2013-20xx年中国信托行业全景调研及投资风险评估报告
正文目录
第一部分 行业发展环境分析
第一章 信托概述 2
第一节 信托相关概念 2
一、信托概念 2
二、信托基本原理 4
三、信托职能与作用 6
四、信托投资 8
第二节 我国信托行业发展状况 11
一、我国信托业起源 11
二、我国信托业特点 13
三、我国信托业现状 15
四、我国信托政策分析 17
第二章 信托投资业发展环境 21
第一节 20xx年国际经济环境分析 21
一、20xx年世界经济运行的特点 21 二、20xx年世界经济发展形势 23
三、20xx年国际金融市场展望 25
四、20xx年世界经济发展趋势 27
五、20xx年全球经济形势展望 29
第二节 2013-20xx年中国经济环境分析 32 一、20xx年我国宏观经济运行指标分析 32 二、20xx年我国宏观经济景气指数分析 34
三、国际殴债危机下的中国政策选择 36 四、20xx年国家外汇储备情况 38
五、20xx年消费者信心指数 40
六、20xx年中国宏观经济发展展望 42
七、2013-20xx年我国宏观经济形势分析 44
第三节 中国金融市场发展现状 47
一、20xx年金融市场与证券市场运行情况 47 二、20xx年我国金融市场总体运行状况 49
三、并购对中国金融生态影响分析 51 四、20xx年我国金融市场政策建议 53
第四节 我国信托业面临的内部环境特点分析 56
一、企业内部管理机制 56
二、企业人力资源方面 58
三、企业发展空间能力 60
第五节 20xx年中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策 - 1 - 63
- 2 -
一、支持发放并购贷款 63 二、加大对中小企业的信贷支持 65 三、加大涉农信贷投入力度 67 四、鼓励实施贷款重组 69 五、拓宽项目贷款范围 71 六、支持信贷资产转让 73 七、允许有条件适当突破存贷比 75 八、支持创新担保融资方式和消费信贷保险保障机制 77 九、科学实施贷款责任追究 79 十、支持信托公司和财务公司业务创新发展 81 86 第二部分 行业发展情况分析 第三章 中国信托投资市场发展情况分析 第一节 中国信托业发展回顾 86 一、中国信托业发展历程 86 二、中国信托业发展分析 88 第二节 中国信托业发展优劣势分析 一、中国信托业发展优势分析 二、中国信托业发展劣势分析 91 91 93 第三节 中国信托业发展面临的问题分析 96 一、理论准备先天不足 96 二、制度建设后天失调 98 三、理财机构能力缺乏 100 四、信托理财误入歧途 102 第四节 监管机构与国务院颁行的信托类政策性文件 105 一、进一步加强信贷资产证券化业务管理 105 二、鼓励信托公司依法开展公益信托业务 107 三、规范信托公司私人股权投资信托业务 109 四、发挥为小企业和农村发展的服务作用 111 五、对证券类等敏感业务风险提示和规范 113 六、规范银行与信托公司的业务合作行为 115 七、银行间债券市场进行债券交易新规范 117 八、积极推出金融促经济发展的重大举措 119 第五节 20xx年中国信托业发展分析 122 一、20xx年信托业向外资开放状况分析 122 二、20xx年中国信托业发展形势分析 124 三、20xx年信托市场环境波动主要因素分析 126 四、20xx年打新型信托产品发展态势 128 五、20xx年信托业收益率前20名点评 130 六、20xx年信托业主要发展方向分析 132 七、20xx年信托业行业结构调整状况 134 八、20xx年信托产品发展形势分析 136 第四章 信托产品发行分析 140 第一节 20xx年信托产品综述 140
- 3 -
一、20xx年7月信托产品综述 140 二、20xx年信托产品综述 142
三、20xx年9月信托产品综述 144 四、20xx年信托产品综述 146
第二节 20xx年细分信托产品发行状况 149 一、20xx年我国信托品种发行状况 149
二、20xx年集合信托产品发行情况 三、20xx年私募信托产品发行情况 四、20xx年信托类理财产品发行情况 五、20xx年证券投资类信托发行情况
151 153 155 157 159
六、20xx年房地产信托发行情况分析 第五章 信托主要品种分析 163 第一节 信托贷款产品 163
一、20xx年首季信托贷款产品销售情况 二、20xx年贷款信托产品市场发展走势 三、20xx年贷款信托产品融资功能彰显 四、20xx年银行贷款信托发展风险分析 第二节 信托PE产品 172
163 165 167 169
一、信托PE对私募基金投资门槛影响 172
二、20xx年创业板推出下PE信托发展走势 174 三、20xx年我国信托PE投资发展展望 176 四、信托PE业务发展挑战分析 178
五、信托PE个人投资未来走势 180 第三节 房地产信托基金 183
一、房地产类信托产品略析 183
二、新形势下的房地产信托基金模式 185 三、20xx年房地产信托产品发行情况 187 四、20xx年房地产信托产品融资规模 189 五、20xx年试点房地产信托投资基金情况 191 六、20xx年房地产信托投资基金上市进展 193 七、20xx年房地产信托基金推出动态分析 195 八、20xx年房地产信托基金推出情况 197 第四节 信托化私募股权基金 200 一、信托型私募股权基金分析 200
二、殴债危机对私募股权基金影响分析 202 三、我国人民币私募股权基金发展现状 204 四、20xx年私募股权基金退出交易情况 206
五、20xx年重庆诞生首家中外合资私募股权基金 208 六、20xx年国内首只可持续发展私募股权基金面世 210 七、20xx年全国社保基金投资私募股权基金 212 八、私募股权基金是对外直接投资的新趋势 214 第五节 公益信托业务 217 一、海外公益信托模式 217
二、20xx年我国公益信托业务进展分析 219 三、20xx年我国公益信托发展问题分析 221 四、20xx年四川首只完全公益信托成立简析 223 五、20xx年上海探索公益信托等慈善募捐方式 225 六、20xx年公益信托业务发展前景分析 227
第六节 集合信托产品 230
一、20xx年7月集合信托产品统计数据及点评 230 二、20xx年集合信托产品统计数据及点评 232
