增资扩股计划书

增资扩股计划书

一、公司概况

1、基本情况介绍

杭州克拉司船舶科技有限公司创立于20##年12月，坐落在杭州滨江区高新园区，是一家以船舶设计、监理、贸易、咨询服务为基础，以专业技术服务和船舶企业增值、增效服务为目标的高科技企业。公司的技术核心团队从事船舶设计、制造、监理和贸易服务多年，具有很强的创新思维和运营能力，并在国内多个领域中得以实现。公司依托国内外合作团队，运用现代网络技术，打破传统造船行业的瓶颈，实现产业资源的优化、整合与利用，实现低成本、高效率的运营和高收益的产出。20##年入驻中国孵化中心进行介入式孵化，成功孵化出船舶金钥匙全息营销情报系统和多种综合解决方案。

随着中国海洋经济作为国家战略发展方向的转移和实施，克拉司公司将迎来前所未有的发展机遇。公司主要面向全球市场的准备和国内外市场接轨的预备，在成本控制条件下形成有力的竞争优势，成为创新技术的网络资讯服务，集合上下游资源的规模效应，成熟平台上增值服务递增效应和持续发展，衍生服务和多盈利中心的开发建设，低成本引入资本运作机会。

克拉司公司是一家新组建的专业船舶技术与商务服务企业，现阶段不可避免的存在很多弱点和不足。《浙江海洋经济发展示范区规划》的明确提出，要率先建成港航强省，培育海洋经济发展的核心竞争力。因此，必须大力构建大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑系统“三位一体”的港航物流服务体系。浙江有望建成在国际上占有一席之地的资源配置中心。对克拉司公司来说既是机遇更是挑战。

2 、公司总体规划

 

3、增资扩股计划

海洋经济国家发展战略的提出和市场迅速反应的需要，公司将面临良好的发展机遇，公司股东会认为这是一次良好的发展机会，全面提升和快速实施项目计划，一致同意在原有股东基础上增资扩股至1000万股。主要用于对外合作和内部业务展开需要。

二、平台、产品和服务

1、平台

克拉司与搜船网为线下线上全方位的服务结合，为实现船舶行业产业链的优化整合，提供了最基本的可能性和发展空间。

搜船网以源于法国船级社“BV”和中国船级社“CCS”的结合体“BVCCS”为域名，寓意国际国内的深度联合与高端视野，在这样的大背景与战略格局之下，克拉司以广阔的胸怀，积极整合各方核心资源，构建起搜船网这个充满活力的中国船舶网络综合服务平台。

搜船网是杭州克拉司船舶科技有限公司专业开发的一个具有国际化视野，以船舶工业动态数据库为基础，以电子商务平台为核心，为船舶企业集约化提供综合服务的网络平台。它是中国首创的船舶产业动态数据营运匹配系统，是国内专业的船舶工业产品在线服务平台和实用的船舶产品评价中心，独创的六大服务平台提供创新全面的专属服务。

2、应用系统（船舶金钥匙） 金融危机以来，中国民营船舶企业经历了市场的洗礼，面对广大中小民营企业生存和发展需求，加快中国民营船舶企业转型升级，在中国孵化中心和浙商资本发展中心的指导下，联合开发了一套新型、实用，快速提升船舶企业业绩的超级工具（船舶金钥匙）。这套工具需要针对不同企业特点和市场应用而定制。其最大特点是： 精 准锁定优质客户，放大倍增应用客户，追踪竞争对手变化，及时反馈市场信息，简单的概括就是帮助企业在六个月内做遍全中国市场 。 这套工具将原有商业模式优化，传统营销套路简化，不必聘用空降兵、职业经理人。既有给管理团队的决策工具，也有对营销人员的使用工具，快速提升企业业绩，也大大降低企业营销费用，而且使用非常简单。  

2、服务

（1）为企业做减法

高效交易产品、传承专业服务，减少资源浪费、降低运营成本。  

（2）为企业做加法

树立企业形象，提升品牌价值，提供增值服务。

（2）为企业做加法

树立企业形象，提升品牌价值，提供增值服务

3、风险估计与控制

（1）技术风险：公司技术风险主要体现为网络平台开发和应用失败，而网络平台开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对船舶行业管理、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。加强以人为本的用人激励政策。

