某地区物流园区建设项目可行性研究报告

第一章　物流园区建设的战略意义物流园区建设的战略意义主要体现在对盘锦市经济社会发展的促进作用；对物流系统及功能的完善作用；以及对物流效率和企业效益的提高作用。随着物流园区建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进盘锦市现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为盘锦市经济的可持续发展提供新的产业支持，并为盘锦市提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。物流园区的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使盘锦市的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于盘锦市域范围内的物流合理组织。物流园区的建设，还将大大改善以盘锦市为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过物流园区为物流管理技术的广泛应用创造依托条件的方式，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为社会物流服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高物流企业的经济效益和企业发展提供支持。总之，物流园区的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。物流园区的建设实际上可以称之为“物流经济开发区”，它是在新的经济条件下推进现代物流发展；是对盘锦市经济增长方式转变和实现GDP发展战略的实施，具有积极的促进和保障作用的大型综合经济开发项目。1.2　物流园区建设的必要性物流园区的建设作为盘锦市物流发展的重要示范性项目，其主要使命并不仅仅局限于园区内企业物流服务的具体运作，而是通过园区建设建立起盘锦市现代物流发展的基础平台与运作基地。积极引导和扶持盘锦市现代物流企业发展，并依托园区的基础设施与政策环境条件，建立起盘锦市域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。物流园区的建设，将有效引导和转化盘锦市潜在的物流需求，提高盘锦市的物流服务供给能力和水平；有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化；有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践；有利于有效扩大物流服务的市场需求；通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。物流园区将依托盘锦市的区域优势，通过对盘锦市宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高盘锦市经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持盘锦市保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持盘锦市国民经济和社会发展的最终目标。1.3　物流有限公司在盘锦市物流发展中的地位物流有限公司虽然成立时间不长，但已具有较为良好的区位条件和经济发展条件，具有建设物流园区的资金、运作经验、广泛客户等基础条件，以及诱发周边地区物流需求的巨大潜能，可以为盘锦市物流园区建设与发展提供可行的资产置换操作途径与操作可能。物流有限公司法人代表马贵谦先生有丰富的从商经验。现在除担任物流有限公司总经理之外，仍担任盘锦凯晨房地产开发有限公司总裁，曾经建筑过多个商品房小区，有多年建设小区的管理经验；他还投资建设了盘锦金辉科贸有限公司、盘锦亮马健足会馆并担任董事长。为盘锦市的经济建设和发展做出了一定的贡献。物流有限公司成立后，一是整合社会车辆资源，组建了某物流运输公司；二是成立了某物流停车场，缓解了市区内停车难问题；三是组建了物流配送中心；四是开拓了盘锦至沈阳、沈阳至锦州、盘锦至北京等八条运输专线；目前正与全国著名物流企业合作，开拓南北物流运输大通道。