宁波市镇海棉丰劳动服务有限公司

股东会决议书

会议时间： 20xx年11月6日

会议地点： 公司会议室

召集人：周国乾 主持人：周国乾）

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。经全体股东决定，同意通过以下事项：

1、公司经营期限变更为：长期。

股东：

2014 年11 月 6日

会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人，实际到会董事 X 人(其中董事 XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。

会议通过如下决议：

1、免去ＸＸＸ董事长职务，重新选举ＸＸＸ为董事长。

2、免去ＸＸＸ副董事长职务，重新选举ＸＸＸ为副董事长。

3、解聘ＸＸＸ经理职务，重新聘任ＸＸＸ为经理。

出席会议董事签名：

XX年X月X日

注意：斜体文字为解释语言，不必打印。

XXXXXXXXXXXX股份有限公司

监事会决议

时间：XX年X月X日

地点: XXXXXXXXXX

会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到会监事 X 人，实际到会监事 X 人(其中，监事 XXX

委托 XXX 出席会议并代为行使表决权)。

会议通过如下决议：

免去 XXX监事会主席职务，重新选举 XXX 为监事会主席。

出席会议监事签名：

XX年 X月X日

宁波市镇海棉丰劳动服务有限公司

章程修正案

根据本公司20xx年第1次股东大会决议，对公司章程作如下修改：

1、原章程第四条公司依法在宁波市工商行政管理局镇海分局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为10年。

2、现修改为第四条公司依法在宁波市工商行政管理局镇海分局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为长期。

法定代表人签字：

20xx年11月10日

格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印）

XXXXXX股份有限公司

20XX职工代表大会决议

会议时间：XXX年XXX月XXX日

会议地点：XXXXXXX

参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..

会议内容：

1、经全体职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年；

1、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。

2、免去XXX职工代表监事职务。

参会职工代表签字：

XXXX年XX月XX日

注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。

XXXXXX股份有限公司减资债务担保说明

根据《公司法》有关规定，本公司于X年X月X日经股东大会决定，将公司注册资本从X万元减至X万元。公司已于减资决定作出之日起10日内通知了全体债权人，并于三十日内在报纸上公告；至X年X月X日，公司已对债务提供了相应的担保。公司承诺以其减资前的全部资产对减资前的公司全部债务及隐性债务承担责任。

（公司盖章）

X年 X月 X日

第二篇：华纺股份股份有限公司上市申请材料

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

华纺股份有限公司Ａ股

股票上市公告书暨２００１年中期财务报告

重要声明与提示本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺：上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅20xx年7月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http：//.cn）的本公司招股说明书全文。华纺股份有限公司董事会

上市推荐人： 西南证券有限责任公司

天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公

司）

北京证券有限责任公司

发行人住所：山东省滨州市黄河二路819号

股票简称：华纺股份 上市地：上海证券交易所

股票代码：600448 上市日期：20xx年9月3日

本次上市流通股本：9350万股股本总额：24500万股

可流通股本：9350万股

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

一、概览

股票简称：华纺股份

股票代码：600448

股本总额：24500万股

可流通股本：9350万股

本次上市流通股本：9350万股

上市地点：上海证券交易所

上市时间：20xx年9月3日

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：西南证券有限责任公司

天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）

北京证券有限责任公司

本次公开发行股票前公司法人股股份，根据国家有关政策，在国家就法人股的流通问题尚未作出新的规定之前，暂不上市流通，第一大股东华诚投资管理有限公司并已经向上海证券交易所承诺自愿锁定其所持股份。

二、绪言

华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”、“本公司”或“公司”）股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式》编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证监会证监发行字[2001]45号文核准，公司于20xx年7月26日在上海证券交易所采用上网定价发行方式发行首次公开发行8500万股人民币A股股票，根据财政部财企便函[2001]58号文的批准，在首次公开发行的同时，存量发行850万股国有股。本次公司发行的人民币A股股票共计9350万股，每股发行价格5.92元。经上海证券交易所上证上字〖2001〗第130号《上市通知书》同意，

10－2

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书本公司9350万股人民币普通股将于20xx年9月3日（星期一）起在上海证券交易所上市挂牌交易。股票简称“华纺股份”，股票代码“600448”。本公司总股本24500万股，流通股本9350万股。

本公司已于20xx年7月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《华纺股份有限公司招股说明书摘要》。招股说明书正文及其附注材料可以在上海证券交易所网站（http：//.cn）查询。招股说明书及其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

本公司董事会成员已批准本上市公告书，并确信本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

三、发行公司概况

（一）公司概况

中文名称

英文名称：华纺股份有限公司：　ＨＵＡＦＡＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＢＹ　ＳＨＡＲＥＳ

成立日期　　　　　　　　：１９９９年９月３日

注册资本 ：245,000,000元

法定代表人

公司住所　　　　

邮政编码：沈祥荣：山东省滨州市黄河二路819号：２５６６１７

经营范围 ：棉、毛纺织、针织、服装的生产、加工、销售；

新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；

机电设备的销售。

主营业务 ：棉纺、毛纺、印染等

所属行业

电话

传真

电子信箱：纺织业：０５４３－３２８８２５５：０５４３－３２８８５２０：ｃｊｈｂｊ１９５８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

董事会秘书 ：崔建华

（二）发行人的历史沿革

1、本公司设立及发展的主要历程

华纺股份是国家纺织工业局、山东省人民政府共同向中国证券监督管理委员会推荐的国家纺织工业局19xx年度计划内上市企业，经国家经贸委《关于同意设立华纺股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]774号）批复，由华投公司、山东滨印为主要发起人，联合山东滨州针棉织品集团公司（现改制为山东亚光纺织集团有限公司，以下简称“山东针棉”）、 上海雪羚毛纺织有限公司（以下简称“上海雪羚”）、 湖州惠丰纺织有限公司（以下简称“惠丰纺织”）三家企业，共同发起设立的股份有限公司，于19xx年9月3日，在山东省工商行政管理局正式注册。

经中咨资产评估事务所评估并经财政部予以确认，华投公司作为公司的主要发起人，将以下下属单位的资产投入股份公司：

（1）　全资子公司——银华集团全部的棉纺主营业务以及相关资产，主要为：纺纱分厂、织布分厂、织造分厂及附属销售公司、能源公司、机械厂等单位经营性资产，包括生产性机器设备及厂房等存量资产及其相关负债；

（2）　全资附属企业——惠丰厂的毛纺主营业务以及相关资产，主要为：洗毛车间、纺纱车间、织造车间、染整车间的房屋、设备，连同相关负债和其拥有的湖州怡丰74%的股权。

经中咨资产评估事务所评估并经财政部予以确认，山东滨印作为公司的主要发起人，将其印染主营业务以及相关资产，主要为：染色生产线、网印生产线、装饰布生产线、辅助及化验室设备、共用工程设备等存量资产，锯齿型生产大厂房、雕刻车间、整装车间、化纤车间、工艺布车间、化验楼等厂房车间，锅炉房、油锅炉房、配电室、泵房、污水处理池、煤灰沉淀池、仓库等辅助生产性资产和相关负债投入公司。

山东针棉、上海雪羚、惠丰纺织分别投入现金100万元。

上述资产共计５６０８３．２１万元，相应负债共计３３２７０．２６万元，折股净资产２２８１２．９５万元，根据财政部《关于华纺股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财管字[1999]258号），华投公司投入华纺股份的总资产为32207.61

10－4

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

万元，负债为19966.10万元,净资产为12241.51万元；山东滨印投入的总资产为23875.60万元，负债为13304.16万元，净资产为10571.44万元，山东针棉、上海雪羚、惠丰纺织分别投入现金100万元。各发起人投入净资产或现金按69.23%的折股比例折为股本共计16000万股，每股面值1元，未折入股本的7112.95万元计入华纺股份的资本公积金。华纺股份设立时，各发起人的持股情况如下：

发起人单位华诚投资管理有限公司山东滨州印染集团有限责任公司山东滨州针棉织品集团公司（现山东亚光纺织集团有限公司）

上海雪羚毛纺织有限公司湖州惠丰纺织有限公司

合 计

法人股法人股

69.2369.2316000

0.430.43100.00

股份种类国有法人股国有法人股国有法人股

股数(万股)

8474.217318.1069.23

所占比例%

52.9745.740.43

２、历次股权变动情况

截止发行前，本公司的股本结构和总额未发生变化。

根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》，并经财政部财企便函［２００１］５８号文《关于华纺股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复，山东滨印作为本公司主要发起人之一，持有本公司7318.10万股国有法人股，占总股本的45.74%，按照股份公司首次公开发行融资总额的１０％减持国有股８５０万股，由公司发起人山东滨印将其所持有的国有股８５０万股划拨给全国社会保障基金理事会，经过划拨后，山东滨印持有华纺股份６４６８．１万股，占公司发行前总股本的４０．４３％。

拟出售国有股划拨后公司股本结构情况如下：

发起人单位华诚投资管理有限公司山东滨州印染集团有限责任公司全国社会保障基金理事会（注1）山东滨州针棉织品集团公司（现山东亚光纺织集团有限公司）

上海雪羚毛纺织有限公司湖州惠丰纺织有限公司

法人股法人股

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股份种类国有法人股国有法人股国家股国有法人股

股数(万股)

8474.216468.10850.0069.23

所占比例%

52.9740.435.310.43

69.2369.23

0.430.43

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

合 计16000100.00

２００１年７月２６日，经中国证监会证监发行字［２００１］４５号文核准，华纺股份在上海证券交易所采用上网定价发行方式首次公开发行８５００万股人民币Ａ股股票。另根据财政部财企便函[2001]58号文的批准，在首次公开发行的同时，存量发行850万股国有股。因此，公司通过上海证券交易所发行的人民币Ａ股股票共计９３５０万股，每股面值１．００元，每股发行价格为５．９２元。发行后，公司总股本为２４５００万股。

公司发行后股本结构如下：（单位：万股）

股本性质

非流通股　　　华投公司　　　山东滨印　　　山东针棉　　　上海雪龄　　　惠丰纺织　　　共计流通股共计

国有法人股国有法人股国有法人股法人股法人股

８４７４．２１６４６８．１０６９．２３６９．２３６９．２３

15150９３５０24500

３４．５９％２６．４１％０．２８％０．２８％０．２８％

６１．８４％３８．１６％100.00%

发行后股本结构（万股）

比例

（四）本公司的主要经营情况

华纺股份的主营业务包括印染、棉纺和毛纺三大系列，拥有“天丝”系列、宽幅装饰布系列、纯棉活性印花系列、抗菌系列、生物酶砂洗绒系列、阻燃防水系列、阻燃防静电涤棉织物系列、防污拒油系列等一批科技含量高、生产工艺精的产品，其中纤维素酶处理棉织物产品被评为19xx年度国家级新产品；生物酶砂洗绒被评为19xx年国家重点新产品；阻燃防静电涤棉织物获国家“九五”科技攻关项目成果奖和国家19xx年－20xx年秋冬流行面料金奖。华纺股份所生产的部分产品属于国家重点支持的出口产品，其产品远销日本、韩国、澳大利亚、东南亚、拉美非洲和中东等40多个国家和地区。

１、　本公司的优势和劣势●本公司优势

（1）　经过股份公司设立后的逐步整合，本公司形成了公司本部以纺织行业中

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书印染系列产品为主营，2家控股子公司分别以棉纺、毛纺为主营的业务架构，使公司真正成为集棉毛纱布、印染布、高档面料、精纺面料等纺织产品的生产、加工、销售及纺织产品进出口贸易于一体的综合类大型纺织企业，既形成了上下游之间联合互助的产业链，形成拥有纺纱、织造、染整、服装以及其最终制成品的上、中、下游配套的全方位生产能力和“小批量、多品种”的经营风格，同时又拓宽了华纺股份自身的产品种类，使华纺股份的产品可以满足不同消费层次、不同市场的需求。

（2）　华纺股份三大主营业务的经营管理模式突出了华纺股份大纺织、多元化经营的特色理念，同时又兼顾到各种产品类别的纵深发展，使每一种类别产品的生产经营、开发销售都能够得到系统深入的发展，形成产品与产品之间联合互补的良性机制。较之国内同行业企业单一产品系列的经营模式，更具有明显的竞争优势，有利于华纺股份在国内企业中树立起龙头企业的形象。

（3）　在我国加入WTO后，由于这样的优化组合形成的多元化产品，在最大限度的减少由于外资进入中国市场所带来的冲击的同时，最大限度的利用入世后在引进新技术、新设备、新工艺及产品出口等方面的优势，顺利度过入关后纺织企业与国际接轨的过渡阶段。

●本公司劣势

（１）　本公司目前产品结构不够完善，高中档次产品的比重不高。

（２）　产品技术含量相对不高、核心技术不明显。本公司目前产品基本属于劳动密集型产品，生产工艺一旦定型即程序化，没有明显的核心技术。

（３）　市场形象认知程度相对较低、销售网络尚待规模化。由于本公司成立时间较短，因此统一的市场形象尚未完全建立，统一的国内外销售队伍、销售渠道尚需进一步建设、开发。

２、　本公司新产品、新技术的开发情况

（１）　产品开发能力

在新产品开发方面，华纺股份专门设立了技术开发部，纤维、纺织、印染、经济、机械、计算机专业的工程技术人员有１６８　人。其中国内专家级五名，从德国、荷兰、加拿大、日本、香港聘请的专家七名。公司配备有国内外比较完善的检验、实验、打样、分析设备，采用图案设计ＣＡＤ工作站、在线检测系统、原材

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书料染化料集中控制系统、喷墨制网机、ＥＲＰ企业管理系统等先进手段。尤其是电子商务体系在信息搜集、技术分析、产品发展趋势研究方面的功能，使企业能够始终保持与全球纺织印染发展水平接轨。公司良好的经济效益也保证了持续不断的资金投入。

（２）　新产品的研发

目前，华纺股份正在致力于以下新产品的开发生产：

Ａ、“天丝”是一种新型人造纤维素纤维，国际人造纤维局在１９８９年将其命名为“Ｌｙｏｃｅｌｌ”。它来自树木内的纤维素，通过采用有机溶剂（ＮＭＭＯ）纺丝工艺，在物理作用下完成，整个制造过程无毒、无污染。故天丝被称之为世界二十一世纪绿色纤维，是纤维制造科技的一大突破，纤维兼棉纤和涤纤的优点，目前只有英国、美国等少数国家能够生产，产量尚小。公司在天丝产品的开发中，针对其印染技术难度大的特点，成功解决了纤维原纤化均匀性和生物酶抛光处理等难度大的关键工艺，其产品已通过鉴定，形成工业性示范生产，其中一个品种获国家新产品称号，另一品种列入国家火炬计划。截止目前，公司在自主开发依靠专业设备生产的基础上，实验运用轧染、卷染设备和常规工艺生产已获突破，预计可实现天丝产品降低成本１／３，生产能力提高２倍。同时由华纺银华公司开发天丝坯布，替代常规品种。结合本次技改项目，公司准备加紧开发以形成全系列的批量生产。

Ｂ、　杜邦“莱卡”弹力布的深入开发：公司获杜邦公司认可为“莱卡”产品生产的“全球最佳合作伙伴”，成为其弹力布的全球供应商。公司已经从纺、织、印染环节开始棉／氨、粘／氨、天丝／氨、涤／氨等多纤维混纺的双弹面料，替代现有的纬弹产品。

Ｃ、　全棉高支衬衣面料免烫整理产品：公司已经开始研制８０支以上全棉衬衣面料纺、织、印染工艺，拟替代成衣免烫，扩大服装免烫产品范围。

Ｄ、　面料涂层及系列功能整理：运动、休闲服装是二十一世纪的潮流，防水透湿、保健舒适、柔软自然是功能整理的方向。公司正在同欧洲两企业合作开发涂层产品，２００１年底可投产，可广泛用于国防、野外、旅游、休闲服装。

３、　主要财务指标

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

单位： 元

20xx年中期

主营业务收入主营业务利润利润总额净利润

532,524,348.4542,178,657.0816,071,274.3410,129,130.47

20xx年度1,041,366,410.10110,296,249.9453,264,251.7733,990,980.6712.58%

19xx年度872,572,031.32102,947,121.9042,210,020.0225,124,489.9610.63%

19xx年度795,276,808.7584,027,612.8837,025,461.0725,424,428.8415.34%

净资产收益率（全面摊3.96%薄）

每股收益（全面摊薄）

0.06

0.210.160.16

４、　特许经营权和非专利技术（１）　商标

主要发起人与本公司在本公司设立时分别签订了《商标转让协议书》，将投入本公司的资产所对应使用的商标分——“霄霓”牌、“银银”牌、“华华”牌注册商标，已全部进入华纺股份。截止目前，国家商标局已受理以上商标转让的材料，商标转让手续正在办理过程中。

（２）　特许经营权

华纺股份本部及其下属子公司——山东滨州印染集团进出口有限公司、四川华纺银华有限责任公司拥有纺织产品的自营进出口权。

５、　税收优惠政策

（１）　公司本部享受的出口退税的优惠政策：根据国家税务总局国税明电［１９９９］１１号《国家税务总局关于提高部分出口货物退税率的通知》的规定，本公司出口产品的销售按出口销售收入的１５％退税；

（２）　公司下属控股子公司——浙江华纺呢绒有限责任公司为外商投资企业，注册地为沿海经济开放区，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及《浙江省关于外商投资企业和外国企业征免地方所得税的若干规定》，１９９７年为免税期，１９９８至２０００年为减半征收期；适用所得税税率２４％，减半后为１２％，地方所得税税率为３％，减按４０％征收，实际税负为１３．２％；从２００１年起适用２６．４％的所得税税率。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

四、股票发行与股本结构

（一）本次上市股票的公开发行

１、发行数量

２、发行价格　　　

３、募集资金总额

４、发行方式

５、中签率

６、有效申购户数

７、持１０００股以上（含１０００股）的股东数

８、发行费用总额及项目　　　　　　　　　　　　　　：９３５０万股；：７．８５元；：５５３５２万元：上网定价：　０．　３５４８２９３８％：８７１０８８户：９０１７８户：2172.6万元，包

括承销费用、注册会计师费、律师费用、上网发行手续费、股份登记费

用、中国证券监督管理委员会审核费。

９、每股发行费用

１０、发行市盈率（所得税率按３３％计算，全面摊薄）：０．２３元／股：４２．１１倍

（二）股票承销

本次公开发行的社会公众股９３５０万股已全部被投资者认购，承销团无余额包销。

（三）验资报告

验资报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳总验字（２００１）第Ａ０２６号华纺股份有限公司：

