -

（二） 建立了市场倒逼跟踪分析机制

为了跟踪实际执行效果，掌握执行过程中出现的问题，我们建立了市场倒逼跟踪分析机制。财务部（处）成立了3个专题调研组，先后由部处领导带队，对公司11个主体厂、11家分子公司、11个职能部室进行了深入调研，共搜集各种问题21项，梳理各项措施25项，提出各种建议27项，为公司准确把握倒逼机制运行效果，及时做出科学决策提供了详实的第一手资料。

（三） 建立了常态化运行机制

市场倒逼机制运行以后，从运行情况来看，虽然取得了显著效果，但也存许多的问题，对此，财务部（处）建立了常态化的跟踪、分析机制，要求各分管科室每月都要深入生产和管理一线，跟踪效果，跟踪问题，反馈意见，出具报告，并以此为切入点，把倒逼机制“做实、做细”，避免流于形式或见好就松。通过努力，倒逼机制为公司整体实现扭亏为盈起到了重要作用。

三、 低成本运行

--年是集团公司确定的低成本运行年，财务部（处）围绕低成本运行，充分发挥自身职能，把集团公司成本管理工作向“更低、更优、更细、更新”推进。

（一） 及时测算分线成本效益，为公司评审订单效益、优化产品结构等一系列重大决策提供了重要的数据支撑。

成本效益测算，是成本管理工作的一项重要内容，尤其是在公司生产经营处于低谷时，准确、及时的成本效益信息可以为公司科学调整生产经营计划，最大限度地降低经营亏损、增加公司盈利起着至关重要的作用。对此，财务部（处）克服困难，一方面把成本日核算和分线测算模式调整为实时测算，及时向公司提供成本效益信息；另一 - 2 -

方面，进一步完善了上下游市场监控机制，密切联系销售、供应、生产等部门，及时搜集各种信息，主动加大数据的测算广度、测算深度和信息供应量，为公司调整生产计划、优化炉料结构、削减库存等一系列重大决策提供了及时、准确的数据支撑。

（二） 建立了钢前周成本核算体系

为了及时掌握公司的成本情况，我们根据当前大宗原燃料的采购成本和物料消耗等资料，建立了周成本核算体系，及时提供了周成本数据，增强了公司对生产经营的动态化控制，消除了影响成本降低的隐患。

（三） 严控非生产性费用支出

为了把低成本运行工作向纵深化推进，我们在大力降低生产成本的同时，进一步加强了非生产性费用的控制。在从严从紧制定09年费用预算的基础上，又对09年的挖潜预算再次压缩了20—30%,确保了全年经营目标的完成。

（四） 继续加强了对劳务费的管理

我们与劳人部、非钢产业部共同对各单位劳务用工、劳务费用等有关情况进行了专项调研，制定了改进措施。1-9月份劳务费用同比降低 37万元,降低率32.01%。

（五） 强化“对标挖潜”工作

今年以来，我们继续强化了“对标”工作，并进一步延伸和细化了对标内容。今年先后完成了与莱钢等兄弟单位的对标，就各种指标差距进行了详细分析。比如，我公司的生铁成本比-钢高出许多，其中一项主要原因就是我公司高价位的精矿配比较高，对此，我们对原料结构配比进行大量测算，并及时把测算数据反馈给铁前组，为优化配料结构，降低生产成本起到了重要的推动作用。

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四、 资金管理

金融危机爆发以来，财务部（处）迅速调整资金管理策略，把资金管理的重点放到了“保资金链安全”和“保资金正常供应”上，并有针对性地采取了压缩库存、降低成本、筹措贷款、增加储备等措施，取得了显著效果，为集团公司克服危机、走出困境起到了极其重要的作用。--年，财务部（处）依然把资金管理做为财务管理的核心来抓，并把“保安全、保供给、调结构、防风险”做为资金管理的重点。

（一）保安全。就是确保资金链安全，防止资金链断裂。由于钢铁行业何时能走出低谷尚无法确定，因此，我们仍然把保资金链安全确定为当期的首要目标，围绕这一目标，我们重点做了以下工作：

1、强化预算动态控制，坚持量入为出。

我们进一步加强了资金预算管理，细化了预算内容，在年度预算的基础上，按月编制，按周调控，按日分配。编制资金预算时，严格按照“量入为出”的原则，以资金收入预算，确定支出预算。预算执行过程中，根据实际收款情况，严格控制支出进度，动态调整支出金额。应该说，资金预算的动态化控制为集团公司在非常时期保全资金链安全发挥了重要作用。

