XXXXXX公司20XX年上半年
经济运行分析报告
本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下:
一、上半年主要经济指标情况
1. 营业收入
13428.8万元,同比增长73.9%;年计划18600万元,完成率72.2%。
本公司主要业务板块完成情况为:物资业务6638.7万元;进出口(含部分内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。
2. 利润总额
81.6万元,同比增长447.7%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。
3. 进出口贸易收入
530.18万美元,其中出口367.5万美元。
4. 存货及应收账款情况
存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。
二、本期经济运行特点
1. 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响,经济运行情况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40.3%。
2. 出口业务逐步成熟,增长迅速。半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。
3. 增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。
三、存在问题
1. 利润总额完成率不高。主要原因为:本行业信息透明,竞争激烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指标时,高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。
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