篇一 :房地产项目规划及资金筹措计划

1.土地使用权出让金

国家以土地所有者身份,将一定年限内的土地使用权有偿出让给土地使用者。土地使用者支付土地出让金的估算可参照政府前期出让的类似地块的出让金数额并进行时间、地段、用途、临街状况、建筑容积率、土地出让年限、周围环境状况及土地现状等因素的修正得到;也可依据所在城市人民政府颁布的城市基准地价或平均标定地价,根据项目所在地段等级、用途、容积率、使用年限等因素修正得到。

2.土地征用及拆迁安置补偿费

(1)土地征用费。国家建设征用农村土地发生的费用主要有土地补偿费、劳动力安置补助费、水利设施维修分摊、青苗补偿费、耕地占用税、耕地垦复基金、征地管理费等。农村土地征用费的估算可参照国家和地方有关规定进行。

(2)拆迁安置补偿费。在城镇地区,国家和地方政府可以依据法定程序,将国有储备土地或已由企、事业单位或个人使用的土地出让给房地产开发项目或其他建设项目使用。因出让土地使原用地单位或个人造成经济损失,新用地单位应按规定给以补偿。它实际上包括两部分费用,即拆迁安置费和拆迁补偿费。

3.前期工程费

主要包括:(1)项目的规划、设计、可行性研究所需费用。一般可以按项目总投资额的一定百分比估算。通常规划及设计费为建安工程费的3%左右,水文地质勘探费可根据所需工作量结合有关收费标准估算。

(2)“三通一平”等土地开发费用。主要包括地上原有建筑物、构筑物拆除费用、场地平整费和通水、通电、通路的费用等。这些费用可以根据实际工作量,参照有关计费标准估算。

4.建安工程费

它是指直接用于建安工程建设的总成本费用。主要包括建筑工程费(建筑、特殊装修工程费)、设备及安装工程费(给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱电等设备及安装)以及室内装修工程费等。在可行性研究阶段,建安工程费可采用单元估算法、单位指标估算法、工程量近似匡算法、概算指标估算法以及类似工程经验估算法等估算。

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篇二 :房地产公司资金计划流程

主题:关于启用公司资金需求计划流程

内容:

根据公司资金管理需要,为保障公司有序运营和项目施工顺利进展,现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划,资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本,要求如下:

一、 房地产开发公司资金需求计划:

(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)

1、 提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数

据资料加以汇总分析,提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财

务经理。

2、 格式要求:将项目初期提交的目标成本情况,本月及累计该项目的资金流入、

资金流出的各项计划和实际的数据分项填列,并填列投入完成比例。格式见附

件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)

1、 提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划,列明本月及累

计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部,各项目财务于当月30

日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。

(三)、项目付款计划明细表(各项目经理)

1、 提交流程:当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表,列明付款

单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及

合同要求的付款方式等,报各房开项目财务部,各项目财务于当月30日前汇

总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》。

(四)、项目费用用款计划(各项目经理)

1、 提交流程:当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部,各

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篇三 :房地产资金计划管理制度

1.              目的

1.1为提高公司资金使用效益,加强资金筹集、使用的计划性,规范公司资金计划管理工作,确保公司年度目标的实现,特制订本制度。

1.2资金计划管理制度是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具,它可以提高资金使用效率,降低企业财务风险,加强成本和费用控制,变“事后管理”为“事前管理”。

注:公司资金计划分:年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划。

2.范围

本办法适用于公司所属所有职能部门。

3.术语

本管理规定所称资金,系指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券

4.职责

4.1 公司财务部负责制定统一的资金计划要求格式,是《资金计划》的组织、收集、审核、监督、汇总及平衡部门。

4.2 公司各职能部门负责人是《资金计划》的制定责任人。

4.3公司总经理负责对各期《资金计划》进行最后审批。注:年度《资金计划》需经公司董事会批准。

4.4 综合办公室负责对各期批准的《资金计划》进行建档保存。

5.内容

5.1 计划的编制

5.1.1计划编制要求

5.1.1.1资金计划应真实、全面地反应本公司、本部门资金运作的实际情况。

5.1.1.2各职能部门使用财务部制定的统一格式资金计划格式,完整填报。

5.1.1.3各部门应根据有关合同条款或经济业务的最后付款期限,对资金支出按成本费用项目进行精细安排,误差率应控制在10%以内准确、按时地报送各期资金计划。

5.1.1.4对于资金计划中涉及金额较大或重要项目,应在当年度、季度、月度资金计划中相应编制项目子计划。(如:薪资支出、工程付款支出、偿还借款支出、融资收入、付息支出等)