公司蓬勃发展的商贸活动为物流服务带来了良好的发展需求和广阔的运作经营空间，也为整个盘锦市现代物流服务系统的发展建设，提供了一个良好的实践空间和示范场所。同时，物流园区的建设，将对在物流发展中具有重要影响的政策协调模式与协调渠道进行有益的尝试；对盘锦市政府调整和制定有利于物流发展的政策及措施，促进盘锦市现代物流业的发展，提供了一个良好的实践基地。1.4　物流园区总体发展规划设想物流园区的市场定位、总体功能规划将围绕物流服务运作、物流环境建设和推进物流发展三大功能进行。物流园区总体结构的发展设想：根据园区总体功能的定位，依照发挥其总体功能的基本原则，在物流有限公司或集团公司的直接领导和组织下，通过园区基础设施建设和园区管理系统建设，按照园区系统建设规划，将物流运作企业引入园区，构建物流园区服务运作系统；通过服务功能与服务内容的不同组合，最终构成物流园区的三大服务运作功能平台，即区域物流中心区、城市配送中心区和公路联运中心区。本次计算中，物流园区适用货物类物流服务量将作为物流园区规模估算的基础数据，同时考虑其中供应链意义上的第三方物流服务量与适用货物类物流库存量对公用设施的需求程度，最终确定物流园区的基本规模。物流园区最终能力估算为：20##年――20##年约45万吨，占地面积5万平方米。根据物流园区三大主服务区的基本功能，本次研究确定了配送中心区、物流中心区和公路联运中心区的能力规模：1、配送中心占地面积5万平方米，其中库区建筑面积17,896平方米；2、物流中心区占地面积19,472平方米，其中，办公楼1，280平方米、门卫96平方米、食堂200平方米；3、公路联运中心区包括仓库、停车场占地面积24,592平方米。1.5　物流园区运行管理规划物流园区的管理结构构想为：物流有限公司或集团，主管园区内的行政事物；并协助和支持盘锦市相关行业管理部的行业管理，对园区内企业进行协助执法与督促检查；公司负责制定建设开发规划，进行具体项目的建设，并承担未来园区设施的经营性活动；进入园区的企业在业务开展上独立进行，在外部环境协调上服从公司统一管理，在设施使用与能力调节上与公司形成经济关系。物流园区的基本运行模式构想：以物流有限公司或集团为管理核心，以行政管理与服务为主要任务，负责整个园区的发展规划与运行规则的制定与调整；以公司为运行主体，以园区建设与园区经营为其主要任务，吸引、协助物流企业进入园区，实现园区的正常经营；以进入园区的物流企业为运行基础，通过上述企业的具体服务活动实现物流园区的功能发挥和园区未来发展的积累。1.6　物流园区运作系统设计物流园区运作管理具有三个层次；即决策层、执行层和实施层。三个组织层次是一种以园区行政隶属关系为基础、以资产管理为纽带的自上而下进行纵向组织管理和横向经营联系的关系。通过对园区建设性质和盘锦市发展物流园区的基础条件的分析，选择采用“经济开发区模式”作为物流园区建设和发展的基本商业模式。根据现代物流的特征以及对物流园区的功能定位，考虑到物流企业和企业物流管理的发展需要，园区物流服务方式应体现在为客户提供专业化的物流服务、为客户提供快速响应的物流服务、为客户提供高水平的物流系统服务、建立集物流、商流、信息流于一体的新型物流配送中心等三个方面。物流园区发展的运作保障系统，主要包括园区建设与发展的政策、规章制度、运作手段、措施保障及园区发展的管理、运营环境的保障等。保证物流园区健康、高效运行的政策和规章制度涉及到物流园区开发建设的商业模式设计中提及的发展机制、建设机制、管理机制、运营机制等有关的政策和管理机制。物流园区要积极争取盘锦市政府及相关部门的支持，以经济开发区建设的经验为借鉴，通过对园区发展政策及规章制度的研究，颁布具有法律效力的政策文件，在制度上确保园区的发展。1.7　物流园区可行性分析及评价物流园区的建设内容包括园区物流设施建设、园区通道建设和物流信息系统建设三大主要任务，其中物流设施建设为分期实施，园区通道系统和物流信息系统为一次性建成。预计：总投资规模5,000万元。其中，物流信息系统投入为1,470万元。根据中华人民共和国交通部《公路、水运建设项目可行性研究编制办法》和国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》及其他相关材料，本次研究中经济评价指标选用财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）、静态投资回收期和投资利润率四项评价指标。