四川交投置地有限公司

20xx年前三季度生产经营工作总结

省交投集团公司：

四川交投置地公司运行7个月以来，在集团公司的正确领导和大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，坚持项目推进和业务拓展两不误的原则，较好地完成了前三季度的各项工作。目前，公司各项业务有序开展，经营局面日趋好转。现将公司前三季度生产经营情况、存在的困难和问题及下一步工作打算汇报如下：

一、前三季度生产经营工作开展情况

（一）公司运转步入正轨

在上半年的基础上，第三季度，置地公司紧紧围绕年度目标，进一步完善了领导的分工，制定了详细的目标分解方案。按照集团公司的批复和要求，完善了6个职能部门的组建和人员补充，明确了部门职能职责，制定了一批包括人事、行政、财务、业务流程管理等在内的基础运行文件，公司管理构架初步成型。8月底公司党委正式成立后，庚即在党委班子内部进行了分工和调整，同时制定了“三重一大”制度，更加完善了公司规范化运作。

（二）全力拓展房地产板块业务工作

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1．继续加快推进仁寿项目的实施

仁寿项目是公司今年的重中之重，公司领导班子高度重视，全力投入，力争实现年底销售总目标不变。经过不懈努力，8月22日，仁寿县规委会通过了项目规划方案，确定今年启动区50亩，案名为交投置地〃北城时代，目前正在完善施工图设计，预计十月中旬开始动工。同时项目招标、项目营销推广方案、广告宣传方案、开盘前营销计划、项目前期开发费用计划等工作也在紧密锣鼓的进行中。

这大半年通过仁寿项目与地方政府的接触，置地公司的工作得到了仁寿县政府的认可，仁寿县政府9月24日召开专题会议，同意交投置地（仁寿）公司获取后续土地方案。

2.继续加快推进毕升广场项目

公司针对毕升广场项目多次专题向集团汇报，并向集团报送了《毕升广场项目建议书》和《毕升广场土地投资实施方案》。经过和锦江区政府多次洽谈，锦江区政府同意将毕升广场项目按一级整理方式开始合作。20xx年9月29日，锦江区毕升广场土地整理项目开标，置地公司中标。目前，公司正积极准备下一步获取土地并商业开发。

3.继续拓展相关业务。

自3月以来，公司领导班子带队相继前往广安、南充、武胜、仪陇、泸州、自贡、巴中、松潘等地考察洽谈项目。截止9月底，已介入泸州项目前期调规变性工作，成南项目 2

已进入研讨合作阶段，九黄机场地块已启动联合开发前期工作。同时，系统内其它存量土地（峨眉山项目、玉堂项目、邻水项目等）合作开发的推进工作也在进行中。

4.加强经营成本控制

公司自成立以来，一直认真执行国家相关会计法律法规，建立健全财务管理制度；根据公司生产经营目标计划，筹措资金，与银行签订协定存款协议，降低资金使用成本；实行全面预算管理，分析预算执行中的各项偏差，并及时完善各项控制措施，降低生产经营成本。截止9月底，共发生成本费用总额435.3万元，其中：管理费用401.5万元，占预算1,401.35万元的28.65%；发生利息支出82.44万元，占预算1265.75万元的6.5%。

二、生产经营指标完成情况

置地公司第三季度实现房地产销售11242.96万元，占第三季度计划完成5600万元的200.77%；自年初累计实现房地产销售21562.94万元(其中交投置地〃景园项目累计实现销售11463.62万元，交投置地〃上河湾项目累计实现销售10099.32万元)，占前三季度计划完成22100万元的97.57%，占全年计划61300万元的35.18%。由于成南管理处项目开发类型迟迟未定，今年不能实现销售。仁寿项目因仁寿县规委会对城北新区定位较高，力争打造成仁寿城市名片，与本公司最初按照市场定位设计方案有一定错位，通过多次协商， 3

反复修改，影响了开发进度。毕升广场项目目前处于拿地阶段，今年也无法实现销售收入。因此，完成年度目标任务压力较大。前三季度，公司未发生安全责任事故，各项安全指标均达到集团公司规定要求。

三、第四季度生产经营情况预测和采取的措施

由于今年成南项目启动难度较大；川南公司泸州项目，由于调规变性，进展缓慢，年内难以具体实施；川东公司项目和广安武胜项目，还处在进一步商谈阶段；受国家对房地产行业的宏观调控影响，置地公司年末季度仍面临生产经营压力大，形势不容乐观。

虽然面临诸多困难，但公司将紧紧依托集团，紧紧围绕仁寿项目和毕升广场项目，想办法、添措施、赶进度、严考核，力争完成集团下达的经营目标任务。

（一）重点狠抓仁寿项目，力争实现年内销售

一是加强领导，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，全力推进仁寿项目公司工作。

二是工作重心下移到项目公司、资源向项目公司倾斜。下半年，公司相关部门就已将工作重心放在仁寿项目上，第四季度，公司将根据项目进度，进一步加大资金、物力、管理力量，向仁寿公司倾斜。

三是加快项目开发进度，严格考核。对已经启动的仁寿项目，再一次细化推进计划和时间安排；加大与项目所在地 4

的相关政府职能部门的协调、沟通力度；抓好报规报建、售楼部建设、基础土石方开挖、销售策划等关键节点任务按期完成；严格考核，力争将原计划实现的销售时间延在最短的范围。

