篇一 :资金分析报告范本

资金分析报告范本

1、板块资金流向

今日资金净流入较大的板块:化工化纤、中小板、钢铁、酿酒食品、医药。

今日资金净流出较大的板块:有色金属、银行类。

2、大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为1812.41亿元,和前一交易日相比增加89亿元,资金净流入约68亿。今日上证指数继续反弹,市场资金小幅回流,化工化纤、中小板、钢铁、酿酒食品、医药排名资金流入前列。上证指数涨0.71%,收在2932.19点。仍维持近期的判断"由于煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块资金集中流出,使得指数跌破2980-3000的区间支持,而该区间为今年1月25日和3月15日低点形成的上升趋势线,因此后市震荡下跌将成为常态,建议控制好仓位。连续几天的下跌使得市场出现超跌,短期在2900附近上证指数将产生反弹,但仍应该逢高减仓。今日的反弹符合预期,本周在2950-2980范围逐步减仓。近两天化工化纤有20亿资金连续买,可继续关注。

3、相关热点板块及个股如下:

化工化纤,净流入较大的个股有:新乡化纤、春晖股份、巨化股份、三爱富、美达股份、盐湖钾肥、氯碱化工、鲁西化工、山东海化、华鲁恒升、山东海龙。

中小板,净流入较大的个股有:精功科技、金风科技、齐翔

腾达、塔牌集团、沃尔核材、中捷股份、劲嘉股份、东方锆业、大族激光、景兴纸业、北京利尔、中国海诚。

钢铁,净流入较大的个股有:包钢股份、鲁银投资、河北钢铁、济南钢铁、武钢股份、马钢股份。

酿酒食品,净流入较大的个股有:五 粮 液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、深深宝A、新 中 基。

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篇二 :20xx年资金分析报告模板

20xx年资金分析报告模板

一、情况概述1、整体经营情况:

截至本月末,收入、利润等数据,并与年度预算、与上年同期对比。

2、资金预算情况:反映2013年资金预算批复及调整情况,如有调整,简要说明历次调整金额及原因。

3、公司资金整体情况简述(1)本报告涉及的公司范围,与2012年的增减变化,是否存在应纳入未纳入的情况。

(2)本期末占用资金资源总额与预算对比;资金使用的特点,现金流情况以及未来趋势等。

如资金报告汇总范围发生变化,应予说明。

二、资金预算执行情况分析说明1、资金预算执行情况表押汇银票贴现流动资金预算委员会批复文号资金部批复文号资金部批复文号资金部批复文号年初预算批复年内调整后额度月末资源时点占用预算余额委托贷款出口低息超短融其他预算批复保函应收账款贴现高峰期贷款额度数高峰期贸易额度数流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营开证银票开立商票开立银票贴现商票贴现押汇预算批复额度合计(A+B)

贷款额度小计(A)

内部贷款外部贷款贸易额度小计(B)

港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池2“全年累计平均占用”计算方法:各月平均占用数之和按月份数进行算术平均。例如,3月“全年累计平均占用”=(1月末时点占用数+2月末时点占用数+3月末时点占用数)/32、预计下月占用情况表3、综合分析针对各项资金预算指标,开展同比、环比分析。紧密结合本单位经营业务实际,按板块或商品大类维度分析,详述资金占用成因及类型,明确相应的毛利率及周转率指标;重点关注商品的经营周期、市场行情、销售规模、毛利水平、交易条件、应收应付款以及库存等因素,说明各项指标变动的主要原因及趋势;预测下月并展望本年度的经营情况、资金状况,针对未来可能出现的问题提出应对措施与诉求。请勿简单罗列报表数据,对于影响较大或重点关注的因素须重点说明,尤其是亏损企业、资金占用超预算企业等,切实发挥资金报告的监控和指导作用,三、资金集中度分析1、集中度范围分析,说明应纳入的范围和未纳入的原因。

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篇三 :财务报表分析报告模板i

※ 内容 ※

一、公司基本情况简介 宏观经济背景及行业背景分析

二、偿债能力分析

(一)短期偿债能力分析

1.营运资金

2.流动比率(速动比率、保守速动比率、现金比率)

(1)存货周转分析;(2)应收账款周转分析

(二)长期偿债能力分析

1. 资产负债率

2. 产权比率

3. 利息保障倍数

4. 固定支出保障倍数

三、获利能力分析

1.销售毛利率分析

2.销售净利率分析

3.销售费用率分析

4. 销售成本率分析

四、资产运用效率分析

1.总资产周转率分析

2.固定资产周转率

3.流动资产周转率分析

(1)存货周转分析;(2)应收账款周转分析

五、投资报酬分析

按安C由净资产收益率开始,分析其变化趋势和影响因素。

(一)净资产收益率分析

(二)资产净利率分析

(四)权益乘数分析

六、总结

1.公司存在问题

2.建议

附录

1.资产负债表(至少三年)

2.利润表(至少三年)