5.1.1.5 资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。

5.1.2计划编制时间

5.1.2.1各职能部门每月25日前完成并上报下月的《部门月度工作计划》及《部门月度资金计划》(附excel电子版)至财务部。月度计划计算周期为上月26日至本月25日。

5.1.2.2各职能部门每季度最后一个月的20日前完成并上报下季度的《部门季度工作计划》及《部门季度资金计划》(附excel电子版)至财务部。

5.1.2.3各职能部门每年12月15日前完成并上报下一年度的《部门年度工作计划》及《部门年度资金计划》(附excel电子版)至财务部。注:每年11月底,公司董事会组织确定下一年度的战略及工作目标,并下达公司执行。

注:年度资金计划和季度资金计划为方向目标性计划,月度资金计划是严密可执行计划。

5.2 计划的审批

5.2.1每月28日前,财务部需对各部门的资金计划进行审核、确认,以保证计划无遗漏项、计划制定合理。同时汇总并平衡资金计划,联同各职能部门下月《资金计划》上报总经理。

5.2.2每月第一次公司总经理会议以资金计划为会议主要议题之一,确定当月的公司重点关注计划和资金计划,审批各部门资金计划,会后批准的原件交综合办公室备案。

5.2.3计划会议结束后第二天,综合办公室下发批准的各部门资金计划,资金计划电子版本,送至董事会各董事成员邮箱,并电话确认报送。

5.3 计划的内容

对于资金计划中涉及金额较大或重要项目,应在当年度、月度资金计划中相应编制项目子计划。各职能部门需明确本部门在资金计划工作中所承担的责任。

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篇四 :张锡豪:房地产项目资金计划

房地产项目资金计划

---张锡豪

(助理林康:请看头像↗)

培训方式:以国家土建工程项目管理标准知识体系为基础,结合贵公司拟(在)建房地产项目管理实际情况,探讨企业项目资金管理面临的突出问题;介绍国际国内最前沿的项目管理研究成果,分享老师亲身经历的国内国际大型工程项目管理经验,案例真实、经典、实战、实用,引领学员从国家项目管理高端,分析项目资金计划管理现状,拓展项目管理工作者的知识视野和技能,提升其管理项目的执行能力,达到实现公司经营战略目标。

培训对象:  总裁、项目经理

培训时间:  6/12H

培训提纲:

第一章      项目与项目管理概述 

1.1项目与项目管理

1.2 项目生命周期与资金流的关系

1.3企业组织与管理模式对财税(资金)管理的影响

1. 4项目经理必备的财税法律法规知识

第二章      费用估算方法

2.1费用估算的要求(类型与精度)

2.2 费用估算的十条戒律

2.3工程项目费用的范围(业主—EPC项目总承包)

2.4估算程序的建立

2. 5估算方法的运用

——概念性费用估算法

——确定性费用估算法

——成本指数

——美国的系数估算法

——项目时间计划的费用优化

2.6费用审查评估与估算分析

2.7基于风险驱动的项目费用量化分析方法

——介绍国外费用估算量化分析现状

【案例1】.某EPC项目投标报价费用估算应用实例

第三章  如何编制资金计划

3.1编制资金计划的依据

3.2编制资金计划的方法

3.3收入计划

3.4支出计划

3.5计划的平衡方法与技巧

3.6资金计划管理流程与制度

【案例2】:某项目资金计划的编制实例

第四章  项目资金计划的实施与管控

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篇五 :房地产项目20xx年资金投资计划

            机械城项目20##年投资计划草案

一、20##年投资总资金:

我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元,持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股,股权比例约为20%。

二、项目筹备会确定股权出资时间:

1、20##年1月25日400万元。

2、20##年3月25日600万元。

3、20##年5月15日1000万元。

三、20##年投资资金支出计划:

1、根据总建筑面积约40万㎡ 建筑密度约40% 容积率约1.3

计算出项目一期总投资约为8-10亿元。

2、依据加速资本流动,提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持,结合开发周期(20##年3月-20##年7月)作出如下计划。

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篇六 :XX房地产项目投资计划书

XXXX项目实施计划书

XX县位于豫西伏牛山区,洛阳市西南部,总面积2147平方公里,辖14个乡(镇),全县总人口32余万人,一直有“洛阳后花园”美称。XX县矿产资源丰富,其中钼的储量206万吨,居世界第三、亚洲第一。钨储量68万吨,居全国第二。黄金储量60.3吨,是全国30个重点产金县之一。XX县旅游资源丰富,目前,已拥有老君山?鸡冠洞“5A”景区和重渡沟、龙峪湾、养子沟、伏牛山滑雪场等4家“4A”级景区。近年来,XX县先后被授予中国旅游强县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县、全国造林绿化百佳县、全国最佳人居环境范例奖、全国社会治安综合治理先进县等荣誉称号。