2、争取新增授信，确保筹资渠道畅通。

为了确保筹资渠道畅通，保证非常时期的资金供给，财务部（处）力争新增银行授信3亿元，确保了筹资渠道畅通。截至9月底，各银行对我公司贷款和承兑授信额度达到为 11亿元。

3、压缩存货资金占用，加快资金周转。

针对公司存货偏高的状况，今年我们把“压缩存货资金占用，强化库存定额管理”作为提高资金周转速度的重要途径，先后组织专 - 4 -

人对铁精矿、煤、合金料、产成品等存货的库存情况进行了调查，并采取了控制资金支付方向，强化库存定额考核等措施，使存货总量由年初的8亿元下降到9月底的6亿元，盘活资金2亿元，缓解了资金压力，加快了资金周转。

（二）保供给。保供给就是通过科学调度资金，把有限的资金用好、用活，确保生产经营和项目建设的正常进行。

为了保证生产、建设用资金需要，今年以来，财务部（处）坚持把原材料库存、价格变化、供应状况、工程进度等相关信息作为分配资金的重要依据，同时加大了对资金流向的监控力度，明确每一笔大额款项实际用途，确保了资金能够用到最需要的地方。

（三）调结构。就是根据资金状况，科学调整存款结构和贷款结构，最大限度地提高资金存量效益，降低筹资成本。

1、置换贷款期限，缓解还贷压力。3月份以来，我们先后把农行的4亿元半年期、一年期流资贷款置换为三年期，同时在民生银行新增中期贷款额度3亿元，有效缓解了还贷压力。

2、优化贷款结构，筹措更多资金。通过置换贷款期限，把7亿元流动资金贷款短期置换为中期贷款；利用银行承兑汇票的放大效应，1—10月份办理银行承兑汇票24.8亿元，极大缓解了资金压力。

3、准确把握时机，合理选用理财方案。

我们根据人民币对美元汇率走势，结合公司实际情况，办理组合购汇2.99亿元，降低资金成本126万元。

（四）防风险。今年，财务部（处）围绕防范资金风险做了以下主要工作：一是严格执行各项资金管理制度，通过自查、内部审计、外部审计、轮岗等多种手段加强控制和监督力度。二是先后对银行存款、银行贷款、应付票据、保证金等进行了多次函证，防范了资金、 - 5 -

票据的存放风险。

五、 全面预算管理

--年公司的生产经营形势严峻，预算执行环境发生了很大变化，预算执行、控制管理难度加大，为保证公司年度预算总体目标的实现，在预算管理方面我们主要做了以下工作：

（一）按照可控性原则，重新划定了部分费用的归口管理部门。 在编制--年度预算时，我们对部分指标进行重新划分。如汽车运费交由生产管理处归口管理；分子公司劳务费交由非钢部归口管理，使这部分费用的管理更加专业和规范。

（二）做好预算管理日常工作，加强与业务归口管理部门的沟通。 每月对预算执行数据进行汇总，对比分析预算执行差异，对达到预警范围的预算指标，及时与各归口管理部门及预算单位提示沟通，分析原因共同协商解决办法。同时严格审核预算调整追加项目，加强对各业务预算预留预备费的管理。

六、 上市公司管理

（一）完成了20xx年年度报告和--年第一、三季度报告、半年度报告、内部控制自我评估报告和20xx年履行社会责任报告的编制工作，并在上证所网站和指定报纸予以及时披露。

（二）组织召开了20xx年年度股东大会、五届董事会第十七次至第二十次会议和五届监事会第十五次至第十八次会议，审议通过《公司--年度投资计划》等议案。

（三）完成了股东大会、董事会、监事会会议决议公告和重大事项公告。

（四）根据省证监局关于上市公司维稳工作部署，我们制定了维 - 6 -

稳工作方案，每天按时上报维稳情况日报表和工作总结。

七、 分子公司管理

继续做好分子公司的财务监管工作：随着分子公司业务的整合，分子公司的生产经营实现了向专业化、规范化转变，营运质量不断提高，盈利能力稳步提升。财务部从强化分子公司财务管理入手，一方面继续加大对分子公司的财务支持，另一方面不断强化对分子公司的财务监管力度，做到既服务于分子公司生产经营，也要严格履行财务监管责任。