（二）重点准备毕升广场后续拿地工作

（三）拓展优质开发项目。对已经洽谈的项目，公司将实行专人跟踪项目，做好投资分析、前期规划，储备一批项目。

（四）多方筹措资金，确保项目投资资金需求。

（五）加强项目安全管理，确保无安全事故发生。

（六）加大地产行业专业人才培养和引进、储备力度，建立和完善薪酬绩效考核激励机制。

四、第四季度生产经营存在的主要困难和问题

（一）仁寿项目筹资成本高于出借成本,出现利息亏损。 根据置地公司与成渝公司签订的《合作意向协议》规定，公司应向仁寿项目提供年利率不高于6.15%的借款0.85亿元，成渝公司已向仁寿置地公司提供股东借款8.55亿元，贷款期限为3年，交投置地公司最迟在12月份向仁寿置地公司提供股东借款0.85亿元，以符合证监会的检查要求。目前公司与多家银行洽谈,取得借款年利率约为9%，而转贷给仁寿置地公司年利率仅为6.15%，公司每月将承担2.85%的利率差额，出现利息亏损，承担较重的财务成本负担。 5

（二）注册资本金偏低、业务拓展难度大

目前，我公司注册资本金为1亿，主要是股东单位出资，资金量小，融资渠道少，公司开发项目只能依靠注册资本和贷款，加之，公司尚未历史开发业绩，且无担保抵押物，加大了项目融资难度；同时，毕升广场项目注册资本金偏低，随着毕升广场项目的实施和启动，资金缺口大，急需解决资本金、贷款授信及担保。

（三）经营目标任务完成困难

按照年初61300万元目标计划，公司进行了分解，由于生活基地开发原则未最终确定，目前为止，成南管理处项目处于停滞状态，将减少置地公司2亿元的销售额；同时，由于仁寿项目周边地价不断攀升，项目定位随市场变化而不断调整，直接影响开发进度。

五、需要集团协调解决的问题

（一）恳请尽快出台公司的薪酬管理办法及员工考核办法，有利于稳定员工队伍和提高工作效率。

（二）随着毕升广场项目的启动，资金压力较大，恳请集团同意增加置地公司注册资本金。

（三）为打破公司的融资瓶颈，能否允许置地公司采用地产基金、信托等多元化渠道融资。

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第二篇：第一生产部三季度工作总结(1)

第一生产部三季度工作总结

第一生产部三季度工作围绕蒲城系统支渠建设，分别就蒲城系统Ⅰ标西四支、西八支和Ⅲ标西三支渠开展工程外围协调，渠道土方、衬砌施工等方面工作。具体完成工作如下：

一、工作完成情况

（一）、支渠施工

1、蒲城系统Ⅰ标完成工程量

蒲城系统西四支渠三季度分别完成渠道填土21779M3，渠槽开挖6100 M3，渠道砼衬砌4500米，现浇砼1120 M3，新修建筑物6座，完成工程投资160余万元。累计完成支渠填土40309 M3，挖土18530，完成合同土方量的94%，渠槽开挖9800 M3，渠道砼衬砌4500米，新修建筑物8座，完成合同衬砌的47%，累计完成工程投资210余万元。

2、蒲城系统西三支渠

蒲城系统西三支渠三季度主要完成渠槽开挖2640 M3，渠道砼衬砌1200米，现浇砼310 M3，新修建筑物2座，完成工程投资25万元。累计完成支渠填土9500 M3，挖土12920 M3，完成土方量的85%，渠槽开挖2640 M3，渠道砼衬砌1200米，占合同长度的34%，累计完成工程投资81万元。

3、蒲城系统西八支渠

蒲城系统西八支渠三季度完成渠槽开挖2400，渠道砼衬砌1050米，现浇砼262 M3，完成工程投资18万元。累计完

成支渠填土19500M3，挖土46700 M3，占完成土方的80%，渠槽开挖1250米，渠道砼衬砌1250米，新修建筑物2座，完成合同衬砌的13%，累计完成工程投资80余万元。

（二）西八支与蒲白铁路交叉工程施工

完成了西八支与蒲白铁路交叉工程，分别完成顶管挖土106.38M3，工作井接收井挖土114M3，砼管道购置与施工28米，SBS防水处理140，管道内完成砼渠道现浇52.5M3，渠道连接砌石16.5M3，钢筋564KG。完成投资59.9万元。

（三）、完成了蒲城系统西七支渠7.1KM，西三支改线1.0KM的征迁测量放线工作。

（四）、完成了洛河渡槽进口砌护土方工作。完成挖土1300M3，填土1020M3。完成投资5万余元。

二、主要做法

1、积极协调联系，减少施工外围影响。支渠施工中牵扯大量群众征迁、地面附属物赔偿，严重影响工程施工进度。我们一方面就征迁中出现的问题及时向局相关科室反应，和指挥部积极联系沟通，力争最短时间解决。另一方面我们主动与村组和牵扯的群众协调，想方设法解决存在问题。截止目前，通过我们与村组的协调，西四支渠前段6KM存在的征迁问题已全部解决。

2、采取多方措施，加快施工进度。支渠施工中我们分别针对各支渠施工特点采用不同工艺施工。三季度三条支渠

施工中采用了三台施工机械和两个模板施工班组进行施工。由于前段天雨影响，施工进度未达到计划工作。

3、加强施工安全管理。施工中明确安全责任，落实安全员，不断加强安全检查，整个施工过程中未出现任何安全事故。

三、存在的问题

1、原开挖渠槽由于受九月份长时间天雨浸泡，致使渠槽出现垮陷，需要重新进行土方回填和开挖，造成施工成本增加。

2、实际施工过程中解决群众征迁赔偿的遗留问题发生协调费望予以解决。