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月度经营分析报告

20##年8月

  

 

编制部门：**********  编制人：******      审核：****** 审批：******      

发放范围：■公司领导  □各部门            □其它（                  ）

发放形式：□邮件      □信息化   □文件   ■其它（打印             ）

目     录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

…… …… 余下全文

月度运营分析报告（本文主要指内部管理报告）是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文，是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲，一份内涵丰富的运营分析报告，就是企业运营的方向盘和指南针。

    写一份好的运营分析报告，应关注以下几点。

    一、较高的针对性

    企业在经营过程中，在不同的时期会有不同的战略目标，对此，运营分析的撰写要有较高的针对性。比如今年工作目标是经营质量为主，那么内容上就要多侧重基础管理的表述，明年是扩展为主，那么项目投资分析、市场动态分析就要占较高比例。否则，就会出现南辕北辙、出来不落好的结果。

月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、执行总裁、运营总监、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。这些领导一般具备较高的企业进销存理解分析能力、一定的财务数据阅读能力、较深的企业管理判断能力，这样，报告内容就不需啰嗦，言简意赅即可。

    二、系统的框架结构

    从文章的架构来讲，应该是：报告目录—管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。

    报告目录指明具体章节内容及所在页码。

    管理驾驶舱的概念是起源于ERP，这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触，来反应公司的运营状况。试想，作为一个大型企业的负责人，每天面对的信息和数据成千上万，面对厚重的运营报告，肯定没有兴趣看到底，只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。

    具体情况与分析，应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容，如工业型企业，可以按照内部进销存流程，分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面，而这几个环节，每个又可以细化出3-5个关注点，如采购，可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等，这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析，整篇内容就趋于饱满。

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运营分析报告编制模板

目   录

第一部分 生产运营项目分析报告模板. 4

一、供需市场情况分析. 4

1、电力供需市场分析. 4

（1） 全省发电情况：. 4

（2） 全省用电负荷情况. 4

⑴ 项目公司煤炭到货情况：. 4

二、 生产经营基本情况概述. 6

三、主要技术经济指标分析. 7

1、发电量. 7

3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）. 7

4）利用小时情况：. 7

2、综合厂用电率. 8

3、发电标准煤耗率. 8

4、热值差. 8

5、综合标煤单价. 9

6、平均含税上网电价. 9

7、供热量、热电比（供热机组使用）. 9

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XXXXXX公司20XX年上半年

经济运行分析报告

本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

一、上半年主要经济指标情况

1. 营业收入

13428.8万元，同比增长73.9%；年计划18600万元，完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。

2. 利润总额

81.6万元，同比增长447.7%；年计划240万元，完成率34%。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。

3. 进出口贸易收入

530.18万美元，其中出口367.5万美元。

4. 存货及应收账款情况

存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1. 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。

2. 出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成367.5万美元，同比增长了11.7倍，成为公司增长的主要因素之一。

3. 增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。

三、存在问题

1. 利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争激烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入利润率不足1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息成本大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右，利润总额也不会超过200万元。

