关于编制20xx年度经营计划和财务预算报告的通知
集团各部门、下属各公司:
为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作,集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求,结合本部门工作实际重新编制、报送20xx年度经营计划和财务预算,现将具体事宜通知如下:
一、经营计划编制规范要求
各单位经营计划须涵盖以下内容(具体模板详见附表):
<一>、本公司战略地位和年度经营计划
1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位
2、本公司年度经营收入计划
<二>、本公司年度经营收入计划分析
1、前期业绩总结(上年度及近三年业绩总结分析)
2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析
3、20xx年度市场形势预测分析
4、20xx年度经营收入分析
<三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施
<四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划
1、营销费用总额及占比计划
2、营销费用的分配使用计划
二、财务预算编制规范要求
1
<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。
<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据
三、经营计划和财务预算上报时间
此通知下发后,请各中心、各部门、各公司精心组织,详细编制。在20xx年12月21日上午12:00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组;
附表:
1、20xx年度经营收入计划和营销费用支配(样表);
2、20xx年度财务预算编制(样表);
3、20xx年度经营计划书(模板);
2
公司20xx年度经营收入计划表(样表)
暂不需分解到月。
3
公司20xx年度营销费用支配表(样表)
请各单位结合自身单位实际,分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划,营销费用科目根据各单位自身实际情况确定,需要细化的,根据各单位的实际进行分解细化,暂不需分解到月。
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