　　　　我们接受委托，审验了华纺股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至２００１年８月３日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第１号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司变更前的注册资本为人民币１６，０００万元，变更后拟申请登记的注册

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书资本为人民币２４，５００万元。根据财政部财企便函［２００１］５８号文《关于华纺股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》、中国证监会证监发行字［２００１］４５号《关于核准华纺股份有限公司公开发行股票的通知》和《华纺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，贵公司采用上网定价的发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票９，３５０万股，其中：首次公开发行８，５００万股，国有股存量发行８５０万股。股票面值为每股人民币１元，经主承销商与贵公司共同协商确定发行价格为每股人民币５．９２元（含发行手续费），发行费用总额为人民币２１，７２６，７２８．００元，国有股存量发行收入为人民币４８，８６５，７５２．００元，扣除发行费用及国有股存量发行收入后的募集资金为人民币４８２，９２７，５２０．００元。根据我们的审验，截止２００１年８月３日，华纺股份有限公司已收到募集资金人民币肆亿捌仟贰佰玖拾贰万柒仟伍佰贰拾元整（ＲＭＢ４８２，９２７，５２０．００元），其中股本人民币捌仟伍百万元（ＲＭＢ８５，０００，０００．００元），资本公积人民币叁亿玖仟柒佰玖拾贰万柒仟伍佰贰拾元整（ＲＭＢ３９７，９２７，５２０．００）。贵公司实收股本由发行前的人民币壹亿陆仟万元整（ＲＭＢ１６０，０００，０００．００元）增加到发行后的人民币贰亿肆仟伍佰万元整（ＲＭＢ２４５，０００，０００．００元），资本公积由发行前的人民币柒仟壹佰壹拾贰万玖仟肆佰肆拾肆元叁角叁分（ＲＭＢ７１，１２９，４４４．３３）增加到发行后的人民币肆亿陆仟玖佰零伍万陆仟玖佰陆拾肆元叁角叁分（ＲＭＢ４６９，０５６，９６４．３３元）。

按照《企业会计制度》规定，发行费用应首先由申购冻结资金利息冲减，因尚未收到冻结资金利息，故发行费用全部由溢价冲减，待收到冻结资金利息后，将其全部计入资本公积。

本验资报告仅供贵公司此次申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

一、注册资本变更前后对照表

二、验资事项说明

三、中国证监会《关于核准华纺股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［２００１］４５号）

四、财政部《关于华纺股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》（财企

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

便函［２００１］５８号）

五、银行进帐单（复印件）

　　　　　岳华会计师事务所有限责任公司　

　　　　　　　　　　　　　中国?北京　　　　　　　

中国注册会计师中国注册会计师二零零壹年八月五日

姚焕然邵立新

（四）募集资金入帐情况１、入帐金额２、入帐时间３、开户银行４、入帐帐号

：４８２，９２７，５２０．００元人民币：２００１年８月３日

：中国工商银行滨州市分行滨城区支行：１６１３００３５０９０２２１５３１１２

五、本次股票上市前股权结构和股东持股情况

1、　本公司上市前的股本结构

股 份 种 类

1、尚未流通股份： 发起人股份其中：国有法人持有股份 境内法人持有股份2、可流通股份：其中：社会公众股3、股份总数

股数（万股）

１５１５０１５１５０１５０１１．５４１３８．４６９３５０９３５０２４５００

占总股本比例（％）

６１．８４６１．８４６１．２７０．５７３８．１６３８．１６１００．００

2、　本次上市前，公司前十名股东持股情况

序号１２

股东名称

华诚投管理有限公司

山东滨州印染集团有限责任公司

10－12

持股数量（万股）

８４７４．２１６４６８．１０

占总股本比例

３４．５９％２６．４１％

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345６７８９１０

山东亚光纺织集团有限公司上海雪羚毛纺织有限公司湖州惠丰纺织有限公司普丰基金安信基金金泰基金兴和基金裕阳基金

６９．２３６９．２３６９．２３３８．４０２７．５０２７．００２０．１０１９．８０

０．２８％０．２８％０．２８％０．１６％０．１１％０．１１％０．０８％０．０８％

六、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况

（一）　董事、监事及高级管理人员简介

1、董事会成员简介

沈祥荣先生　，本公司董事长，５０岁，大学学历，工程师，历任国家经委能源局煤矿处副处长，计委生产调度局综合处副处长、处长、副局长，国家计委办公厅秘书、国务院办公厅秘书局秘书等职务。现诚集团常务副总裁，华诚投资管理有限公司副董事长。

刘连营先生，本公司副董事长，４２岁，大专学历，高级经济师，历任山东滨州印染厂副厂长，１９９３年至１９９９年先后担任任山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、副总经理、董事长、总经理等职务。现任中国印染协会副理事长，山东滨州印染集团有限责任公司董事长，滨州对外经济技术合作有限公司董事长，进出口公司董事长，滨州春华服饰有限公司总经理。

魏杰先生，本公司独立董事，４８岁，国内著名经济学家。曾先后获得经济学硕士、博士学位。曾任中国人民大学经济系主任、教授、博导，国家国有资产管理局研究所所长。现任清华大学经济管理学院教授、博导，兼任全国十三个省市的经济顾问、十五家企业经济顾问、中国国有资产管理学会等５家学会的副会长。

王曾敬先生，本公司独立董事，６７岁，硕士学历，早年在哈尔滨工业大学、中国人民大学执教，曾任北京市轻工业局副局长、国家经济委员会局长、国家计划委员会司长、中国新技术投资总公司总经理、国家纺织工业部副部长、中国纺织集团总公司筹备组组长、第八届全国人民代表大会财经委员会委员、中国华源集团总公司监事会主席。现任中国纺织工业协会、中国中小企业国际合作协会、

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书中国包装技术协会、中国流行协会等社团领导工作。

王玉珍女士，本公司董事，４９岁，大专学历，助理经济师，历任山东滨州印染厂干事、副总经理，山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、副总经理等职务。现任山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、总经理，三元公司总经理，进出口公司董事。

胥明东先生，本公司董事、副总经理，４８岁，大学学历，高级工程师，历任四川射洪棉纺织厂车间主任、金华棉纺织厂厂长，四川射洪纺织厂厂长。现任四川省企业家协会常务理事，华纺银华董事长，华纺呢绒董事。

钱伟民先生，本公司董事、副总经理，３８岁，大专学历，历任湖州机电一厂副厂长、湖州低压电器厂厂长、深圳铁马电机有限公司副总经理、湖州惠丰针织制衣厂厂长。现任浙江华纺呢绒有限公司董事长、总经理，浙江省企业家协会副会长、中国毛纺协会常务理事，华纺银华董事、华纺呢绒董事长。

邹鹏宏先生，本公司董事，３７岁，大学学历，高级会计师，历任地质矿产部审计局审计处副处长，华诚财务公司副总经理，华诚文化传播公司总经理，华诚京星纺织产业有限公司总经理，现诚投资管理有限公司副总裁。

陈宝军先生，本公司董事，３８岁，大专学历，９４年获中华人民共和国律师、经济师资格。历任山东滨州印染厂审计科审计员、企管科干事，山东滨州印染集团有限责任公司总裁助理、企管处处长、市场处处长。现任山东滨州印染集团有限责任公司董事会秘书、法律顾问。

崔建华先生，本公司董事、董事会秘书、副总经理，４２岁，大专学历，高级经济师，历任山东滨州毛纺织厂厂长助理、副厂长，山东滨州毛纺织总公司副总经理、总经济师，滨州金利毛纺地毯有限公司总经理，山东滨州印染集团有限责任公司董事长助理，山东滨州印染集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，华纺银华董事，华纺呢绒董事。

刘林泉先生，本公司董事，４１岁，硕士学历，高级经济师，历任航空航天工业部成都飞机制造公司干部、审计署固定资产审计司副处长、华诚投资管理有限公司管理部经理、审计法律事务部经理、董事长特别助理。现诚投资管理有限公司总裁助理。

２、监事会成员简介

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王延平先生，本公司监事会召集人，４５岁，高级经济师，大专学历，历任滨州毛巾厂厂长，滨州针棉织品集团公司董事长。现任山东亚光纺织集团有限公司董事长。

陈发明先生，本公司监事，３８岁，工程师，历任福建３２４国道厦门段改建指挥部工程师，厦门市路桥经济开发公司总经理，上海一方经贸有限公司总经理，现任湖州惠丰纺织有限公司董事长。

金伟忠先生，本公司监事，５１岁，经济师，大学学历，历任上海三星羊毛衫公司总经理，上海三星毛纺织发展总公司总经理，现任上海雪羚毛纺织有限公司董事长。

刘惠萍女士，本公司职工代表监事，３７岁，助理经济师，大学学历。历任山东滨州毛纺织总公司车间主任、办公室主任、分公司经理，山东滨州印染集团有限责任公司办公室副主任。现纺股份有限公司综合管理部主任。

陈付峰先生，本公司职工代表监事，２７岁，助理会计师，大专学历。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务处会计、出纳、结算稽核室主任、市场处处长助理。现纺股份有限公司营销管理部副主任。

３、高级管理人员简介

刘曰兴先生，本公司总经理，４３岁，经济师，大专学历，历任山东滨州印染厂工会主席、总政工师，山东滨州印染集团有限责任公司工会主席、董事、常务副总经理，华纺银华董事，华纺呢绒董事，进出口公司的董事。

胥明东先生，本公司副总经理，简历略。

钱伟民先生，本公司副总经理，简历略。

崔建华先生，本公司董事、董事会秘书，公司副总经理，简历略。

赵振中先生，本公司副总经理，４５岁，大专学历，助理经济师，历任滨州印染厂劳动服务公司副经理、车间主任、基建科长、供应科长、销售公司经理、色布分厂厂长，滨州印染集团有限责任公司进出口公司经理，菏泽诚信印染有限公司总经理、党委书记，滨州印染集团有限责任公司总经理助理、国际发展部主任、物资经营处处长、董事、副总经理。

赵菊田女士，本公司总会计师，４０岁，工商硕士，高级会计师，历任济南元首针织股份有限公司财务处成本主管会计、财务处处长、董事、总经理助理、副

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书总经理、总会计师等职务。现任山东省纺织财会协会理事。

（二）董事、监事及高级管理人员持股情况

截止到本上市公告书签署之日，本公司的董事、监事、高级管理人员不存在直接持有本公司股份的情况；

本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票，其配偶或未满十八岁的子女均不持有本公司股份；

本公司的董事、监事、高级管理人员均未通过其能够直接或间接控制的公司持有本公司股份。

（三）认股权设置和行使情况

公司董事会已决定在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和骨干员工中推行认股权计划。具体计划目前尚未实施。

七、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争情况

１、　华投公司以及下属子公司与股份公司之间的同业竞争情况

华投公司向股份公司出具了《非竞争承诺函》，向股份公司作出不可撤销承诺：“本公司是一家资产管理公司，并不直接参与控股子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业务或活动，本公司并不会利用股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。”

华投公司下属子公司中存在与股份公司同样从事纺织生产的企业共3家，分别为：陕西唐华纺织印染集团有限责任公司、内江华诚棉纺织厂、济南华诚元首集团有限公司。

陕西唐华纺织印染集团有限责任公司（以下简称“唐华纺织”）向股份公司出具了《非竞争承诺函》，向股份公司作出承诺：“本公司目前从事的业务为纯棉

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书纱、化纤性、混纺纱、纯棉布、化纤布、混纺布、化纤、丝绸、漂色花布、印染布、无纺布、喷棉胶、热熔衬、纺织装饰及床上用品、家用纺织产品、针织品、服装的生产与销售。主要产品为：120支及以下的各种普梳、精梳、纯棉、混纺纱线；36"—105"幅宽的平纹、防羽布、牛津布、线绢等棉布；电力纺、双绉、涤素缎、塔夫绸、丝花呢、弹力绸等丝绸产品；36"—67"纯棉、化纤、长丝及各种混纺织物的漂、色、花布。针对主要市场为：国内市场销往全国各地及香港、澳门，国外市场主要销往日本、韩国、东南亚、中东、欧美国家及非洲等国，与华纺股份目前的主营业务、主要市场、客户存在细分的区别。本公司目前与华纺股份有限公司不存在同业竞争，并保证今后不从事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不从事任何在商业上对华纺股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。”

内江华诚棉纺织厂（以下简称“内江纺织”）向股份公司出具了《非竞争承诺函》，向股份公司作出承诺：“本公司目前从事的业务为纺织制造和销售。主要产品为纯棉精梳高支纱线和坯布。针对主要市场为江苏、浙江及广东市场，与华纺股份目前的主营业务、主要市场、针对客户存在细分市场的区别。因此本公司目前与华纺股份有限公司不存在同业竞争，并保证今后不从事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不从事任何在商业上对华纺股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。”

济南华诚元首集团有限公司（以下简称“济南元首”）向股份公司出具了《非竞争承诺函》，向股份公司作出承诺：“本公司目前从事的业务为纺织、针织、巾被的生产经营，主要产品为纱、纯棉坯布、针复制品等，针对主要市场为内销、日本等，与华纺股份目前的主营业务、主要市场、针对客户存在细分市场的区别，因此本公司目前与华纺股份有限公司不存在同业竞争，并保证今后不从事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不从事任何在商业上对华纺股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。”

2、山东滨印以及下属子公司的情况以及同业竞争情况

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书 山东滨印向股份公司出具了《非竞争承诺函》，向股份公司作出不可撤销承诺：“根据有关法律的规定，本公司是股份公司的大股东，本公司将不从事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其其他任何类型的企业不从事任何在商业上对股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。”

山东滨印子公司中三元公司与华纺股份同属纺织行业，但其主营产品为警服面料，销售市场为公安、保安服装生产厂家，其产品类别、销售市场与华纺股份不同，与华纺股份不存在同业竞争。三元公司已出具不与华纺股份进行同业竞争的承诺函，作出了不与华纺股份进行同业竞争的承诺。山东滨印的控股子公司与股份公司之间不存在同业竞争问题。

３、发行人律师及主承销商意见

发行人律师意见：本所律师经审核后确认，对发行人的同业竞争问题予以了充分披露。华投公司下属从事纺织生产的唐华纺织、内江纺织和济南元首等子公司与华纺股份目前的主营业务、主要市场、客户存在细分的区别，滨印集团下属从事纺织生产的子公司三元公司其产品类别、销售市场与发行人不同，另一下属从事纺织生产的子公司荷泽诚信其生产经营活动业已终止，因此华投公司、滨印集团下属从事纺织生产的子公司与发行人并不存在同业竞争，华投公司、滨印集团并承诺不会利用发行人控股股东或大股东的地位，在其下属子公司与发行人或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于发行人或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。因此本所律师认为华投公司和滨印集团已承诺采取有效措施避免其自身及其下属子公司与发行人发生同业竞争。

主承销商意见：经本公司核查后确认，华投公司及其下属全资、控股子公司以及山东滨印及其下属控股子公司与对发行人不构成同业竞争，并采取了积极的措施防范了未来可能出现的同业竞争行为。

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（二）关联方及关联关系１、存在控制关系的关联方情况企业名称华诚投资管理有限公司

注册地址北京市东城区东直门南大街１４号保利大厦

主营业务工业、高科技产业、房地产业的投资与开发等

与本公司关系企业类型法定代表人　　　母公司

有限责任公司

王春德

２、存在非控制关系的关联方关系（１）山东滨州印染集团有限责任公司企业名称

注册地址

主营业务

与本公司关系企业类型法定代表人

山东滨州印山东省滨州市纺织、印染服装华纺股份第国有独刘连营染集团有限黄河二路８１９、装饰品加工销二大股东资责任公司号售等

（２）山东滨州针棉织品集团公司企业名称

注册地址

主营业务

与本公司关系企业类型法定代表人

本公司发起人

有限责王延平

任公司

山东滨州滨州市滨纯棉、棉混纺及棉型纯针棉织品城镇纬二化纤制品纺纱、服装、集团公司路八号工艺品的生产销售

（3）上海雪羚毛纺织有限公司企业名称

注册地址

主营业务

与本公司关系企业类型法定代表人

本公司发起人

有限责金伟忠

任公司

上海雪羚毛上海天目羊毛、棉、麻、丝、纺织有限公中路383化学纤维及其制成品司号16楼、信息咨询服务

（4）湖州惠丰纺织有限公司企业名称

注册地址

主营业务

与本公司关系企业类型法定代表人

本公司发起人

有限责陈发明

任公司

湖州惠丰纺湖州市南制造、加工、销售原毛织有限公司浔镇嘉业、洗净毛、毛条、毛纱

路600号、呢绒面料及服装

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书（５）四川华诚银华有限责任公司

　　企业名称　　注册地址　　主营业务　与本公司关系企业类型法定代表人

有限责杨茂林

任公司四川华诚华诚银射洪县太和镇棉布、棉纱制同一母公司华有限责任公司太空路３６９号造、销售

　　

（６）湖州惠丰针织制衣厂

　　　企业名称　　注册地址　　主营业务与本公司关系企业类型法定代表人

国有任有鑫湖州惠丰针织湖州市南浔制造、加工棉布同一母公司

制衣厂同心路３号服装、针织服装

（７）山东滨州三元印染有限公司

　企业名称注册地址主营业务与本公司关系企业类型法定代表人山东滨州三元滨州市黄河印染加华纺股份第二大有限责任刘连营印染有限公司二路８１９号工销售股东之子公司公司（三）重大关联交易

　　为确保公司与关联方之间的关联交易的公平合理，维护公司全体股东的利益，公司与其关联方签定了一系列关联协议，主要包括：

　　１、代理协议

　　为充分利用滨印集团已有的国内外客户关系及纺织品进出口权，保持公司产品稳定的国内外销售，经双方友好协商，签定了国内销售代理协议、出口代理协议。代理价格按照市场交易价格确定；其中，滨印集团代理国内销售，公司按照代理销售额的０．５％支付代理费；滨印集团代理出口，公司按照代理销售额的１．５％支付代理费。报告期内代理产品销售额及代理费如下：

　　（１）代理销售额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年　　　　　占同类交易　　　　１９９９年９－１２月　　　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０８，３３５，９６２．７８　　　　１００．００　　　　　　　２１０，４９２，９０６．４９　　　　　　　　１００．００　　　　其中：代理出口销售额１２４，２１８，７０２．５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８，３５２，１７３．９２