（2）市场风险： 随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧， 公司将加快市场应用和客户深度服务，加速市场渗透和地位的确立。

（3）经营风险： 人力成本上升和高素质人才储备。公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。

（4）管理风险： 随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法需要适应不断变化的内外环境。采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质。

（5）财务风险：公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。

三、研发项目技术方案与创新性

1、项目立项依据

造船行业是典型的大型单件小批制造行业,占用流动资金大,造船周期长,产品结构复杂,原材料、外购件、机电设备的采购占船舶制造成本的60%-70%,一般只能按订单生产,造船企业根据订单要求进行船舶设计、生产、交付使用。这些特点有别于一般的制造行业,所以采用传统的供应链模式势必造成船舶生产无法有效进行。

近年来,我国造船总量快速增长,尤其进入21世纪。我国造船业,更是走上了黄金发展期,平均年增长率超过20%。20##年,我国造船完工量1452万吨,占世界造船份额的19%,承接新订单4251万吨,占世界市场份额的32%,首次超过日本,成为继韩国之后世界第二大造船国。虽然我国的造船工业在世界处于重要的地位,但与造船工业相匹配的造船技术、造船模式、船厂管理及利润回报与日韩仍有较大差距,特别是与船厂赢利能力息息相关的供应链管理,更是成为我国船舶工业发展的桎梏。

在中国从造船大国向造船强国的迈进中，需要在许多方面得到加强和提升。民营船舶企业已经成为一支重要的生力军，但是小、散、乱的粗放模式和当前产能过剩以及创新能力滞后成为民营船舶发展的瓶颈。数据显示目前我国造船产能约6600万载重吨 ，20##年我国已建成的造船基础设施仍将出现三分之一以上的产能过剩。20##年全年约有65%船舶企业没有接到订单，尤其是部分新兴船厂。自主创新能力薄弱。大型液化天然气船、大型汽车运输船、海洋工程等高技术、高附加值船舶的设计仍依赖于国外企业。国际新标准规范的提出，对船舶设计、生产管理等提出了更高的要求，也给船舶工业带来了新的挑战。 

本项目针对解决供、求、资金三方达到统一采购，统一配送、统一管理的无缝操作平台上，将三方的信息流、物流、资金流进行统一调配、统一管理。以SCOR模型为基础，针对船舶企业的特殊性，设计完善的供应和物流网络。技术基础拟采用人工神经网络进行绩效评价的优化；采用运筹学中对特殊泊松队列的规划，得出提高供应链和物流网络的参考模型。拟采取和浦发银行合作进行监管平台的开发；建立针对船舶行业中（船东、船厂 （求）），配件、钢板厂家（供）的集约化询报价平台；将集约化询报价平台扩展为采购监管平台和浦发银行进行共同监管和优化船舶企业的运营。

本项目以国内外广泛的船舶技术、制造、资讯、贸易多方面的信息渠道为基础；以世界范围的船舶设计、监理、工程等业务合作关系为导向；以造船、修船、设计、运营、资本、网络体系等专业人才为依托；以借助最先进的管理思想和运营模式，规范科学的系统管理和资本运作思路为理念。（见下图）至20##年年初，已有超过2000家船配企业注册并达成多项采购合同；已建立与浦发银行合作关系；已与安库格供应链咨询公司达成合作意向，为询报价平台的注册企业提供专业的供应链咨询服务。

本项目针对当前船舶行业中普遍存在的如：不准确的交货状态数据、用户需求响应能力迟钝、资金监管乏力的特点。该项目的成功实施可以降低船舶配件厂家的库存20%，预测准确性提高至少30%。建造一艘造价2亿的船节省成本将达到1500万-2000万; 提高资金使用率30%; 对振兴船舶行业，特别可以提高中小型造船厂、船东的技术转型、提高整体行业水平具有一定推动作用。