第二部分 下年工作安排

00年，财务部（处）将按照--总提出的“围绕做强，突出管理，专业带头”的要求，通过自我完善推进管理升级，通过管理升级带动职能创效，通过职能创效促进公司做强，重点围绕“低成本运行”和“优化资金管理”两大主线开展工作。

一、 全力推进低成本运行向纵深发展

（一）继续做好分线成本效益测算和周成本核算工作，为公司决策提供准确、及时的财务信息。

（二）继续做好炉料结构优化工作，切实降低铁前成本。

（三）做好产品分规格成本核算工作，进一步细化成本管理基础。

（四）继续做好“对标挖潜，降本增效”工作。

二、 优化资金管理，拓展融资渠道，确保资金安全。

（一）确保资金链安全，保证资金供给。

（二）继续做好3亿元分离交易可转换债券的发行工作。

（四）进一步加强对融资租赁、补偿贸易、海外代付、合资合作 - 7 -

等尚未采用的融资方式研究，拓展融资渠道。

（五）继续密切关注国际经济形势，根据汇率走势，在进出口贸易中尽可能使用最有利的币种结算。

（六）继续利用税收、财政优惠政策，做好国有设备抵免税、环保、节能和安全专用设备抵免税、综合利用减免税、福利企业减免税、争取财政补贴等工作。

（七）做好库存资金占用定额的核定与考核，加快资金周转。

（八）做好资金风险的防范与控制。

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第二篇：20xx年集团财务部工作总结

20xx年财务部工作总结

20xx年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划，在集团董事会的正确领导和各部门的通力配合下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作：

一、积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化。

xx年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，xx年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并及时调整授信结构，降低融资成本。xx年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行成功申请项目授信1个亿，为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金。

二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理。

1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。2、针对货币资金及票证管理情况，组织了专项内部检查。20xx年x月x日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发现的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。

三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。

年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年经营业绩、资金收支等情况进行了审计，结合审计中所了解的具体情况编制了20xx年的经营预算，成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实，为集团目标的完成奠定了基础。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，加强预算和经营目标考核制度制定工作。

四、认真做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。

年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指

导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负，华盛达实业20xx年免交所得税205万元。

五、成功实施远程软件 加强了财务集团化管理。

按照计划，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门积极联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件。

六、较好配合了各级部门的稽查审计工作。

税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期准备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计。

七、成功组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。 财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于7月x日—23日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。

八、制定了财务人员岗位职责制度和集团内各公司资金审批流程。

为确保资金安全、快速流转，规范集团内各公司具体审批流程，特别召开会议广泛征集财务人员意思，了解了具体实际情况，最后制订了确实可行的具体审批流程。为更好执行公司管理制度年的要求，进一步明确各部门岗位职责，提高工作效率，我部制订了财务工作岗位职责制度。

看到成绩的同时，我们也看到了工作中存在的问题。部分子公司财务基础管理工作比较薄弱，在及时准确向公司领导汇报财务数据，进行财务分析等方面相当欠缺，一些员工在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。更为严重的是20xx年发生了财务人员仿造凭证，盗窃公司现金的事情，虽发现较早，及时挽回了损失，但这件事对我部的工作敲响了警钟，财务部将吸取前车之鉴，定期对财务制度执行情况进行检查，做到防患于未然。

20xx年财务部工作计划如下：

一、做好20xx年的融资工作，合理安排资金，在满足生产经营、对外投资的资要需求的同时，不断降低资本成本。

二、做好20xx年经营审计工作，为20xx年经营目标制订提供基础。

三、加强会计基础工作，提高财务信息的质量。建立财务报告制度对各母子公司的会计报表、分析报告的报送时间，及时性、数据准确性，报表格式规范化、完整性、交叉复核等方面做出系统规定。

四、配合行政人事部工作，逐步建立科学的财务人员考评体系，对工作能力、工作质量、工作效率进行细化、科学、公平的评价并给予相应奖罚。

五、落实财务岗位职责制，结合各公司实际情况细化财务岗位职责，确保财务人员能按岗位职责制要求做到职责分明、相互监督，同时不忘协同互助。

六、结合新的企业会计准则，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，进一步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

20xx年将是集团狠抓经营效益和制度执行的一年，财务部各员工将以更加饱满的热情，投入到新的一年工作中去。

20xx年x月x日