关于清理整治“小金库”情况自查报告

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我办事处认真开展了清理“小金库”工作，成立了由 为组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。经过清理：20xx年至今，我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，下属各办公室没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁，按照有关票据登记制度设置票据登记薄；同时设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定，加强会计监督，尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计

人员不兼职出纳、财产物资保管员，不记录银行存款和现金日记帐；出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；支票管理人员不掌管财务印鉴，财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

第二篇：关于治理“小金库”工作自查报告

XX县关于治理“小金库”工作自查报告

按照XX治理“小金库”工作领导小组办公室关于20xx年治理“小金库”工作实施方案》的通知（XX办?20xx?01号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：

一、 健全组织，加强领导

为认真贯彻中央和省、市关于开展“小金库”专项治理工作的各项部署要求,和黄陵县治理“小金库”工作领导小

组办公室关于《XX20xx年治理“小金库”工作实施方 案》的通知（XX[20xx]01号）文件精神，确保专项治理工作的顺利进行，结合我局实际，成立了由局长XX任组长、党支部书记XX任副组长的XX局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务XX负责。

二、 加强学习宣传，提高思想认识

全省“小金库”专项治理工作电视电话会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了XX县治理“小金库”工作

领导小组办公室关于《XX20xx年治理“小金库”工作 实施方案》的通知（XX[20xx]01号）文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真

对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照中、省、市、县治理“小金库”工作领导小组

办公室关于《XX20xx年治理“小金库”工作实施方案》的通知（XX?20xx?01号）文件的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，

强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二〇20xx年x月x日