　　（２）代理费：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年　　　　　　占同类交易　　　１９９９年９－１２月　　　　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）

10－20

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，２８３，８６６．８４　　　　　　１００．００　　　　　　　１，８３５，９８６．２１　　　　　　　　　　１００．００　　其中：出口销售代理费　　１，８６３，２８０．５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７５，２８２．６１

　　　　　　　　注：公司于２０００年７月２６日收购滨印进出口５０％的股权，并成为其第一大股东。从２０００年８月起，公司印染部分产品出口销售改由公司控股子公司滨印进出口代理；同时，由于公司国内销售渠道的日趋成熟，从２０００年８月起，公司国内产品的销售亦由公司直接销售。

　　　　２、出口代理协议

　　公司于２０００年７月２６日收购滨印进出口５０％的股权，并成为其第一大股东。为确保滨印进出口代理滨印集团产品出口的公平合理，滨印进出口与滨印集团签定了出口代理协议，代理费率按代理出口销售额的１．５％收取。２０００年８－１２月代理滨印集团出口销售额５８，５３５，７０４．７０元，代理费收入８７８，０３５．５７元，占报告期滨印进出口代理费收入的３６．３２％。

　　３、租赁协议

　ａ、公司与滨印集团于１９９９年９月１２日签定土地使用权租赁协议，承租滨

印集团公司持有的面积为１０４，６７９．９０平方米的工业用地，租赁期限为滨印集团依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至２０４８年３月３１日止。每年租金为６５５，２９６．１７元人民币。

　　ｂ、华纺银华与银华集团签订土地使用权租赁协议，承租银华集团７８，３３８

平方米的工业用地，每年租金为２５万元，租赁期限为１０年，自本协议生效之日起计算。

　　ｃ、公司与湖州惠丰针织制衣厂于１９９９年９月１８日签订土地使用权租赁

协议，承租湖州惠丰针织制衣厂持有的面积为２０，２２３．１０平方米的工业用地，年租金为９９，２８２．２２元人民币；２０００年１月７日，华纺呢绒与与湖州惠丰针织制衣厂重新签定该土地使用权租赁协议，租赁期限为湖州惠丰针织制衣厂依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至２０４８年８月１０日止。年租金为９９，２８２．２２元人民币。

公司报告期内发生的上述土地使用权租金如下：

　　　出租方　　　　　　　　　　　　　　　２００１年１－６月　　　　２０００年度　　　　１９９９年９－１２月

滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　３２７，６４８．０９　　　　　６５５，２９６．１７　　　　　　２１８，４３２．０６

10－21

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银华集团　　　　　　　　　　　　　　　１２５，０００．００　　　　　２５０，０００．００　　　　　　　８３，３３３．３３湖州惠丰针织制衣厂　　　　　　４９，６４１．１１　　　　　　９９，２８２．２２　　　　　　　３３，０９４．０７　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　５２８，２８９．２０　　　１，００４，５７８．３９　　　　　　３３４，８５９．４６　　　　ｄ、公司与山东滨州三元印染有限公司（以下简称“三元公司”）于１９９９年１０月１１日签定租赁经营协议，承租三元公司拥有的全部固定资产，年租金为１，５０１，１７０．７２元。租赁期限为１年，从１９９９年１０月１日起计算。２０００年８月１日公司与三元公司终止了该协议。报告期内１９９９年１０至１２月租金为３７５，２９２．６８元、２０００年１月至７月租金为８７５，６８２．９２元。

　　４、水电汽供应服务协议

　　鉴于滨印集团的大部分经营性资产投入到公司，滨印集团生产经营所需的水、电、汽亦需公司提供，为确保交易的公平、合理，公司与滨印集团签定了水电汽供应服务协议，在平等、互利的基础上，由公司按照市场价格提供滨印集团生产所需的水、电、汽。报告期内公司对滨印集团的水、电、汽供应服务如下：　　　　　　　　２００１年１－６月　　　　　　　　　２０００年度　　　　　　　　　１９９９年９－１２月

　　　　　　　６，０２２，０９０．６８　　　　　　　２，６３９，８３８．２４　　　　　　　　　６１，９５７．９０

５、滨印辅助材料综合供应和服务协议

１９９９年９月１６日，发行人与滨印集团签订了《滨印辅助材料综合供应和服务协议》，约定由滨印集团为发行人提供生产所需的印染助剂、涂料、色浆，并提供运输、印刷、包装材料等，滨印集团依照公平市场原则对其提供的供应与服务收取合理费用，合同期限为自协议生效之日起１０年。

６、综合服务协议

１９９９年９月１２日，发行人与滨印集团签订了《滨印综合服务协议》，约定由滨印集团为发行人员工提供医疗服务、膳食服务、职工宿舍与住房租赁和住房改革服务、职工子女在幼儿园、小学就学服务等，滨印集团依照公平市场原则对其提供的服务收取合理费用，合同期限为自协议生效之日起１０年。

由于滨印集团已将其学校移交滨州市教委，幼儿园等其他后勤服务机构已实行社会化经营，成为独立经营实体，不再归属滨印集团，因此与滨印集团未发生

10－22

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书有关方面的关联交易。

１９９９年１０月１６日，发行人控股子公司华纺银华与银华集团签订了《综合服务协议书》，约定由银华集团为华纺银华提供保安消防服务、运输服务、厂区绿化服务等，银华集团依照公平市场原则对其提供的服务收取合理费用，合同期限为自协议生效之日起１０年。

７、商标转让协议书

１９９９年１２月３日，发行人与滨印集团签订了《商标转让协议书》，约定由滨

印集团向发行人无偿转让“霄霓牌”商标。

１９９９年１０月１８日，发行人控股子公司华纺银华与银华集团签订了《商标转

让协议书》，约定由银华集团向发行人无偿转让“银银牌”和“华华牌”商标。

截至目前，国家商标局已正式受理了以上商标的变更，有关手续正在办理之

中。

　　８、关联购销事项

　　　（１）从滨印集团采购

商品类别　　　２００１年１－６月　　占同类交易　　２０００年度　　　占同类交易　　　１９９９年９－１２月　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）成　　　　品　　　８２，３２０，５３７．９８

其中：

进出口购进　　７８，９２２，３２７．４１　　　　　３０．４５

坯　　　　布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，７３０，７９８．９０　　　　２．２３　　　　４８，９２６，５８７．５１　　　　　３６．８８涤　　　　纶　　　　１，１２５，３３３．３４　　　　　０．４４　　　　２３，４８０，４５４．３８　　　９１．０４　　　　１３，１６５，２２７．６７　　　　１００．００其　　　　他　　　　５，１６２，４９３．５７　　　　　２．０３　　　　３０，３３７，９４６．４６　　　３０．９９　　　　８４，９８７，９３３．９２　　　　　７２．４３合　　　　计　　　８８，６０８，３６４．８９　　　　　　　　　　　　　６５，５４９，１９９．７４　　　　　　　　　　　　１４７，０７９，７４９．１０　　　（２）销售给滨印集团

商品类别　　２００１年１－６月　　占同类交易　　２０００年度　　占同类交易　　１９９９年９－１２月　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）成　　　　品　　４２，８２５，２６８．６９　　　　１６．９４

坯　　　　布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，９５０，００５．１０　　２５．５４　　　　　１，２７１，９０１．６４　　　　３５．６４涤　　　　纶　　　６，８７９，３１７．００　　　　　２．５７　　　１９，６１２，２９１．３３　　７６．１１

其他材料　　１４，０３１，６５１．９０　　　　４６．０６　　　３３，９３１，４４５．５７　　８９．６６　　　　　２，１４０，４８６．４３　　　　９４．８４

10－23

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书合　　　　计　　６３，７３６，２３７．５９　　　　　　　　　　　　６３，４９３，７４２．００　　　　　　　　　　　　３，４１２，３８８．０７

　　　　（３）公司设立时，滨印集团作为公司的主要发起人，将其印染主营业务以及相关资产和相关负债投入公司。公司设立后，滨印集团仍有一部分进料加工的原材料尚未加工完毕。因此，为解决滨印集团剩余进料加工原材料问题，公司及控股子公司滨印进出口与滨印集团三方签定了《关于解决山东滨州印染集团有限责任公司剩余进料加工原材料问题的协议》。协议规定：“滨印集团将该部分进料加工的原材料交由甲方（公司）加工生产；为符合进料加工原材料核销的需要，该部分原材料由公司加工成产品后仍卖给滨印集团，再由滨印进出口买断后出口；滨印集团承诺在此批原材料加工、销售过程中不赚取利润，加工后的产品按从公司买入的价格卖给滨印进出口公司出口……”。上述２００１年１－６月公司及控股子公司滨印进出口与滨印集团之间发生的成品购销系按照该协议履行。

　　　　９、关联往来

（１）截至２００１年６月３０日止，其他应收款关联往来如下：

　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　额　　　　　　　　　占其他应收款

比例（％）

　　　　　　　湖州惠丰针织制衣厂　　　　　　　　　　　１１，６９３，８９１．１５　　　　　　　　　　　　　　２１．４７　　　　　　　滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，７６２，０９９．８３　　　　　　　　　　　　　　１２．４１

　　银华集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７５３，０４５．５５　　　　　　　　　　　　　　１０．５６

　　合　　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，２０９，０３６．５３　　　　　　　　　　　　　　４４．４４

　（２）截至２００１年６月３０日止，其他应付款关联往来如下：

　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　额　　　　　　　　　占其他应付款

比例（％）

　　　　　　　滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３，２０８，０３８．０４　　　　　　　　　　　　　　５３．３２

　　　华诚投资管理有限公司　　　　　　　　　　５，１００，２９２．４９　　　　　　　　　　　　　　　８．１９

　　　三元公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２５０，９７５．６０　　　　　　　　　　　　　　　２．０１

　　　　　　　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９，５５９，３０６．１３　　　　　　　　　　　　　　６３．５２　　　　　　　　注：应付滨印集团款项系应付滨印集团代垫项目工程款。

１０、担保

本公司短期借款中有１，１６９万元系滨印集团为公司担保取得的借款；有

10－24

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书１，６５０，０００．００元系公司母公司华诚投资管理有限公司为公司子公司华纺银华担保取得。

　　　　１１、发行人律师关于关联交易的法律意见

发行人律师认为，对发行人的关联方、关联关系和关联交易问题予以了充分披露。关联交易的价格为公允价格。董事会进行关联交易协议表决时，关联董事予以回避；股东大会进行关联交易协议表决时，关联股东予以回避，以保护其他股东的利益，关联交易协议不存在损害发行人及其股东利益的内容，所有关联交易决策程序合法有效。

１２、　主承销商关于关联交易的意见

发行人主承销商认为，对发行人的关联方、关联关系和关联交易问题予以了充分披露。存在的关联交易的价格为公允价格。关联方、关联关系、关联交易不存在损害发行人及中小股东利益的现象。关联交易的决策是符合法定程序，符合《华纺股份有限公司章程》以及法律法规的规定，所有关联交易决策程序合法有效。

八、公司财务会计资料

本公司截止２０００年１２月３１日的财务会计资料，已于２００１年７月２４日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露，因尚未超出招股说明书有效期限，故相同的内容在此不再重复。欲了解本公司经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容，敬请投资者查阅上述报纸或在公告的《招股说明书》查阅地查阅；另外本公司在本《上市公告书》中补充披露了２００１年中期的财务资料及主要财务指标，敬请投资者仔细阅读。

（一）　注册会计师意见

公司聘请的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司对本公司19xx年、19xx年、20xx年以及20xx年6月30日的会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

（二）　简要会计报表

以下内容摘自业经审计的公司财务报告。简要合并资产负债表（单位：元）

项目

流动资产长期投资固定资产

无形资产及其他资产资产流动负债负债少数股东权益股东所有者权益负债及所有者权益

２００１年６月３０日

２０００年度

１９９９年度３４２，６７６，７２２．４０　１３，６５４，３９１．２９３６４，２２６，４７０．０７８，１６０，５４９．０６７２８，７１８，１３２．８２４１５，６６２，７２２．６４４７１，３０３，５８０．１０　２１，２７５，５５８．７１２３６，１３８，９９４．０１７２８，７１８，１３２．８２

１９９８年度２９１，９９５，２７４．１９２，１５０，０００．００３１４，０８１，２２６．７６８，２２７，３２０．２１６１６，４５３，８２１．１６４１０，２６５，４２５．８５４４３，５７４，３０３．３１７，０９６，５８１．０３１６５，７８２，９３６．８２６１６，４５３，８２１．１６

４１７，７２５，１１０．２７３５４，５２０，８５０．７７１１，８２４，１２９．７８

１２，４３４，２１７．２２

４７８，８６６，９００．４９４４７，６０３，０９２．８８５，６０２，２３４．５３

６，６３４，６３８．７４

９１４，０１８，３７５．０７８２１，１９２，７９９．６１６１０，２０１，１５９．１９４９７，８５６，６２８．３１６１８，１５８，６５９．１９５１３，５８０，６５５．８１４０，１００，２４９．２８　３７，４８２，１６９．１２２５５，７５９，４６６．６０２７０，１２９，９７４．６８９１４，０１８，３７５．０７８２１，１９２，７９９．６１

简要合并利润表（单位：元）

项目主营业务收入主营业务利润营业利润利润总额净利润

２００１年６月３０日５３２，５２４，３４８．４５４２，１７８，６５７．０８１１，９７４，８４９．４２１６，０７１，２７４．３４１０，１２９，１３０．４７

２０００年度１，０４１，３６６，４１０．１０　　１１０，２９６，２４９．９４４９，６６４，５３７．４５５３，２６４，２５１．７７３３，９９０，９８０．６７

１９９９年度８７２，５７２，０３１．３２１０２，９４７，１２１．９０３４，０５４，１９９．６９４２，２１０，０２０．０２２５，１２４，４８９．９６

１９９８年度７９５，２７６，８０８．７５　８４，０２７，６１２．８８　２７，０９９，９０７．４３　３７，０２５，４６１．０７２５，４２４，４２８．８４

简要合并现金流量表（单位：元）

项　　　　　　目

经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额

２００１年６月３０日

２２，４３０，０９７．５３－３，１９７，２２０．６８　３，２６０，５９７．６３２２，４８５，３０８．７５

２０００年度－１１，８２４，２６９．３０－２１，２８６，４６３．０８　　７，６４３，８９４．７４－２５，４７５，１１５．３２

１９９９年９—１２月－２０，１１７，９９４．６６　２１，６１０，９９２．８８　２０，２６４，６７４．２９　２１，７５９，５５７．９７

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

（三）　主要财务指标

项 目

20xx年6月30日0.680.4350.49%5.373.183.96%0.06

20xx年０．７１０．４０４２．５９％１０．０９６．６９１２．５８％０．２１００１．６９－０．０７

19xx年０．８２０．５３３９．５８％１０．２１６．３６１０．６３％０．１６００１．４８

19xx年０．７１０．４３６６．６４％１０．８４５．９３１５．３４％０．１６００１．０４

流动比率速动比率资产负债率应收帐款周转率存货周转率净资产收益率每股净利

无形资产（土地使用权除外）占总资产0的比例

无形资产（土地使用权除外）占净资产０的比例每股净资产

每股经营活动的现金流量

１．６００．１４

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的20xx年及20xx年1－6月的净资产收益率和每股收益如下：

（１）２０００年的净资产收益率及每股收益：

净资产收益率

２０００年报告期利润主营业务利润营业利润净利润

扣除非经常性损益后的净利润

全面摊薄４０．８３％１８．３９％１２．５８％１０．７３％

加权平均４０．８３％１８．３９％１２．５８％１０．７３％

每股收益

全面摊薄０．６９０．３１０．２１０．１８

加权平均０．６９０．３１０．２１０．１８

（２）２００１年中期的净资产收益率及每股收益：

净资产收益率

２００１年中期利润主营业务利润营业利润净利润

扣除非经常性损益后的净利润

全面摊薄１６．５０％４．６９％３．９６％２．３１％

加权平均１６．５０％４．６９％３．９６％２．３１％

每股收益（元）全面摊薄０．２６０．０７０．０６０．０４

加权平均０．２６０．０７０．０６０．０４

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

注：

全面摊薄每股＝报告期利润÷期末总股本

加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ

　　　　ＥＰＳ　＝————————————————

　　　　　　　　　　　　Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０

其中：Ｐ为报告期利润；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购或缩股等减少股份数；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产

加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ

　　　　ＲＯＥ　＝————————————————

　　　　　　　　　Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０

其中：Ｐ为报告期利润；ＮＰ为报告期净利润；Ｅ０为期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少净资产；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

（四）　20xx年中期审计报告

　　1、审计报告

审 计 报 告

岳总审字［２００１］第Ａ３４４号

华纺股份有限公司全体股东：

　　　　我们接受委托，审计了贵公司１９９８年１２月３１日、１９９９年１２月３１日、２０００年１２月３１日、２００１年６月３０日的资产负债表及合并资产负债表，１９９８年度、１９９９年度、２０００年度、２００１年１至６月的利润表及合并利润表，１９９９年度、２０００年度、２００１年１至６月的利润分配表及合并利润分配表和２０００年度及２００１年１至６月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

　　　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９８年１２月３１日、１９９９年１２月３１日、２０００年１２月３１日、２００１年６月３０日的财务状况及１９９８年度、１９９９年度、２０００年度、２００１年１至６月的经营成果和２０００年度及２００１年１至６月的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

岳华会计师事务所有限责任公司　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：邵立新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：姚焕然

　　　　　　　　中国?北京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年７月２７日

2、本公司近三年的财务报表（附后）

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书３、华纺股份有限公司会计报表附注

　　　　◆公司简介

华纺股份有限公司（以下简称“公司”）是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（１９９９）７７４号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司（以下简称“华投公司”）以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司（以下简称“银华集团”）的部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司７４％的权益、山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为山东亚光纺织集团有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司。

公司于１９９９年９月３日取得山东省工商行政管理局颁发的３７００００１８０３７４５－４号企业法人营业执照。公司住所：山东省滨州市黄河二路８１９号；法定代表人：沈祥荣；注册资本：１６，０００万元人民币，其中国有法人股１５，８６１．５４万股，社会法人股１３８．４６万股；经营范围：棉、毛纺织、针织、服装的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备的销售。

◆资产、负债、净资产及损益项目的剥离原则、方法和报告期会计报表编制基准和方法

＜一＞资产、负债、净资产及损益项目的剥离原则、方法

　　　　１、资产：依据重组方案，将重组范围内的经营性优质资产剥入公司；将与公司生产经营无关的资产、很可能形成坏账的应收账款、长期超储积压的原材料和残次冷背的库存商品以及生活、服务、后勤等不直接产生效益的非生产经营性资产剥离；

