公司财务计划分析
8.1公司融资计划
8.1.1融资方案
8.1.2资金使用计划
8.1.3资本结构
8.2财务预测
8.2.1财务预测基本假设
8.2.2财务预测编制说明
8.2.3财务预测依据
8.3财务预测报表列报的基本要求
8.4预测财务报表
8.4.1预测的资产负债表
8.4.2预测的利润表
8.4.3预测的现金流量表
8.5预测利润分析
8.5.1.主营业务收入分析
8.5.2.主营业务成本分析
8.5.3期间费用分析
8.5.4所有者权益分析
8.5.5.结论
第八部分 财务计划
8.1公司融资计划
8.1.1融资方案
根据财务预算,公司拟定投资总额为500万元,注册资金为400万元,包括公司自筹资金220万元,核心技术作价出资70万元,吸收风险投资110万元。
8.1.2资金使用计划
拟定初期投资主要用于以下:
形成初步及进一步扩大生产能力,购买相关设备,运费和安装的购置总支出, 购买生产原材料,人工费用支出等
适当营销活动所产生的活动经费开支,相关营销人员费用,进行市场开拓,宣传广告活动开支,产品配套技术服务费用等
研发部门研制费用及相关设备购置,厂房租赁费用等
日常管理活动产生的费用,包括公司办公场所租用或建设,办公用品相关配套设施的购买产生的费用
资金投资预算表
备注:由于公司设立初期需要大规模开发客户和市场,所以市场开发初期投资较高。此外为了保证产品具有雄厚的技术支持,形成一定的优势,产品研发所需的资金投资也需求较高。考虑到发展初期,为扩大销售,应收账款的增加和原材料等的大批量采购,故需要有大规模的流动资金作为保障。
8.1.3资本结构
公司总投资额为500万元,其中,自筹资金220万元(44%),核心技术作价出资70万元(14%),吸收风险投资110万元(22%),长期贷款100万元(20%)。注册资本为400万元,为公司自有权益资本。公司核心管理层拥有控股权。
…… …… 余下全文