※ 要求※

一 内容要求

1.每个指标要计算趋势分析和同业比较分析。

2.每章要有小结。

3.每个指标要有原始数据,趋势图和指标数据计算结果表,和对相应图表的分析解释。

4.趋势分析至少要有三个点。

二、格式要求

1.封面:××公司报表分析,姓名 学号;2.摘要;3.目录;4.分析报告正文;5.附录

6. 23磅行距,字体五号,宋体; 上下左右页边距 2.5cm

一、公司介绍

简介

行业地位分析

二、宏观经济背景及行业背景分析

三、公司财务状况分析

资产结构分析

财务比率分析

偿债能力

营运能力

盈利能力

价值评估

四、公司前景展望

(SWOT)

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篇四 :财务报表分析报告模板

※ 内容 ※

一、公司基本情况简介(200字以内)

二、偿债能力分析

(一)短期偿债能力分析

1.营运资金

2.流动比率(速动比率、保守速动比率、现金比率)

(1)存货周转分析;(2)应收账款周转分析

(二)长期偿债能力分析

1. 资产负债率

2. 产权比率

3. 利息保障倍数

4. 固定支出保障倍数

三、获利能力分析

1.销售毛利率分析

2.销售净利率分析

3.销售费用率分析

四、资产运用效率分析

1.总资产周转率分析

2.固定资产周转率

3.流动资产周转率分析

(1)存货周转分析;(2)应收账款周转分析

五、投资报酬分析

按安杜邦分析结构由净资产收益率开始,分析其变化趋势和影响因素。

(一)净资产收益率分析

(二)资产净利率分析

(四)权益乘数分析

六、总结

1.公司存在问题

2.建议

附录

1.资产负债表(至少三年)

2.利润表(至少三年)

※ 要求※

一 内容要求

1.每个指标要计算趋势分析和同业比较分析。

2.每章要有小结。

3.每个指标要有原始数据,趋势图和指标数据计算结果表,和对相应图表的分析解释。

4.趋势分析至少要有三个点。

二、格式要求

1.封面:××公司报表分析,姓名 学号;2.摘要;3.目录;4.分析报告正文;5.附录

6. 23倍行距,字体五号,宋体; 上下左右页边距 2.5cm

三、课程结束后,下一周周五下班前学习委员收齐,交到办公楼449;每个同学的电子稿由学习委员汇总,发送到 kenaxiaoz@ 邮箱

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篇五 :资金申请报告格式

项目编号:20##-dhfwy-××××

东湖国家自主创新示范区

现代服务业综合试点项目资金申请报告

项目名称:                                             

企业名称:                                              (盖章)

企业法人代表:                                          (签章)

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篇六 :资金申请报告模板

资金申请报告模板

资金申请报告顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告,资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初,或者新的企业出现之时,在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持,使企业得到更好的发展。资金申请报告模板如下:

第一部分 项目背景信息

一、项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(五)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

第二部分 建设背景

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、项目建设背景

(一)《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》

(二)《XX产业振兴规划》

(三)项目发起人以及发起缘由

二、项目建设必要性

(一)国内外现状和技术发展趋势

(二)对产业发展的作用与影响

(三)产业关联度分析

(四)市场分析

三、项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 产品规划

一、项目产品产能规划方案

二、项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

第五部分 建设规划

一、项目建设地

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篇七 :行业分析报告模板(精华)

行 业 分 析 报 告

使用说明:

1. 本模板列出行业资料收集、行业分析的思路和框架,各位顾问、分析员可按照此框架开展工作,也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。

2. 本模板列出的框架主要基于SCP模型;附录为SCP模型分析的框架,供大家参考,另可参考《Mckinsey-战略》一文。

3. 本模板供大家不断积累行业资料使用,增添内容者可将相关资料贴到本文件中,也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。

目 录

行业概况 6

行业简介 6

行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 6

外部影响(政策、技术)(E) 7

政策法规、行业管理模式 7

国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等 7

国内行业管理、促进政策对行业的影响分析(实例) 7

国外成功的行业管理模式(政策法规) 7

技术发展趋势 7

主要技术术语、简写和解释 7

国际技术走向、发展前景分析 7

国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处 8

国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距 8

国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处 8

行业供求分析(S) 8

行业供给、行业进入者 8

行业业务模式分析(资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒) 8

行业集中度、竞争态势 9

行业大厂商盈利模式、竞争优势分析(实例) 9

行业小厂商盈利模式、竞争优势分析(实例) 9

行业中的外国企业竞争模式分析 9

行业需求、替代产品 10

对行业产品的需求规模、增长率及原因分析 10

行业替代品的种类、规模、可替代性分析 10

对产品需求的变化周期及特点 10

需求细分市场分析 10

产业链、相关行业分析(S) 11

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篇八 :经济活动分析报告(模版)

       公司        季度经济活动分析报告

目    录

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况

二、公司重点工作

三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结
第二部分:本季度公司经营情况

一、主要经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、综合分析

第三部分:重大事项说明

第四部分:存在的问题分析

第五部分:采取的措施和建议

第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况见下表:

                                                   单位:万元

(调整金额情况说明:)

                                                           

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