SAP MM笔记
4.1创建工厂
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤-常规->定义,复制,删除,检查工厂
定义工厂(复制模板0001)
输入内容:
工厂: P999
名称:颐宁机械工厂
工厂日历: 01德国(标准)
标题:公司
名称:颐宁机械有限公司
城市:上海市
邮编: 200032
国家: CN
语言:中文
4.2创建库存地点
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护仓储地点
输入内容:
工厂: P999
库位: 0001/0002/0003
描述:仓库/生产/运输
4.3创建采购组织
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织(新建)
输入内容:
采购组织: C999
采购组织描述:颐宁采购组织
4.4创建采购组
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->创建采购组(新建)
输入内容:
采购组: PG1/PG2
采购组描述:原材料和运营供应/贸易商品
4.5定义MRP控制者
后台->SAP用户化实施指南->生产->物料需求计划->主数据->定义MRP控制者(新建)
工厂: P999
MRP控制者: 001自制品/002贸易商品
4.6分配工厂到公司代码
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->后勤-常规->给公司代码分配工厂
将"P999颐宁机械工厂"分配给"C999颐宁机械有限公司"（吴氏实业有限公司）
4.7分配采购组织到公司代码
(如果是集团公司采购,一个采购组织可以负责若干个公司代码的采购,这时需要将该采购组织分配给这些公司代码)
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给公司代码分配采购组织
将"Y999颐宁采购组织"分配给"C999颐宁机械有限公司"
4.8分配工厂到采购组织
(SAP系统中一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购)
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织
将"P999颐宁机械工厂"分配给"Y999颐宁采购组织"
4.9定义物料组(物料依据不同的组来进行统计分析)
后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->设置关键字段->定义物料组
输入内容:
物料组: 0001/0002/0003
物料组的描述:原材料/产成品/贸易商品
4.10定义计划边际码
(颐宁公司在做物料计划时,除了正常的采购和生产时间,还规定在操作,产前,产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间.这个规则被定义在"计划边际码"中,分配给各种物料(在物料主数据中).
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->定义浮点(计划毛利码)
输入内容:
工厂: P999
边际码: Z01
Op.Pd: 1
产前缓冲时: 1
产后缓冲时: 1
下达期间: 1
4.11维护和库存相关的工厂参数-库存预留
(库存管理中,对库存物料可以通过预留号进行预留,比如预留给生产订单或销售订单.本步骤中,设定在颐宁机械工厂,对库存的预留允许比计划日期提前1个月使用,同时过期1个月以内的预留仍然可以使用.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->工厂参数
输入内容:
许可的移动: v (指是否允许对预留货物进行货物移动的控制)
允许移动的天数: 30 (指比预留计划使用日期提前30天允许使用预留)
保持期间: 30 (指预留计划使用日期过去30天内,预留仍可使用)
4.12维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图
(SAP系统中物料主数据是按不同的视图来维护的,如采购视图,会计视图,库存视图,计划视图,销售视图等等,只有某个视图被定义了,才可以对这个物料进行某项操作,比如采购,会计计价,计划,销售等等.其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候,比如第一次收货的时候,由系统自动创建物料的库存地点视图.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->发货/转储记账->自动建立库存地点
(只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时,系统才会自动创建物料的库存地点视图.对于移动类型,我们保留系统的标准设置.我们来设置我们自己新建的工厂.)
4.13维护税务代码的缺省值
(颐宁公司收到的采购发票大多是17%的增值税发票,所以这里我们将这设为缺省值,以便发票校验.缺省值在做业务操作时是可以更改的)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->收入发票->维护税代码的缺省值
输入内容:
公司代码: C999
税码: J4 17%进项税中国 (J1:进项税17%)
4.14维护公司代码下物料管理的初始期间
(物料管理在SAP中只能开当月的账,或者之多当月和上个月的账,而且开账只允许一个月一个月向后开,所以在一开始我们要设定一个初始期间.一般初始期间设定为上线前的那个月.比如20##年12月上线,就设定初始期间为20##年11月,在11月中导入期末库存余额.)
后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->基本设置->维护物料管理的公司代码
输入内容:
年份: 2007 （由于时间关系，改为20##年10月为初始期间）
月: 12
ABp: v (指同时打开上个月的库存账)
4.15维护和物料需求计划相关的工厂参数
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->工厂参数->执行工厂参数的总体维护
输入内容:
创建
工厂: P999
复制
从工厂0001至P999
维护(参数被有序地组织在一起."维护"代表已经维护了,"初始"代表尚未维护.)