２、负债：将依据重组方案确定的公司主营业务产生的负债及与重组范围内的资产相关的负债剥入公司；将与公司生产经营、主营业务无关的借款及其他负债剥离；

３、净资产：依据上述原则确定的公司资产、负债相应确定净资产。

４、损益类

　①收入：将与依据重组方案确定的重组范围内的资产产生的公司主营业务

10－30

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书相关的收入剥入公司；

　②成本：按照与收入配比的原则，将与进入公司的收入相关的成本剥入公司；

　③费用：将能够辨明的属于销售公司产品、组织管理公司生产经营所发生的费用及剥入公司的负债产生的费用划归公司，不能分清归属的按照划归公司的收入比例划入公司；

＜二＞报告期会计报表的编制基准和方法

公司设立前会计报表编制基准和方法是，假定公司架构已存在且持续经营，公司的会计报表是以报告期各年实际存在的公司架构各构成实体的会计报表为基础，按重组方案及上述剥离原则对非相关资产、负债、损益进行剥离并按《股份有限公司会计制度》进行必要调整后编制。公司设立前财务资料来源于华诚投资管理有限公司所属纳入股份制改组范围的四川华诚银华集团有限责任公司及湖州惠丰针织制衣厂本部及其拥有７４％权益的湖州怡丰针纺织有限公司相应期间或截止日的会计报表、纳入股份制改组范围的山东滨州印染集团有限责任公司相应期间或截止日的会计报表。

公司设立之日起至２０００年１２月３１日执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定；２００１年１月１日起执行《企业会计制度》及其补充规定。公司设立后会计报表按照公司实际架构及相应期间执行的《股份有限公司会计制度》及其补充规定和《企业会计制度》及其补充规定编制。公司设立后财务资料来源于公司及所属控股子公司华纺呢绒有限公司、四川华纺银华有限责任公司及山东滨州印染集团进出口有限公司相应期间或截止日的会计报表。

　　　　

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

１、　会计制度：

　　　　公司设立之前执行《工业企业会计制度》，编制报表时已按照《股份有限公司会计制度》进行了调整；自设立之日起至２０００年１２月３１日，公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定；按照财政部“关于印发《企业会计制度》的通知”（财会［２０００］２５号）之规定，公司于２００１年１月１日起执行《企业会

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书计制度》及其补充规定。

２、　会计年度：

　　　　自公历１月１日起至１２月３１日止。

３、　记账本位币：

　　　　公司以人民币为记账本位币。

４、　记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

５、　外币业务的核算方法：

　　　　对发生的外币经济业务，采用业务发生当月１日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇价进行调整，按月末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。

６、　现金等价物的确定标准：

　　　　现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

７、　合并会计报表编制方法：

根据财政部财会字（１９９５）１１号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会字（９６）２号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定编制合并报表，抵消母公司与纳入合并范围的子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

８、　短期投资核算方法：

　短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收入冲减投资成本，处置时确认投资收益。期末按成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

９、　坏账的核算方法：

　　　　公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，各账龄应收款项计提坏账准备的比例如下：

　　　　账　　　　　龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例（％）

　　　　一年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　　　一至二年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０

　　　　二至三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５

　　　　三至四年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０

　　　　四至五年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０

　　　　五年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００

坏账按下列原则确认：

　　　　（１）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的款项；　　　　（２）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。

依上述原则确认的坏账须报经股东大会批准后方可列作坏账损失。

　　　１０、存货的核算方法：

（１）存货的盘存制度为永续盘存制。

　（２）存货的分类：存货分为原材料、包装物、在制品及自制半成品、产成品、低值易耗品等。

　　　　（３）存货的计价：

　　　　ａ、存货取得时采用实际成本计价，存货发出按“加权平均法”核算。其中，包装物、低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

　ｂ、期末按“成本与可变现净值孰低”计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提并计入当期损益。

　　　１１、长期投资的核算方法

　　　　（１）长期股权投资的核算方法：

　　　　ａ、按取得时的实际成本计价。公司持有被投资单位有表决权资本总额低于２０％，或虽占２０％或以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额２０％或以上，或虽不足２０％但具有重大影响的，按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有５０％以上股权的对外股权投资编制合并报表。

　　　　ｂ、股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按十年期摊销。

　　　　（２）长期债权投资的核算方法：

按取得时的实际成本计价，按权责发生制原则确认投资收益。债券折（溢）价在债券存续期内按直线法平均摊销。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

（３）长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

　　　１２、固定资产计价和折旧方法：

　本公司固定资产标准为使用期限在一年以上、单位价值在２，０００元以上的房屋建筑物、机械设备、传导设备、动力设备、仪器仪表以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在２，０００元以上，并且使用期限超过二年的资产。

　　　　固定资产的计价方法：

　　　　①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费和安装成本等计价；

②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

③其他单位投资转入的固定资产，以评估确认的价值计价；

④融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等计价；

　　　　⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而增加的支出计账；　　　　⑥接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值估计计价。接受固定资产时发生的各项费用，计入固定资产的价值；

⑦盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。

固定资产分为房屋和建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其它设备等五大类。

折旧按类别采用“直线法”核算，预计净残值率为３％，各类固定资产折旧年限及年折旧率如下：

项　　　　目

　　　　房屋和建筑物

　　　　　　通用设备

　　　　　　专用设备

　　　　　　运输设备折旧年限（年）　　　　　　　　８－４５４－２２８－１４６－１２

10－34年折旧率（％）２．１６－１２．１３４．４１－２４．２５６．９３－１２．１３　　　　８．０８－１８．１６

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　　　　　其它设备　　　　　　　　５－２２　　　　４．４１－１９．４０

　　　固定资产的期末计价：期末对固定资产进行逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

１３、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，竣工验收并交付使用后转为固定资产。为购建固定资产而发生的专门借款利息按下列原则予以资本化：

(1)以固定资产达到预计可使用状态作为时间界限，即在固定资产达到预计可使用状态之前发生的借款利息计入所购建的固定资产成本，其后发生的计入当期损益；

(2)如果固定资产购建过程发生中断，借款利息应按以下情况进行处理：

a、如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息不计入所购建固定资产成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化；

b、如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍计入所购建的固定资产成本。

在建工程的期末计价：期末对在建工程进行逐项检查，当存在下列情况之一时，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于可变现净值的差额确定：

①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程实质上已经发生减值的情形。

　　　１４、无形资产计价与摊销方法：

无形资产按实际成本计价。有规定使用年限的,按规定使用年限平均摊销；没有规定使用年限的，按十年期平均摊销。

无形资产的期末计价：期末对无形资产进行逐项检查，当存在下一项或若干项情况时，则提取无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定：

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

(1)某项无形资产已被其他新技术所取代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2)某项无形资产市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

　　　１５、开办费、长期待摊费用核算方法：

（１）开办费用：在企业开始生产经营当月起，一次性计入当期损益；

（２）长期待摊费用：按项目的受益期平均摊销。

　　　１６、收入确认方法：

　　　　（１）商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

　　　　（２）提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入的实现。

　　　　（３）其他收入，按照权责发生制原则确认。

　　　１７、所得税的会计处理方法

　　所得税的会计处理采用“应付税款法”。

　　１８、利润分配

　　根据公司章程规定，交纳所得税后的净利润按以下顺序及规定进行分配：　　　　（１）弥补以前年度的亏损；

　　　　（２）提取法定盈余公积１０％；

　　　　（３）提取法定公益金５％；

　　　　（４）提取任意盈余公积；

（５）支付股东股利。

◆会计政策及会计估计变更

　　　　＜一＞公司自１９９９年１月１日起执行财会字（１９９９）３５号《关于印发“股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定”的通知》关于提取资产减值准备的规定，并对报告期会计报表进行追溯调整，调整了相关项目的期初数。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　１、坏账损失原采用“直接转销法”核算，现改为“账龄分析法”见本附注三、９；

　　　２、期末存货原按成本计价，现改为按“成本与可变现净值孰低”计价，并按单个存货项目计提跌价准备，见本附注三、１０；

　　　３、短期投资期末按成本与市价孰低计价，见本附注三、８；

　　　４、长期投资期末计提长期投资减值准备，长期投资减值准备的确认标准及计提方法见本附注三、１１；

　　　上述会计政策变更的累积影响数为９，３６５，６８４．１５元，其中：坏账准备计提方法变更的累积影响数为８，６７９，１２５．４５元，存货计价方法变更的累积影响数为６８６，５５８．７０元。由于上述会计政策的变更，调整了１９９８年度的净利润－２，４５８，４３０．５０元；调整了１９９８年末净资产－９，３６５，６８４．１５元。

＜二＞根据财政部财会字[2000]25号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文件《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从20xx年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，变更如下会计政策：

1、开办费：原按从开始生产经营的当月起，分五年期限摊销，现采取一次性进入开业当期损益处理；

2、固定资产期末计价：固定资产期末原按历史成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

3、在建工程期末计价：在建工程期末原按历史成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

4、无形资产期末计价：无形资产期末原按历史成本计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策的变更适用追溯调整法。公司开办费会计政策变更的累积影响数为4,017,023.54元，调减19xx年度净利润5,112,575.42元，调增20xx年度净利润1,095,551.88元；公司截止20xx年6月30日不存在固定资产、在建工程和无

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书形资产减值情形，对以前年度损益亦无影响；

◆税项

　　　　（１）增值税：按销售收入的１７％计算增值税销项税额，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳；出口销售根据国家税务总局国税明电［１９９９］１１号《国家税务总局关于提高部分出口货物退税率的通知》的规定，按出口销售收入的１５％退税；

（２）营业税：按应税收入的５％缴纳；

　　　　（３）城市维护建设税：按应纳流转税额的７％计缴，其中，华纺银华按应纳流转税额的５％计缴；

（４）教育费附加：按应纳流转税额的３％计缴；

（５）交通建设费附加：为华纺银华注册地之地方税附加，按应交纳流转税额的４％计缴；

　　　　（６）所得税：公司适用税率为３３％。纳入合并会计报表范围的华纺呢绒有限公司为外商投资企业，注册地为沿海经济开放区，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及《浙江省关于外商投资企业和外国企业征免地方所得税的若干规定》之规定，１９９６年至１９９７年为免税期，１９９８年至２０００年为减半征收期；适用企业所得税税率２４％，减半后为１２％，地方所得税税率为３％，减按４０％征收，实际税负为１３．２％；从２００１年起适用２６．４０％的所得税税率。由于地区间税率差造成的影响，公司对从华纺呢绒有限公司取得的投资收益根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定进行纳税调整并补计企业所得税。

（７）其他税项：按国家的有关具体规定计缴。

◆控股子公司、合并会计报表的编报范围及子公司会计政策的调整

　＜一＞控股子公司

　　　　　１、公司持有７４％股权的湖州怡丰针纺织有限公司于１９９９年１２月６日更名为浙江华纺呢绒有限公司（以下简称“华纺呢绒”）。华纺呢绒注册资本：７３０万美元；经营范围：毛纱、毛条、羊绒呢、精纺呢、全毛面料、针织服装的加工、制造及销售；原毛、洗净毛、全毛面料加工后整理。

　　　　　　２、１９９９年１０月１３日，公司与银华集团共同出资设立四川华纺银华有限责

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书任公司（以下简称“华纺银华”），华纺银华注册资本３，８００万元，公司持有９７．３７％的股权，银华集团持有２．６３％的股权。　２０００年３月３０日，公司对华纺银华增资投入３，６１５万元，增资后公司持有华纺银华９８．６５％的股权，银华集团持有１．３５％的股权。华纺银华经营范围：制造、销售、批发、零售各类棉纱、棉布、牛仔布、提花布、西装面料、各类服装；纺织新产品技术开发、技术咨询、技术转让。　　　　　　３、２０００年７月２６日公司出资１，１０７．６８万元收购山东滨州印染集团进出口有限公司（以下简称“滨印进出口”）５０％的股权，并成为其第一大股东。滨印进出口注册资本：２，０００万元；经营范围：出口印染布、室内装饰布及相关或同类产品；进口印染生产所需的原、辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术等。股权购买价款以滨印进出口２０００年６月３０日经评估确定的净资产按购买的股权比例确定。股权购买日按购买价款支付日确定即２０００年７月２６日。

＜二＞合并会计报表的编报范围及子公司会计政策的调整

上述控股子公司全部纳入合并会计报表的编报范围，其中：

　　　　　１、华纺呢绒执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，公司编制合并会计报表时已按公司会计政策及国家有关规定对其会计报表进行了相应调整及追溯调整。

　２、华纺银华执行公司会计政策。

　３、滨印进出口执行《商品流通企业会计制度》，公司编制合并会计报表时已按公司会计政策及国家有关规定对其会计报表进行了相应调整及追溯调整。滨印进出口利润表报告期内的合并起始日为２０００年８月１日。

◆会计报表主要项目注释

以下注释会计报表项目数据除非特别指出，期初数系２０００年１２月３１日余额，期末数系２００１年６月３０日的余额；货币单位为人民币元。

＜一）合并会计报表主要项目注释

　　１、货币资金期末余额５２，３３６，６５６．５９元。

　　　（１）明细情况

项　　　　目

现　　　　金２００１年６月３０日　　　　　　　　　　２０００年１２月３１日　　　　４３８，５１１．７４　　

10－39　　　　４６６，４０５．１１　　

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

银行存款　　　　其他货币资金

　合　　　计

　　３１，０３０，６４５．７３　　２０，８６７，４９９．１２　　５２，３３６，６５６．５９　　

　　２６，４５０，６２７．７７　　２，９３４，３１４．９６　　２９，８５１，３４７．８４　　

　　　注：其他货币资金期末余额主要系公司子公司华纺呢绒存放在银行的应付票据保证金。

　　　（２）货币资金期末余额较期初增幅较大主要系公司严格控制赊销，加大货款回收力度所致。

２、应收账款期末账面价值９９，０２７，０８４．３９元。　　　（１）账龄分析

　　　　　　账　　　龄

２００１年６月３０日

　　　金　　　额

　　　　　１年以内　　　　　１至２年　　　　　２至３年　　　　　３至４年　　　　　４至５年　　　　　５年以上　　　　　　　合　　　计

１０４，６０９，９４１．６０

１００　　　　５，５８２，８５７．２１

１０４，６１７，４８９．６８

１００　　　５，４５４，４７１．０１

１００，００３，９６９．７２　２，６１５，８２０．８０１，５３９，０７１．５６４５１，０７９．５２

　比例（％）　　　坏账准备９５．６１　　５，０００，１９８．４９２．５２　　　　　２６１，５８２．０８１．４７　　　　　２３０，８６０．７４０．４０　　　　　　９０，２１５．９０

　　　金　　　额１０１，１５０，３３２．３１　２，６１３，０６３．５１７０３，４１４．５４１５０，６７９．３２

２０００年１２月３１日

比例（％）　　坏账准备９６．６９　　　５，０５７，５１６．６１　２．５０　　　　２６１，３０６．３５０．６７　　　１０５，５１２．１８０．１４　　　　　３０，１３５．８７

　　　（２）无应收持有本公司股份５％以上股东的款项　　　（３）欠款前五名单位

　　　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　性质　　　　　　　比例（％）杭州曼克顿呢绒有限公司　　　　　　　　　２０，３７６，８２３．５７　　　　　　　　货款　　　　　　　１９．４８上海雪羚毛纺织有限公司　　　　　　　　　　８，０７９，１３８．６５　　　　　　　　　　货款　　　　　　　７．７２香港联美贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　４，２１５，９４９．０８　　　　　　　　货款　　　　　　　４．０３凯德公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，４０７，０７２．９３　　　　　　　　　货款　　　　　　　４．２１香港丽达公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７８５，４１６．４６　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　３．６２　　　３、其他应收款期末账面价值　５０，６０９，４３７．６８元。　　　（１）账龄分析

　　　　　　　　　账　　龄

　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　金　　　额

　　　　　　　１年以内

　　３６，８１２，７３０．２７

　比例（％）　　　坏账准备６７．５８　１，８４０，６３６．５１

２０００年１２月３１日

　　　　　金　　　额　　２０，８０９，６７６．６９

比例（％）　　坏账准备６２．８６　　　１，０４０，４８３．８３

10－40

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　　　　　　１至２年　　　　　　　２至３年　　　　　　　３至４年　　　　　　　４至５年　　　　　　合　　计

　　　１２，６０４，６７０．７３２３．１４　１，２６０，４６７．０７　　　３，３９２，７８２．２３

　９６，５５０．００

　　１０．２５　　　３３９，２７８．２２０．２９　　　　　　１４，４８２．５０

　５，０４２，８７１．６２　　９．２６　　　　７５６，４３０．７４

　　　８，７６７，４９７．３６　　　　２６．４８　　１，７５３，４９９．４７

　　　　１３，３９８．７７　　　５４，４７３，６７１．３９

０．０２　　　　　　６，６９９．３９

　　　　３８，５９８．７７

０．１２　　　　　　１９，２９９．３９１００　　　　　３，１６７，０４３．４１

１００　　　　３，８６４，２３３．７１　　　３３，１０５，１０５．０５

（２）应收持有本公司股份５％以上股东的款项

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　　　　　比例（％）滨印集团　　　　　　　　　　　　　　６，７６２，０９９．８３　　　　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　１２．４１（３）欠款前五名单位

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　　　　　比例（％）湖州惠丰针织制衣厂　　　　　　１１，６９３，８９１．１５　　　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　２１．４７滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　６，７６２，０９９．８３　　　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　１２．４１　　川美服装厂　　　　　　　　　　　　　　　５，８７３，４０２．３９　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　１０．７８

　　银华集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７５３，０４５．５５　　　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　　１０．５６

　　惠丰北京销售分公司　　　　　　　４，７０２，６６４．３４　　　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　　　　８．６３　　　　注：上述湖州惠丰针织制衣厂欠款１１，６９３，８９１．１５元，系公司子公司华纺呢绒应收湖州惠丰针织制衣厂款项；滨印集团欠款６，７６２，０９９．８３，系公司子公司滨印进出口应收滨印集团款项；银华集团欠款５，７５３，０４５．５５元，系公司子公司华纺银华应收银华集团款项。

