帐务清理总结报告
一、帐务清理概述
深圳市XXXX按深圳市XXXXXX公司关于划转企业单位帐务调整、帐务清理,年报编制工作的总体要求;专门成立了以单位负责人XXX同志为组长,财务负责人XXX、会计人员XXX,业务部XXX,实物负责人XXXX等为组员的帐务调整、帐务清理的工作小组(下简称工作小组),展开了严格、细腻、负责的资产清查工作。由于上有单位领导的全力支持,下有员工的积极配合,工作小组较好完成了投资控股公司交给的任务,得到全单位上下的一致认可。
二、实物资产盘点情况
实物资产盘点包括对现金、银行存款、存货、固定资产的盘点。 进入20xx年x月下旬,工作小组首先对固定资产进行了盘点。 第一项房屋建筑物的清查。有一栋二层半的办公大楼,各有一座单层独体的食堂、仓库。外观形状无改变,它们均座落在XXXXX内。建筑时间、原值、折旧、净值、使用情况等详见固定资产盘点表。 第二项交通运输工具的清查。有车辆4台,具体是吉普车粤B:XXXX、粤B:XXXX。旅行车瑞风粤B:XXXX、奥德赛粤B:XXXX。购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产盘点表。 第三项其他设备的清查。他们主要是空调、电脑等办公设施购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产明细表。
固定资产的盘点结果是帐物完全相等,无损失不 20xx年x月x日清产校资实物盘点、报废。
其次对存货—库有商品的清查。
1、金琥谷称仙人掌。数量3052只,金额19383.35元。
2、瓷盆。数量695个,金额5531.45元。
存货的盘点结果,帐物完全相符。(不包括20xx年x月x日清产校资实物盘点、报废的)
最后,工作小组对现金清点,20xx年x月x日现金余额XXXXX元,银行存款XXXXXX元。货币资金的盘点清查的结果是帐物完全相符,无一分钱损失。
三、调整事项
本次财务清理中没有发现资产损失,所以不存在帐务调整。
…… …… 余下全文