三、20xx年9月集合信托产品统计数据及点评 234 四、20xx年集合信托产品统计数据及点评 236 第三部分 行业竞争格局分析
第六章 信托业竞争状况 241
第一节 信托公司竞争状况 241
一、20xx年信托公司实力排名公布 241
二、20xx年信托公司理财能力排名报告 243
三、信托公司提高核心竞争力的必然选择 245
四、我国信托业未来竞争形势分析 247
第二节 外资在我国信托业竞争状况 250
一、20xx年外资巨头入股内地信托公司分析 250 二、20xx年外资银行在华竞争信托理财情况 252 三、20xx年外资银行联手信托保险开拓中小企业市场 四、20xx年外资在我国信托业竞争状况 256
第三节 中国信托业发展空间与竞争共存探析 259
第四节 我国信托投资公司核心竞争力的构建探析 260
一、核心竞争力概论 260
二、信托投资公司核心竞争力的增长点 262
三、培养信托投资公司核心竞争力的途径 264
第七章 总体信托投资公司经营状况 268
第一节 信托公司总体状况 268
一、20xx年信托公司经营业绩分析 268
二、20xx年信托公司经营业绩分析 270
三、20xx年证券投资信托业绩分析 272
四、20xx年首季信托私募业绩分析 274
五、20xx年信托公司发展展望 276
第二节 20xx年信托公司经营状况分析 279
一、20xx年信托公司经营状况概述 279
二、20xx年信托自营财务报表分析 281
（一）营业收入
（二）信托业务收入
（三）净利润
（四）净利润增幅
三、20xx年信托财产财务报表分析 287
（一）资产规模 - 4 - 254
（二）资产规模增幅
（三）信托收益率
四、20xx年信托其它指标分析 292
（一）资本收益率
（二）信托报酬率
（三）员工人数
（四）人均利润
（五）注册资本变化
第三节 20xx年信托公司上市情况 300
一、20xx年信托公司上市热潮分析 300 二、20xx年信托公司借壳上市情况 302 三、20xx年首季信托上市公司发展状况 304
四、信托公司盼解禁自有资金参股创业板拟上市公司
第四节 20xx年信托公司股权变化分析 309
一、房地产信托投资基金变数多 309
二、信托公司股权重组加快 311
三、信托公司理财产品转型 313
第八章 重点信托投资公司 317
第一节 中诚信托投资有限责任公司 317
一、公司简介 317
二、公司经营优势和战略布局 319
三、公司风险管理分析 321
四、20xx年公司经营状况 323
五、20xx年公司最新动态 325
第二节 中海信托投资有限责任公司 328
一、公司简介 328
二、20xx年公司管理信托规模增长情况 330 三、20xx年公司经营情况 332
四、20xx年公司信托产品发行情况 334 五、20xx年公司最新发展动态 336
第三节 平安信托投资有限责任公司 339
一、公司简介 339
二、20xx年公司经营状况 341
三、20xx年公司最新发展动态 343
四、20xx年公司发展前景 345
第四节 安信信托投资股份有限公司 348
一、公司简介 348
二、20xx年企业经营情况分析 350
三、20xx年企业财务数据分析 352
四、20xx年企业发展动态及策略 354
五、企业未来发展展望与战略 356
第五节 陕西省国际信托投资股份有限公司 359
一、企业概况 359 - 5 - 306
- 6 -
二、20xx年企业经营情况分析 361 三、20xx年企业财务数据分析 363 四、20xx年企业发展动态及策略 365 五、企业未来发展展望与战略 367 第六节 上海国际信托投资有限公司 370 一、公司简介 370 二、公司资产管理 372 三、公司资金信托产品情况 374 四、公司信托产品分类介绍 376 五、20xx年公司最新发展动态 378 第七节 中信信托投资公司 381 一、公司简介 381 二、公司理财能力分析 383 三、20xx年公司发展情况 385 四、20xx年公司最新动态 387 第八节 华宝信托投资有限责任公司 390 一、公司简介 390 二、20xx年公司经营状况 392 三、20xx年公司最新发展动态 394 第九节 深圳国际信托投资公司 397 一、公司简介 397 二、20xx年公司经营状况 399 三、20xx年公司信托产品推出计划 401 第十节 中融国际信托有限公司 404 一、公司简介 404 二、20xx年公司重点推政信合作 406 三、20xx年公司信托产品推出计划 408 第十一节 20xx年其他信托公司发展动态 411 一、中泰信托投资有限责任公司 411 二、大连华信信托股份有限公司 413 三、国民信托投资有限公司 415 四、东莞信托有限公司 417 五、中原信托有限公司 419 六、重庆国际信托投资有限公司 421 第四部分 行业发展趋势及策略 第九章 2013-20xx年信托业发展趋势分析 426 第一节 2013-20xx年中国信托法制建设展望 426 一、新经济背景蕴藏着信托业发展的重要机会 426 二、中国信托法制建设的四项重要建议 428 第二节 2013-20xx年信托理财市场趋势分析 431 一、高低端分化显现 431 二、贷款类产品抢占中低端 433 三、银行信托类理财产品呈现密集发行趋势 435
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第四节 2013-20xx年信托业发展趋势 438 一、20xx年信托业平均报酬率展望 438 二、20xx年中国信托业发展机遇分析 440 三、20xx年信托贷款型产品发展趋势 442 四、20xx年我国信托行业有利政策分析 444 五、2013-20xx年中国信托业迎来急速发展契机 446 六、2013-20xx年基础设施投资带来信托业机遇分析 448 第十章 2013-20xx年信托业发展策略分析 452 第一节 2013-20xx年信托行业发展策略 452 一、信托业与主力金融机构竞争策略 452 二、信托业务发展蓝海分析 454 三、符合我国国情公益信托模式分析 456 四、推动我国信托业发展的策略 458 五、中国信托业发展战略思维 460 六、信托投资公司资金信托业务发展战略 462 第二节 2013-20xx年信托行业经营策略分析 465 一、重塑信托业的形象 465 