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一、运营分析报告

1.运营数据对比

A.注册用户数对比或者增长曲线图

B.活跃用户数或者活跃用户增长曲线图

C.消费情况或者消费分布图

D.用户游戏状况或者用户在线时间分布图

E．其他数据对比

2.相关事件描述

A.社会环境事件：如放假、猪流感

B.竞争对手事件：同类产品上线或者活动

C.推广事件：：如广告投放、活动举办

D.游戏事件：重大BUG、版本更新、故障等

E.其他事件

3.阶段运营分析

A.导致数据变化的原因或者潜在可能

B.导致游戏市场反馈信息的原因或潜在可能

C.各项工作的进展和效果（附项目总结报告）

D.游戏修改建议

E.游戏运营调整或增加项目提案

4.运营趋势和潜力

A.提供游戏生命周期阶段信息，提供在运作的项目的趋势判断

B.提供能够提高游戏运营收益的运营动作或者游戏修改、更新建议

二、信息系统管理

1.信息分类

A.可靠数据：用户注册数据、用户活跃数据、用户消费数据、用户游戏数据、广告监控数据、产品活动数据等

B.推测数据：竞争对手数据、用户群体分布/软宣传效果数据、市场活动效果数据等

2.信息来源渠道

A.网站后台

B.游戏后台

C.媒体咨询

D.网站论坛

E.玩家公会

F.客服反馈

G.行业交流

主要工作

? 后台功能开发需求和新增需求 ? 外部咨询或者调查报告的采购 ? 组织执行相关调查统计

? 提出相关资料或者信息收集的方案 ? 信息分类和分析

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企业生产运营分析报告

一．     生产计划的制定

从总体来说，我公司刚刚接手生产厂缺乏生产经验，没有从一开始就做好合理的生产规划，未能充分考虑到产品研发时间与生产线建设时间的因素，加之起初p1在本地市场还是占很大市场份额的，生产部门便直接投入生产产品p1，希望在第一年内能拿到大的订单，获得较多收入。由于第一年未能充当当地的标王，所以没有拿到大订单，导致很多p1作为库存剩余，从第二年才开始研发p2，p3。

第二年我们积累了一定的经验，并且认识到本地市场目前对p1仍然有较大的市场，但是需求在不久的将来会逐渐减少，所以在第一季度着手开发p2，p3，希望能尽早获得p2，p3的订单。在研发p2，p3的过程中，继续生产p1，希望在当年能拿到较大的订单，并且能够及时收回资金，投入生产。但是受到第一年销售额的影响，所以未能争取到大的p1订单，而p2，p3又在研发中，导致第二年依然保持相同的销售量，一方面p1积压，另一方面还需要继续购进生产原料继续生产不至于使生产线闲置。

表一

我们预计在第三、第四年p1的订单依旧保持与前期相等，p2已研发成功，可以生产接到订单。到第三年年末，公司由于大量的贷款即将到期，用于投入生产的资金不足加之预计订单量持平，所以降低了生产。因为总共要求经营四年，在第四年第一季度完成少量订单后，CEO便决定变卖厂房生产线以偿还之前的银行贷款和高利贷，提前结束生产活动。

生产线投资决策

公司在接受老厂长移交时拥有三条手工生产线,还有一条半自动生产线,从生产线产能一览表可知，全自动、柔性生产线生产周期短，生产效率高，但是安装周期都需要4Q，时间相对较长。

表二

为了提高生产效率，接到更多的订单，增加销售收入，我们从第二年开始投入新型生产线的建设，但是时间较晚，从第三期才开始引入柔性生产线，第四期引入全自动生产线，柔性线与全自动线分别在第三年的第三期、第四期才投入使用，这为后面的生产造成了很大影响，致使我们在p2产品的市场占有率不高，并且在第三年的p2订单中由于高效率生产线的在建期，我们不得不从其他公司高价购入p2，来完成订单。

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中国钢铁企业经营数据分析报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

报告目录内容概述

1.1 马鞍山钢铁股份有限公司

1.1.1 企业发展概况

1.1.2 经营效益分析

1.1.3 业务经营分析

1.1.4 财务状况分析

1.1.5 未来前景展望

1.2 莱芜钢铁股份有限公司

1.2.1 企业发展概况

1.2.2 经营效益分析

1.2.3 业务经营分析

1.2.4 财务状况分析

1.2.5 未来前景展望

1.3 宝山钢铁股份有限公司

1.3.1 企业发展概况

1.3.2 经营效益分析

1.3.3 业务经营分析

1.3.4 财务状况分析

1.3.5 未来前景展望

1.4 新疆八一钢铁股份有限公司

1.4.1 企业发展概况

1.4.2 经营效益分析

1.4.3 业务经营分析

1.4.4 财务状况分析

1.4.5 未来前景展望

1.5 武汉钢铁股份有限公司

1.5.1 企业发展概况

1.5.2 经营效益分析

1.5.3 业务经营分析

1.5.4 财务状况分析

1.5.5 未来前景展望

1.6 北京首钢股份有限公司

1.6.1 企业发展概况

1.6.2 经营效益分析

1.6.3 业务经营分析

1.6.4 财务状况分析

1.6.5 未来前景展望

1.7 凌源钢铁股份有限公司

1.7.1 企业发展概况

1.7.2 经营效益分析

1.7.3 业务经营分析

1.7.4 财务状况分析

1.7.5 未来前景展望

1.8 新余钢铁股份有限公司

1.8.1 企业发展概况

1.8.2 经营效益分析

1.8.3 业务经营分析

1.8.4 财务状况分析

1.8.5 未来前景展望

1.9 广州钢铁股份有限公司

1.9.1 企业发展概况

1.9.2 经营效益分析

1.9.3 业务经营分析

1.9.4 财务状况分析

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