目 录

　　前 言

　　第1章 项目概况

　　1.1 公司简介

　　1.2 投资方简介

　　1.3 建设地点

　　1.4 建设内容

　　1.5 建设周期

　　1.6 项目效益分析

　　第2章 项目建设背景及必要性

　　2.1 项目背景

　　2.2 项目建设的必要性

　　第3章 市场分析

　　3.1 产品市场供应预测

　　3.2 产品市场需求预测

　　3.3 产品目标市场分析

　　第4章 项目法人与项目的经营管理

　　4.1 项目法人

　　4.2 项目组织机构与人员

　　第5章 技术方案、设备方案及工程进度

　　5.1 技术方案

　　5.2 设备方案

　　5.3 建设进度安排

　　第6章 投资估算及资金筹措

　　6.1　投资估算

　　6.2　资金筹措

　　第7章 财务分析

　　7.1　项目总销售收入

　　7.2 项目的销售利润率

　　7.3 项目的税收贡献

　　第8章 研究结论和建议

　　8.1 技术可行性

　　8.2 管理可行性

　　8.3 经济可行性

　　8.4 社会效益

　　8.5 建议

　　附图

　　前 言

　　该项目位于 。 年 月 日，通过 方式， 公司以总价 竞得该地块。

　　项目用地总用地面积约为 亩，建筑面积约 万平方米，为工业用地性质，开发用于建设标准厂房及配套用房。

　　项目公司注册在即，特此编制 项目可行性研究报告。

　　第1章 项目概况

　　1.1 公司简介

　　名称：

　　注册地址：

　　法定代表人：

　　注册资本：

　　企业类型：

　　经营范围：

　　股东构成：

　　1.2 投资方简介

　　投资方名称:

　　法人代表： 国籍： 职务：

　　1.3 建设地点

　　该项目位于 。

　　1.4 建设内容

　　项目用地面积约为 亩，建筑面积约 万平方米。

　　1.5 建设周期

　　整个项目计划 年完成， 年 月至 年 月为前期准备阶段， 年 月至 年 月为建设阶段。

　　1.6 项目效益分析

　　项目税前利润为 元，税后利润为 元，税后净利润率为 。

　　由于项目税后净利润率大于 %，高于行业基准收益率，因此，项目财务分析可行。

　　第2章 项目建设背景及必要性

　　2.1 项目背景

　　2.2 项目建设的必要性

　　第3章 市场分析

　　3.1 产品市场供应预测

　　3.2产品市场需求预测

　　3.3产品目标市场分析

　　第4章 项目法人与项目的经营管理

　　4.1 项目法人

　　本公司法人代表为 。

　　4.2 项目组织机构与人员

　　本项目共需人员 名, 其中管理人员约 名、其它人员 名。人员来源主要是项目法人向社会公开招聘，择优录用。

　　第5章 技术方案、设备方案及工程进度

　　5.1 技术方案

　　1、生产方式

　　2、工艺流程

　　3、工艺技术来源

　　5.2 设备方案

　　1、主要设备选型

　　2、主要设备来源

　　5.3 建设进度安排

　　年 月- 年 月 立项报建、设计及施工前期工作

　　年 月- 年 月 一期工程

　　年 月- 年 月 二期工程

　　年 月- 年 月 三期工程

　　年 月- 年 月 市政配套、收尾及归档

　　第6章 投资估算及资金筹措

　　6.1　投资估算

　　项目总投资估算为 元，其中：

　　总土地成本为 元;

　　前期费用为 元;

　　总建设成本为 元;

　　总相关税费为 元。

　　6.2　资金筹措

　　本项目资金主要来源以企业自筹资金为主，辅以银行贷款。

　　第7章 财务分析

　　7.1　项目总销售收入

　　根据产品市场分析、价格定位，预计项目的总销售收入为 元。

　　7.2 项目的销售利润率

　　项目税前利润为 元，税后利润为 元，税后销售利润率为 %。

　　7.3 项目的税收贡献

　　在项目生产销售周期内，营业税 元，企业所得税 元，合计为 元，说明项目具有较好的社会效益。

　　第8章 研究结论和建议

　　8.1 技术可行性

　　本项目建设内容所涉及的技术，主要 ，可采用聘用高级工程师和人员培训的方式提高企业员工的水平。因此，本项目在技术上是可行的。

　　8.2 管理可行性

　　投资有限公司有着丰富的人力资源，公司将对中高级管理人员采用外派的方式解决，中级以下员工采用当地招聘的方式解决。因此，项目在管理上也是可行的。

　　8.3 经济可行性

　　根据项目财务分析和经济测算，项目税后销售利润率达到 ，高于行业基准收益率，因此，项目经济分析可行。

　　8.4 社会效益

　　项目生产销售期内，缴纳税收共计 元。因此，项目有着较好的税收收入，项目将为社会发展提供良好的社会效益。

　　8.5 建议

　　本项目设立公司可行性研究报告被批复后，应抓紧时间进行项目实施前期工作及设计、培训工作，以超前的意识搞好项目投资、工程建设等事宜。要准备充足的资金加快项目进度，以时间争效益。