根据计算，本次园区建设项目的财务分析结果为：企业财务内部收益率为2.44％；在基准收益率定为3％的条件下，企业财务净现值为122万元；企业投资利润率为19.24％；项目投资回收期为5年。计算结果表明，由于园区项目建设本身是一项公益性很强的工程，其建设意义主要反映在支持和促进盘锦市经济发展的社会效益上，而物流园区建设的直接财务效益较低。但根据目前国内成功的物流服务企业10％以上的平均投资利润率计算，园区企业年平均利润水平将达到962万元，年均上缴所得税将达到474万元。因此，物流园区建设具有较好的投资建设前景，物流有限公司完全能够保证投入资产的保值增值，具有较强的实施可行性。实际上，物流园区的建设效益，并不是通过物流园区的开发建设企业自身的赢利体现出来的。而是从“转移获利”的角度，通过创造良好的物流发展环境和培育现代物流新兴产业，使盘锦市获取经济发展环境，改善条件下的整体经济利益，即可持续经济发展效益。为此，希望盘锦市政府及相关部门能从经济发展的整体高度，对园区建设项目的实施提供宏观环境支持。明确物流园区在物流开发和发展中的地位，抓紧落实园区开发优惠政策及运作保障，积极引导和培育市场需求。批准设立物流园区启动建设项目，充分发挥示范带动作用，发挥启动项目的示范效应。 物流有限公司要对启动示范项目进行科学合理运作，建立科学的园区建设发展机制，认真做好园区项目建设的前期准备工作，合理安排建设时序，滚动发展，建立风险防范机制，规避风险。第二章 物流园区的发展背景2.1 对物流概念的理解根据物流的内在实质和活动特点，通常意义上的物流概念为：物流是为满足消费者需要而进行从起点到终点间的原材料、中间过程库存、最后产品和相关信息有效流动和储存的计划、实施和控制管理过程。这是美国物流协会从总结物流经济活动特点和作用的基础上所下的定义。物流概念的演变和发展过程充分揭示出物流的核心内涵，即通过企业及社会经济活动的紧密结合，物流己不仅仅是一般意义上的，与运输和仓储有关的传统组织管理技术，而是可以创造更高经济价值的经济管理活动。现代条件下的物流是涵盖企业经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动，物流既是一项管理技术，也是现代条件下新的经济发展理论，因此，对物流概念的理解应更为宽泛和多角度、多侧面。①对物流运作功能的理解物流是将企业的原材料采购、半成品、产成品库存、销售相关的运输、仓储、配送、包装等进行一体化管理的生产活动。②对物流增值功能的理解物流是对企业的生产、销售组织管理及相关资源进行重新整合，以优化企业资产结构及经营活动的资本升值活动。③对物流信息功能的理解物流是为企业经营计划制定、存量管理、产品跟踪、市场需求分析、产品流通运作等经营环节具有决策支持功能的信息服务活动。④对物流价值功能的理解物流是通过降低企业运输及配送费用，实现零库存、优化资金流等途径，实现企业经营成本节约的创造增值价值的活动。对物流概念理解的不同，因物流在不同企业及不同经营活动环节的作用存在差异，表现为物流组织管理方法的多样性，如“准时制生产”、“零库存”、“供应链管理”等。随着物流作为一种专业化服务方式的出现，其具体经营业态也呈现出多元化趋势。2.2 现代物流的特点及发展趋势max.book118.com 发展特点国外现代物流业的发展水平以美国、日本和欧盟国家为代表。战后发达国家经济的逐步繁荣，出现了国内外市场上大批量工业制成品的销售需要，并要求尽可能地把运输同库存、仓储、包装和销售等相关作业协调进行，以便加速物资流通和降低运销成本。这一经济发展形势，为西方物流业的起步奠定了基础。进入70年代，由于石油危机的打击，发达国家企业纷纷将生产基地设在国外原料产地，或者在产品的主要消费地就近组装，从而在客观上促进了物流业地区范围的扩大和物流业的快速发展。日益发展的交通基础设施和运输条件以及先进的运输组织方式如多式联运，为物流业的进一步发展提供了必要条件。从国外物流业50年的发展进程看，国外物流业的发展主要得益于稳定的经济增长、发达的信息技术、宽松的法制环境和经济的全球化、区域化和集团化。专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段，使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉

