浙 江 华 启 建 设 有 限 公 司
项目部资金支付计划表
编号：
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篇二 ：项目资金支付方案建议书
项目施工资金支付方案建议书
******有限公司
如果能荣幸与贵单位合作3#厂房项目的施工，我公司将制定一系列资金保障措施，对施工所需材料采购、机械进场、施工人员等资金需求，分轻、重、缓、急，统筹安排，高效利用流动资金，最大程度发挥流动资金效益，控制项目成本，确保按期保质完成项目施工内容，提高我公司竞争力；
为了达到以上要求，结合工程实际情况，针对项目工程款的支付，我施工方对贵单位提出以下建议：
一、基础部分验收合格，需支付我施工方已完工程量价款的70%；
二、二层结构平面板砼浇筑完工，支付施工方已完工程量价款的70%；
三、四层结构平面板砼浇筑完工即结构封顶，支付施工方已完工程量价款的70%；
四、主体结构验收合格，需支付施工方已完工程量价款的80%；
五、承包内容完工，需支付施工方的合同价款的80%；
六、竣工验收合格，需支付施工方竣工结算价款的95%，余额5%一年后结清。
施工单位：******建筑工程有限公司 日 期：20xx年4月15日
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篇三 ：资金计划管理办法(最终版)
资金计划管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条 本制度适用于公司的各部门。
第二章 各部门职责
第五条 为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章 资金计划内容
第六条 资金支出
（一）投资活动资金支出
1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出
互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出
1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。
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篇四 ：资金计划管理制度
北京立高防水工程有限公司
资 金 计 划 管 理 制 度（试行）
1 目的
为合理调度使用资金，做好资金计划的编制，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于立高防水工程公司及立高科技股份公司资金计划的管理。
3 职责
3.1 大兴生产总厂财务部负责汇总生产供应中心的资金计划并报总部核算会计。
3.2 营销中心财务部负责汇总营销中心各部门及销售分公司的资金计划并报总部核算会计。
3.3 工程核算会计负责汇总工程管理中心各部门的资金计划并报总部核算会计。
3.4 总裁办会计负责汇总总裁办、投资发展中心、文化中心、研发中心的资金计划并报总部核算会计。
3.5 总部核算会计负责汇人事中心、行政中心、财务中心、监事会、采购招标中心的资金计划，并对大兴总厂财务、营销财务、工程财务、董事长办公室财务上报的资金计划进行汇总。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，自上而下下达执行的程序。按1+1模
式编制，即“上月（或周）遗留”+“本月（或周）计划”。
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篇五 ：资金计划管理办法
资金计划管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）》、《现金管理暂行条例》等法律法规，公司《财务付款、合同签订审批流程》等规章制度，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票和其他货币资金。
第四条 本制度适用于公司的各部门。
第五条 公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。
第二章 各部门职责
第六条 为了加强公司现金流管理，公司各二级部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，依据各自分管工作计划拟定资金使用计划。
（一）财务处：设置资金管理岗位，负责收集各部门的月度
资金收支计划，编制公司的月度资金计划，报分管领导和公司主要负责人审批。
（二）销售处：根据年初编制的销售预算月度分解目标，结合每月实际下达的销售发运计划，负责编制月度资金回笼明细表；根据月度工作计划负责编制月度资金使用计划。
（三）其他二级部门：根据各部门分管工作、年初制定的生产经营综合计划、物资采购计划、公司技改修理计划等，结合每月评审后下达的物资采购计划、技改修理计划等，编制各部门月度资金使用计划。
第三章 资金计划内容
第七条 资金收入
（一）销售收入：销售处依据销售月度计划及重点工程收款期限，编制销售资金回笼计划数。
（二）财税优惠收入：财务处依据申请退税进度，编列可退税计划数。
（三）筹资收入：财务处依据资金贷款计划等编制筹资取得资金计划数。
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篇六 ：月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法
1、目的
为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。 资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。
2、适用范围
本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。
3、基本原则
3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型
包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程
5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。
5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。
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篇七 ：关于作好资金使用计划、规范资金支付审批权限的建议
关于作好资金使用计划、规范资金支付审批权限的建议
为了加强资金计划管理和监督，规范资金支付审批程序，明确审
批权限，有效控制公司成本及资金风险，保障各项经营活动高效有序
地进行，特提出以下几点建议：
一． 公司资金实行预算管理，分年度预算和月度预算。
以上预算由各部门提出书面预算表，财务部门负责协调汇总并上
报总经理。
资金计划具体审批程序1.年度财务资金预算由总经理向董事会
汇报，董事长批准后，再做分解月度预算。
2.各部门根据年度资金预算和月度工作计划，每月月底前编制月度资
金使用计划表。月度资金使用计划表由各部门分管领导核准，财务负
责人、总经理逐级审核签字后，交到财务部门执行。批准后的月度资
金预算是各部门下月资金使用的准则，必须严格遵守。
3.月度资金预算外费用支出，由使用部门申请，财务负责人、总经理
逐级审核签字后支付。
二．公司对资金的支付实行分级授权批准制度
无论是预算内还是预算外，资金在使用时，都要严格审核支付程
序。用款人在报销时，首先要填写报销单并签名，各部门负责人审查
签字，分管领导核准，财务负责人审核，管理层在授权范围内审批，
最后出纳付款。
资金支付分经营性支付和非经营性支付
具体资金支付审批权限见以下图表
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篇八 ：资金计划编制细则(改)
资金计划编制细则
目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金 ，特制定本制度。 适用范围
本管理规定适用全公司资金计划的管理。
职责
1、计划财务部事先拟定一份资金计划表报董事会。
2、董事会审核后制定统一资金计划。 资金计划的内容
1、资金收入
（1）销售收入：公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
（2）其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括租赁收入、营业外收入等。其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
2、资金支出
（1）资本支出
土地：计划财务部依据购地支付计划编列资金开支计划。 房屋建筑物：工程部依据在建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。
设施设备：物资管理部依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
（2）偿还借款支出
资金部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
（3）材料支出
公司物资管理部按照生产计划编制外购商品的资金使用计划。
（4）薪资支出
公司人力资源部依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。
（5）税款支出
公司财务部依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
3、期间费用
（1）销售费用：公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
（2）管理费用：物资管理部和综合行政部参照以往实际数及管理工作计划编列。
（3）财务费用：计划财务部依据资金融资情况核算利息支付编列。
4、其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
5、银行借款及其它
计划财务部根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
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