石化集团20xx年主要工作总结及成效
统计及快报方面
公司一是要求各权属企业要严格按国资委要求的时限及时上报财务快报及分析资料,确保快报的时效性。二是认真审核数据填列的完整性,核对集团与权属企业的长期股权投资和内部往来,确保报表数据的真实完整。三是要求权属企业在编制每月的财务快报同时做好企业经济运行分析。四是每季度定期召开财务分析会议,对权属企业经营情况、管理成效、预算完成进度等进行全面分析,对于发现的问题以会议纪要形式下发各企业,要求限期整改。五是为了促进权属企业做好财务快报及分析工作,把财务快报工作纳入下属企业负责人绩效考核内容。
预算方面
一、修订章程,梳理体系,扎实推进全面预算管理 公司资财部在原有《财务预算管理暂行办法》的基础上,制定《全面预算管理制度》,重新梳理了全面预算管理组织体系、指标体系、反馈报告体系、监控体系及考评体系,详尽设置了全面预算编制、监控、流程,明确集团各职能部门在全面预算管理工作中的职责,使预算工作不再局限在财务部门,提升集团化的预算管理水平。
今年x月x日,公司根据新的全面预算管理制度,召开了做好20xx年业务经营计划和全面预算启动会,旨在通过“三上三下”程序,到12月x日最终完成全面预算工作,确保20xx年上线全面预算管理模块,通过信息化手段提升集团预算管理效果,与全面预算工作配套的集团绩效考评办法和薪酬管理办法正在修订当中。
二、月度诊断,跟踪分析,确保预算指标序时进度 由总经理牵头召开公司生产经营计划会,组织财务、生产、监审等相关部门人员指导权属企业科学编制业务预算和财务预算,每月月终召开企业生产经营活动分析会,对比年度预算分析预算目标完成情况和月度预算指标完成情况,帮助权属企业分析、诊断经营情况,确保企业经营目标保质保量完成。
三、编制资金滚动预算,加强重点项目资金管理
公司为确保企业资金使用效率,要求重点企业编制3个月资金滚动预算,监控重点项目资金使用情况。目前,东南电化和湄洲湾氯碱公司均已按集团公司要求编制为期3个月的资金滚动预算,通过加强资金管理,合理调配资金,保证重点项目建设的资金需求和生产流动资金需求。 决算方面
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