第二篇：综合物流园区可行性研究报告

泸州市泰黄综合物流园

（暂定名）

项目可行性报告

二〇##年四月

目    录

第一章  项目投资商概况

第二章  项目概况

第三章  项目分析

第四章  项目建设

第五章  项目总投资概算及财务分析

第六章  项目风险分析及控制风险措施

第一章  项目投资商概况

四川国荣实业投资集团源于蚕桑生产、收购、加工、经营以及绸缎等纺织品生产与经营，是省级农业产业化经营重点龙头企业。随着企业的发展，同时涉足房地产开发、矿业开采、水电开发、物流运输和融资担保等实业投资，注册资本1.65亿元。集团现有独资和控股公司7个，参股公司3个，公司资产逾12亿元，是一个跨行业、跨区域经营的成长性民营企业集团。公司拥有管理学硕士、经济师、会计师、工程师等高、中级管理人员35人组成的现代化管理团队，现有员工1300人。公司管理体系科学规范，拥有的生产设备500余台（套），产品质量一直处于全省领先水平，产品供不应求。拥有长期合作的经营商家和覆盖全国以及印度、欧美及东南亚的市场网络。集团公司拥有“生产自主经营出口专营权”，连续多年被中国农业银行四川省分行评为“四川省银企合作诚信单位”。荣获“农业产业化经营先进企业”、“乐山市明星企业”、地方纳税“A”级企业、“重合同、守信用企业”等称号。公司恪守“诚为本，和为贵，自强不息，做大做强”的经营理念，坚持“诚信经营，共谋发展”的经营方针，牢固树立“以质量求生存，以诚信求发展”的经营思路，力争把国荣实业做大做强，为创造和谐社会而努力，为国家经济建设和社会发展贡献力量。

第二章  项目概况

一、建设背景

在经济全球化的今天，物流成为继生产和营销之外的“第三利润源泉”，物流产业在国际上被喻为促进经济发展的“加速器”，物流正在成为全体经济发展的热点和新的经济增长点，是国家和地区经济综合实力的重要体现。物流园区是现代物流发展标志之一，其综合物流服务功能能有效改善投资环境，有力促进本地及周边区域经济发展，并推动第三方物流企业成长，因此加快物流园区的规划建设成为了加快现代物流发展的突破口。

泸州市全市人口505万，主城市人口约110万。是中国历史文化名城，是长江上游实施沿江轴线战略的重点发展城市之一，是四川对外开放的重要门户，是成渝经济区商贸物流中心，北邻重庆市，东接贵州省，南抵云南省，西连宜宾市、自贡市、内江市；长江自西向东横贯全区，沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河等构成区内主要的水系网。赤水河沿市区南侧和东南侧通过，向北汇入长江，是四川省重要的交通节点和港口城市。

泸州市资源丰富，仅矿产资源无烟煤储量约69亿吨，硫铁矿储量约32亿吨，煤层气储量约1000亿立方米，天然气储量约650亿立方。同时随着改革开放不断深入，泸州农业基础及机械、酿酒（全国唯一拥有两种名酒“泸州特曲老窖、郎酒”的城市）、医药、化工等工业支柱产业稳步发展；城乡建设、人居环境明显改善；餐饮娱乐、生态旅游等服务行业日益繁荣；环境保护、教科文卫等其他各项事业进一步提高。以“一横二纵五港区”的水运体系和“一环七射一横”的高速公路网，以及“三横四纵”的铁路网和4C泸州蓝田机场航空港形成泸州立体交通运输网络已初具规模。

按照泸州市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的要求，充分发挥区位独特、交通便捷、物流储备量大等优势，加快物流基础设施和物流公共信息平台建设，发展第三方物流，形成布局合理、装备先进、运作规范的现代流通服务体系。

目前，泸州港已经发展成为背靠四川、辐射滇黔、连接长三角、通江达海，以杂货和内外贸集装箱运输为主的区域综合物流主枢纽港。到20##年，初步形成港口城市的主体框架，全港货物吞吐量达到1716万吨，集装箱吞吐能力达到100万标箱以上，集装箱吞吐量达到80万标箱以上。

二、建设条件

泸州泰黄综合物流园紧邻泸州机械工业集中发展区和泸州国际集装箱码头，水运条件良好；距沿江高速公路约1.5公里，紧邻片区主干道泸合路，通过绕城高速与高坝化工园区相连，公路运输条件良好，区位交通优越。该物流园建成后是泸州市主要的滚装作业区以及重要的机械主导型物流园区。以实现服务于机械园区和酒业园区的原料及产品、周边散货的物流功能为主，兼城市配送功能。