XX县20##年全县完成生产总值164亿元,同比增长21%;社会消费品零售总额实现38亿元,同比增长19%。旅游产业和矿业产业的飞速发展,促使XX经济迅速崛起,催生大批财富人群,奠定了此项目的可行性基础。

第一项:基本经济数据

我们和xx营销筹划、设计院三家公司根据地形地貌、产品定位、以及XX乡政府的还建要求,经过实地考察,反复磋商,形成目前的

开发方案,其主要经济数据如表(一):

开发基本数据表(一)

                                               单位:m2

此方案是严格按照洛阳市规划对日照间距要求,设计容积率只能达到3.2,同时,在方皮路上少退让红线3米(要求15米)。另外,在还建区设计上增加两个连排楼,人防和架空车库方面,后边详叙。

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篇七 :房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择

房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择

1 投资费用的组成及计算

1.1 开发成本

1.1.1 土地使用权出让金

1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地)

1.1.3 前期工程费

1.1.4 建安工程费

1.1.5 基础设施费

1.1.6 公共配套设施费

1.1.7 不可预见费

1.1.8 开发期间税费

1.1.9 其他费用

1.2 开发费用

1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用

2 投资资金使用计划的编制

2.1 编制投资资金使用计划的依据

2.2 资金使用计划表的形式

2.3 资金使用计划编制方法

3 融资基本理论

3.1 资金投入方式与来源

3.2 项目的融资组织形式

3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资

3.3 资本金筹集

(1)公司融资方式下的项目资本金

(2)项目融资方式下的项目资本金

3.4 负债融资

对于房地产项目来说,主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。

(1)商业银行贷款

u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分

(2)非银行房地产金融机构

3.5 信用保证措施

3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物

(1)抵押贷款(2)质押贷款

3.7 筹资决策

4 房地产开发项目融资实务

4.1 短期资金筹措

(1)商业信用(2)商业票据--本票与汇票(3)短期贷款

4.2 中长期资金筹措

(1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股(8)股东借款(9)股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款

4.3 开发各阶段融资方案

4.3.1 土地竞投与购地

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篇八 :房地产开发项目收入估算与资金筹措

房地产开发项目收入估算与资金筹措

(一)收入估算

估算房地产开发项目的收入,首先要制定切实可行的租售计划(含销售、出租、自营等计划)。租售计划的内容通常包括:拟租售物业的类型、时间和相应的数量,租售价格,租售收入及收款方式。租售计划应遵守政府有关租售和经营的规定,并与开发商的投资策略相配合。

1.租售方案

租售物业的类型与数量,要结合项目可提供的物业类型、数量来确定,并要考虑到租售期内房地产市场的可能变化对租售数量的影响。对于一个具体的项目而言,此时必须明确:出租面积和出售面积的数量及其与建筑物的对应关系,在整个租售期内每期(年、半年、季度、月)拟销售或出租的物业类型和数量。综合用途的房地产开发项目,应按不同用途或使用功能划分。

2.租售价格

租售价格应在房地产市场分析的基础上确定,一般可选择在位置、规模、功能和档次等方面可比的交易实例,通过对其成交价格的分析与修正,最终得到项目的租售价格。也可以参照房地产开发项目产品定价的技术和方法,确定租售价格。

租售价格的确定要与开发商市场营销策略相一致,在考虑政治、经济、社会等宏观环境对物业租售价格影响的同时,还应对房地产市场供求关系进行分析,考虑已建成的、正在建设的以及潜在的竞争项目对拟开发项目租售价格的影响。

3.租售收入

房地产开发项目的租售收入等于可租售面积的数量乘以单位租售价格。对于出租的情况,还应考虑空置期(项目竣工后暂时找不到租户的时间)和空置率(未租出建筑面积占可出租的总建筑面积的百分比)对年租金收人的影响。租售收入估算,要计算出每期(年、半年、季度、月)所能获得的租售收人,并形成租售收入计划。租售收入的估算,可借助表8-3和表8-4所提供的格式进行。

4.收款方式

收款方式的确定,应考虑当地房地产交易的付款习惯,确定分期付款的期数及各期付款的比例。

(二)资金筹措资金筹措计划

要以房地产开发项目资金使用计划和销售收入计划为基础,确定资金的来源和相应的数量。项目的资金来源通常有资本金、预租售收入及借贷资金三种渠道。为了满足项目的资金需求,可优先使用资本金,之后考虑使用可投入的预租售收入,最后仍然不满足资金需求时,可安排借贷资金。

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