总结
本次项目我们组负责的是项目六的任务——存货和库存，这个两个模块是相对来说比较复杂，单独来做这个模块也是不怎么好完成的，存货和库存都离不开采购和销售，只有采购和销售之后才会涉及到库存和存货，还有生产成品时也会涉及到库存和存货，总的来说在期初时就要把存货正确的录入。期初的数据会直接影响后面的操作。
然后在会计科目的设置上也要考虑清楚，因为在填制凭证时这些都是直接的会计科目，影响着凭证以及总账的完成。
用友的供应链都是一环扣着一环的，都是有联系的，也希望同学们能正确对待，会计电算化也是一门相当重要的课程。这里做一下简单介绍：
会计电算化是现代经济管理活动的一个重要组成部分，是会计发展的一个历史性的飞跃，是以计算机替代人工记账、算账、报账以及对会计信息进行分析和利用的过程。它是管理现代化和会计自身改革以及发展的需要。近些年,会计电算化的推广与普及,大大减轻了财务人员的工作强度,提高了会计的工作效率与工作质量,但不容忽视的是它对传统的会计形式产生了巨大的影响。
由于会计电算化是以计算机以及数据传输和通讯设备作为数据处理系统的核心,完成从原始数据的搜集,以及经由记录、验证、分类、登记、计算、汇总、报告等一系列会计工作，因此，在此过程中,会计人员只进行一些辅助性的操作,即只需把会计数据以规定的要求输
入处理系统,计算机即可按照事先编制好的程序,自动完成会计数据处理,并将最终结果---财务报告打印出来。会计电算化是把系统工程、电子计算机技术等科学与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其他有关信息的输入、存储、运算和输出,以现代机器工作取代手工操作,实现会计工作方式的变革和的解放,提供计划和控制经济过程需要的会计信息。
会计电算化系统使得会计人员从财务账册中解放出来,但并未从根本上提高财务信息质量另外,系统的信息处理一般都是对手工会计职能的自动化,系统的结构是面向任务和职能的,这对满足会计核算的要求来说已经足够,但在业务流程的监控和与其他系统的集成性上还需要加以完善。当企业发生危机时,它又总是首先反映在财务危机上,不是缺少现金,就是缺乏持续经营所需的资本。在这种情况下,产生于上个世纪xx年代的erp系统成了企业的一个新选择。
本学期的会计点算化课程也快要结束了，下期以及以后我们都不会在这样的系统的学习会计软件了，在以后的会计软件的学习都要靠自己了。我们在学校学习就是提高自己学习的能力。
天下事有难易乎,为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。
第二篇：电算化总结
1 新建账套 ( 开始-程序-金蝶专业版-工具-账套管理)
2 基础设置
系统参数： a 设置记账本位币
b 设置会计期间(就是修改财务参数里面的启用会计期间) 用户管理： c 设置操作员 拥有。。。的权限
授权：
① 直接的查询权或者管理权
② 明细的权限：指查询权或管理权的具体权限【高级功能】
（高级--购销存单据--采购#5@p，新增查看）
③ 数据授权：指具体到会计科目、核算项目（客户、供应
商等）
d 设置用户组 设置操作员
会计科目： e 引入。。。会计科目（文件、选择新会计准则）
f 设置=（修改：一级科目）/新增：明细科目。。。会计科目
1002 1002.01
G 设置（新增）外币币别 凭证字 计量单位 核算项目 结算方式 物料辅助属性（基本类 组合类）
H 禁用币别 凭证字 计量单位 核算项目 结算方式
引出数据如：引出核算项目客户表（文件--引出数据） 计量单位 核算项目（选择类型，单击刷新或者点右边白色区域，再新增） 3 初始化
①录入。。。会计科目初始数据(会告诉科目代码，金额)
②初始化阶段，录入固定资产原始（卡片）初始数据
③录入往来初始数据=应收应付初始数据（遵循三部曲：
第一判断单位是客户还是供应商【若业务是采购则单位是供应商或者出现应付/预付字眼则单位是供应商，若业务是销售则单位是客户或者出现应收/预收字眼则单位是客户，若是预收或者预付的时候金额填入预收或预付栏】
第二判断币别【是人民币还是外币，若为外币金额填在原币金额】
第三按F7选择该单位
4 应收应付（只是原始单据，不是记账凭证）
①编制收款单