三、建设规划

该项目规划以泸州机械化工工业园、白酒产业园、泸州国际集装箱码头为依托，以水路、公路、铁路、航空立体交通网络为支撑，突出“港城一体”特色，打造西部物资贸易集散基地、西部陆、空、江、海多式联运基地、西南临港产业基地，实现以物流业为引领的现代制造业、现代服务业联动发展为总体指导思想。采取统一规划、分步实施、滚动开发的战略。物流园区总体划分为机械及酒类产品交易与配送区、散货作业区、城市配送区、综合办公生活区四大功能区域，具体包括现代仓储区、中央商务交易区、流通加工区、配送作业区、物流信息科创开发区、堆场区、停车区、综合服务及生活区。同时配套建设水、电、道路等服务设施。

四、建设规模

1、总体建设规模

根据泰黄综合物流园的主要功能和生产经营需要，总体建设规模的主要技术经济指标为：

（1）、计划用地地面积为86.33万m2，约1295亩，预计总投资约10亿元（不包括土地费）。建设周期为6-7年。

（2）、建筑物面积：198,000 m2，占地128,522 m2

（3）、堆场、作业场：116,000 m2

（4）、道路、停车场：137,660 m2

（5）、建筑系数：0.523

（6）、绿化面积：169,190 m2

（7）、绿化率为：19.6%

（8）、场地利用系数：0.86

（9）、主要机械设备：500台（套）

*本项目主要建、构筑物工程量见表2-1。

主要建、构筑物工程量汇总表           表2-1

第三章  项目分析

一、泸州市物资流通发展状况分析

随着经济的全球化和科学技术尤其是信息技术的迅猛发展，物流作为一种实现经济高效运行和直接决定企业的生产和效益、商品流通的成本和效率、消费者对服务的满意度，进而涉及到工商企业乃至国家经济核心竞争力、国家和地区投资环境以及产业结构调整的融高新技术为一体的先进组织方式和管理技术，在经历了几十年的发展后，目前正在成为全球经济发展的一个重要热点和新的经济增长点，并成为一个国家和地区经济综合实力的重要体现。

我国自上世纪80年代初引进“物流”概念和理论以来，随着我国社会主义市场经济体制的初步建立与完善，经济持续、快速、稳定增长和科学技术的迅猛发展，物流对提高地区乃至国家的综合经济竞争力的作用，已开始为各界所关注，现代物流项目的规划与实施，正成为社会经济发展的新亮点。

泸州市近几年社会经济发展快速，仅泸州临港工业园现有人口约50万人。区域内有中海油、北方化工等规模以上工业企业120户，20##年实现工业总产值约200亿元；区域内有各类物流企业210户，实现物流等服务业增加值25亿元。但由于地处内陆地区，经济发展的总体水平与全国水平尚有一定的差距，与沿海和经济发达地区相比差距更大。泸州市在交通、仓储设施虽已有一定的基础，但从现代物流的理念看，规模，水平还都比较低，还需从实际出发，借鉴发达国家的经验，进行全面规划和整合。

1、交通基础设施发展状况

泸州市的综合运输建设以“一横二纵五港区”的水运体系和“一环七射一横”的高速公路网以及“三横四纵”的铁路网和4C泸州蓝田机场航空港形成泸州立体交通运输网络已具规模。辖区内的水路、、公路、铁路、航空交通干线辐射四面八方，通达全国各地。交通区位优势明显。

2、货物运输状况

泸州市是以酒业、化工、机械、能源产业为主导，以高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等新兴产业为补充。是全国重要的以名优酒为主导的食品工业基地、循环型的化工基地、清洁能源生产基地和生产装备制造基地。物流资源丰富，物流量十分巨大。年物流货运量达到10084.40万吨，同比增长了5.91%。社会货运量的持续增长，为泸州市物流市场带来大量需求，为物流行业的发展提供了良好的市场环境。

二、泸州泰黄综合物流园的辐射范围与客户定位

1、辐射范围

泰黄综合物流园直接经济腹地为泸州市所辖的区县等地区，间接腹地为四川地区、重庆、贵州及国内各省市。

2、客户定位

要实现不同发展阶段的战略目标，泰黄物流园区必须通过科学规划和建设，充分发挥其地理区位、综合交通、功能齐备、信息通信、规范管理等优势，吸引众多与现代物流紧密关联的企业入驻，共同发展。综合物流园区吸引的主要目标市场客户应包括以下几类企业。