浮动
删除复制模板"0001"工厂里的计划边际码.
4.16激活物料需求计划
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->激活物料需求计划
激活"工厂P999"物料需求计划
4.17定义计划运行的号码范围
(运行物料需求计划MRP会产生很多相关的凭证,比如计划订单,非独立需求,采购申请等等.这些凭证需要定义它们的编号范围.前面当我们复制物料需求计划相关的工厂参数时,这些编号范围已经一起复制了.在此我们可检查是否需要更改编号规则和范围.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->号码范围->定义计划运行的号码范围
(依次点击进入确认计划运行中的所有处理对象都分配了号码范围01)
4.18定义物料类型的属性
(物料类型是定义物料主数据最重要的一个参数.它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数,物料主数据的编号范围等等.颐宁公司使用SAP标准的物料类型,HAWA贸易商品,ROH原材料,FERT产成品)
后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->基本设置->物料类型->定义物料类型的属性
(我们可以定义一种物料类型,在某个工厂里可以是"无价值库存",即只记录数量,不记录价值,或者是"无数量库存".这里我们激活颐宁机械工厂里的三类物料,需要同时更新数量和价值)
4.19定义评估控制
(SAP各个工厂自动记账规则可以是不同的,若一个集团公司有很多工厂,而他们的记账规则又是一样的. SAP允许将工厂集合成"组"来统一定义记账规则.工厂在记账规则定义中被称为<SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMI
学习笔记之-100小时学会SAP(11)
MM继续中.....
今天建主数据的时候遇到一些问题, 后来才发现原来是因为我没有给它分配外部编号范围...
4.22新建原材料主数据
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMR1-原材料
输入内容:
物料: 3
行业领域:工厂工程/结构(书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的)
(选中基本视图"基本数据1","采购","MRP1","MRP2","会计1")
工厂: P999
描述:罩壳
基本计量单位:个
物料组: 0001
采购组: PG1
MRP类型: PD (SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRP BOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型"PD".实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.)
MRP控制者: 001
批量: EX (采购批量大小的确定原则是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择"EX"逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法."批量"参数可以在后台定义
计划交货时间: 3 (原材料采购需3天交货期)
计划边际码: Z01 (指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量.
安全库存:100
可用性检查: 02 (可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规则在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式"02"
评估类: 3000 (评估类决定了这个物料记帐的科目)
价格控制: V(V代表移动平均价记价,S代表以标准成本记价)
价格单位: 1
移动平均价: 420
物料: R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
行业领域:工厂工程/结构
工厂: P999
描述:飞轮/管轴/支撑架/金属片
基本计量单位: PC/PC/PC/M2
物料组: 0001
采购组: PG1
MRP类型: PD
MRP控制者: 001
批量: EX
计划交货时间: 3
计划边际码: Z01
安全库存: 100/100/100/60
可用性检查: 02
评估类: 3000
价格控制: V
价格单位:1
移动平均价: 560/1700/380/20
4.23/4.24新建贸易上品主数据/新建产成品主数据
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMH1-贸易货物/MMF1-成品
输入内容:
物料: T999-100/F999-100
行业领域:机械工程
(视图:基本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/基本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,成本评估1)
工厂: P999
描述:高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230
基本计量单位: PC
物料组: 0003/0002
普通项目类别组: NORM (标准项目)
毛重: 85/75
净重: 83/72
重量单位: KG
采购组: PG2/-
MRP类型: PD
MRP控制者: 002/001
批量: EX
采购类型: -/E
自治生产: -/1
计划边际码: Z01
计划交货时间: 10/-
安全库存: 60/80
可用性检查: 02
评估类: 3100/7920
价格控制: V/S
价格单位: 1
移动平均价: 8000/4500
成本核算批量: -/10
4.25显示物料主记录清单
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->其他->MM60-物料清单
输入内容:
工厂: P999
4.26创建供应商的采购数据(一般由采购部门维护)
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购->MK01-创建
(供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供应商来采购,可以有不同的规定)
供应商: 10000000/10000001/20000000
采购组织: Y999
帐户组: G001/G001/G002
订单货币: RMB
付款条件: 0001
4.27新建采购信息记录
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->ME11-创建
输入内容:
供应商: 100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000
物料: R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100
采购组织: Y999
工厂: P999
计划交货时间: 3/3/3/3/3/10
采购组: PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2
标准订单数量: 50/50/50/50/20/20
净价:1700 /420/560/380/20/8000
4.28维护物料管理自动记帐
(本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐
("科目分配"按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说"模拟"按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在"科目分配"中如何定义科目.)