2、项目国内外研究开发现状

目前船舶企业规模相对比较小，接单能力弱，产品档次低，没有核心竞争力。在对台州三门28家造船企业的调查中发现，只有浙江皓友造船有限公司、台州健跳船舶修造有限公司、台州海滨造船有限公司、等造船企业相对较大，大部分企业规模小，业务单一，且目前在建船舶规模小，技术含量低，接单能力弱，主要以低价为手段，利润低产品附加值不高；主要生产中小型常规船舶且以内销为主，船型集中在油船、散货轮、集装箱船、化学品船等，船舶吨位也主要以5000-20000吨为主。面对当前这样的状况许多船舶企业后续没有订单，开工不足，将面临倒闭的风险。

造船产业是资金、技术和劳动力密集的行业，受外部环境影响很大，企业发展与影响环境变化的环节关系密切。企业要实现发展还需要很强的外部支持，产业重组，资源共享，增强竞争力，规避风险。当前民营船舶企业自身的能力和发展有限，抵抗风险能力弱，就目前条件下，尽管可以有资产重组，但相比而言，规模还是偏小，需要结合自身条件，走特色发展道。

公司推出的优势平台将彻底解决船厂内部供应链和外部供应链之间的衔接出现“缝隙”的问题。所谓内部供应链就是造船企业内部从原材料购入到交船全过程的计算机网络构架,包括订单处理、订单出货、生产计划、材料需求计划等各种信息的传输和互通。外部供应链是指与船舶建造企业进行物料供应和信息交流，以及资金流的所有相关企业组成的基于Internet的网络框架,包括供应商管理、采购合约、资金流向、准时供料、客户关系管理等各种信息的传输和交互。

与行业现状相比，优势平台通过集约式的品牌经营和供应链管理，取代传统造船企业分散的市场经营活动，降低众多设备供应分散的销售费用。（见下图）

3、平台主要内容及创新点（主要内容及技术路线及创新点）

（1）基础运营模式     B-B-B模式

“B-B-B”（船配厂—船厂—船东）产业链上的专业服务模式

（2）商业模式

（3）以CLASS船舶品牌经营为“空中打击”、以供应链管理为“地面推进”的CLASS船舶品牌驱动供应链集成商业模式

（4）与行业现状相比：通过集约式的品牌经营和供应链管理，取代传统造船企业分散的市场经营活动，降低众多设备供应分散的销售费用

（5）平台运营发展模型：关注供应链创新设计和管理效率提升,建立中国船舶制造的全球化商业信息平台和现代船舶技术增值服务中心，为合作伙伴提供宽广的舞台。

（6）CLASS平台在船舶供应链中所扮演的角色是供应链的管理者，致力于供应链上游、中游和下游的优化工作，构建系统化的供应链集成。

（7）尊重、保障各相关主体的利益，是一个商业模式能够健康发展、取得成功的前提；单纯从产品经销来看，CLASS保证供应链中各主体获得的收益不低于原有水平。

（8）模式总结：品牌经营、整合上下游资源，使价值链参与各主体获益

四、市场和竞争分析

1、市场分析

（1）中国民营船舶企业的优势 机制灵活 市场反应快

（2）中国民营船舶企业的劣势在设计施工建造技术落后，管理粗放，人才匮乏，设备科技含量低，高端应用技术少

（3）技术发展和提升需要知识与经验的多年累积 ，针对市场的严峻形势跟随战略将会落后与淘汰

（4）市场机会是不走寻常发展路用创新思路开拓市场用技术嫁接提升市场竞争力，用流程优化降低损耗提升竞争力

2、市场机会

（1）目前市场上除国营大型船舶交易和配套内部产业链的服务外，还没有大的品牌服务商介入整体市场。

（2）整体的船舶交易和配套产业“小、少、低、散”。企业数量少，规模小，产量品种少档次低，技术水平布局分散，缺乏竞争力，难以满足船舶修造业高质、高效和便捷的需求。

（3）我国的船舶制造和配套业的整体发展严重滞后于市场需求，传统的小批量发展模式不能适应现代造船所要求高质量的大规模、低成本的配套模式。

（4）市场信息不对称，缺乏国际国内信息交流和市场发展的机会。

（5）缺乏创新能力，市场跟随为主，市场主动掌控能力差。

3、发展前景

（1）面向全球市场的准备和国内外市场接轨的预备

（2）成本控制条件下的竞争优势

（3）创新技术的网络资讯服务

（4）集合上下游资源的规模效应

（5）成熟平台上增值服务递增效应和持续发展

（6）衍生服务和多盈利中心的开发建设

（7）低成本引入资本运作机会

4、市场现状分析

（1）船舶行业：船舶产品种类繁多，设备价值高；中国民营船舶市场的特点需求，及现代服务业的落后、信息不对称为企业发展造成不利的影响 。

（2）电子商务行业： 通过市场调研，船舶行业类电子商务网站多以平面平台特点运作，以信息发布为主；主要以广告费用、杂志费用、会员费用为收入来源 ，纵向功能性延伸不足，增值功能没有体现出来。