（1）、物流服务提供商。

社会化、专业化的物流服务提供商是现代物流业发展的基本推动力量，他们入驻园区不仅有利于整合配置凌乱、分散的物流资源，而且有利于物流企业重组、构建有规模和实务的湘中市场物流龙头企业。湘中物流园区可吸引的物流服务提供商既包括交通运输、货代、配载、仓储加工、包装、装卸、配送、车场管理等服务功能比较单一的物流企业，也包括可提供较综合的物流服务功能的第三方物流企业。后者可利用园区各种优势在园区内建设发展具有不同功能特色的物流园或配送中心

（2）、物流服务关联度高的加工及贸易企业。

泰黄综合物流园区也可吸引城区及周边地区的都市型生产企业，例如，食品加工、农产品加工、机械及化工建材配送等企业等；也适合发展一些大型贸易商及生产企业建立原材料采购和产成品销售的区域中心库。园区内聚集大量高水平的第三方物流企业为生产贸易企业选择物流服务战略合作伙伴提供了良好条件，而入驻生产企业为园区发展提供物流需求源头，物流服务供需双方在园区的聚集有利于实现共赢的互动发展。湘中物流园区同时还适合发展一些大型贸易商、生产企业建立全国原料采购和产成品销售的中心库，特别是冶金、能源、建材、化工、机械五大传统产业、特种陶瓷、矿山机电、农用机电三大特色产业；新材料、新能源、先进制造、电子信息、生物医药等高新技术产业。泰黄物流园区可建立特色工业产品、农机产品与农产品等类别的专业交易市场和展示中心，使商流、物流、资金流相互融合，使泰黄发展成为面向全国和境外的批发交易市场的集聚地。

（3）、信息服务提供商。

泰黄综合物流园区将聚集大量的物流及部份生产企业，园区的运作及管理将具有规模大、效率高的特征，需要采用先进的现代信息通信技术来支撑高效率的物流服务体系，需要吸引信息网络、电子商务、软件开发等高科技信息，服务提供商参与园区经营发展，同时也为这类信息服务企业提供巨大的发展空间。

（4）、其他服务业企业。

泰黄综合物流园区内大量生产交易商及物流服务商的聚集，为报关、金融、保险、法律咨询代理、商务服务、广告、汽修、加油、餐饮、住宿、文化娱乐、园林绿化、物业管理、生活服务等各类服务业行业企业入驻园区可提供良好的市场环境和发展空间，而这些企业的入驻也将以其配套服务进一步提升物流园区的综合物流服务功能。

第四章 项目建设

该项目根据总规指导思想，结合项目所处的地理情况，总平构思拟定在与机械大道平行的路段中央布置物流园区出入口，大门距公路后退30米，作为出入通道的缓冲区和临时停车区。大门中间面对集装箱作业区，西边是货运展示交易区，东边是货载配送作业区，这样可使过往的车辆和行人在途经此处时很直观地看到物流园堆码的大型国际集装箱与正在进行作业的大型装卸机械，和体形高大的现代化仓库，以及货运交易区的繁忙景象，使人们感受到现代物流的新气象；二是物流园区内各作业区（综合办公区生活区、海关监管区、公共仓储区、货运交易区、加工增殖区等）划分明确，有条不紊地进行各自作业；三是物流园区内外交通组织顺畅，保证了进出车辆安全、有效地运行。同时，有效利用市政规划各干道组织交通，做到既不破坏原有的市政规划，又使每个作业区各自形成小环路，尽可能地降低了车流、货流、人流的交叉，减少了迂回线路，达到园区路与市政路顺畅连接。