　　　４、预付账款期末余额１６，２５２，５８５．７１元。　　　（１）账龄分析

　　　　　　　　　账　　龄

　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　　　　　金　　　额

　　　　　　　　１年以内　　　　　　　　１至２年　　　　　　　　２至３年　　　　　　　　３至４年　　　　　　　　４至５年　　　　　　　　５年以上　　　　　　　　合　　计

　　　　　１６，２５２，５８５．７１

　　　１００

　　１０，３２５，６９１．９２

　　　　　　１００

　　　　　　　１５，０５５，８４９．７７

７４９，１７５．９４　　　　　　　　　４２９，５６０

１８，０００．００

　　　　　　　２０００年１２月３１日　　　　金　　　额

　　　９，９０２，９５５．８２　　　　　４０４，７３６．１０　　　　　　１８，０００．００

　　　　

　　　比例（％）

９２．６４４．６１　　　２．６４　　　０．１１

　　　　　比例（％）

９５．９１

　　　　　　　３．９２

０．１７

10－41

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　注：预付账款期末余额较期初增幅较大主要系预付的购买棉花款。

（２）无预付持有本公司股份５％以上股东的款项

　　　（３）主要欠款单位

　　　　　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　性质　　　　　　比例（％）　　　射洪县棉麻公司　　　　　　　　　　　　　３，２８２，５３５．９３　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　　２０．１９　　　江西九江华鑫制衣有限公司　　　１，５０９，７５９．２８　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　９．２９　　　世韩公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３１６，１９３．９３　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　８．０９　　　广汉联山商业联合公司　　　　　　　１，１１６，２１１．５１　　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　６．８７　　　山西经纬协力配件厂　　　　　　　　　　　７２５，０００．００　　　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　　４．４６　　　５、应收补贴款期末余额４５，１５３，３７７．８９元。

项　　目　　　　　　　　　　　　金　　　额　　　　　　　　　　　　批准文件　　　　　　　　　　备注

　　　应收出口退税　　　　　　　　４１，１７３，３７７．８９　　　　　　　　国税明电［１９９９］１１号　　　　　　①　应收棉花补贴　　　　　　　　　２，５００，０００．００　　　　　　　　射财企（２００１）１９号　　　　　　　　　②

　应收小水电补贴　　　　　　１，４８０，０００．００　　　　　　　　　射财企（２００１）２２号　　　　　　　　　③

　　注：①系截止２００１年６月３０日应收的出口退税款，详见本附注五、（１）；

②系根据射洪县财政局射财企字（２００１）１９号文《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司实行定额补贴的批复》，对公司子公司华纺银华２００１年１－６月因使用川棉而给予的定额补贴尚未收到的部分；

③系根据射洪县财政局射财企字（２００１）２２号文《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司使用地方小水电实行定额补贴的批复》，对公司子公司华纺银华２００１年１－６月因使用地方小水电造成电费支出增加而给予的定额补贴尚未收到的部分。

　　　６、存货期末账面价值１５３，４０１，３６８．１０元

　　项　　　　目

原材料２００１年６月３０日　　　跌价准备３３，０２６，８１６．１９

２１０，９３６．７０

委托加工材料

在产品

自制半成品

产成品４，９６３，３８９．７２１２，５３０，２３７．３４４２，７７３．２７９９，９９１，０７０．３５

１，２９８，７６７．４１

10－42２０００年１２月３１日　　　　　跌价准备３８，１４７，４８１．５６１５１，０９１．３９　　　　９１２，４６２．５８１１，６９２，７７０．２０１０４，５２０．５１　９５，９５５，７６６．３０１，８６２，３１９．９２　　　　　　　　　

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书库存商品

合　　　　　　计　　　４，３５６，７８５．３４　１５４，９１１，０７２．２１

１，５０９，７０４．１１　　９，７６７，８３５．３９１５６，５８０，８３６．５４　　　　　　　２，０１３，４１１．３１

　　　７、待摊费用期末余额６２１，７５８．３１元。

项　　　　目　　　　　期初数　　　　　　　　本期增加　　本期摊销　　　　　　　期末数

　　　保险费　　　　　７１８，７６８．１７　　　　　　　　　４３０，５６４．４４　　　　　　　　７８２，９２１．９２３６６，４１０．６９

　　　维修费　　　　　　１３６，１００．８８　　　　　　　　　１０７，０４３．４２　　　　　　　　１２８，８５２．１７　　　　　　　　１１４，２９２．１３　　　其　　他　　　　　　　１０，５４８．００　　　　　　　　　２３０，５０７．５０　　　　　　　　１００，０００．０１　　　　　　　　１４１，０５５．４９　　　合　　计　　　　　　８６５，４１７．０５　　　　　　　　　７６８，１１５．３６　　　　　　　１，０１１，７７４．１０６２１，７５８．３１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　８、长期投资期末余额１１，８２４，１２９．７８元。

　　　（１）项　　目　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本期增加　　本期减少　　　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　减值准备

长期股　　权投资　　１２，４３４，２１７．２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１０，０８７．４４　　１１，８２４，１２９．７８

　　　合计　　　１２，４３４，２１７．２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１０，０８７．４４　　１１，８２４，１２９．７８

　　　（２）长期股权投资明细项目

ａ．股权投资差额和合并价差

　　　项　　目　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期摊销　　　　　　　期末数

华纺呢绒　　　　　　股权投资差额　　　６，５０７，６００．１３　　　　　　　　　　　　　　　　６１０，０８７．４４　　　　　　　５，８９７，５１２．６９

　　　　　　　合并价差　　　　　３，７７６，６１７．０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７７６，６１７．０９　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　１０，２８４，２１７．２２　　　　　　　　　　　　　　　　６１０，０８７．４４　　　　　　９，６７４，１２９．７８

注：①华纺呢绒股权投资差额初始金额为８，１３４，４９９．１５元，系公司建账时将华诚投资管理有限公司投入的对华纺呢绒７４％股权投资按评估价值调账形成的与相应时点公司享有华纺呢绒所有者权益份额之差额。该股权投资差额从１９９９年９月份开始摊销，摊销期限８０个月，为华纺呢绒剩余经营期限。

　　　　②合并价差系公司控股子公司华纺呢绒与公司执行的会计政策不一致（主要是提取坏账准备及存货跌价准备），编制合并会计报表时将华纺呢绒个别会计报表按照公司执行的会计政策进行调整产生的截止１９９９年８月３１日的差额。

ｂ．其它股权投资

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

占被投资单位

被投资单位　　　　　　　　投资期限　　　　　　　注册资本的比例　　　　　　投资金额华西证券

　　　有限公司　　　　　　　　１９９６．１０－－　　　　　　　　　　　　　　０．２６％　　　　　　　　　　　２，１５０，０００．００　　　　注：被投资单位华西证券有限公司经营状况良好，故公司期末未对该项长期股权投资计提减值准备。

９、固定资产及累计折旧　　　（１）固定资产原值　　　　　类　　　别　房屋和建筑物　通用设备　专用设备　运输设备　其他设备　　合　　计　　　（２）累计折旧　　项　　　　目房屋和建筑物通用设备专用设备运输设备其他设备　合　　　　计　　净

　

值

期初数

４７，６８０，５４１．６９１３４，００４，６３９．８８　　１７，０５７，０３７．８１

　　　２，８３９，７２７．９８

　　　　期初价值

１７９，５２７，９６１．２７２５８，７１５，２９３．２８１０８，１３２，４８９．８３

　　　５，７１５，２３０．００　　９，１４１，１８１．６３

本期增加

４８０，８９７．３７１，４０９，６５０．６４４１３，９６０．００

本期减少　　期末价值

１８０，００８，８５８．６４

２３４，００４．７２１０３，０００．００

２５９，８９０，９３９．２０１０８，４４３，４４９．８３

　　　５，７１５，２３０．００

２，２５０，０００．００４，５５４，５０８．０１

３３７，００４．７２

　　１１，３９１，１８１．６３

　５６１，２３２，１５６．０１　５６５，４４９，６５９．３０

　　本期增加

　４，６９０，６９９．６０８，１１２，４３９．６２

　　４，８７６，１８０．７７　　　　５９０，９６８．７２

　　　　

本期减少

　　

５４，０４３．７３

　　３４，０９８．９０

期末数

５２，３７１，２４１．２９１４２，０６３，０３５．７７　　２１，８９９，１１９．６８

　　　３，４３０，６９６．７０

　　　　　３８，２６６．４７２０１，６２０，２１３．８３

１８，２７０，２８８．７１

　　　　　３８，２６６．４７

８８，１４２．６３

２１９，８０２，３５９．９１

　　　　　　　　　　　３５９，６１１，９４２．１８

３４５，６４７，２９９．３９

注：上述固定资产中其他设备系公司子公司华纺呢绒目前尚未使用的设备，该设备不存在减值情形。

　　　（３）截止２００１年６月３０日，公司及所属子公司以上述固定资产作抵押取得短期借款１１８，２７１，２１４．００元；取得长期借款５，０００，０００．００元。　　　１０、在建工程　　　（１）自营和出包工程

10－44

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书工程名称大提花其中：利息资本化

１９０工程其中：利息资本化整经机工程纺纱改造大修理工程生态园工程能源改造网印圆网印花机Ａ字架大卷装新制落布车工艺布烘干机色布７７３烘干机２＃６４１改造水膜除尘烘干机架门板工艺布卷染机网印轧花机花布印花糊料工程色布１２５＃丝光机生产处改造工程质检码布机验码联合机电脑测配色系统瞬时光源分析仪溶液调配测量仪线路改造工程色布７７１加烘干改造

０４３设备改造网印ＭＢＫ特宽改造

１＃４２１改造新建化验试验室色布化验室小批量４２６打底机改造配电室改造０８５绳状炼漂机

期初数　　

１，４５３，５７６．１０

５０４，８７３．５０３，１１７，３１２．６０

２００，５７６．２４１，２２１，６６４．６２１，７８１，０３６．０５２９６，４６８．４０１２３，９８７．３３

４１９，２９９．０６７２，６１１．６６２１，６４７．１７１１，４４０．００５，６７０．００３２，８００．９５１０，３４０．７２３１２，４５２．８１２１０，９３１．７３５００，０００．００１６５，８２０．７０

本期增加数本期转固数４６１，４０６．１３３３，２６８．１１

３７，４１９．１６９３，２１６．４４８４，１２６．４５

１９５，９４６．２８５０４，０６０．６９７２４，３００．０７２５６，２７１．５６１３３，２６１．７９１８８，２４４．６１２０，８２９．２８６５１．１２８８，４００．００

２０，３４４．５８９，１５３．６２３２，０７７．１１１１，９９８．７９６１，９９０．００１６，３０４．４０４２４，６６７．４４３４０，８１２．８５５２，７８７．３６７０，５４９．５４３５２，６４３．６８６３，９７５．４３４１，６４３．２７１５，７２７．５６１８，７０５．８３７７，７１０．７２１，０８８．９７３３，５１７．６３

10－45

期末数　１，８８１，７１４．４２５４２，２９２．６６３，２１０，５２９．０４２８４，７０２．６９１，０２５，７１８．３４１，５６０，７９６．６７４１９，４７８．１７１２３，９８７．３３１８８，２４４．６１４１９，２９９．０６７２，６１１．６６４２，４７６．４５１２，０９１．１２９４，０７０．００３２，８００．９５１０，３４０．７２３１２，４５２．８１２１０，９３１．７３５００，０００．００１６５，８２０．７０２０，３４４．５８９，１５３．６２３２，０７７．１１１１，９９８．７９６１，９９０．００１６，３０４．４０４２４，６６７．４４３４０，８１２．８５５２，７８７．３６２１１，５７２．９５７０，５４９．５４３５２，６４３．６８６３，９７５．４３４１，６４３．２７１５，７２７．５６１８，７０５．８３７７，７１０．７２１，０８８．９７３３，５１７．６３

进度

批准文号

９７％８０％２０％２１１，５７２，．９５

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

０６８平幅炼漂机改造工艺布新车间工艺布７３４Ａ定型机网印Ｒ线改造锅炉水工程热油炉１＃印花机改造高速搅拌机五金仓库车库染化库碱回收氯碱车间空调单柱烘燥机调速器锡抹均匀轧车机印１８０水洗机２８０生产线１８０生产线污水处理工程染整车间整装车间长环蒸化机织造车间进口粗纺设备其　　　　他合　　　　计

６，７７９，２３４．４１９４，２２３．１７８７，７１８，２４２．７４

９，２００．００４６，４６３，８１８．４５

１，０８６，７７６．２５

７２，２８１．２１１００，６９９．２０６，５５４．５２３１，７５２．００１５６，４９２．００１，９５５，２０３．６２５，５４８，９０６．３１４３，４３８，４６５．０８８，４４４，９７７．３９８，５２７，８８８．４５１，５２３，４１７．０４１，０９４，０２８．１４１０，５５３．３４４４，０９２．２９１０９，９０６．７２２２，５０７．９３

２，０００，２６５．７２１，４６８，５３３．４９

７，６０４．５２９，６１０．７８７７６．２０３，７６０．１７１８，５３２．２６２１１，４５７．７７７７１，８６２．１５３７，６９７，４１６．３８１１１，４９５．８５３２，７６２．８７５３，８２０．２２１９９，０７６．２２２７５，５８５．００３，８９４．６７２０，３０６．３７２５，２９８．９８５９５．９１１，５５２．５０１０，９８８．５０５９，０７０．０７

３，８９４．６７２０，３０６．３７２５，２９８．９８５９５．９１１，５５２．５０１０，９８８．５０５９，０７０．０７１０，５５３．３４４４，０９２．２９１０９，９０６．７２２２，５０７．９３２，０００，２６５．７２１，４６８，５３３．４９７９，８８５．７３１１０，３０９．９８７，３３０．７２３５，５１２．１７１７５，０２４．２６２，１６６，６６１．３９６，３２０，７６８．４６８１，１３５，８８１．４６８，５５６，４７３．２４８，５６０，６５１．３２１，５７７，２３７．２６１，２９３，１０４．３６２７５，５８５．００６，７７９，２３４．４１１０３，４２３．１７１３３，０９５，２８４．９４

待安装

湖外管物字　［１９９９］０９号

待安装４５％６０％８０％９８％９０％待安装

国经贸投资［２０００］６６５号国经贸投资［２０００］６６５号国经贸投资［２０００］６６５号国经贸投资［２０００］６６５号国经贸投资［２０００］６６５号

９０％９０％

国经贸投资［２０００］６６５号国经贸投资［２０００］６６５号

（２）增减变动的原因说明：在建工程本期增幅较大主要系公司本期加大技改项目投入所致。

１１、无形资产期末余额４，５４７，６６３．０７元。

剩余摊

　类别　　　　　　　原始金额　　　　　　期初数　　　本期增加　本期转出　本期摊销　　　　　期末数　　　　　销年限华纺呢绒

　土地使用权　　７，３９７，９６６．６０　　　５，０１０，１３７．３１　　　　　　　　　　　　　　４６２，４７４．２４　　　４，５４７，６６３．０７　　５９个月

10－46

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　　　　　注：该土地使用权以出让方式取得，摊销期限９６个月，自１９９８年６月起摊

销。截止２００１年６月３０日已用作公司子公司华纺呢绒９，７３０，０００．００元短期借款抵押。

　　１２、长期待摊费用期末余额１，０５４，５７１．４６元。

项　　目　　　　　　　期初数　　　本期增加　　　　本期摊销　　　　　期末数　　　　　剩余摊销期限绿化费　　　　　１９６，７７８．２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９，１４１．０４　　　　　１６７，６３７．１８　　　　　　　３５个月租赁费　　　　　６００，０００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７，５００．００　　　　　５６２，５００．００　　　　　　　８７个月修理费　　　　　２００，６１９．０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，８０５．５０　　　　　１８７，８１３．５３　　　　　　　８８　个月安装费　　　　　１４９，４２５．７９　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，８０５．０４　　　　　１３６，６２０，７５　　　　　　　８８个月合　　计　　　　１，１４６，８２３．０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　９２，２５１．５８　　　　１，０５４，５７１．４６

１３、短期借款期末余额２５８，８７０，１５１．３６元。

　　　　　　借款类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　额

抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２８，００１，２１４．００

　　　担保借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０９，１０２，５００．００

　　　委托借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，５００，０００．００

信用借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２６６，４３７．３６

合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５８，８７０，１５１．３６

注：上述短期担保借款中１１，６９０，０００．００元系滨印集团为公司担保取得；有１，６５０，０００．００元系公司母公司华投公司为公司子公司华纺银华担保取得。

１４、应付票据期末余额４５，０００．０００．００元。

　　收票单位　　　　　　　出票日期　　　　　　　　　到期日　　　　　　　　金额　　　　　　　　备注

杭州曼克顿　　　　　　　２００１．０３．２３　　　　　　　　　　２００１．０９．１０　　　　　１，２１０，０００．００　　　银行承兑汇票杭州曼克顿　　　　　　　２００１．０３．２７　　　　　　　　　　２００１．０９．１５　　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票杭州曼克顿　　　　　　　２００１．０５．２５　　　　　　　　　　２００１．１１．２５　　　　　１，２９０，０００．００　　　银行承兑汇票杭州曼克顿　　　　　　　２００１．０５．２９　　　　　　　　　　２００１．１１．２８　　　　　１，０００，０００．００　　　银行承兑汇票安吉银丝　　　　　　　　　２００１．０４．２５　　　　　　　　　　２００１．１０．２４　　　　　２，０００，０００．００　　　银行承兑汇票安吉银丝　　　　　　　　　２００１．０４．２７　　　　　　　　　　２００１．１０．２６　　　　　２，０００，０００．００　　　银行承兑汇票桃源宏胜　　　　　　　　　２００１．０６．２５　　　　　　　　　　２００１．１２．２５　　　　２０，０００，０００．００　　　银行承兑汇票洛阳白马　　　　　　　　　２００１．０３．１３　　　　　　　　　　２００１．０７．１２　　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票洛阳白马　　　　　　　　　２００１．０３．１３　　　　　　　　　　２００１．０７．１２　　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票

10－47

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书上海安达　　　　　　　　　２００１．０３．１３　　　　　　　　　　２００１．０７．１２　　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票临清华润　　　　　　　　　２００１．０３．１３　　　　　　　　　　２００１．０７．１２　　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票河南嵩岳　　　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　２，０００，０００．００　　　银行承兑汇票河南嵩岳　　　　　　　　　２００１．０３．０１　　　　　　　　　　２００１．０７．０１　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票湖北威陵　　　　　　　　　２００１．０３．０１　　　　　　　　　　２００１．０７．０１　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票湖北威陵　　　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票邢台方圆　　　　　　　　　２００１．０４．３０　　　　　　　　　　２００１．０８．２９　　　　　２，０００，０００．００　　　银行承兑汇票常熟棉纺　　　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票成都三纺　　　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　　５００，０００．００　　　银行承兑汇票阜阳纺织　　　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　１，５００，０００．００　　　银行承兑汇票滨印进出口　　　　　　　２００１．０４．２９　　　　　　　　　　２００１．０７．２９　　　　　７，０００，０００．００　　　银行承兑汇票合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５，０００，０００．００

