福建金东矿业股份有限公司
以旧换新物资领用管理制度
为全面规范物资领用管理,保证生产物资“适时、适量”,确保实现降本增效,根据企业精细化管理要求,结合公司实际,特制订本制度。
一、物资领用原则
1、坚持程序发生,坚持以旧换新,坚持领用与回交同步,坚持采购部统一扎口管理。
2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。
3、坚持相互配合,相互监督,相互问责,齐抓共管。
二、物资领用程序
(一)领料申请
1、仓库物资领用,一律凭《领料申请单》,不按要求填写或没有《领料申请单》的一律不予出库。
2、各部门指定专人负责《领料申请单》的填写和物资申领,非指定人员不得申领、发放。
3、《领料申请单》须如实填写:领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量,其中:
①“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向,选厂配件类物资需注明具体使用的车间、工段及所维护的设备;
②“以旧换新”栏需严格对照《以旧换新物资目录》)进行填写,“以旧换新物资”分为:可同步回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放物资4大类,对可同步回收物资应注明物资的名称、规格型号、计量单位、数量;对需提前领新,更换后才能交旧的,需特别注明交旧期限,原则上不超过2个工作日;对新增或特殊情况没有或不能交还的,需在对应栏目中详细注明原因;对不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放的,需注明存放地点。原则上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种,申领多少退回多少,出库多少登记多少,仓库废品库集中存放执行。
4、《领料申请单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹,并由仓库统一存放归档。
(二)领料申请审批
1、《领料申请单》须由物资使用部门负责人和采购部负责人审核签字。(可能操作时有难度)
2、审核签字时,使用部门负责人和采购部负责人应初步核定用量,认真审定领料的必要性和以旧换新的贯彻执行。
(三)物资领用
1、仓管员须严格按照《领料申请单》中列明的申领物资进行发放,并严格填写《领料单》,手续不全不予发放,严禁多发;遇设备抢修等突发紧急情况,物资可先行发放,但领料人必须在次日下班前补办所有领用手续。
2、仓管员须严格按照《领料申请单》——以旧换新栏中注明的同步回收物资名目和数量进行分类回收,规范摆放,并同步填写《以旧换新物资登记表》进行统一建账登记,未按要求交还旧物的仓管员有权拒发。
3、对《领料申请单》中明确可以提前领新,更换后才能交旧的,领料人须向仓管员出具《以旧换新物资欠条》,同时仓管员应同步做好建账登记、妥善存放,并负责催要领料人在交旧时限内交回旧物,对超过期限未交还旧物又不主动说明原因的,公司将进行通报,追究相关人员责任。
4、对《领料申请单》中明确不便于运输较重或体积较大的废旧物资,由仓管员填写《废旧物资回收跟踪表》,并经仓管员和领料人(经办人)签字后,该废旧物资由使用部门统一存放和保管。
5、已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经仓管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,仓管员填写《退料单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。
6、所有以旧换新回收的物资均由采购部、行政部、财务部集体商议、统一变卖,并建账登记。
7、物资领用流程图
三、考核
1、未按规定填写《领料申请单》、《废旧物资回收跟踪表》、《以旧换新物资欠条》、《领料单》每次给予责任人10元经济处罚。
2、未按要求退还旧物的,每次给予责任人10—100元经济处罚。
3、领用物资保管不当,造成丢失或无故损坏的,照价赔偿。
四、附件
附件1——金东公司《领料申请单》。
附件2——金东公司《以旧换新物资登记表》。
附件3——金东公司《废旧物资跟踪表》。
附件4——金东公司《以旧换新物资欠条》。
金东公司——领料申领单
申领部门: 领料日期: 年 月 日 字第 号
采购部负责人签字: 使用部门负责人签字: 申领人签字:
第二篇:库房物品领用管理制度
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财务部制度
主题:
制度编号:
页数:
分发
一、入库管理 库房物品入库、储存、领用管理制度 FD-0001 共5页 部门负责人 执行日期: 发布: 批准人: 20xx年12月29日 财务部 总经理
(一)库管员严格填写《入库单》;
(二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人: 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;
2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;
3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
(三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库
管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理
(一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库登记工作;
(二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查;
(三)库管员严格管理、保存各类单据,不得随意涂改;
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财务部制度
(四)禁止无关人员进入仓库;
(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用
(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单,并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;
(二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示部门主管或经理批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;
(三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则;
(四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员出具《退库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。