实验报告

一、 实验名称

总账管理系统初始设置

二、 实验目的

掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账初始设置的操作方法。

三、 实验内容

1、 总账系统控制参数设置

2、 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录

3、 期初余额录入

四、 实验步骤

1、 启动与注册“企业门户”

2、 设置总账控制参数

3、 设置基础数据

⑴设置外币及汇率

⑵建立会计科目---增加、修改明细会计科目

⑶建立会计科目---删除、指定明细会计科目

⑷设置凭证类别

⑸设置项目目录---定义项目大类

⑹设置结算方式

⑺数据权限分配

4、输入期初数据

5、备份套帐数据

五、实验体会

总账系统的初始设置是进行会计信息处理的基础，总账系统在会计信息系统中占有者非常重要的地位，对于它的初始设置也是很重要的，它一般只设置一次。总账初始设置，可以决定其在以后的会计信息系统核算中简单或复杂的程度，它的正确与否，也对以后的日常核算有很大影响。

在做这节实验时，要仔细认真的按照书中所给出的实验材料进行输入，比如会计科目的设置，对权限的设置等，若以后的日常业务出现问题很可能是初始设置发生错误，而且有些初始项目不能修改，所以设置时要尤其仔细，我在进行设置时，进一步了解到了会计核算的仔细与谨慎，对于这一繁琐的工作要细心耐心，千万不要粗心大意，心浮气躁，否则会带来严重的后果。

第二篇：电算化总账实验报告

齐鲁工业大学实验报告          成绩         

                                                                             

课程名称   会计电算化         指导教师               实验日期  2014/5/5              

院（系）  商学院              专业班级   会计3班         实验地点  商学院机房                

学生姓名              学号          同组人   无                              

实验项目名称       总账管理                                                           

       

      一、 实验目的和要求

           掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

      二、 实验方法与步骤

      1.启动系统管理

        开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理

      2.以系统管理员的身份登录系统管理

        系统—注册，打开注册系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定，           进入系统管理

      3.增加操作员

        权限—用户，进入用户管理窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作员

4.建立账套

        账套—建立，打开创建账套对话框，按表中资料输入信息，然后启用系统

5.财务分工

        权限—权限，进入操作员权限窗口，选择800账套，20##年度，从左侧窗口操作

        员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理

6.基础设置

         开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开注册企业门户对话框，输入信息，单

         击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项，

         双击要设置的档案菜单，按所给资料依次输入数据

7.登录总账

         开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定

      8.设置总账控制参数

         设置—选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别按照实验资料进行设置

9.设置基础数据

      （1）设置外币及汇率

      设置—基础档案—财务—外币设置，打开外币设置对话框，单击增加按钮，输入

      信息，单击退出按钮

      （2）建立会计科目—增加明细会计科目

      设置—基础档案—财务—会计科目，进入会计科目窗口，单击增加按钮，输入资

      料中的明细科目，继续单击增加按钮，输入资料中其他明细科目的内容

      （3）建立会计科目—指定会计科目

      在会计科目窗口中，执行编辑—指定科目命令，进入指定科目窗口，分别选择现

      金总账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目由待选科目选

      入已选科目，单击确认按钮

      （4）设置凭证类别

      设置—基础档案—财务—凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按

      钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择，

      按资料输入限制科目

（5）设置结算方式

设置—基础档案—收付结算—结算方式，单击增加按钮，输入结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方式

（6）设置项目目录—定义项目大类

设置—基础档案—财务—项目目录，单击增加按钮，输入项目大类名称，单击下一步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按钮

（7）设置项目目录—指定核算科目

在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，,选择项目大类，单击>按钮，将直接材料直接人工，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮

（8）设置项目目录—定义项目分类

在项目档案窗口中，单击项目分类定义选项卡，单击右侧增加按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目

（9）设置项目目录—定义项目目录

在项目档案窗口中，单击项目目录选项卡，,单击右下角维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案

10、数据权限控制设置及分配

设置—数据权限—数据权限控制设置，记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及角色列表框中选择003，单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务对象下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮

 11、输入期初余额

设置—期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额，单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡，单击退出按钮.

12、以“马方”的身份注册进入企业门户

   填制凭证

          财务会计----总账---凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白凭证。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并完成相关的内容，单击“保存”，弹出“凭证已保存成功”，单击“确定”。

13、查询凭证

      凭证—查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。，双击一凭证，可显示此张凭证。

14、修改凭证

      凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。

15、冲销凭证

      凭证---填制凭证—制单—冲销凭证，打开冲销凭证对话框，输入相关内容，--确定。

16、删除凭证

      凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。

17、整理凭证

      凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。

18、出纳签字

      以“王晶”的身份登录，总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框，白色方框表明还未签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都已签字。

审核凭证

      以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账→凭证→审核凭证”， 单击“确定”， 检查凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核→成批审核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名

19、记账

      单击“总账—凭证—记账”，单击“记账范围→全选”， 单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完毕”，最后单击“确认”

20、现金日记账

      以出纳身份登录，“出纳—日记账—现金日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。

21、银行日记账

      “出纳—日记账—银行日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。

22、.单击选择“出纳→支票登记薄”， 选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。

23、查询基本会计核算账目

      “帐表—科目账—余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额表进行查询，如果无误，则“退出”按钮。

      “帐表—科目账—明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账进行查询，如果无误，则“退出”按钮

      “帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”，在部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”按钮

      “帐表—部门辅助账—部门收支分析”，将选中的目标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询步骤开始查询，最后单击“退出”按钮

24、银行对账

银行对账期初

      “出纳→银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话框，选择科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点击下方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输入未达账项—银行已收企业未收款后，单击退出。

.银行对账单

      “出纳--银行对帐→银行对账单”，跳出银行科目选择对话框，单击增加，跳出关于工行存款的银行对账单，输入完成后，

25、自动转账

      以“马方”的身份进入，“总账—期末—转账定义—自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。

26、转账生成

      单击“总账→期末→转账生成”，弹出转账生成对话框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张转账凭证，单击保存

27、对账

以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。

(1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

(2)将光标置于要进行对账的月份“20##-12”，单击“选择”按钮

(3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。

(4)单击“试算”按钮。

(5)单击“确认”按钮。

28、结账

(1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

(2)单击要结账月份“20##-12”，单击“下一步”按钮。

(3)单击“对账”按钮。

(4)单击“下一步”按钮，系统显示“20##年12月工作报告”。

      (5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。

      三、 实验数据记录、处理及结果分析保存

     

     

       

四、讨论、心得

在进行此实验的时候，我发现自己知识掌握的不够好，很多方面只了解了一些皮毛而已，没有深刻的理解。但是通过努力，我基本掌握了凭证的填制，凭证审核、记账的操作方法，学会了如何对已经记账凭证进行修改。此实验值得注意的是，未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；而已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改；期末业务要用到一些公式的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要用错用混了，以免造成错误。在结账操作之前，应仔细检查本月凭证处理是否完成。若系统检查出总账与明细账对账不符，则不能结账。

附件三：实验报告附页

齐鲁工业大学实验报告（附页）