二、实施高能运作理念 467 三、加紧配套法律法规 469 四、建立市场准入机制 471 五、培育核心竞争力 473 六、积极推行国际化战略 475 七、加强与其他金融机构合作 477 八、促进资本的深度融合 479 九、大力开展特色理财服务 481 十、积极进行业务创新 483 十一、内控与外治兼并 485 第三节 2013-20xx年信托公司盈利模式分析 488 一、信托公司具有自身特色盈利模式 488 二、信托公司的差异化战略与盈利模式 490 三、以科学发展观构建信托公司盈利模式 492 四、20xx年信托公司盈利模式变化趋势 494 五、信托公司建立以资金信托为主的盈利模式分析 496 第四节 2013-20xx年信托公司发展策略 499 一、信托公司市场区域战略 499 二、信托公司集团化发展战略 501 三、信托公司人才构建战略 503 四、信托公司市场营销战略 505 五、信托公司业务定位战略 507 六、信托公司与外资银行合作策略 509 七、信托公司借助中小企业融资发展策略 511
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图表目录（部分）
图表：20xx年工业主要产品产量及增长速度 图表：各地区工业增加值增长速度(20xx年) 图表：工业分大类行业增加值增长速度(20xx年) 图表：20xx年我国工业增加值增长速度 图表：2003-20xx年工业增加值月度同比增长率（%） 图表：2003-20xx年社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 图表：20xx年社会消费品零售总额 图表：20xx年居民消费价格分类指数 图表：20xx年各地区居民消费价格指数(以上年同期价格为100) 图表：20xx年商品零售价格分类指数 图表：2011 -20xx年消费者信心指数 图表：2003- 20xx年固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 图表：20xx年城镇固定资产投资情况 图表：20xx年各行业城镇投资情况 图表：20xx年各地区城镇投资情况 图表：20xx年房地产开发企业完成投资及增速情况 图表：20xx年进出口商品贸易方式总值表 图表：20xx年居民消费价格指数（上年同月=100） 图表：2011-20xx年CPIPPI走势图 图表：2007 -20xx年数据及政策 图表：2003- 20xx年工业品出厂价格指数（上年同月=100） 图表：20xx年全球消费者信息指数调查 图表：20xx年我国与信托有关的主要政策性文件 图表：信托公司开立信托专用债券账户的申请材料和备案材料 图表：2011-20xx年证券类信托产品发行趋势 图表：2011-20xx年证券类信托产品成立情况 图表：20xx年证券投资类信托产品的净值增长区间分布 图表：20xx年证券投资类信托产品的净值增长区间分布 图表：20xx年证券投资类信托产品的净值增长区间分布 图表：20xx年各管理模式下的证券投资类信托产品收益比较 图表：20xx年各管理模式下的证券投资类信托产品收益比较 图表：20xx年各管理模式下的证券投资类信托产品收益比较 图表：20xx年统计范围内增长最快的前十信托产品 图表：20xx年统计范围内增长最快的前十信托产品 图表：20xx年统计范围内增长最快的前十信托产品 图表：20xx年统计范围内亏损幅度最大的前十信托产品 图表：20xx年统计范围内亏损幅度最大的前十信托产品
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图表：20xx年统计范围内亏损幅度最大的前十信托产品 图表：20xx年集合信托产品发行情况 图表：20xx年集合信托产品收益情况 图表：20xx年信托资金运用方式统计表 图表：20xx年信托资金投向统计表 图表：信托投资公司20xx年注册资本排名榜 图表：20xx年信托公司固有资产资产总额排名榜 图表：20xx年信托公司固有资产营业收入排名榜 图表：20xx年信托公司固有资产净资产排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产资产总额排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产营业收入排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产实收信托排名榜 图表：20xx年信托公司收入总额排行榜 图表：20xx年信托公司净利润总额排行榜 图表：20xx年信托公司信托投资公司总资产排行榜 图表：20xx年信托公司资产负债率排行榜 图表：20xx年信托公司信托资产投资于基础产业排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产投资于房地产业排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产投资于证券市场排名榜 图表：20xx年信托公司信托资产投资于实业领域排行榜 图表：20xx年信托公司按营业收入分布图 图表：20xx年营业收入排前10位的信托公司 图表：20xx年和20xx年信托公司信托业务收入占营业收入比重前10位 图表：20xx年信托公司按净利润分布情况 图表：20xx年净利润排前10位的信托公司 图表：20xx年信托公司净利润增幅排前10位和后10位 图表：20xx年信托公司按资产规模总计分布 图表：20xx年信托资产规模排前10位的信托公司 图表：20xx年信托资产规模增幅排前10位的信托公司 图表：20xx年信托公司按信托收益率分布情况 图表：20xx年和20xx年信托公司信托收益率前10位 图表：20xx年信托公司按资产收益率分布图 图表：20xx年和20xx年信托公司资产收益率居前10位的信托公司 图表：20xx年信托公司按信托报酬率分布图 图表：20xx年和20xx年信托公司报酬率前10位的信托公司 图表：20xx年信托公司按员工总人数分布图 图表：20xx年和20xx年员工人数居前10位的信托公司 图表：20xx年和20xx年员工人数增幅居前10位的信托公司 图表：20xx年信托公司按人均利润分布图 图表：20xx年和20xx年信托公司人均利润前10位的公司 图表：20xx年和20xx年信托公司资本变化情况 图表：中诚信托投资有限责任公司股权结构 图表：20xx年中诚信托投资有限责任公司人员结构图
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图表：20xx年中诚信托历年管理资产总额 图表：20xx年中诚信托历年利润总额 图表：中海信托投资有限责任公司信托产品案例分析 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司主营构成表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司流动资产表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司长期投资表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司固定资产表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司无形及其他资产表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司流动负债表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司负债合计表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司股东权益表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司主营业务收入表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司营业收入表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司营业支出表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司营业利润表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司利润总额表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司净利润表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司每股指标表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司获利能力表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司经营能力表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司资本结构表 图表：20xx年安信信托投资股份有限公司发展能力表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司主营构成表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司流动资产表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司长期资产表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司无形资产及其他资产 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司资产合计表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司流动负债表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司长期负债表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司负债合计表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司股东权益表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司主营业务收入表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司主营业务收入表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司主营业务支出表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司营业利润表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司利润总额表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司净利润表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司每股指标表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司获利能力表 图表：20xx年陕西省国际信托投资股份有限公司经营能力表 图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司总资产统计 图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司总资产收益率 图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司净资产统计
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图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司净资产收益率 图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司净利润统计 图表：2011-20xx年深圳国际信托投资公司人均利润统计 图表：华宝信托产品线要素一览