5、我们的优势

信息方面：我们有国内外广泛的船舶技术、制造、资讯、贸易多方面的信息渠道 。

资源方面：世界范围的船舶设计、监理、工程等业务合作关系；熟悉行业环境和贸易特点。

人才方面：拥有造船、修船、设计、运营、资本、网络体系等专业人才储备。

管理方面：借助最先进的管理理念和运营模式，规范科学的系统管理和资本运作思路。

政府支持：企业入驻滨江高新技术开发区，享受留学生创业优惠政策扶持，享受3年房租补贴；化学品船研究课题立项成功，正在向省交通厅申请30万科技项目研发基金；市府政政策研究室10月21日来公司调研，发表《危机下诞生的克拉司搜船网》 一文并提交到市长蔡奇，审察我公司商业创新模式。将“千岛湖设想”提交致淳安县县长，分析其可实施性；浙江省造船工程协会会员。

合作伙伴：

（1）技术设计：浙江远东船舶设计研究有限公司、浙江华昌船舶设计有限公司。 （2）工程监理：温州港湾工程监理咨询有限公司、温州恒业船舶监理有限公司 。

（3）工程管理：台州森博船舶工程管理有限公司 。

（4）技术服务：温州恒顺船舶设计有限公司、温州市海港规划设计有限公司。

（5）银行服务：交通银行浙江分行、建设银行浙江分行、上海浦发银行浙江分行、民生银行浙江分行 。

（6）认证咨询服务：上海船舶技术服务有限公司 保险服务：太平洋保险公司浙江分公司 。

（7）人才服务：中国国际船舶人才网、中国船舶人才服务网、中国携程网、中华英才网 。

（8）科研教育：上海交通大学、LATROBE UNIVERSITY（AUSTRILIA）、DEBY UNIVERSITY（UK）上海第二工业大学、 浙江海洋学院 浙江船舶技术学院。

（9）机构合作：CCS、BV、ABS、ZC、浙江物产集团、浙江海运集团、浙江远洋集团、浙江五洲船厂、浙江金川船厂。 

6、构建公司核心竞争力

五、营销战略与实施计划

1、运营策略

市场策略：丰富公司网站内容，并与相关网站链接。通过网页宣传、推广公司的产品及服务，并为客户提供网上咨询、网上培训。

销售策略：公司将逐步建立起一支由贸易部、技术部、客服部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。将中国船舶集约化综合服务平台作为产品，向浙江船东船厂无条件嵌入，通过采购配置激活和优化江苏船舶设备市场，进而拓展为全国船东、船厂。

品牌策略：加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在全国性的专业报刊、杂志上刊登广告、开办相关栏目。通过协作关系的建立和服务深入，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“CLASS”品牌的知名度和美誉度，使之成为国内国际船舶领域的有影响力品牌。