第一判断收款类型（收款/预收款）
第二判断币别
第三预收款类型没有选原单，收款类型要选原单
第四如果是部分核销，那么原单选择后需要修改偏大的本次核销金额=表头金额=偏小的金额
第五结算账户就是现金或者银行存款，表头金额就是实际结算的金额 最后保存的时候一定检查币别 是否存在部分核销日期
②编制付款单
第一判断付款类型（付款/预付款）
第二判断币别
第三预付款类型没有选原单，付款类型要选原单
第四如果是部分核销，那么原单选择后需要修改本次核销金额=表头金额 第五结算账户就是现金或者银行存款，表头金额就是实际结算的金额
最后保存的时候一定检查币别 是否存在部分核销日期
③编制往来核销单
第一判断往来核销类型 【6种冲销类型2种转销类型】
第二出现单据名称的才选择原单，其中冲销类型都要选择两种原单、转销类型选择一种原单 第三判断币别
5 账务处理
①编制记账凭证
第一种保存模式凭证（一定是先保存编制的凭证，再通过文件保存为模式凭证）
第二种在某种类别增加常用摘要（在摘要栏按F7调出摘要库，再增加） 第三种输入核算项目（应收账款、应付账款、其他应收/应付款，管理费用-咨询费）， 在凭证左下方。
②凭证管理（查询并打开凭证、修改、审核（反审核=取消审核）、过账（反过账=取消过账）
第一、查询凭证：
1.查询审核、未审核，已过账、未过账的凭证
2.查询某一张凭证【过滤条件】 第二、修改凭证：
1.金额有错
2.核算项目有错 在凭证左下方修改
第三、审核凭证【取消审核】（练习时切换操作员，使得制单人和审核人不为同一人
考试时，直接审核不用切换）
第四、删除凭证
第五、过账（反过账）
③结转期间损益 先过账凭证
④结账
6 固定资产
①无初始化字眼（录入固定卡片=固定资产的新增
②固定资产变动（使用部门变化原值、原币调整填入差额、清理） ③计提折旧（注意凭证字为转）
④设置固定资产使用部门=新增核算项目（部门）
7 工资管理
核心原则：面对工资管理类别 （若有类别名称、币别才新增工资管理类别，否则选择一种工资管理类别）
①设置（新增）工资管理的部门信息还有职员信息
②设置工资管理的项目 =新增工资项目，打字输入项目名称
③定义工资管理的工资计算公式
④工资录入
（1）直接选择已经存在的过滤的方案确定好，然后直接录入工资金额
（2）自己定义一种工资录入方案【新增过滤器：名称】然后选择定义好的方案确定，直接录入工资金额
⑤工资计算
直接选择要进行计算的方案下一步、计算
⑥所得税计算
个人所得税初始设置（选择过滤方案确定然后进行设置，直接新增） ⑦费用分配
（1）直接勾选已经存在的分配方案单击生成凭证，不保存。
（2）定义工资转账关系=新增一种分配的过滤方案
⑧职员变动（变化）
第一选择需要进行变动的职员
第二选择变动项目
第三按F7 选择变成的内容 8.报表
①自定报表
新建报表（保存报表后修改报表名称）
报表更名（选择报表直接更名） 删除报表、引入模板中的报表、打开报表）
②设置报表（表页管理、报表重算、改手动计算）
第一种对单元格的设置【格式-单元属性 （数字格式）】
第二种是对整张报表的设置【格式-表属性-页眉页脚（编制页眉页脚、编制报表附注）】 ③舍位平衡：[工具]
1 把不需要进行舍位平衡的区域进行锁定
2 选中要求进行舍位平衡的区域
3 定义舍位平衡公式
4 进行舍位平衡
④定义..取数公式=插入 函数
ACCT(会计科目，取数类型，0,0,0) 只能按F7选择，不能打字输入 SUM求和公式 参数为单元格
B2：F2 9 查询
第一 账务处理
1.总分类账=总账
2.明细分类账=明细账
3.定义并查询多栏账 自动编排
4 5 6 7 8 9 10 11 12
第二 应收应付
1.客户类型或者供应商类型往来对账单
2 3 4 5 6 7
第三 工资管理
工资条 发放表 汇总表
第四 固定资产
1.固定资产清单
2 3 4 5 6 7
.
第五 报表 如何查询会计年度及期间
工具--公式取数参数
如查询20xx年x月资产负债表，重算并保存。 工具--公式取数参数
缺省年度：20xx
开始期间：1
开始日期：20xx.1.1
结束日期：20xx.1.31
查询往来对账单
出现会计科目----账务处理
出现往来单位（客户、供应商）---应收应付