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股权融资商业计划书

（纲要）

20##年月

第一部分  综述

 公司概述

投资价值点评

第一章    公司基本情况

 历史沿革及组织结构

 股权结构图

历次验资、评估及增资过程

内部组织结构及运作

员工及其社会保障情况

近三年主要财务数

单位：千人民币

 

第二章    业务与技术

  主营业务与主要产品及设立以来的变化情况

  所处行业的基本情况

  在行业中的竞争地位及主要竞争对手情况

  主营业务的具体情况

  技术与研究开发情况

  主要产品的质量控制情况

第三章    发展战略与规划

  生产计划

  市场营销策略

  客户、品牌开发计划

  其他资本性扩张

第四章    竞争优势评估

  技术优势

  资源优势

  管理优势

其他优势

第二部分  本次融资

  公司融资使用计划（详细）

  公司上市计划及投资回报

附件： 财务与会计

?      近三年公司审计报表

?      三年公司盈利预测及依据

?      税收政策及纳税申报表

?      公司管理层讨论与分析

第二篇：“十三五”重点项目-股权融资项目商业计划书

“十三五”重点项目-股权融资项目

商业计划书

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

商业计划书，英文名称为Business Plan，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。

关联报告：

股权融资项目申请报告

股权融资项目建议书

股权融资项目商业计划书

股权融资项目可行性研究报告

股权融资项目资金申请报告

股权融资项目节能评估报告

股权融资项目行业市场研究报告

股权融资项目投资价值分析报告

股权融资项目投资风险分析报告

股权融资项目行业发展预测分析报告

保密须知

本报告属商业机密，所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：

1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；

2、没有****有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；

3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。

4、本报告不是出售或收购项目的报告。

商业计划书撰写大纲（根据项目不同稍有调整）

第一章 股权融资项目简介

1.1 股权融资项目基本信息

1.1.1 股权融资项目名称

1.1.2 股权融资项目承建单位

1.1.3拟建设地点

1.1.4 股权融资项目建设内容与规模

1.1.5 股权融资项目性质

1.1.6 股权融资项目建设期

1.2 股权融资项目投资单位概况

第二章 股权融资项目建设背景及必要性

2.1 股权融资项目建设背景

2.2 股权融资项目建设必要性

2.2.1 股权融资项目建设是促进实现“十二五”促进产业集约、集聚、高端发展，促进产业空间布局进一步优化的需要

2.2.2 股权融资项目的建设能带动和推进 股权融资项目项目的发展

2.2.4 股权融资项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.5 股权融资项目是增加就业的需要

第三章、 股权融资项目的实施地情况分析

3.1基本情况

3.2地理位置

3.3交通运输

3.4资源情况

3.5经济发展

第四章 市场分析

4.1 国内外 股权融资项目项目市场概况

4.1.1国内市场状况及发展前景

4.1.2国际市场状况及发展前景

4.2我国 股权融资项目项目生产现状及发展趋势

4.3 20xx年我国 股权融资项目项目出口情况

4.4主要 股权融资项目项目市场情况

4.5 股权融资项目项目产业前景

第五章 竞争分析

5.1 企业竞争的压力来源

5.2 波特五力竞争强弱分析

5.3 SWOT态势分析(SWOT示意图)

第六章 股权融资项目优势

6.1政策优势

6.2地域优势

6.3管理优势

6.4技术优势

第七章 股权融资项目建设方案

7.1 股权融资项目建设内容

7.2 股权融资项目项目工艺方案

7.3 股权融资项目项目产品方案

7.4经营理念

7.5管理策略

7.5.1 管理目的

7.5.2 组织结构

7.5.3 管理思路

7.5.4 企业文化

7.5.5 经营理念

7.5.6 企业精神

7.5.7 人才战略

7.5.8 人力资源配置

7.6营销策略

7.6.1产业延伸策略

7.6.2 定位策略

7.6.3 定价策略

7.6.4 销售渠道

7.6.5 网络营销

7.7 股权融资项目整体发展规划及战略

7.7.1整体发展规划

7.7.2 股权融资项目宗旨

7.7.3 股权融资项目发展目标

第八章 股权融资项目投资及资金筹措

8.1 股权融资项目投资

8.2资金筹措

第九章 股权融资项目效益分析

9.1 股权融资项目经济效益分析说明

9.1.1 经济效益分析评价的范围和依据

9.1.2 股权融资项目的评价计算期和达到经营规模期

9.2基础数据与参数选取

9.3营业收入、经营税金及附加估算

9.4总成本费用估算

9.5利润、利润分配及纳税总额预测

9.6现金流量预测

9.6.1投资项目的类型假设

9.6.2财务可行性分析假设

9.6.3全投资假设

9.6.4建设期投入全部资金假设

9.6.5经营期与折旧年限一致假设

9.6.6时点指标假设

9.7赢利能力分析

9.7.1动态盈利能力分析

9.7.2静态盈利能力分析

9.8盈亏平衡分析

9.9财务评价

9.10社会效益分析

9.10.1符合国家产业政策

9.10.2符合建设资源节约型和环境友好型的社会要求

9.10.3 股权融资项目建设拉动大量就业

9.10.4带动地方经济发展

第十章 股权融资项目风险分析

10.1 政策风险及其规避方法

10.2 市场风险及其规避方法

10.3 竞争风险及其规避方法

10.4 经营管理风险及其规避方法

10.5 成本风险及其规避方法 10.6 财务风险及其规避方法 10.7 融资风险及其规避方法 10.8 社会风险及其规避方法 第十一章 结论

11.1结论

11.2建议