2、盈利中心

船舶买卖和订单服务的平价交易合法佣金收入；网络广告收入；有偿资讯服务和设计管理收入；会员年费收入；品牌运营增值业务和个性化延伸业务；贸易代理和投融资服务

（1）公司现阶段的盈利和发展

①现阶段利用平台嵌入各个船厂优势，不断向各设备厂家发布采购计划和信息。

②从8000-10000家设备企业中筛选核心产品供应商20##-3000家进行定向询价。

③先锁定核心供应商，之后小范围动态增补和筛选核心供应商，并形成采购成功收费佣金1-2%的收益理念。

④随着核心供应商的稳固和粘着程度及业务多寡，逐步建立会员制服务模式，收会员费从3000-5000元/年；同时客户分类管理和提供会员服务价值。

⑤核心供应商可以借助我方平台进行宣传推广和客户宣传，形成各级广告收费。

（2）公司未来三年的运营发展规划

1、建立与上市公司上海佳豪船舶工程股份有限公司的紧密合作和平台业务发展。

2、建立与大连船舶配套产业园的商务合作与园区发展协作。

3、辅助三门船舶工业体系建设和市场业务整合。

4、与国内外技术协作机构业务协作。多渠道帮助企业解决市场中出现的问题。

5、与银行完善金融服务体系建设。

6、在中国孵化中心介入下，开展企业三维数字媒体企业推广传播和全息营销。

六、组织管理概要

1、主创者背景

陈小林 CEO  工商管理硕士，高级工程师。曾分别担任港航设计院、船舶设计院院长，港航及船舶工程咨询公司总经理，国有大型集装箱码头公司、船舶修造有限公司（船厂）的CEO。有从事企业管理20年的经历，行业涉及商业、咨询服务业、国际货运代理、修船造船、网络投资等领域。具有扎实的技术积累与丰富的管理经验。  

郑杰  COO   资深运维专家，工商管理硕士，曾任多家大型国内外企业的总裁、副总裁和投融资总监。在营销策划、公司管理和执行团队建设方面有着18年的长期历练。  

陈建  CTO   英国德比大学电子商务学博士，7年海外工作学习经验，多次参与国内外多家大型企业网络构建和数据库建设，对制造业网络平台及数据挖掘和分析有深厚的造诣。

2、公司结构

公司拥有一批优秀的技术和管理人才，具有博士学位2人、硕士学位5人、高级职称3人，大部分员工为本科以上学历。 目前，公司共有员工31人。

公司下设立6个职能部门，分别是：战略规划部、行政管理部、网络运营部、市场营销部、合作发展部、技术管理部

3、公司运营进展

（1）设计业务进展

①运河仿古槽坊观光游览船的成功设计、监造；

②世界首创的多货罐塑钢复合型化学品船；

③台州万舟海运有限公司建造1000 DWT、3000 DWT两条化学品船。

（2）平台询报价业务进展

①万舟航运有限公司通过www.bvccs.com（搜船网）造船询报价平台，对1000 DWT、3000 DWT进行网上公开采购 ；

②中扬船业集团有限公司通过www.bvccs.com（搜船网）造船询报价平台，对在建的26000 DWT进行公开采购；

③正在洽谈的为舟山五洲造船有限公司、晨业船舶有限公司。

（3）外协合作资源

①与日本大铠船舶设计事务所签订船舶设计研发合作协议；

②与三辰电器公司开展创新船舶电站自动化控制系统设计合作；

③孟加拉渔船项目。

4、外部思想借鉴

厦门船舶重工（国有体制，限内部系统，仅仅在采购方面）和福特汽车设备网络采购中心（以福特品牌推动的汽车零部件开放采购平台）给予了本项目很好的借鉴经验。本项目以国内外广泛的船舶技术、制造、资讯、贸易多方面的信息渠道为基础；以世界范围的船舶设计、监理、工程等业务合作关系为导向；以造船、修船、设计、运营、资本、网络体系等专业人才为依托；以借助最先进的管理思想和运营模式，规范科学的系统管理和资本运作思路为理念。已建立了询报价平台。已有超过2000家船配企业注册并达成多项采购合同；已建立与浦发银行合作关系；与安库格供应链咨询公司达成合作意向为询报价平台的注册企业提供专业的供应链咨询服务。

公司通过项目的具体实施将改变当前船舶行业中普遍存在的如：不准确的交货状态数据、用户需求响应能力迟钝、资金监管乏力等现状。亦可以降低船舶配件厂家的库存20%，预测准确性提高至少30%。建造一艘造价2亿的船节省成本将达到1500万-2000万; 提高资金使用率30%; 对振兴船舶行业，特别可以提高中小型造船厂、船东的技术转型、提高整体行业水平具有一定推动作用。

5、公司荣誉

1、公司已经获得杭州市高新技术企业称号。

2、公司独立研发的创新服务平台获得国家技术发明专利。

3、公司已经获得7项软件著作权证。

4、中国孵化中心认定为具有投资潜力的公司之一。

5、公司获得高科技企业雏鹰计划申报。

6、浙江省海洋经济发展服务平台项目申报。