南京中远航修配件厂

“小金库”专项治理回头看工作总结

为认真贯彻落实中远集团、中远造船工业公司关于治理“小金库”专项工作的工作要求，根据中远造船工业公司《关于进一步做好“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，我厂认真开展了“小金库”专项治理“回头看”活动，现按照工业公司要求，对活动情况予以总结。

一、“回头看”活动工作原则

按照“统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、疏堵结合、惩防并举、综合治理”的工作方针，在工厂范围内深入开展“小金库”专项治理“回头看”活动，巩固、扩大上一阶段的自查自纠工作成果，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立起防治“小金库”的长效机制。

二、“回头看”活动工作内容

我厂根据中远集团、中远造船工业公司的文件要求，要求专项治理“回头看”活动要重点抓好“五看”，一看宣传工作重视程度和宣传措施落实情况；二看自查自纠覆盖情况和自查自纠措施落实情况；三看重点检查覆盖情况和重点检查深入情况；四看严格执法执纪情况和责任人处理情况；五看有关问题整改情况和长效机制建设情况，其中，重点关注容易出现“小金库”的业务环节和关键部门。

三、“回头看”活动工作步骤

（一）领导重视，认识到位。

根据中远造船工业公司的要求和部署，我厂专门成立了“小金库”专项治理工作领导小组和工作小组，制定了切实可行的专项治理工作方案，明确此次专项治理工作的组织领导、主要范围、具体内容、方法步骤和工作原则等，全面安排部署此项工作，把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

（二）广泛宣传，充分发动。

为推动“小金库”专项治理工作深入开展，厂“小金库”专项治理领导小组开展了多形式、多角度的宣传工作，组织厂本部各部门、各事业部负责人召开“小金库”专项治理工作动员大会，广泛宣传专项治理“小金库”的重要意义、政策内容、时间要求等，把专项治理工作摆上党政工作重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了本委自查自纠和“回头看”工作的开展。

（三）精心组织，周密部署。

工厂在成立“小金库”专项治理工作领导小组和工作小组时，从各部门、各事业部抽调政治素质高、业务能力强的工作人员充实到领导小组办公室，明确了任务分工。工厂范围内各部门、各事业部全力以赴，协调配合，按照要求，积极完成各项工作任务。

为鼓励职工群众举报“小金库”，支持群众的监督治理工作，特成立了工厂“小金库”专项治理工作的举报电话，举报电话设在厂监

督部，电话为025-84599344。

20xx年x月以来，工厂认真开展了“回头看”工作，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各部门、各事业部认真组织自查自纠“回头看”，进一步开展自查自纠工作。通过“回头看”，我厂未发现任何形式的“小金库”。

（四）统筹协调，整体推进。

20xx年x月以来，按照上级通知要求，对照上级提供的《“小金库”主要表现形式》，认真组织自查自纠工作：（1）确定自查单位，认真开展自查自纠工作，确保自查面达到100%，不走过场、不留死角；（2）厂本部、各事业部建立自查自纠工作承诺制和公示制度，对于自查自纠活动进展情况以厂务公开栏、内网等多种方式进行公示，接受广大职工群众的监督；（3）厂领导小组强调，各自查单位要及时、自觉地纠正自查自纠活动中发现的各种违纪违法问题，一旦发现“小金库”立即封存，停止运作，并纳入厂法定账簿管理或按照上级有关规定处理，不得以任何借口拒绝清缴或拖延。自查自纠工作开展至今，未发现有瞒报漏报自查自纠信息问题。

四、“回头看”活动工作成果

（一）我厂按照有关文件的要求，通过深入的自查自纠活动和本次“回头看”活动，认为：20xx年至今，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）我厂严格执行财务管理制度有关规定，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）我厂使用的票据由财务室统一管理，同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作，从目前情况反映出，我厂认真执行贯彻财务管理制度的有关规定，没有发现以任何形式设立“小金库”的现象。

通过自查自纠和“回头看”工作的开展，工厂领导干部进一步提高了强化财务管理的意识及财经法规政策的认识，促进了工厂收支管理的规范，尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用，夯实了工厂健康、有序发展的基础。

二○一○年x月x日

第二篇：小金库专项治理工作总结

“小金库” 专项治理自查自纠报告

：

根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于20xx年x月x日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。

20xx年x月x日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年x月x日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 20xx年x月x日至9月x日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月x日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位#5@p管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，

防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

（三）加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。

二〇一〇年x月x日