屏幕中科目分配被按"事务"分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.
双击"存货记帐BSX"
帐目表: A999
(明确存货科目是否受"估价修改"<4.20将评估范围集合分组的"评估分组代码">和评估级别<4.21定义评估类中的"评估类">的影响.这里我们选择受这两者影响.)
输入内容:
估价修改: CN01 (实质上是工厂的分组,参见4.20)
评估级别: 3000/3100/7920
帐户: 12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品
物料的采购会涉及材料采购科目(GR/IR),这是在"WRX"中维护的
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
评估级别: 3000/3100
帐户: 12010101材料采购-GR/IR
(和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在"GBB"中维护,比如主营业务成本,生产成本等,"GBB"的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走"主营业务成本"科目,生产发货的应该走"生产成本"科目,所以我们需要在这个屏幕中选中"一般修改"参数,"一般修改"参数是由移动类型决定的.)
一般修改: v
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
一般修改: AUF/VAX/VAX/VBR (AUF是和生产完工入库相关的,VAX是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的)
评估级别: 7920/3100/7920/3000
帐户: 41010801生产成本-产成品产出/54010201主营业务成本-贸易商品/41010101生产成本-原材料消耗
(如果物料采用标准成本计价,那价差科目在"PRD"中定义)
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
评估级别: 3000/3100/7920
帐户: 54010301主营业务成本-采购价差/54010301主营业务成本-采购价差/54010401主营业务成本-生产订单差异)
学习笔记之-100小时学会SAP(12)
又遇到个问题, 在建信息记录时, 我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把"17%进项税"输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的"净价"又分割成"净价"和"进项税额"两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额 (不晓得这是不是SAP的bug呢??还是还有什么地方有设置我不知道??). 后来为了与书上保持一致, 于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税, 这样采购订单是一致了, 到后面输采购发票时又出问题了, 这里书上又要求输入17%的进项税, 而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图, 系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%, 也就是说最后发票金额是含税的, 而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢??? 今天得回家了,明天再研究........
4.29将存货科目设置为只能自动记帐
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容:
总账科目: 12110101/12310101/12430101
公司代码: C999
创建/银行/利息
只能自动记帐: v
4.30设置采购价格差异的容差限制
(SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在"容差码"中,容差码"PE"是检查价格的,"SE"是检查现金折扣的.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制.
通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.
(容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了)
4.31设置收货的容差限制
(SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码"B1"被超出会发出错误消息,"B2"被超出会发出警告消息.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制
通过复制模板公司"0001"的方式建立颐宁公司的收货容差限制.
4.32设置发票冻结的容差限制
(SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制
选择"公司代码0001,T1Ky(容差码)AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP"复制.
4.33维护项目金额检查
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查
输入内容:
公司: C999
4.34运行物料需求计划
(由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划)
SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划(MRP)->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层
输入内容:
物料: F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
处理代码: NETCH
创建采购申请: 2
交货计划表: 3
创建MRP清单: 1
计划模式: 1
调度: 1
保存前显示结果: v
(对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过"例外码"来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理)10008472-10008478
4.35显示库存/需求清单
SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单
输入内容:
物料: R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
(运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.)
4.36新建采购申请
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建
输入内容:
物料: R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100
申请数量: 150/200/150/150/100/80
交货日期: 2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.10
工厂: P999
采购申请单号:10008479
4.37新建采购订单
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂
点击凭证概览,选择"我的采购申请"
输入内容:
采购组织: Y999
供应商: 10000000
在"净价"栏内输入各个项目物料的价格,选中非供应商10000000得采购项目,删除.
采购订单号:4500008138/4500008139/4500008140
4.38采购收货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR(MIGO)
输入内容:
采购订单: 4500008138/4500008139/4500008140
工厂: P999 (好像不用输..)
库存地点: 0001
项目确定: v
显示生成的物料凭证
物料凭证: 5800000000/5800000001/5800000002
4.39输入采购发票
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票
输入内容:
发票日期: 2007.1.2
计算税额: v
采购订单/计划协议: 4500017038 (采购订单号)/4500017039/4500017040
(实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以及校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了)
4.40下达冻结发票
(被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达)
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票
(在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.)
输入内容:
公司代码: C999
发票凭证: 5105608602到5105608604
会计年度: 2008
4.41显示发票和会计凭证
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证
输入内容:
发票凭证号: 5105608602
会计年度: 2005
4.42显示库存物料
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览
输入内容:
物料: R999-100
工厂: P999
同上查询其他库存物料