一、主要技术标准

1、满足现代综合物流园区建设硬件要求。

2、满足泸州市整体规划及物流规划。

3、满足国家交通运输设计标准的要求。

二、建设方案

1、研究原则

（1）、整体规划、分步实施、滚动开发的原则。

（2）、尽可能满足陆路、水路运输装车建设规范要求。

（3）、尽可能满足各物流企业和客户的要求。

（4）、注重物流发展模式与城市发展需求相适应的原则。

（5）、注重定性与定量相结合的原则。

（6）、注重科学管理模式与技术运用并重的原则。

2、规划方法

调查法、专家咨询法、模型法、系统分析法、类比法。

3、规划重点：

（1）、近期：物流基础设施布局规划、物流公共信息平台建设、泸州市物流发展政策与措施。

（2）、中期：物流公共信息平台建设的完善、科学管理公交政策与措施实施的完善。

（3）、远期：形成布局合理，集运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息一体化的现代物流系统。

三、实施计划

按照滚动开发、分期实施的战略，泰黄物流园区分为两期建设。一期计划用地406亩，计划投资2.2亿元，预计20##年10月开工建设，建设周期为3年3个月。

其主要技术经济指标为：

1、占地面积为27.07万m2，约406亩，

2、建筑物：75,902 m2，

3、堆场、作业场：15,006 m2

4、道路、停车场：60,780 m2

5、建筑系数：0.525

6、绿化面积：56,615 m2

7、绿化率为：21%

8、场地利用系数：0.88

9、主要机械设备：142台（套）

*本项目主要建、构筑物工程量见表4-1

主要建、构筑物工程量汇总表             表4-1

第五章  项目投资该算及财务分析

一、投资估算的编制依据

1、 综合物流园建筑安装工程量概算及设备需用量概算

2、 交通部建设工程概预算编制规定

3、 四川省建筑工程计价定额

4、 四川省安装工程估价表

5、 四川省建设工程费用定额

6、 全国统一建筑安装工程工期定额

二、投资估算的基本前提

泸州泰黄综合物流园工程投资估算不包括今后材料、设备政策性调价，故暂不计列物价上涨费。

三、投资概算

泸州泰黄综合物流园建设投资概算及构成、主要建筑物工程量及投资概算、主要构筑物工程量及投资概算、主要设备需用量及投资概算及其他建设费用投资概算汇总表。

泰黄综合物流园一期工程建设投资总额构成表       表5-1

          

泰黄综合物流园一期工程主要建筑物工程量及投资概算汇总表       表5-2

           

泰黄综合物流园一期工程主要构筑物工程量及投资概算汇总表      表 5-3

泰黄综合物流园一期工程主要设备需用量及投资概算汇总表        表5-4

泰黄综合物流园一期工程其它费用概算表表          表5-5

四、资金筹措

1、通过投资概算，泰黄综合物流园一期工程即需投资2.2亿元，建设资金的筹措和及时到位将是关系到项目能否顺利实施的关键因素。结合项目的特点，经综合分析当前可能的资金来源和集资渠道后建议，泰黄综合物流园工程的建设资金除投资商自筹外还可面向国内市场吸引合作资金。

2、一期工程各年度投资使用计划

泰黄综合物流园一期工程各年度投资使用计划（万元）       表5-6

五、财务评价依据

1、 国家计委计投资(1993)530号文所发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

2、国家现行财税制度编制、现行财务价格和市场调查价格

3、同类项目的有关经济指标

4、基本数据

（1）、项目建设周期

泰黄综合物流园分一期、二期计两期建设，总建设周期为6-7年。一期建设期为20##年10月至20##年12月，二期建设期为20##年1月至20##年12月。

（2） 项目投资金额

泰黄综合物流园区项目计划投资一期约为2.3亿元，二期约为7.7亿元，预计总投资约为10亿元。（不包括土地费）

5、收入估算

泰黄综合物流园收入项目类别及费率　　　表5－7

泰黄综合物流园成本项目类别及费率      表5-8

 泰黄综合物流园财务费用与收入表          表5-9（单位：万元）

六、财务评价指标

1、参照有关文件要求,根据泸州泰黄综合物流园项目建设及经营管理实际情况，按照以下评价指标分析。

（1）、基准收益率:10%

（2）、财务净现值:≥0

（3）、基准投资回收期:20年(含建设期)

