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上半年财务工作总结

财务部上半年紧紧围绕公司董事会确定的经营目标，以财务管控和ERP系统为平台，规范各项财务基础工作，加强成本控制，提高公司经济效益。为公司各项工作提供资金保障。现就上半年工作总结如下：

一、上半年主要工作

1、编制完成了20xx年公司财务决算，及时、准确、真实地反映了企业财务状况和经营成果。在平时做好按月上报财务报表的基础上，重点完成了年度的财务决算报表的上报。

2、编制完成了20xx年的财务收支计划，制订了公司总体的收支预算。按要求上报了预算备案。

3、完成严肃财经纪律、强化规范财务管理自查工作。

4、完成了国税局税务稽查工作。

5、按省市公司统一部署，稳步推进资产清理工作。

6、完成了每日每月的会计核算及报表的编制上报。

二、存在的问题：

1、三项工程费用预算及其他可控费用报账进度时间过半，但发生数未过半。造成下半年消化压力大。

2、财务部远光系统、财务管控和ERP同时运转，导致财务工作强度、工作量明显加大，人员不够。

三、下半年工作重点及措施

按省市公司统一部署，着重加强财务与各业务系统集成应用，推

动财务集约化与业务集约化共同提升，细化月度现金流量预算，实现业务流与资金流“双流双控”， 提高财务预算对业务预算的统筹调控能力。资产经营同业对标实行动态过程管控，定期开展指标分析，查找问题根源，落实工作举措。推进基建全过程财务管理，提高工程竣工决算编制质量及时效，实现工程建设成本归集与工程形象进度实时同步。确保吉水公司财务工作与省市公司衔接，提高财务部门的执行力。

1、出台月度现金流量预算编制的具体实施细则，坚持从业务前端及基层单位发起编制预算，进一步细化预算编制内容，扩大预算编制部门，强化预算编制力度。强化县公司对生产经营前端业务的财务控制和监督。

2、做深、做细日常财务管理工作，多下功夫研究财务管控软件及ERP软件中的功能模块，尽可能使软件的功能在最短的时间内得到充分掌握利用，起到真正的控制、管理作用。

3、以财务集约化为载体，财务部门加强与各部门之间的经常性沟通，根据新业务和新方法过滤工作流程，根据新情况和新要求完善各项财务管理制度。

4、加强农网改造升级资金监管，确保专款专用，确保改造项目竣工决算按期完成。

5、加强同业对标各项指标含义的理解深度，进一步充分了解各项指标之间的内在联系，对“牵一发而动全身”的关键性指标实行动态过程管控，改进管理短板。

6、梳理基建财务管理薄弱环节，强化施工、建设、物资等方面

的流程衔接，特别是物资出入库管理环节，按月确认施工进度，彻底解决工程进度与财务核算严重脱节的状况。

7、及时传达并组织财务人员学习省市公司的各项财务工作精神，将不断更新的业务知识的学习贯穿在每月的实际工作当中，边工作边学习，在不断学习的提升当中，提高财务部门的执行力，圆满完成省市公司布置的各项工作。

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二020xx年x月x日

第二篇：20xx年上半年财务部工作总结

财务部20xx年上半年工作总结

在宾馆总经理及各部门的支持与通力合作下，财务部每月均认真及时的完成了各项日常工作，财务预算、核算及收支、申报税款、处理账务、部门费用核算、集团各项财务报表上报等工作，并且很好的配合了其他部门相关工作，现就20xx年上半年工作总结如下：

一、 规范了财务部各岗位的工作岗位责任书，明确部门各人员的岗位职责权限、工作分工及纪律要求，强化了各岗位人员的工作责任感，加强了内部核算监督的效力，促进工作的正常有序开展。

二、 财务部的日常工作职责是做好会计核算、进行会计监督。财务部全体人员均严格遵守国家财税法规及工作职责，从审核原始凭证到记账凭证的录入以及财务报表的编制，从各项税款的核算到申报上缴，从资金计划的安排到支付及收回，每位人员均任劳任怨、勤勤恳恳做好本职工作，做到会计信息传递的及时性和准确性。

三、 为了发挥财务的监管作用，加大监管力度，要求财务监控要从第一环节做起，及每日前台、吧台单据的审核，对二级库物品及各营业点现金进行随机抽盘，每个环节衔接监控，发现问题及时纠正或上报。

四、 作为非盈利部门，财务部在合理的控制成本费用，有效发挥宾馆内部监管职能起到了积极作用，如：

1.为了控制采购成本，管理好供应商及采购业务，每月均进行市场材料核价，并将核价结果出具核价报告留存备查，以提供给领导了解市场行情，为采购决策做出合理依据

2.通过软件功能，对采购价格波动进行监控，对于波动较大的产品通过采购人员与供应商沟通解决。

3.对各部门二级库管理人员进行规范管理，首先是人员固定，其次是统一管理、总库进行指导性管理，防止物资的不合理使用及流失。

4.重新修订了财务管理制度，增加了仓库及低值易耗品管理制度，严格按照制度进行管理实施，对物资管理进行了明确规范，防止因管理导致物品损失。

五、 为了加强宾馆的内部监控，降低管理风险，财务人员通过系统对各业务进行数据勾稽、操作授权、分工协作、相互监管、增加内控，通过信息化对各项内控薄弱环节进行重新设计修订，降低错误发生，加强内部控制。

财务工作虽然多而杂，但是只要具备认真二字，就一定能把工作做好，在以后的工作中，我们将从以下几个方面作为重点工作来开展：

1.充分运用好新系统的各项功能：一是厨房的成本控制管理，通过标准的成本分析卡，对材料耗费进行监控，做好基础数据维护及系统设置，结合餐饮软件，解决厨房业绩管理，满足以后的管理需求，为总经理决策提供数据保障。二是通过仓库管理系统，对每月主要菜价波动进行分析并出具报表，为更好的了解市场动向提供数据支持。三是利用营业管理系统监控好各营业点营业管理，防止错误及舞弊现象的发生。

2.随着今年各金融市场的资金短缺，各企业均出现了资金短缺的现象，为了顺利度过餐饮行业寒冬，财务将加大账款的回收工作，制定回收任务，回收计划，及时完成资金回笼。

3.提出合理建议并拿出方案，对各项费用开支列出计划，每月实行计划管理，合理费用开支，调整采购秩序。

4.为了提高财务人员的专业水准，将工作做的更好，财务部

将加大专业知识培训次数，以满足宾馆的管理需求。

在以后的工作中，我们将再接再厉，当好宾馆的“管家”，合理安排调配好工作，实现财务精细化管理，达到更好的管理效力。我们将个人的职业生涯与宾馆紧紧相连，宾馆的成功才会带来个人的荣誉感。我们的工作一定会越做越好。

稻花香宾馆财务部 20xx-7-3