１５、应付账款期末余额１２９，７７０，８１８．０６元。

（１）　账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　金额　　　　　　　　　比例（％）　　　１年以内　　　　　　１２８，５７１，０８１．４２　　　　　　　　９９．０８　　　　　　　　９９，４２５，４１９．２４　　　　　　　　９６．９４　　　１至２年　　　　　　　　　１，１１７，４３１．１０　　　　　　　　０．８６　　　　　　　　　　２，９９９，７９７．１８　　　　　　　　　２．９２　　　２至３年　　　　　　　　　　　７８，６３１．５４　　　　　　　　　０．０５　　　　　　　　　　　１１３，５７６．９８　　　　　　　　　０．１１　　　３至４年　　　　　　　　　　　　３，６７４．００　　　　　　　　　０．０１　　　　　　　　　　　　３０，０５０．００　　　　　　　　　０．０３　　　４至５年

　　　５年以上

　　　合　　　计　　　　　　１２９，７７０，８１８．０６　　　　　　　　　　１００　　　　　　　　１０２，５６８，８４３．４０　　　　　　　　　１００　　　（２）无应付持有本公司股份５％以上股东的款项。

　　１６、预收账款期末余额４３，２６１，４０２．４８元。

　　　（１）账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）　　　１年以内　　　　　４２，２９９，５７３．６３　　　　　　　　　　９７．７８　　　　　　　　３５，７４３，７５９．６７　　　　　　　　　９５．１１　　　１至２年　　　　　　　９６１，８２８．８５　　　　　　　　　　　２．２２　　　　　　　　　１，６１３，２３９．８３　　　　　　　　　　４．２９

10－48２０００年１２月３１日２０００年１２月３１日

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　２至３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２３，００３．７７　　　　　　　　　　　　０．６０　　　４至５年

　　　５年以上

合　计　　　　　　　４３，２６１，４０２．４８　　　　　　　　　　　１００　　　　　　　３７，５８０，００３．２７　　　　　　　　　　１００　　　（３）无预收持有本公司股份５％以上股东的款项。

　　１７、应付股利期末余额２４，４９９，６３８．５８元。

　　　（１）明细情况

华诚投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，９７７，４５８．５６

山东滨州印染集团有限责任公司　　　　　　　　　　　　１１，２０６，１３４．６７

山东亚光纺织集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５，３４８．４５

上海雪羚毛纺织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５，３４８．４５

湖州惠丰纺织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５，３４８．４５

　　　　　合　　　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，４９９，６３８．５８

（２）根据公司２００１年４月１２日召开的２０００年度股东大会决议，公司设立之日起至２０００年９月３０日止实现的净利润，按照公司章程规定提取１０％的法定盈余公积、５％的法定公益金后的余额分配给公司发起人股东。

　　１８、应交税金期末余额１１，０７９，２４３．４６元。

　　　　　税　　　　种

　　　　　增　值　税

　　　　　营　业　税

　　　　　城　建　税

　　　　　房　产　税

　　　　　企业所得税

　　　　　个人所得税

　　　　　合　　　　　计　２００１年６月３０日４，７８４，０３８．６９　　５８，８１１．４９　９９６，７０４．２２　　２８，１００．００５，１３５，６６０．８９　　７５，９２８．１７１１，０７９，２４３．４６　　　　　２０００年１２月３１日　　６，１３６，０８１．６４　　　　　　　　１６０，１６４．５７　　　　　　　　５７４，５５６．２５　　　　　　　　２７６，４０７．５０　　　　　　５，４６５，８４５．３４　　　　　　　　　２４，５９０．１２　　　　　１２，６３７，６４５．４２　　　　　　１９、其他应交款期末余额３，２２６，２９７．８５元。

　　　　　项　　　　目　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　２０００年１２月３１日

教育费附加　　　　　　　　　　　　２，８２５，１２２．８１　　　　　　　　　　　　　　　２，５５１，０３７．６５

交通建设费附加　　　　　　　　　　４０１，１７５．０４　　　　　　　　　　　　　　　　　２７４，８８９．３２

　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　３，２２６，２９７．８５　　　　　　　　　　　　　　　２，８２５，９２６．９７

10－49

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　２０、其他应付款期末余额６２，２７５，６２７．０４元。

（１）　账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）

１年以内　　　　　　　　５１，３０１，９２２．６９　　　　　　　　８２．３８

１至２年　　　　　　　　　９，６７８，６９３．７１　　　　　　　　１５．５４

２至３年　　　　　　　　１，２９５，０１０．６４　　　　　　　　　２．０８

３至４年

４至５年

５年以上

合　　　计　　　　　　　　６２，２７５，６２７．０４　　　　　　　　　１００

　　　（２）应付持有本公司股份５％以上股东的款项

　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　额　　　　　　　　　　　比例（％）

　　　　　华投公司　　　　　　　　　　　　　　　　５，１００，２９２．４９　　　　　　　　　８．１９

滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　３３，２０８，０３８．０４　　　　　　　　５３．３２

　　　（３）其他应付款期末余额较期初增长１１９．７１％主要系应付滨印集团代垫项目工程款。

　　２１、预提费用期末余额８，３９７，４２８．８４元。

项　　　　目　　　　　２００１年６月３０日

利　　　　息　　　　　　　　　３，７９４，３５１．９６

租赁费　　　　　　　　　　１，１３１，３３０．００

水　电　费　　　　　　　　　　８７８，５６０．６４

运　保　费　　　　　　　　　１，４８１，０３３．８９

其　　　他　　　　　　　　　　１，１１２，１５２．３５

合　　　计　　　　　　　　　８，３９７，４２８．８４

　　２２、一年内到期的长期负债

　　　　　借款类别　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　２０００年１２月３１日

担　　保　　　　　　　　　　　　　　　１１，７５０，０００．００　　　　　　　　　　　　　　２９，８２２，７７０．００１，０６１，８８５．１５２８，３４４，３６０．１９　　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年１２月３１日　　　　　金额　　　　　　　　比例（％）２５，０４９，３４９．５５　　　　　　　　　８８．３８３，２９５，０１０．６４　　　　　　　　　１１．６２　　　　２０００年１２月３１　日３，７１６，７８２．３３　　　　　　　　　１，４２４，６１８．８６　　　　　　　　　　４８２，１００．００６，６８５，３８６．３４

10－50

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

２３、长期借款期末余额５，５００，０００．００元。

　　　　　　　　　　　借款银行　借款类别　　　借款期限　　　　年利率　　　币种　　　原币金额　　　　人民币金额

１９９９．１２．１５四川省射洪　　　　　　　　　　　县工商银行　　　抵押　　　　　－－２００２．１１．１４　　　　５．４４５％　　　人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５００，０００．００

四川省射洪１９９９．１２．１５县工商银行　　　抵押　　　　　－－２００３．５．１４　　　　５．５２７５％　　　人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００，０００．００

四川省射洪１９９９．１２．１５县工商银行　　　抵押　　　　　－－２００３．１１．１４　　　５．５２７５％　　　人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００，０００．００

　合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，５００，０００．００

　　２４、长期应付款期末余额２，４５７，５００．００元。

　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　　　２０００年１２月３１日

　浙江物产租赁公司　　　　　　　　　　１，８００，０００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，７８０，０００．００

　浙江鼎信财产租赁公司　　　　　　　　６５７，５００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５７，５００．００

合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　２，４５７，５００．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４３７，５００．００

注：应付浙江物产租赁公司款项系应付的分期购买设备款；应付的浙江鼎信

财产租赁公司款项系应付的融资租赁设备款。

　　２５、少数股东权益期末余额４０，１００，２４９．２８元。

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　　　　　２０００年１２月３１日

滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，１５３，９２７．７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，２４９，５８９．１７

山东滨州三元印染有限公司　　　１，３５０，４３６．４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２４９，９５４．３５

银华集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３６７，３５５．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３２３，７０３．１９

德国天马贸易有限公司　　　　　　２４，２００，００８．９６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２，６３０，４０１．８２

浙江惠丰制衣厂　　　　　　　　　　　　　１，０２８，５２０．５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０２８，５２０．５９

　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　４０，１００，２４９．２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７，４８２，１６９．１２

　注：上述滨印集团及山东滨州三元印染有限公司系公司控股子公司滨印进出口

股东，分别持有滨印进出口４５％、５％的股权；银华集团系公司控股子公司四川华

纺银华有限责任公司股东，１９９９年１０月１３日公司与银华集团设立华纺银华时，

银华集团持有华纺银华２．６３％的股权，２０００年３月３０日，公司对华纺银华增资

后，银华集团持有华纺银华的股权变更为１．３５％；德国天马贸易有限公司系公司

控股子公司华纺呢绒的外方股东，持有华纺呢绒２６％的股权。

　　２６、股本期末余额１６０，０００，０００．００元。

　　　　公司的股本是根据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改

10－51

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书（１９９９）７７４号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》及中华人民共和国财政部财管字（１９９９）２５８号《关于华纺股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，发起人出资在公司设立时，统一按６９．２３％的折股比例折价入股形成，其中：华诚投资管理有限公司以经中咨资产评估事务所评估并经财政部确认的纳入改组范围的经营性净资产１２，２４１．５１万元投入公司折８，４７４．２０万股，占公司股本总额的５２．９７％；山东滨州印染集团有限责任公司以经中咨资产评估事务所评估并经财政部确认的纳入改组范围的经营性净资产１０，５７１．４４万元折７，３１８．１１万股，占公司股本总额的４５．７４％；山东滨州针棉织品集团公司投入货币资金１，０００，０００．００元折６９．２３万股，占公司股本总额的０．４３％；上海雪羚毛纺织有限公司投入货币资金１，０００，０００．００元折６９．２３万股，占公司股本总额的０．４３％；湖州惠丰纺织有限公司投入货币资金１，０００，０００．００元折６９．２３万股，占公司股本总额的０．４３％。上述出资业经岳华（集团）会计师事务所岳总验字（１９９９）第００８号验资报告验证。　　２７、资本公积

　　　（１）明细项目

　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　　　　　　　２０００年１２月３１日资本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　７１，１２９，４４４．３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１，１２９，４４４．３３合　　　　计　　　　　　　　　　　　　　７１，１２９，４４４．３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１，１２９，４４４．３３　　　（２）资本溢价系发起人股东在公司设立时投入净资产折股的溢价部分形成。　　２８、盈余公积

　　　项　　　目　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　　　　本期减少　　　　　　　期末数法定盈余公积　　　　６，７６５，１２３．２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，７６５，１２３．２７　　　公益金　　　　　　　３，０４８，２９７．７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０４８，２９７．７２任意盈余公积

　　　合　　计　　　　　　９，８１３，４２０．９９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，８１３，４２０．９９　　　注：如本附注四、（二）所述，根据公司第一届董事会第七次会议决议，２００１年１月１日起变更开办费会计处理方法并进行追溯调整，相应调减１９９９年度及２０００年度提取的法定盈余公积４０１，７０２．３５元，公益金２００，８５１．１８元。

２９、主营业务收入

　　　项　　目

　　出口收入２００１年１－６月２６７，１５７，３２３．５３２０００年度３２８，１６０，３９０．１８

10－52１９９９年度２９７，６８３，０２９．３２１９９８年度３０３，７６９，６３８．７８

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　内销收入代理收入　　　合　　计

２６４，７５０，０７２．２１　　　６１６，９５２．７１　　５３２，５２４，３４８．４５

７１２，３２７，９８４．３５

８７８，０３５．５７１，０４１，３６６，４１０．１０

５７４，８８９，００２．００４９１，５０７，１６９．９７

８７２，５７２，０３１．３２７９５，２７６，８０８．７５

３０、主营业务税金及附加　　　项　　目

２００１年１－６

月

营业税　　城建税教育费附加交通建设费　　　合　　计

６７５．００５８１，３４６．０２２７４，８６７．９７１２６，２８５．７２　　９８３，１７４．７１

７２，０４１．４６７５７，２５６．８３３８１，７１５．９１１８７，３１１．２０１，３９８，３２５．４０

　　　　４，０００．００１，３９７，００９．８５６６９，８４６．２３３３１，９２９．３７２，４０２，７８５．４５

２，７２９，８５１．１１１，９０４，４５９．３２８２５，３９１．７９

２０００年度１９９９年度１９９８年度

３１、其他业务利润　　　项　　　目　　材料销售　　劳务加工　　资产出租　　提供能源　　其　　　　他　　合　　　计

７８７，００９．５４１，８１１，２４８．１９

　　　　－１０６，１１４．４９　　　５，５５２，０００．４５

３３８，７８４．８５４，９４１，３７９．３６

１６０，５６２．３３

　　　　２６７，５７１．８０

２００１年１－６月２０００年度

８６３，６７６．３２

５，３９０，５４３．１４

　　

１９９９年度

４，６８４，１６４．９８

１９９８年度

　１０，８８９，６１９．９５　　　　１５，９４０．７７

－８１，５７０．４７

　　　　　２，９４９．７３　－３３６，５６６．７５１０，５７１，９４３．７０

　　３２、营业费用

　　　（１）　　２００１年１－６月　　　　　　２０００年度　　　　　　　　１９９９年度　　　　　　　　　　１９９８年度　　　　　　　　７，８１２，０１２．７４　　　　　　　　２０，６７９，７６９．０６　　　　　　１６，６４９，３７８．３５　　　　　　　　８，９８９，１５０．０３　　　（２）增减变动的原因说明：营业费用２０００年较１９９９年增加的主要原因主要系①公司销售渠道不断扩大、完善，同时市场竞争的日趋激烈，营业费用相应增加；②公司１９９９年９月成立后，在尚未被市场认知的期间内，为充分利用滨印集团已有的国内外客户关系及纺织品进出口权，保持公司产品稳定的原国内外销售，与滨印集团签定了国内销售代理协议、出口代理协议，发生产品代理费所致。　　３３、财务费用

　　　　项　　　　目　　　　利息支出　　　减：利息收入

２００１年１－６月１０，６５４，３０８．９１　　６１４，９８６．７３

２０００年度２０，２９２，７０９．４３　２，１２７，５４２．１０

10－53

１９９９年度

　　２３，２８６，０９１．６３

３９０，６６３．９５

１９９８年度３３，４９７，５１６．６７３，６８３，１６６．２６

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　　　汇兑损失　　　减：汇兑收益　　　金融机构手续费　　　　　　合　　　计

　５９５，７９７．３２　　７９，３４６．１２３３６，４９７．３８１０，８９２，２７０．７６

　　　９１１，２５０．０７　　　　　　１０，１１３．２３

４２１，６２９．１２１９，４８７，９３３．２９

　　　　３５９，５３９．４４　　　　　７３，６４０．９４　　　　４０５，７８７．７７　　２３，５８７，１１３．９５

　　　１７１，８９７．５３

　　　３１４，８２１．１２　３０，３０１，０６９．０６

　　　　３４、投资收益

　　　　项　　　　目　　　　　　２００１年１－６月　　　　　２０００度　　　　　　　　　１９９９年度　　　　１９９８年度

　　股权投资收益　　　　　　２５７，７００．００　　　　　　２７６，９００．００　　　　　　　５５３，８００．００　　　　　１７８，７５０．００

　　股权投资差摊销　　　　－６１０，０８７．４４　　　－１，２２０，１７４．０７　　　　　　－４０６，７２４．９６

　　　　合　　　　计　　　　　　　　－３５２，３８７．４４　　　　－９４３，２７４．０７　　　　　　　　１４７，０７５．０４　　　　　１７８，７５０．００

３５、补贴收入

　　　　项　　　　目　　　　２００１年１－６月　　２０００年度　　　　　１９９９年度　　　　　１９９８年度　　　　备　注所得税返还压锭补贴技改补贴财政补贴定额补贴污水处理补贴合　　　　计

４，２３０，０２８．００　　　　　　２８．００４，２３０，０００．００

３７５，０００．００４，５００，０００．００１２０，０００．００４，９９５，０００．００

６，９８４，６６９．６４

１，０５１３，０２９．９１

１，０１４，６６９．６４２，９７０，０００．００３，０００，０００．００

６，６００，０００．００３，９１３，０２９．９１

①②③④⑤⑥⑦

⑧

注：①滨州地区财政局滨财工字［１９９７］１３号文批复，滨州印染集团有限责任公司上缴所得税由滨州地区财政局按５０％予以返还；

　　　　②四川省纺织总会、四川省财政厅川财工（９８）２８号文；

　　　　③四川省射洪县财政局射财企（１９９９）２７号《关于四川华纺银华有限责任公司关于申请技改补贴３００万元的紧急请示的批复》；

　　　　④湖州市人民政府办公室抄告单（２０００）１９３号《２０００年技术创新资金安排》；

　　　　⑤四川省射洪县财政局根据四川银华集团有限责任公司川银股司发（１９９８）２７、６８号申请给予的补贴；

　　　　⑥四川省射洪县财政局射财企（２００１）１９号《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司实行定额补贴的批复》、射洪县财政局射财企字（２００１）２２

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

号文《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司使用地方小水电实行定额补贴的批复》；

　　　　⑦四川省射洪县财政局射财企（２０００）３２号《关于对四川华纺银华有限责任公司实行定额补贴的批复》、四川省射洪县财政局射财企（２０００）４９号；

⑧浙江省财政厅、浙江省环境保护局浙财工（２０００）１２５号文。

　　３６、营业外收入

　　　　项　　　　目罚款收入坏帐处理固定资产清理违约金固定资产盘盈其　　　　他　　　　　　合　　　计

　　１４，９６１．７５　３３０，３５７．３６

１８，８７５．４８　７７５，２５３．３３

　　３７，４３８．８１２００１年１－６月

２７７，９５６．８０

２０００年度２５２，２５０．０８４１，０６３．４４１９６，９６４．７３２６６，０９９．６０

　１９９９年度　　２７９，９３２．６１　３，２９９．２３　７１８，３１５．５６　５９２，０２６．８２　２１３，３５９．３４　１，３６８．２５１，８０８，３０１．８１

