20xx年上半年工作总结和下半年工作计划

1.20xx年上半年工作总结: 20xx年上半年财务部在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，现在总结报告。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、规范各项财务基础工作

20xx年财务部对财务软件进行了整体转换，将用友ERP财务软件中的会计科目、核算项目等进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算有了很大的提高，增加了各种财务报表，并对其进行财务分析，报表比上年有了很大的改变，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

三、监督控制生产成本，完善成本核算

财务部加强对生产加工单的管理，根据生产部提供的物料清单，严格审查每一生产加工单，对超出定额的转生产部查找原因，从根本上监督生产成本。进一步改进计算生产加工单的成本，完善生产加工单的计算项目，在原来的基础上增加了工时、水费、电费、工资、折旧等项目，使每一加工单的产品成本更真实，为下一步销售定价准备数据。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司实际情况，制定了相关业务流程，并制定了财务规章制度，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

五、完善财务部各工作岗位职责

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，进上步完善了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和

认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

总之xx年上半年的工作在各位领导的支持与指导下，基本完成了公司交给的任务和指标。在以后的工作中，我绝不辜负高层领导的厚望和各位同仁的冀望，努力做到以下几点：

1、 放下包袱，抛开手脚，积极配合各部门，努力做好工作。

2、 加强成本控制，推行全部定额管理。

3、 努力学习财务方面的知识，充实自己。

4、 廉洁自律，做好诚信的典范，力争公司的每一分钱能带来更大的效益。

4.20xx年下半年本部门工作计划:

（一）会计核算

1.严格遵守《会计法》,《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度,内部审计制度和会计核算制度与方法.

2.加强会计管理职能.合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,出纳现金管理等工作.

3.加强用友网络版ERP操作系统的运行管理，提高工作效率。

（二）资金管理

1. 通过内部管理控制,合理筹措,统筹安排运用资金.

2. 通过与银行的合作,搭建安全,快捷的资金结算网络.

3. 加强公司的存货管理,应收帐款管理和在途资金管理.

（三）财务预算

1.制定全面预算,提供全面,准确的经济分析和建议, 积极参与公司决策.

2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率.

3.严格抓好采购环节的财务控制,信用控制,存货控制,现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标.

（四）成本控制

1.实施全方位财务控制机制, 推行定额管理，加强生产成本控制。

2．加强成本差异分析，查找成本可控点。

（五）财务分析

及时利用各种财务数据,采用科学的分析方法,对公司的财务状况,营运能力和财务成果 进行分析,全面,客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发 展的未来.

5.对公司的合理化建议:

企业要苦练内功，强化资金管理，加强财务控制 ，保持财务的稳健性，对于支持公司

业务的健康和持续发展，防范财务风险，有重要的意义。

（1）强化资金管理，努力提高资金的使用效率。

（2）应收账款控制。在市场竞争日趋激烈的今天，中小企业不得不部分甚至全部以信用形式进行业务交易。应收账款控制主要从以下几个方面进行：

第一、财务核算准确翔实，债权债务关系明确。

第二、评价客户资信程度，制定相应信用政策。

第三、加强应收账款的账龄分析。

第二篇：20xx年财务部工作总结和20xx年工作计划

20xx年财务部工作总结和20xx年工作计划

20xx年，是我酒店努力完成企业经营目标的一年，在这一年中，酒店以王总经理为首的新领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。圆满完成年初公司下达的经营管理目标，并做到 了“三高一低”（高收入，高利润，高工资，成本费用最低）。

全年实现营业收入670万元，营业外收入3.3 万元，上缴税金39.4 万元，其中营业税 31.9 万元，房产税 1.8 万元，土地使用税

1.6万元。上缴公司管理费8万元，全年计提折旧111万元，比上年多提折旧 2.7万元，新增固定资产29.2万元，上缴职工养老金（企业部分）6万余元，全年支付工资137万元。

营销工作力度大，收益好，全年挂账消费额 万余元，回收账款金额 万元，账款回收率达 %。

成本管控效果明显，对采购和厨房实行监控和考核。采购货比三家，每日对各大市场价格行情进行调研，大宗菜进行现金采购，减少采购成本并要求当天采购，当天报账，总经理当天签单，及时了解采购价格，市场动向。财务依据签字报账，确保当期成本费用及时入账。厨房分档口进行绩效考核，成本率控制在一定比率，奖罚分明，签订经济指标责任书。

在总经理“力争成本费用最低”的要求下，财务部积极配合各部

门，努力完成了以下工作：

一、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼。

二、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按日、按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

三、积极配合税务部门搞好一年一度的企业所得税汇算工作。努力与税收部门积极沟通，在合理征收范围内每年为酒店减少费用支出近3万元。积极与金融部门共同协商，降低手续费率1%，减少手续费支出近20xx元。

四、总公司审计部门进行年度审计，对我酒店财务工作进行检查指导，我酒店财务流程，报表制度，考核机制和方案，均受到高度评价，对财务工作给予充分肯定。使今后工作更加有干劲，更好完成领导交给的各项工作，配合领导做好财务监督和管理。

五、严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

六、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。 下一年，为实现各部门的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、继续做好各项工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部管控制度，加强财务部门规范操作，当好领导的参谋和助手。

我的汇报完毕，谢谢大家！

财务部

20xx年x月