（4）、平均投资利润率:11%

（5）、平均投资利税率:12%

2、分析

（1）、敏感分析

该项目按照敏感性分析考虑费用增加10%、收入减少10%两种情况，敏感性分析成果见表5-9（表中投资回收期含一年建设期）。

敏感性分析成果表       表5－10

（2）、评价结论

经过上述分析，该项目全部投资所得税后的财务净现值（FNPV）为28804万元，财务内部收益率（FIRR）为12.52%，静态投资回收期（T）为13.25年（含建设期）。财务内部收益率各项指标均超过规定的基准收益率10%的标准，净现值为正数，财务效益指标表现良好，该项目在财务上可行。

经过敏感性分析可知，当收入下降10%或费用上升10%时，该项目全部投资税后内部收益率分别为11.35%和11.5%，仍大于财务基准收益率，说明该项目具有一定的抗风险能力；同时也说明该项目收入因素比费用因素敏感，因此在后期实施中应更加注重开发增值服务，以多渠道创收。

财务分析指标汇总表      5—11

财务收入费用分析表（全部投资）   表5—12

3、项目评价结论

通过对泸州泰黄综合物流园项目的财务和国民经济效益评价指标的计算，以及对评价指标进行敏感性分析可以知道，该项目在财务上具有较好的盈利能力和清偿能力，财务上是可行的；国民经济效益评价指标表现亦良好。财务和国民经济评价都有较强的抗风险能力，实施该项目在经济上是合理的；同时，该项目的建设可为泸州地区的经济负责作出贡献。

第六章    项目风险分析及控制风险措施

一、不确定性分析

泸州泰黄综合物流园建成后，将形成1500万吨的运量。因此，需整合运输资源。建议采取必要措施搬迁、关停一些规模较小又影响城市环境及交通的货物站，否则泰黄综合物流园的正常经营将受到冲击和影响。

二、风险分析

1、经营量不足造成的风险。

营业量不足造成的风险指的是由于各种因素而导致项目的实际经营不能达到预期数量，因过低的营业量不能带来预期的收益而存在的风险。

2、因经营理念偏差而导致的风险。

因经营理念上存在的风险主要是指由于项目在经营管理上，项目各级领导者存在认识上的偏差及其误区，不能很好的更新理念，改进管理，提高管理水平。

3、因人才的缺乏而导致的风险

项目的运营，人才为本。假若项目在实际运行时没有优秀的人才进行实际操作，或者不进行人才储备、人才培训，而造成人才紧缺，致使项目的运行、操作管理不到位，使项目在操作层面面临风险。

三、风险的防范措施

针对可能存在的经营风险，提出防范措施如下：

1、营业量不足的风险防范

针对营业量不足的风险防范措施是努力提高自身的竞争力，赢得竞争优势，从竞争对手中抢占市场份额。

2、经营理念偏差的风险防范

针对经营理念方面的风险防范措施主要是各级管理者要定期培训，开拓视野，更新观念；还应聘请有关专家进行顾问指导。

3、针对服务水平落后的风险防范

在服务水平落后的风险防范措施上，要积极树立客房服务方面的新思想、新观点，要使员工充分的认识到客户的满意是影响企业生死存亡的关键因素。区域物流基地的工作人员要积极转换身份，积极参与市场竞争，为客房提供让客户满意的服务，不断的提高服务质量和服务水平。

4、针对竞争的风险

在针对竞争者增多，竞争者实力增长的风险防范措施主要是一方面不断提高自身的能力，提供更好的差异化的服务，以保持自己的竞争优势。另一方面可以考虑进行强强联合，实施战略联盟，实现共赢。

5、针对人才缺乏的风险防范

该项目运行的管理人员主要由多年从事铁路运输和管理的人员组成，需要对这些人员引入市场竞争观念，进行初步培训，主要是从观念上提升他们。另一方面还可以招聘录用和留住优秀人才，并对员工进行定期培训，确保员工素质和能力得到不断的提高和发展。

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                                   四川国荣实业投资集团

                                      二〇##年四月