公司财务上半年总结

××××年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：

一、经营目标完成情况

1-6月主要经济指标完成情况表

二、做好清产核资实施工作

按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。

三、做好工程财务管理工作

按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。

四、完善大财务管理工作

在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务

人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年x月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。

在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

面临的问题：

为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。 ××××年下半年财务工作打算：

××××年4季度财务工作安排

1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。

2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。

3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。

4、做好物价检查的接待工作。

5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为XX年决算做准备。（决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完，而管理费用截止9月已超全年预算58万。）

6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。

7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。

××公司财务科

××××年×月×日

第二篇：公司07上半年总结

###20xx年上半年工作总结

20xx年是###“新的跨越”战略实施方案的起点，大桥公司在经理层的正确领导下，紧紧围绕全年的工作重点和总体目标，努力做好营运、养护及安全管理，目前各项工作日趋规范，现将上半年工作情况总结如下：

一、制定计划、明确职责。公司于年初即召开董事会，对xx年经营情况、财务决算进行审议，通过了xx年度工作计划、固定资产投资计划及财务收支预算方案。根据目标每月初定期召开各部门工作例会，将计划分解至周，同时将具体工作落实到人，切实保证了工作计划的有效实现。

二、建章立制，完善制度建设。在借鉴管理处9001文

件及其他兄弟桥梁管理单位先进经验的基础上，结合###自身特点，先后制订了三个部门管理职责、个人岗位职责及一整套规章制度，在经过专家的审核、修订后，于3月份正式汇编成册，成为公司日常工作指导规范。制度出台以后，公司即组织部门负责人对《综合篇》、《工程技术篇》、《安全篇》进行学习、讲解。并以此为指南，组织专门考核，有效地保障了各项制度落实。

三、加强财务、征费管理。xx年上半年###共征收通行费1517万元，占计划2500的60%，拆分后收入2479万元，占年计划4500万元的55%，出口车流量38.80万台，入口车流量40.15万台。收入实现时间过半，任务过半。通行养护支出2154万元（其中折旧2134 万元），管理费用219万元，财务费用20xx万元，营业税金及附加84万元，代征税金150万元，亏损1989万元，占计划5305万元的37.5%，

累计亏损1.4亿元。

1、积极筹措资金，努力降低财务费用。我司去年向总

公司申请短期融资债券3.92亿元，臵换了部分长期贷款，5月份到期后，为减少利息支出，经总公司财务处同意，在比同期利率下浮10%的基础上，向工行申请短期贷款2.1万元，余款1.82亿元由总公司办理展期业务。

2、配合相关部门进行财务检查。按省国资委、总公司

财务处布臵，元月份接受了安瑞会计师事务所20xx年度报表审计；配合安庆市地税稽查分局对大桥指挥部20xx-20xx年度税收大检查；接受了省国资委监事会、安庆市财政局对我司20xx年财务收支及企业税收上交情况的检查。

3、做好南网虚拟中心资金拆分、IC卡调拨工作。沿江

高速通车后，及时与总公司营运处、财务处联系，在确定路、桥收入拆分原则的前提下，明确了通行费收入收支两条线资金流程。同时为解决###车流量入口大于出口，IC卡流转不平衡的现状，积极上报营运处，上半年从池州处共计调拨IC卡11200张。

4、定期开展征费交流。为堵漏增收，加强南网虚拟中

心五个收费所内部监督，提高收费人员入口发卡、出口收费的准确性，3月份与池州处联系，每月对发错卡情况定期通报，并与所量化考核相结合，二季度共补交通行费收入1.3万元。

四、加强培训、提高职工素质。为提高职工业务技能

和综合素质，公司制定了各项培训计划。2月份为增强安全意识教育,对员工进行了安全用电、道路安全知识测试；3月份邀请安庆平安保险分公司专家，举办了“财产保险知识讲座”；4月份安排各部门内业人员参加市档案局举办的档

案业务培训；5月份处中控室对我司值机人员工作规范进行对口培训;6月份积极配合管理处，开展收费人员军事训练、文明礼仪、收费业务知识培训活动，并取得较好成绩。

五、推进人事制度改革。针对###并入南网后###所收

费制式改变的情况，在公司范围内首次对值班长管理岗位进行公开招聘，并通过笔试、面试，选出综合成绩前四名的竟聘者进行民主测评、公示，此举标志着大桥公司在###实施“新的跨越”过程中，“人力跨越”上迈出了重要一步。

六、做好宣传、后勤服务工作。对外宣传上,###网站开通至

今,为及时反映工作动态,公司员工投稿积极,仅###所上半年共发表36篇,其中4篇还在总公司网站<公司动态>上刊登。对内积极做好后勤工作,元月份为员工办理了年金申报、住房公积金开户及缴纳手续；5月份按照###统一要求，以预防职工业病为主题，组织公司全体员工进行了一次健康体检； 6月份按照安庆市社会保险局文件精神要求，及时调整职工养老（失业）保险缴纳基数；公司食堂正常运转后，及时制定《食堂管理办法》，着重加强卫生管理工作，每月对食堂安全、卫生进行检查。食堂账务每月按时公开，接受职工监督。

