20xx年度工作总结报告

本人于20xx年x月份开始接触出纳主管工作，作为一名公司财务

人员,依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，为实现公

司经营战略目标，控制好经营开支，依照公司规章制度规范资金管理，检

查、指导出纳管理工作。在收付、反映、监督、管理四个方面都必须做到

应尽的职责,在这一段时间里不断地改善工作方式方法以及提高业务水平。

一、对内：

日常工作：

1、 监督货币资金安全运作管理，检查货币资金系统账务情况,负责第一事

业部资金盘点安排、监督（定期与不定期）, 定期与不定期对出纳及

金库的日常工作进行检查，确保资金的安全；

2、 储备人才: 协助储备、培训、调配全国出纳,主要是安排各门店出纳到

岗情况以及沟通工作,了解其适应工作能力;

3、 负责第一事业部出纳管理工作,对加强沟通、提升出纳工作服务；

4、 保管各门店财务印章以及经公司领导批准代保管的物品,对需加盖财务

章的,除有关规定范围内的文件,都应经过上级审批同意后方可盖章,

应严格执行;

7、 汇总第一事业部周报、月度现金收支分析表、银行存款一览表以及银

行余额调节表、资金费用计划表等报表作业收集；

8、其他临时相关作业。

二、对外：

沟通好与对外合作商的账务处理情况：

1、 好易联 、华夏积分卡 、电信V 卡月末对账，账务处理无差异；

2、 定期与不定期查询联动卡和壹卡会的预付款余额，联动卡在预付款余

额10万元以内 、壹卡会在预付款余额2万元以内就通知对方公司补

足预付款 ，账务处理无大差异，差异已通知门店进行账务处理；

3、 深圳通：日对账，遇假日延长时间，每月结算一次，代理费和手续费

已结清至20xx年x月x日，20xx年x月至今还未结算的，本月结算。

4、 拉卡拉：项业务是全国对账 ，从20xx年x月与对方公司合作至今，

已结算过两次，每月清算分润金额，无账务处理。

5、银联卡：为了节省银联POS机费用支出，了解到各店POS机使用率不高，

已跟银联申请撤消闲置POS机设备，现深圳区一共保留设备33台，其

中8台还需收取租金，费用30-45元/台。

6、中行MIS ：深圳区除彩福、信义、吉心三家门店外，其余18家门店均

使用中行MIS系统，使用正常，暂无大问题，对方公司也提供我们每

店一台中行POS机设备以备用。

7、建行MIS：彩福、吉心、信义三家是与建行MIS系统合作,使用正常。

在这一期间的工作中，做好日常的工作沟通，解决各店系统运行出现

的问题；在对账沟通过程中，发现有异常情况时，主动并及时汇报上级领

导，及时处理。严格执行现金管理和公司财务制度，定期核对现金及其他

在途货币资金等帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

三、总结：

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习、不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗！

第二篇：20xx年度工作总结和计划

20xx年年终总结及20xx年工作计划

时间过的真快呀，转眼间我加入山西##建筑设计院已经9个月了，紧张而有序的9个月时间内，我的人生再次得到了升华，这得益于公司、院领导的关怀及同事们对我的鼓励。

记得刚来公司两个月，包括公司的部分、无线路由器的密码我还没有了解时，这时，公司的主服务器因病毒而瘫痪。第一原因是工作岗位人员的更换，未进行设备清单的移交工作；第二是由于主服务器由于近三个月的未连网升级查杀病毒而导致了这次主服务器的重大瘫痪，办公室主任得知此事后，立即找来之前了解设备的相关人员，找出设备密钥，找来网络设备，连接上网先杀毒，后修复，几个人经过两天的忙碌终于使公司网络恢复如初，各项指标正常，各设计软件正常工作，通过这次的设备事件使我清晰地认识到网络系统日常维护的重要性。

网络管理中心：负责公司、全院上下近百余台电脑设备及打印终端设备的网络连接，及十余套网络软件的工作链路和网络工作的稳定，平时的工作维护及工作量是比较大的，因为负责这仆管理中心的人员只有我一个人，每天早晨刚一上班就有各部室的人员打来电话，要么电脑系统坏了，要么工作 网络出现问题了，哪个也不能耽误，在这里工作可以说时间就是金钱。公司、院上下特别是设计一所、二所及方案创作中心全天候在线工作，网络的稳定与否，直接影响着设计工作或影响设计效益，所以平时的网络及电脑设备的维护至关重要。

曾有一段时间内，公司、院内的设备及电话是扎堆的出现问题，刚刚在五楼给某部重作系统，安好杀毒软件、CAD连通网络后，一楼又通知办公室的打印机不打印或要重新换粉墨了，这边的粉墨还没有换好，四楼设计所的某某同志的电脑又启动不了了，且某工地的图纸现在又着急要取，电脑必须在极短的时间内修好，每天如此，在公司及院上下楼之间如此反复，有时一天忙下来，看看办公桌早晨打好的开水才知道自己今天忙得忘记了喝水。

说是网络管理中心，我们又归后勤中心、管理，日常办公楼内的所有日光灯管的更换工作，办公楼内上、下水、暖的通畅，或是电路问题的维修或是食堂及小酒店的电器维修等等，我力所能及，只要领导安排了的事情我们不折不扣地完成，因为在完成工作的同时我们也学到了更多的知识。

在##工作我知道了任劳任怨的含义，在才智公司工作，我学到了眼勤、手勤、腿勤、在这个创新的年青团队中我要向更多的同事学习。

20xx年已经划上了圆满的句号，我们的工作已经随着时间的流逝化作了片片记忆，我们的工件成绩有待领导的肯定，更需要各位同事的理解和支持。

经过近千次的维修、维护，我们发现了新的问题，同时也期待更快、更好的解决现有问题：我们的主服务器应做到一工一备，不要象现在一台机子在工作，万一出现个小小的问题，公司、院上下的所有电脑设备及其它终端设备就得停工，而后就是我们手忙脚乱地去连网维修、维护，如果拥有一台备用机器，网络的瘫痪就可以在几秒钟内

切换恢复，即省时又有效。二网络维护中心应具务外连网络的功能，使一些常用软件在最新的时期内更新，定期不定期地升级、更新杀毒软件和防火墙，使我们的网络更趋稳定。

网络维护是一项技术性的工作，来不得半点的马虎和偷懒，一旦网络或电脑终端出现点小问题，也请各位不要怨声载道，电脑、网络不会偷懒，也没有人偷懒，有点小的问题也在所难免，这叫技术故障，不叫偷懒故障，只有同志们的理解和支持，我们的工作才会又快、又好更和谐。

本职工作是我们的天职，网络的稳定工作是我们工作中的重中之重，利用网络工作是我们创造效益的基础，我们将全心全意地在网络故障的第一时间内，以最快速的速度抢修、维护，保障我们的经济命脉的稳定、畅通。

20xx，我们信心百倍，期望在本职工作岗位上发挥更大力量，在公司董事长、院领导的带领下，我们坚信，**的明天会更好。