　　(本页为签字页)

　　投资方签署：

　　法人代表签名

　　签署日期： 年 月 日

　　可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前，需要做的报告，下面就是关于投资项目的可行性研究报告，请看：

　　某PPP投资项目可行性研究报告【1】

　　目录

　　一、项目基本情况1

　　二、工程概况5

　　三、合作模式6

　　四、投资建设范围7

　　五、合作分工7

　　六、施工总承包中建安工程费及工程款支付8

　　七、维修与养护9

　　八、“政府补贴”费用的组成与确定原则9

　　九、“政府补贴”费用的支付10

　　十、保障措施10

　　十一、实施方案11

　　十二、投资计划及资金安排13

　　十三、资金筹措方案14

　　十四、退出机制17

　　十五、财务评价17

　　十六、项目审计20

　　十七、项目风险分析及应对措施20

　　十八、结论与建议22

　　一、项目基本情况

　　(一)项目名称

　　某PPP投资项目(以下简称“本项目”)。

　　(二)项目实施机构与参股机构

　　本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某市城市建设投资(集团)公司(以下简称“某市城投”)作为项目公司参股机构。

　　某市城投成立于20XX年9月16日，20XX年5月经某市政府批准，对原公司进行了重组增资。

　　截止2011年底，集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。

　　(三)项目背景

　　1.城市背景

　　某市是安徽省的省辖市，位于安徽省最南端，西南与江西省交界，东南与浙江省为邻。

　　总面积9870平方公里，人口147.28万。

　　某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古徽州地区的主要组成部分，徽派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。

　　某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。

　　近年来，某市综合经济实力稳步攀升。

　　20XX年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%;全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：地方一般预算收入68亿元，增长14.5%。

　　2.建设背景

　　G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。

　　新城大道规划为城际快速通道，北连合铜黄高速公路(潜口下站口)，可达某地风景区，南接中心城区(篁墩)，经王村镇与徽杭高速公路连接。

　　梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、徽州区的快速通道。

　　改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。

　　3.对接情况

　　20XX年12月9日，时任某市市长、现任书记任泽锋，市委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。

　　20XX年3月8日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇报。

　　20XX年3月11日，我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流与讨论。

　　20XX年3月23日，某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志成等在合肥市会晤，就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。

　　会谈备忘录见附件一。

　　20XX年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了沟通。

　　4.投资背景

　　通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。

　　参与本项目投资的主要背景如下：

　　(1)具有良好的合作关系

　　目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。

　　某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。

　　(2)投资返还资金有保障

　　某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。

　　某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。

　　(3)市场发展的需要

　　在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模式，全国已公布的PPP项目过万亿。

　　本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。

　　(四)项目前期进展情况

　　本项目前期工作进展情况如下：

　　1.G205国道一期、二期

　　已完成立项、可研(水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减)、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报政府。

　　2.G205国道三期

　　已完成立项、可研(水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减)等前期工作，初步设计正在编制。

　　土地报批已进入审核阶段。

　　3.梅林南路

　　已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已明确;征地、拆迁统计工作已完成。

　　正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。

　　二、工程概况

　　本项目为某市基础设施建设投资项目，包括G205国道(一期、二期、三期)与梅林南路，两者作为一个项目分期分批实施。

　　项目位置及路线图如下：

　　其中，G205国道一、二期，施工图设计已完成。

　　一期、二期全长约10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足80km/h。

　　一、二期路幅宽45m，道路标准横断面布置为：3.0m(人行道)+5.0m(非机动车道)+2.5m(机非分隔带)+24m(机动车道)+2.5m(机非分隔带)+5.0m(非机动车道)+3.0m(人行道)=总宽45.0m。

　　G205国道三期，目前仍在初步设计阶段。

　　三期全长约2.42Km(其中新城大道段长1.81KM，梅林大道段长0.61KM)，路幅分布:24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行，全宽52m。

　　共 2座小桥，13座涵洞。

　　梅林南路全长约3.3Km，一座跨占川河桥长100m，一座2X2m箱涵，路幅分布:22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行，全宽40m。

　　三、合作模式

　　本项目采用“政府与社会资本合作模式(PPP模式)”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团(以下简称某地城建)为政府代表，通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立PPP项目公司;某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与PPP项目公司签订特许经营权协议，以PPP模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。

　　特许经营期为8年，其中建设期1.5年，维修养护期6.5年，特许经营期满时，项目移交给某市政府或其指定部门。

　　某市财政局通过“政府补贴”方式将我局(含产业基金)投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。

　　整个项目周期为8年时间，PPP公司随项目结束而注销。

　　中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。