七、党务工作扎实有效。上半年五支部在处总支领导

下，坚持“三会一课”制，定期召开支部大会、支委会，认真学习《关于加强党员经常性教育的意见》等十个党员先进性长效机制系列文件，以及王总在总公司廉政工作会议上讲话。在作风教育月中，全体党员，写心得、做笔记、观看教育视频，找出工作差距积极整改。同时广泛开展党建带团建活动，全体员工积极参与“博爱在江淮”捐款活动，###收费所组织了“第二届青春杯业务知识竞赛”、“社会主义荣辱观演讲比赛”。

八、加强工程养护管理,创舒适优美的环境。

1、建立道桥养护、安全巡查机制。每日对主桥引桥及沿线安全设备进行巡查，夜巡查每周一次，对桥区标志标线、轮廓标等反光标志完好情况进行记录，做到巡查制度落实、病害发现及时、维修养护迅速、管理工作到位。切实抓好工作责任的落实，勤巡快修，优质高效，确保完成维修和养护任务。

2、抓好道桥养护、绿化管理, 并进行质量跟踪。 根据年初制定的养护、绿化计划，抓住春季有利的时机，组织实施办公小区及匝道区域绿化，完成了###所绿化改造工程。4月份开始每月对绿化区域割草1次，目前公司及南所绿化树木，灌木、草皮的质量均良好。在养护方面做到任务明确、责任到位、管理严格，在质量、安全、进度、文明施工等方面均达到预定目标，保质保量按期完成维修养护工作任务。同时，加强施工现场监督管理，把质量放在首位，做到有计划、有通知、有过程控制、有处罚措施、有严格验收。

3、强化代维单位的管理。年初与电力维护、电梯维护、行车检修、保洁、绿化、日常维护小修单位签订合同，为明确职责，制定了具体量化考核内容，由工程技术部每月进行细致考核,有效地提高了代维单位的责任心。

4、完成扫尾工程及竣工验收工作。###所新道口启用后，上半年主要对原道口收费大棚、收费设备进行拆除，并完成其路面恢复和安装安全防护设施等工作;###所内的附属工程正严格按《养护工程管理办法》进行施工。对工程档案，做到及时整理，6月份完成了新道口改扩建工程及###综合楼的竣工验收工作。

5、机电维护及时,保证信息畅通。在机电人员缺少的情况下,先后排除稳压电源，服务器主板、收费图像传输故障、电力监控系统服务器、桥上摄像机、大型情报板稳压电源、紧急电话、有

限广播系统功率放大器等大小30余次。根据机电设备的特点，还组织了对主桥钢箱梁除湿机组，主桥检修行车、主桥航标灯、主塔航空灯、避雷针、监控摄像机年度检修、称重系统半年检测工作，排除了故障及隐患，确保各系统设备运转正常。大桥监控室日夜对大桥全线进行监督、管理、信息收集、传递发布相关信息，及时对桥上的行车、故障车辆报修、交通事故、雨、雾、雪等恶劣天气做到有效处臵，为大桥的安全运营起到了应有的作用。

九、抓安全生产,保大桥畅通障。

1、加大对涉桥施工单位安全教育。为保证施工期间安全无事故,开工前施工单位提交安全组织方案，做好现场车辆、物品摆放，发现隐患及时整改，严格按《施工安全合同》、《高速公路道路施工规范》进行监督。自20xx年x月至20xx年x月###收费所道口改扩建及综合楼施工中，先后发现安全隐患28起，及时整改19起，限时整改9起。

2、涉桥区域安全监督检查。每月到海事、航道、河道等部门走访，了解涉桥区域安全工作及管辖区域内安全动态。在春运、五一黄金周、安全生产月等期间，公司、###收费所悬挂安全宣传横幅,并在道口设立宣传点，发放安全行车宣传单; 为有效保护大桥外场设备的安全，制止桥区乱堆乱放行为，公司组建了24小时保安巡逻中队, 通过上岗前安全教育和军事训练，使保安人员了解其工作职责,学习了大桥有关安全规定；积极与两岸属地公安、安检部门联系，共同维护涉桥区域治安工作。上半年桥区管辖区域内未发生一起道路交通安全事故及治安案件,###安保工作被安庆市公安局评为“集体三等功”称号.

3、桥区管辖内安全隐患整治。通过每月定期安全大检查，共发现安全隐患4处，在工程技术部的紧密配合下，对箱梁出入

口、升降机平台、###所A道出口加装了灯光照明，有效保护了人、车安全，确保了###安全畅通。

4、特殊天气下安全管理。自沿江高速连接贯通，由于大雾天气原因造成南岸群众翻越护栏通行大桥过江，为此在交警、路政、水上公安协助下，积极采取安全措施，即要安全畅通又要保证行人安全，采取在主引桥各段，用喊话和巡查形式告诫过往车辆减速慢行，行人靠边行走。有线广播不停喊话，情报板滚动发布安全警示信息，有效地制止非机动车辆和行走人员在行车道上行走，确保人车混合交通状态下车辆行人安全。

5、积极配合地方部门做好相关工作。根据《防空法》以及市人防办要求编写了###“防空抢修方案”协助省反恐领导小组，市交战办采集大桥有关信息及交通战备信息，完成治安单位信息编制工作，以及省安委会年初在安庆召开“###安全隐患专题协调会”会议材料编写工作。

回顾上半年工作,各部门还存在着一些不足之处，需进一步树立一盘棋思想和服务意识，转变工作作风，对照相关制度加大执行力度。按照全年工作安排,下半年工作计划是：