实训总结
课程名称 :用友-ERP实训 班级与学号:
姓 名: 徐善贤
提交日期:
关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成
实训报告
首先说一下总账系统里遇到的问题:
(1) 进行账套的初始设置要认真谨慎,尤其是套账编码和启用日期需要注意。
在操作过程中,曾经错误地将系统启用日期设置成20xx年,因此造成系统错误。同时,启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间,不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。
(2) 要学会各类数据的输入,并且注意细节部分,尤其是做账目时,容易做多
凭证,需要尝试发现问题,看看数据和书本的正确结果相差多少,在做ERP过程中,我的问题是数据和正确数据是倍数关系,因此可以断定我是做多凭证。细心,谨慎在做账过程中十分重要,否则会影响最后的结果、增加工作量。
(3) 在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前,基础设置
完成后,录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时,因为没有备份导致数据丢失,重头再来的事情时有发生。
(4) 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字,就
不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳人自己进行。
(5) 审核凭证时,作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人,凭
证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除,已标记作废的凭证不能被审核,需先取消作废标记后才能审核。在这里,我也犯了错误,直接用系统管理员身份直接做凭证,导致最后审核不了。
(6) 转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将
相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次,生成的转账凭证,仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
…… …… 余下全文