１０７，９３０．４０３８６，８５７．２３　　　　１９９８年度

８，７５８．７０１８５，５４５．５４８４，６２２．５９

　　３７、营业外支出

　　　　项　　　　目罚款支出固定资产净损失赔偿费非常损失捐赠支出其他

　　　　　　合　　　计

１，００３．９２　１１１，５７３．００２００１年１－６月　　　　　２９，９４４．６３

６０，６２４．４５２０，０００．００

２０００年度　　　　　５１，０３５．０１

３９３，０３４．３８３０７，５７０．９８　　４１０，２２２．９８　　　　　６５，０００．００

４０１．５９１，２２７，２６４．９４

５０，０００．００１４０，６４１．８５　７８４，２２６．１６１９９９年度　　　　　２０，１８７．８９

３０１，５９８．４３２７１，７９７．９９

　　４１，４５６．９９　３６９，７９４．００　　６４，６８９．８１１，１５３，０８３．５０１９９８年度　　７２，２１０．２４　６０４，９３２．４６

　　

　　　３８、所得税

　　　　项　　　目

所得税

２００１年１－６月３，３２４，０６３．７１

　２０００年度１４，８５２，６２２．３７

１９９９年度１５，８２４，７１２．０２

１９９８年度１１，５８２，２８５．４２

注：公司适用所得税税率为３３％。控股子公司华纺呢绒有限公司为外商投资企业，报告期实际税负详见附注五、６。由于地区间税率差造成的影响，公司从其分得的投资收益根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定进行纳税调整并补计企业所得税。

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　　＜二＞合并会计报表的分部资料

　　　１、资产

　　地区　　　２００１年６月３０日　２０００年１２月３１日　１９９９年１２月３１日　　１９９８年１２月３１日山东　　　４０２，９３９，８１７．０４　　　３６８，４８３，５０１．０４　　　　　２５３，６１３，８０７．８５　　　　２０５，１１９，８５０．１１　　四川　　　２１９，０４５，２４８．８５　　　２００，９５７，３０１．５２　　　　　１８８，１３０，７１８．３４　　　　１６４，３４３，１７１．２６浙江　　　３０４，１５１，０４３．２５　　　２６３，２４９，２６７．０１　　　　　２８１，６１８，８６３．３１　　　　２４６，９９０，７９９．７９　　合计　９２６，１３６，１０９．１４　　　　　　８３２，６９０，０６９．５７　　　　　７２３，３６３，３８９．５０　　　　６１６，４５３，８２１．１６

注：山东地区１９９８年１２月３１日、１９９９年１２月３１日数据系根据母公司报表数据减去长期投资相应期末数据列示；２０００年１２月３１日及２００１年６月３０日数据系根据母公司报表数据减去长期投资相应期末数据加上子公司滨印进出口相应期末报表数据列示；四川、浙江报告期各期期末数据系根据其各自报表数据全额列示

　２、净资产

　地区　　　２００１年６月３０日　　　２０００年１２月３１日　　　１９９９年１２月３１日　　１９９８年１２月３１日山东　　　８４，０１２，５２４．０５　　　　　１０９，３１３，０５０．９７　　　　　　１１１，３９２，０３９．８８　　　　　７６，４６５，４０１．１１四川　　　９３，０４９，５５７．３３　　　　　　８９，８５９，６９８．００　　　　　　　７７，１１８，８８２．５２５３，５００，４８８．０９

浙江　　　７７，５２２，５５７．７７　　　　　　６３，３８１，０８４．５７　　　　　　　４１，５６５，４９６．７２　　　　　３５，８１７，０４７．６２　　合计　　２５４，５８４，６３９．１５　　　　　２６２，５５３，８３３．５４　　　　　　　２３０，０７６，４１９．１２　　　１６５，７８２，９３６．８２注：山东地区１９９８年１２月３１日、１９９９年１２月３１日数据系根据母公司报表净资产数据减去长期投资相应期末数据列示；２０００年１２月３１日及２００１年６月３０日数据系根据母公司报表净资产数据减去长期投资相应期末数据加上子公司滨印进出口相应期末报表净资产数据及与母公司持有股权比例计算列示；四川地区１９９８年１２月３１日净资产数据系根据银华集团重组方案模拟调整计算确定的纳入改制范围的净资产数据列示，１９９９年１２月３１日、２０００年１２月３１、２００１年６月３０日净资产数据系根据子公司华纺银华相应期末报表净资产数据及与母公司持有股权比例计算列示；浙江地区１９９８年１２月３１日净资产数据系根据湖州惠丰针织制衣重组方案模拟调整计算确定的纳入改制范围的净资产数据列示，１９９９年１２月３１日、２０００年１２月３１日、２００１年６月３０日净资产数据系根据子

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书公司华纺呢绒相应期末报表净资产数据及与母公司持有股权比例计算列示。３、主营业务收入

地区　　２００１年１－６月　　　２０００年１２月３１日　　　　１９９９年１２月３１日　　　１９９８年１２月３１日山东　４０４，００１，３８０．６４　　　７４６，４４８，２１４．３９　　　　　　５７９，５３１，７００．７０　　　　　　　５３４，７６５，７１６．８６四川　　７７，９０２，８７８．４７　　　１６８，９５５，１８９．４８　　　　　　　１３２，９４６，９０３．０９　　　　　　　１３５，１５６，０２７．３８浙江　　５０，６２０，０８９．３４　　　１２５，９６３，００６．２３　　　　　　　１６０，０９３，４２７．５３　　　　　　　１２５，３５５，０６４．５１合计　５３２，５２４，３４８．４５　　１，０４１，３６６，４１０．１０　　　　　　８７２，５７２，０３１．３２　　　　　　　７９５，２７６，８０８．７５　　　４、主营业务成本

地区　　２００１年１－６月　　　　２０００年１２月３１日　　　１９９９年１２月３１日　　　１９９８年１２月３１日山东３８２，１０３，２６５．６２　　　　６９１，４６８，９９１．３５　　　　　５２５，８９３，８０３．６１　　　　　　　４８６，４７６，８２３．９７四川　７０，４１７，３５４．０２　　　　１３９，４９９，２７７．３２　　　　　　１１５，０７８，４５９．３４　　　　　　　１２２，７６８，６７４．８８浙江　３６，８４１，８９７．０２　　　　　９８，７０３，５６６．０９　　　　　　１２６，２４９，８６１．０２　　　　　　　　９９，２７３，８４５．９１合计４８９，３６２，５１６．６６　　　　９２９，６７１，８３４．７６　　　　　　７６７，２２２，１２３．９７　　　　　　　７０８，５１９，３４４．７６　　　５、净利润

　　地区　　２００１年１－６月　　　２０００年１２月３１日　　　１９９９年１２月３１日　　　１９９８年１２月３１日　　山东　　２，２９４，７４０．４０　　　　　　　９，６３５，８５５．２６　　　　　　　１２，０２３，２０８．９９　　　　　　２０，３５５，８８９．２９　　四川　　３，１８９，８５９．３３　　　　　　１２，７４０，８１５．４９　　　　　　　　５，４９８，９２７．５６　　　　　　３，０１６，８０９．５７　　　　　浙江　　４，４６７，３４３．４２　　　　　　　９，９３５，０１６．９２　　　　　　　７，９３１，５９４．４０　　　　　　　２，０５１，７２９．９８　　合计　　９，９５１，９４３．１５　　　　　　　３２，３１１，６８７．６７　　　　　　　２５，４５３，７３０．９５　　　　　　２５，４２４，４２８．８４　　　　注：山东地区１９９８年度、１９９９年度数据系根据母公司报表净利润数据减去对子公司相应期间投资收益数据列示；２０００年度及２００１年１－６月数据系根据母公司报表净利润数据减去对子公司华纺呢绒、华纺银华相应期间投资收益数据列示；四川地区１９９８年度数据系根据银华集团重组方案模拟调整计算确定的数据列示，１９９９年度、２０００年度、２００１年１－６月净利润数据系根据子公司华纺银华相应期间实现净利润及与母公司持有股权比例计算列示；浙江地区１９９８年度净利润系根据湖州惠丰针织制衣厂重组方案模拟调整计算确定的数据列示，１９９９年度净利润系根据纳入改制范围的湖州惠丰针织制衣厂本部１９９９年度实现的净利润加上子公司华纺呢绒相应期间实现净利润及与母公司持有股权比例计算列示、２０００年度、２００１年１－６月净利润系根据子公司华纺呢绒相应期间实现净利润及与母公司持有股权比例计算列示。

10－57　　

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

　　　６、所得税

　　　单　位　　　　　２００１年１－６月　　　　　　２０００年度　　　　　　　　１９９９年度　　　　　　　　１９９８年度　　　山东　　　　　１，７２８，７６２．６２　　　　　　８，６４３，２３２．９０　　　　　８，９１０，７７９．０５　　　　　７，７７８，１４３．２９　　　四川　　　　　１，８３１，１１７．９８　　　　　　５，４８４，６７６．８８　　　　　３，０３７，９５５．４０　　　　　１，４４６，５１１．８８　　　　　　　浙江　　　　　　－２３５，８１６．８９　　　　　　　　７２４，７１２．５９　　　　　３，８７５，９７７．５７　　　　　２，３５７，６３０．２５　　　合计　　　　　３，３２４，０６３．７１　　　　　　１４，８５２，６２２．３７　　　　１５，８２４，７１２．０２　　　　１１，５８２，２８５．４２

　　　　＜三＞母公司会计报表主要项目注释　　　１、应收账款期末余额３３，５１３，９１０．２５元。　　　（１）账龄分析

　　　　　　账　　　龄

　　　金　　　额

　　　　　１年以内　　　　　１至２年　　　　　２至３年　　　　　３至４年　　　　　４至５年　　　　　５年以上　　　　　　　合　　　计

３５，５２８，１１７．６０

　　　１００　　２，０１４，２０７．３５

３１，５７６，９９０．４０　　　１００　　１，７５２，８５９．８２

３２，６１２，５１８．５０１，２２５，８４８．２２１，５３９，０７１．５６１５０，６７９．３２

２００１年６月３０日

　比例（％）　　　坏账准备９１．７９　１，６３０，６２５．９３　　　３．４５　　　１２２，５８４．８２　　　４．３３　　　２３０，８６０．７３　　　０．４３　　　　３０，１３５．８７

２０００年１２月３１日

　　　金　　　额２８，７１６，６６２．３３　２，３９１，１２９．４２３１８，５１９．３３　　１５０，６７９．３２

比例（％）　　坏账准备　　９０．９４　　１，４３５，８３３．１２　　　７．５７　　　２３９，１１２．９４　　　１．０１　　　　４７，７７７．９０　　　０．４８　　　　３０，１３５．８６

　　　（２）无应收持有本公司股份５％以上股东的款项。　　　（３）主要欠款单位

　　　　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　比例（％）　　　滨印进出口公司　　　　　　　　２３，０４８，８５４．７６　　　　　　　　　　　货款　　　　　６４．８７香港联美贸易公司　　　　　　　　　４，２１５，９４９．０８　　　　　　　　　　　　货款　　　　１１．８７　　珲春风华制衣有限公司　　　　　　　３，７１０，９７３．１３　　　　　　　　　　　　货款　　　　１０．４５　　山西太原丽宝力有限公司　　　　　２，７０４，５５４．６７　　　　　　　　　　　　货款　　　　　７．６１　　淄博东海服装有限公司　　　　　　　１，８８８，９３０．５９　　　　　　　　　　　　货款　　　　　５．３２　　　２、其他应收款期末余额２４，６８６，９８２．７９元。　　　　

　

10－58

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

（１）账龄分析

账　　　龄

２００１年６月３０日

金　　　额

１年以内１至２年２至３年３至４年４至５年合　　　计

比例（％）　　　坏账准备

２０００年１２月３１日

金　　　额１５，１５４，７１７．５０２，８７５，９０５．６０

比例（％）　　坏账准备　　　８０．９１　　　７５７，７３５．８７　１５．３６　　　２８７，５９０．５６

１７，１２２，６９４．３６　６４．２５　　　　　８５６，１３４．７２７，１７０，２９０．６７　２６．９１　　　　　７１７，０２９．０７１，６８５，２４９．６０

６６０，０００．００１３，３９８．７７２６，６５１，６３３．４０

　６．３３　　　　　２５２，７８７．４４２．４７　　　　　１３２，０００．０００．０４　　　　　　　６，６９９．３８１００　　　　１，９６４，６５０．６１

６６０，０００．００３８，５９８．７７１８，７２９，２２１．８７

　　３．５２　　　１３２，０００．００　　０．２１　　　　１９，２９９．３９１００　　　１，１９６，６２５．８２

（２）无应收持有本公司股份５％以上股东的款。（３）主要欠款单位

　　　　　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　比例（％）　　　　滨印进出口公司　　　　　　　８，３９８，６５６．４６　　　　　　　　　　　往来款　　　３１．５１　　　　华纺银华有限责任公司　　　　　５，５０９，２０７．２８　　　　　　　　　　　往来款　　　２０．６７　　　　华纺呢绒有限责任公司　　　　　４，４２５，７００．３０　　　　　　　　　　　往来款　　　１６．６１

上市费用　　　　　　　　　　　　　３，１９０，１００．００　　　　　　　　　　　发行费　　　１１．９７滨州市春华服饰有限公司　　　　　７３３，８２１．８７　　　　　　　　　　　往来款　　　　２．７５　　　３、预付账款期末余额２，４１２，８９２．７０元。　　　（１）账龄分析

　　　　　　　　　账　　龄

　　　　　　　　　　２００１年６月３０日　　　　　　　金　　　额

　　　　　　　　１年以内　　　　　　　　１至２年　　　　　　　　２至３年　　　　　　　　３至４年　　　　　　　　４至５年　　　　　　　　５年以上　　　　　　　　合　　计

　　　　　　２，４１２，８９２．７０

　　　　１００

　　１，２２４，０５５．５９

　　　　　　１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　２，４１２，８９２．７０

　

　　　　　　　２０００年１２月３１日　　　金　　　额

　　１，２２４，０５５．５９

　　　比例（％）

１００

　　　　　比例（％）

１００

　　　（２）无预付持有本公司股份５％以上股东的款项。

10－59

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书４、长期投资期末余额１８３，２６５，６９４．００元

　　　（１）项　　目　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加　　　　　　本期减少　　　　　　　期末数

　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　减值准备

长期股权投资　１７５，３３８，９９５．５２　　　　　　　　　７，９２６，６９８．４８　　　　　　　　　　　　　　　　１８３，２６５，６９４．００

　合计　　１７５，３３８，９９５．５２　　　　　　　　　７，９２６，６９８．４８　　　　　　　　　　　　　　　　１８３，２６５，６９４．００

　　　（２）长期股权投资明细项目

被投资占被投资单位本期权累计权　单位名称　　投资金额　　　注册资本比例（％）　　　益增减额　　　　　　　　　益增减额　　　　减值准备华纺呢绒　６３，４２１，２８４．８６　　　　　７４．００　　　　　　　　４，０６９，０４８．８２　　　　　　　　１３，２９５，６０９．５１华纺银华　７３，１４８，６４２．９９　　　　　９８．６５　　　　　　　　３，１８９，８５９．３３　　　　　　　　１９，９００，９１４．３６　　滨印进出口１１，０７６，８１０．０３　　　　　５０．００　　　　　　　　　６６７，７９０．．３３　　　　　　　　　２，４２２，４３２．２５　　合　　计１４７，６４６，７３７．８８　　　　　　　　　　　　　　　　７，９２６，６９８．４８　　　　　　　３５，６１８，９５６．１２　　　　（３）股权投资差额

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期摊销　　　　　　　期末数

华纺呢绒　　股权投资差额　　６，５０７，６００．１３　　　　　　　　　　　　　　　　６１０，０８７．４４　　　　　　５，８９７，５１２．６９

　　　　　　注：华纺呢绒股权投资差额初始金额为８，１３４，４９９．１５元，系公司建账时将华诚投资管理有限公司投入的对华纺呢绒７４％股权投资按评估价值调账形成的与相应时点公司享有华纺呢绒所有者权益份额之差额。该股权投资差额从１９９９年９月份开始摊销，摊销期限８０个月，为华纺呢绒剩余经营期限。

５、应付账款期末余额６７，８６７，０６２．７１元。

账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）２０００年１２月３１日　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）　　　１年以内　　　　　　６７，８６７，０６２．７１　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　５５，４０７，７５０．５２　　　　　　　　　１００　　　１至２年

　　　２至３年

　　　３年以上

　　　合　　　计　　　　　　６７，８６７，０６２．７１　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　５５，４０７，７５０．５２　　　　　　　　１００　　　６、预收账款期末余额５，６３４，６１９．２１元。

　　

10－60

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　（１）账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）２０００年１２月３１日　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）　　　１年以内　　　　　　　５，６３４，６１９．２１　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　　９，９４５，７９３．２９　　　　　　　　１００　　　１至２年

　　　２至３年

　　　３年以上

合　计　　　　　　　　５，６３４，６１９．２１　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　　９，９４５．７９３．２９　　　　　　　　１００　　　（２）无预收持有本公司股份５％以上股东的款项。

７、其他应付款期末余额４６，７３１，６８１．２６元。

（１）账龄分析

　　账龄　　　　　　　　　　　　　２００１年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　比例（％）

１年以内　　　　　３７，０４７，８８３．００　　　　　　　　　　　７９．２６

１至２年　　　　　８，４０５，７９８．２６　　　　　　　　　　　１７．９８

２至３年　　　　　　１，２８６，０００．００　　　　　　　　　　　　２．７６

３年以上

合　　　计　　　　　４６，７３９，６８１．２６　　　　　　　　　　　　１００

　　　（２）应付持有本公司股份５％以上股东的款项

　　　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　　　　比例（％）华诚投资管理有限公司　　　　　　　５，１００，２９２．４９　　　　　　　　　　　往来款　　　　　　１０．９１

滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　３３，２０８，０３８．０４　　　　　　　　　　工程款　　　　　　　７１．０５

（２）　其他应付款期末余额较期初增长２４０．４８％主要系应付滨印集团代垫项目工

程款。１３，７２７，６１０．２１　　　　　　　　　１００２０００年１２月３１日　　　　　金额　　　　　　　　比例（％）　１２，４４１，６１０．２１　　　　　　　　　　９０．６３　　１，２８６，０００．００　　　　　　　　　　　９．３７

　　　８、盈余公积

　　　（１）明细情况

　　　　项　　　目　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　　　　本期减少　　　　　　　期末数法定盈余公积　　　　　３，８２３，８２８．６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，８２３，８２８．６８法定公益金　　　　　　　１，９１１，９１４．３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９１１，９１４．３４

10－61

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

任意盈余公积

　　　合　　计　　　　　　　　５，７３５，７４３．０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７３５，７４３．０２

　　　（２）如本附注四、（二）所述，根据公司第一届董事会第七次会议决议，２００１年１月１日起变更开办费会计处理方法并进行追溯调整，相应调减法定盈余公积期

初数４０１，７０２．３５元，公益金期初数２００，８５１．１８元。

９、主营业务收入

　　　项　　目　　出口收入　　内销收入　　　合　　计

２００１年１－６月

１１１，７２４，７７１．４３　　１４１，０６８，２６０．１３２５２，７９３，０３１．５６

２０００年度

２２４，３７８，６９０．９４４６３，６９１，１６０．２７６８８，０６９，８５１．２１

１９９９年度

２７６，５５１，８１１．５２５３５，４３３，８４２．３１８１１，９８５，６５３．８３

１９９８年度

　２６８，９８７，４３４．４０　５５０，９２４，８１９．５８　８１９，９１２，２５３．９８

１０、投资收益

项　　　　目　　　　　　　　２００１年１－６月　　　　２０００年度　　　　　　　　１９９９年度　　　　　１９９８年度

股权投资收益　　　　８，５３６，７８５．９２　　　　　２３，６３９，６９６．００　　　　　　　　７，５８０，４００．４３

２３２，１０６．３０

股权投资差额摊销　－６１０，０８７．４４　　　　　　－１，２２０，１７４．０７　　　　　　　　－４０６，７２４．９６

　　合　　　　计　　　　　７，９２６，６９８．４８　　　　　２２，４１９，５２１．９３　　　　　　　　７，１７３，６７５．４７　　　　　２３２，１０６．３０

１１、所得税

　　　　项　　　目

所得税

２００１年１－６月１，０４５，５６７．４８

２０００年度６，８７６，９２０，４３

１９９９年度１２，８４９，２３８．７７

１９９８年度１０，５５０，７８３．４７

注：　公司适用所得税税率为３３％。控股子公司华纺呢绒为外商投资企业，实际税负详见附注五、６。由于地区间税率差造成的影响，公司从其分得的投资收益根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定进行纳税调整并补计企业所得税。

10－62

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

◆关联方关系及其交易的披露

　　　＜一＞存在控制关系的关联方关系

　　　（见上文）

　　　＜二＞存在非控制关系的关联方关系

（见上文）

　　　＜三＞关联方交易

　　为确保公司与关联方之间的关联交易的公平合理，维护公司全体股东的利

益，公司与其关联方签定了一系列关联协议，主要包括：

　　１、代理协议

　　为充分利用滨印集团已有的国内外客户关系及纺织品进出口权，保持公司产

品稳定的国内外销售，经双方友好协商，签定了国内销售代理协议、出口代理协

议。代理价格按照市场交易价格确定；其中，滨印集团代理国内销售，公司按照

代理销售额的０．５％支付代理费；滨印集团代理出口，公司按照代理销售额的１．５％

支付代理费。报告期内代理产品销售额及代理费如下：

　　（１）代理销售额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年　　　　　占同类交易　　　　１９９９年９－１２月　　　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０８，３３５，９６２．７８　　　　　　１００．００　　　　　　　　２１０，４９２，９０６．４９　　　　　　１００．００　　　　　　其中：代理出口销售额　１２４，２１８，７０２．５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８，３５２，１７３．９２

　　（２）代理费：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０００年　　　　　　占同类交易　　　１９９９年９－１２月　　　　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，２８３，８６６．８４　　　　　　　１００．００　　　　　　　　　１，８３５，９８６．２１　　　　　　　１００．００　　　　　其中：出口销售代理费　　１，８６３，２８０．５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７５，２８２．６１

　　　　　注：公司于２０００年７月２６日收购滨印进出口５０％的股权，并成为其第一大股东。从２０００年８月起，公司印染部分产品出口销售改由公司控股子公司滨印进出口代理；同时，由于公司国内销售渠道的日趋成熟，从２０００年８月起，公司国内产品的销售亦由公司直接销售。

　　　　２、出口代理协议

　　公司于２０００年７月２６日收购滨印进出口５０％的股权，并成为其第一大股东。

为确保滨印进出口代理滨印集团产品出口的公平合理，滨印进出口与滨印集团签

定了出口代理协议，代理费率按代理出口销售额的１．５％收取。２０００年８－１２月代

理滨印集团出口销售额５８，５３５，７０４．７０元，代理费收入８７８，０３５．５７元，占报告

10－63

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书期滨印进出口代理费收入的３６．３２％。

　　３、租赁协议

　ａ、公司与滨印集团于１９９９年９月１２日签定土地使用权租赁协议，承租滨印集团公司持有的面积为１０４，６７９．９０平方米的工业用地，租赁期限为滨印集团依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至２０４８年３月３１日止。每年租金为６５５，２９６．１７元人民币。

　　ｂ、华纺银华与银华集团签订土地使用权租赁协议，承租银华集团７８，３３８平方米的工业用地，每年租金为２５万元，租赁期限为１０年，自本协议生效之日起计算。

　　ｃ、公司与湖州惠丰针织制衣厂于１９９９年９月１８日签订土地使用权租赁协议，承租湖州惠丰针织制衣厂持有的面积为２０，２２３．１０平方米的工业用地，年租金为９９，２８２．２２元人民币；２０００年１月７日，华纺呢绒与与湖州惠丰针织制衣厂重新签定该土地使用权租赁协议，租赁期限为湖州惠丰针织制衣厂依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至２０４８年８月１０日止。年租金为９９，２８２．２２元人民币。

公司报告期内发生的上述土地使用权租金如下：

　　　出租方　　　　　　　　　　　　　　　２００１年１－６月　　　　２０００年度　　　　　１９９９年９－１２

月

滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　３２７，６４８．０９　　　　　６５５，２９６．１７　　　　　　２１８，４３２．０６

银华集团　　　　　　　　　　　　　　　１２５，０００．００　　　　　２５０，０００．００　　　　　　　８３，３３３．３３

湖州惠丰针织制衣厂　　　　　　４９，６４１．１１　　　　　　９９，２８２．２２　　　　　　　３３，０９４．０７

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　５２８，２８９．２０　　　１，００４，５７８．３９　　　　　　３３４，８５９．４６

　　　　ｄ、公司与山东滨州三元印染有限公司（以下简称“三元公司”）于１９９９年１０月１１日签定租赁经营协议，承租三元公司拥有的全部固定资产，年租金为１，５０１，１７０．７２元。租赁期限为１年，从１９９９年１０月１日起计算。２０００年８月１日公司与三元公司终止了该协议。报告期内１９９９年１０至１２月租金为３７５，２９２．６８元、２０００年１月至７月租金为８７５，６８２．９２元。

　　４、水电汽供应服务协议

　　鉴于滨印集团的大部分经营性资产投入到公司，滨印集团生产经营所需的水、电、汽亦需公司提供，为确保交易的公平、合理，公司与滨印集团签定了水

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华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书电汽供应服务协议，在平等、互利的基础上，由公司按照市场价格提供滨印集团生产所需的水、电、汽。报告期内公司对滨印集团的水、电、汽供应服务如下：　　　　　　　　　　　　　　２００１年１－６月　　　　　　　　　２０００年度　　　　　　　　　１９９９年９－１２月

　　　　　　　　　　　　　　　６，０２２，０９０．６８　　　　　　　２，６３９，８３８．２４　　　　　　　　　６１，９５７．９０

　　５、关联购销事项

　（１）从滨印集团采购

商品类别　　　２００１年１－６月　　占同类交易　　　２０００年度　　占同类交易　　　１９９９年９－１２月　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）成　　　　品　　　　８２，３２０，５３７．９８

其中：

进出口购进　　　　７８，９２２，３２７．４１　　　　　３０．４５

坯　　　　布　　　　１１，７３０，７９８．９０　　　　　　２．２３　　　４８，９２６，５８７．５１　　　３６．８８

涤　　　　纶　　　　　１，１２５，３３３．３４　　　　　　０．４４　　　２３，４８０，４５４．３８　　　９１．０４　　　　１３，１６５，２２７．６７　　　　１００．００其　　　　他　　　　５，１６２，４９３．５７　　　　　２．０３　　　３０，３３７，９４６．４６　　　３０．９９　　　　８４，９８７，９３３．９２　　　７２．４３合　　　　计　　　　８８，６０８，３６４．８９　　　　　　　　　　６５，５４９，１９９．７４　　　　　　　　　　　　１４７，０７９，７４９．１０

（２）销售给滨印集团

商品类别　　　２００１年１－６月　　占同类交易　　　２０００年度　　占同类交易　　　１９９９年９－１２月　　占同类交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）成　　　　品　　　　４２，８２５，２６８．６９　　　　１６．９４

坯　　　　布　　　　　９，９５０，００５．１０　　　　２５．５４　　　１，２７１，９０１．６４　　　３５．６４

涤　　　　纶　　　　　６，８７９，３１７．００　　　　　２．５７　　１９，６１２，２９１．３３　　　７６．１１

其他材料　　　　１４，０３１，６５１．９０　　　　　４６．０６　　３３，９３１，４４５．５７　　８９．６６　　　　　２，１４０，４８６．４３　　　　　９４．８４合　　　　计　　　　６３，７３６，２３７．５　　　　　　　　　　　　　６３，４９３，７４２．００　　　　　　　　　　　　３，４１２，３８８．０７

　　　　（３）公司设立时，滨印集团作为公司的主要发起人，将其印染主营业务以及相关资产和相关负债投入公司。公司设立后，滨印集团仍有一部分进料加工的原材料尚未加工完毕。因此，为解决滨印集团剩余进料加工原材料问题，公司及控股子公司滨印进出口与滨印集团三方签定了《关于解决山东滨州印染集团有限责任公司剩余进料加工原材料问题的协议》。协议规定：“滨印集团将该部分进料加工的原材料交由甲方（公司）加工生产；为符合进料加工原材料核销的需要，该部分原材料由公司加工成产品后仍卖给滨印集团，再由滨印进出口买断后出口；滨印集团承诺在此批原材料加工、销售过程中不赚取利润，加工后的产品按从公司买入的价格卖给滨印进出口公司出口……”。上述２００１年１－６月公司及控股子公

10－65

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书司滨印进出口与滨印集团之间发生的成品购销系按照该协议履行。

　　　　６、关联往来

（１）截至２００１年６月３０日止，其他应收款关联往来如下：

　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　额　　　　　　　　　占其他应收款

比例（％）

　　　　　　　湖州惠丰针织制衣厂　　　　　　　　　　　１１，６９３，８９１．１５　　　　　　　　　　　　　　２１．４７　　　　　　　滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，７６２，０９９．８３　　　　　　　　　　　　　　１２．４１

　　银华集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７５３，０４５．５５　　　　　　　　　　　　　　１０．５６

　　合　　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，２０９，０３６．５３　　　　　　　　　　　　　　４４．４４

　（２）截至２００１年６月３０日止，其他应付款关联往来如下：

　　　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　额　　　　　　　　　占其他应付款

比例（％）

　　　　　　　滨印集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３，２０８，０３８．０４　　　　　　　　　　　　　　５３．３２

　　　华诚投资管理有限公司　　　　　　　　　　５，１００，２９２．４９　　　　　　　　　　　　　　　８．１９

　　　三元公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２５０，９７５．６０　　　　　　　　　　　　　　　２．０１

　　　　　　　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９，５５９，３０６．１３　　　　　　　　　　　　　　６３．５２　　　　　　　　注：应付滨印集团款项系应付滨印集团代垫项目工程款。

７、担保

本附注七、（一）、１６之短期借款中有１，１６９万元系滨印集团为公司担保取得的借款；有１，６５０，０００．００元系公司母公司华诚投资管理有限公司为公司子公司华纺银华担保取得。

　　　　◆或有事项

公司报告期内无应披露的或有事项。

　　　　◆承诺事项

公司报告期内无应披露的承诺事项。

　　◆资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

10－66

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书◆其他重要事项说明

＜一＞调账日调账情况

　　　　１、调账日调账前后比较资产负债表（见附表）。

２、调账前的资产、负债及净资产系按改制方案对公司实物出资发起人进行剥离并与公司现金出资发起人出资形成的调账日资产汇总得出；调账后的资产、负债及股东权益是依据调账前的数据加减应调整的评估增减值而编制的。

　　＜二＞评估基准日（１９９９年３月３１日）至公司设立日（２０００年９月３日）期间已实现利润的分配情况

　　　　１、实物出资的公司发起人股东华诚投资管理有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司投入公司的经营性净资产评估增值分别为2,387.72万元、1,903.99万元，评估增值主要为固定资产，该等资产在评估基准日至公司设立日期间未按照评估价值进行调账并计提折旧，相应的影响额分别为1,121,398.89元、1,617,758.60元；

　　　　２、根据公司１９９９年８月２０日创立大会决议之规定，评估基准日至公司设立日期间实现的净利润留存原股东。实物出资的公司发起人股东华诚投资管理有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司已承诺，若上述的利润分配及评估增值资产上述的会计处理可能造成的净资产影响数均由其用货币资金补齐，不会造成发起人出资不实及影响公司资本保全。

　　＜三＞公司成立后分别与滨印集团、银华集团、湖州惠丰针织制衣厂签定了土地使用权租赁协议，商定每年分别支付滨印集团、银华集团、湖州惠丰针织制衣厂土地使用权租金６５５，２９６．１７元、２５０，０００．００、９９，２８２．２２元人民币。如果公司设立前有偿使用该等土地，将会减少１９９８年度净利润６７３，０６７．５２元、减少１９９９年度净利润４４８，７１１．６８元。

　　＜四＞根据山东省滨州地区财政局滨财工字［１９９７］１３号文批复，报告期内公司设立前滨印集团上缴的所得税由山东省滨州地区财政局按５０％予以返还；如果报告期内无此项税收优惠政策，将分别减少公司１９９８年度、１９９９年度利润为３，９１３，０２９．９１元、１，０１４，６６９．６４元人民币。

10－67

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　＜五＞公司于２０００年１１月２７日，根据国家经济贸易委员会投资［２０００］５２７号《关于同意变更山东滨州印染集团公司特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料技术改造项目名称的函》，将该项目主体由滨印集团变更为公司。

　　＜六＞作为改制主体的主发起人华诚投资管理有限公司所属的四川华诚银华集团有限责任公司和湖州惠丰针织制衣厂在报告期内改制前（１９９８年度、１９９９年１－８月）的汇总经营业绩为连续盈利；作为改制主体的发起人山东滨州印染集团有限责任公司在报告期内改制前（１９９８年度、１９９９年１－８月）的经营业绩为连续盈利。

　　＜七＞截止２００１年６月３０日，本附注七、（一）、１６之短期借款中有１２８，００１，２１４．００元、附注七、（一）、２３之长期借款中有５，５００，０００．００元系公司及子公司用自有固定资产、土地使用权作抵押取得。

　＜八＞公司于２００１年７月１３日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］４５号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票８，５００万股；２００１年７月２０日经财政部财企便函［２００１］５８号函复，同意滨印集团减持公司的国有法人股８５０万股，于本次发行时一次出售。

（五）　盈利预测数据

岳华会计师事务所已对本公司编制的２００１年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见的盈利预测审核报告。以下资料摘录自本公司的盈利预测报告。

合并盈利预测表项　　　　　　　目

一、主营业务收入

二、主营业务利润

三、营业利润２０００年已审实现数（元）２００１年预测数（元）10－68

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书

四、利润总额

五、净利润　　　　　

盈利预测基本假设

根据本公司所处地区和时期的社会政治、经济形势及预测期间的内、外部经济环境和经营条件，以及本公司所在行业的特点，做以下方面的假设：

１、　本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规无重大改变；

２、　本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；

３、　国家现行的利率、税率及汇率等无重大变化；

４、　本公司的能源及原材料供应、产品价格等无重大改变；

５、　本公司已签订的各项订货合同如期履行；

６、　在预测期间无其他人力不可抗拒因素和不可预测因素造成的重大不利影

响。

由于公司上述盈利预测的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料及据此所编制的盈利预测。

九、其他重要事项

　　　　（一）本公司股票首次公开发行后至本上市公告书公布之日，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运行，但由于国际经济的下滑，使得以生产经营出口产品为主的本公司受到了较大的冲击，直接的结果便是出口订单锐减，出口产品的可比价格下降30%左右；出口产品批量更小、技术标准更严、交期更短，客户稳定性更难保证、生产难度大大增加，业绩也受到较大冲击；再加上国内原材料（特别是棉花）价格的持续走高，国家进一步强化了治理污染力度（如关停小煤矿等措施，对公司影响较大），直接导致公司产品成本及生产经营成本大幅度上升，给公司带来较大的负面影响；同时公司为适应国内外市场变化，加快了产品结构调整速度，改变了购销结算方式，也对公司效益产生了较大影响；另外，纺织行业的季节性惯例也是影响公司上半年效益的重要原因之一。

下半年，随着我国增加安排进口棉计划、计划内尚未出口的新疆棉转为内销、加大国家储备棉的抛售力度、提高棉纺织品的出口退税、开放棉花市场等措施的

10－69

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书实施，本公司的产销量和经济效益预计将有很大改善；公司的研发中心研制的如：大豆纤维染色布、弹力印花布、精纺毛料、高支棉纺纱布、毛纺纱布等一系列新产品以及刚获国家级新产品称号的“天丝”印染布目前已经形成了规模产销能力，加之募集资金到位后，三个募集资金项目也将进入快速施工阶段，预计第四季度将产生可观的增量经济效益，四季度又是纺织的传统旺季，公司的产销及效益水平有望大大提高；与此同时，公司内部将推行的调整完善内部管理机制、适应市场需求的一系列措施也将推动公司全年经济效益的完成。

　　　（二）本公司募集资金投入项目进展情况：

２００１年上半年公司继续使用自筹资金进行特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料技术改造项目的建设，本项目总投资３４２１０万元，截止２００１年６月３０日，共累计投入资金１３３６７万元，其中２００１年上半年投入资金４２５８万元。

　　　　（三）公司２０００年度利润暂不分配，２００１年中期分配一次。

　　　　（四）公司２００１年中期对１９９９年至２０００年９月３０日实现的利润进行分配，经岳华会计师（集团）有限责任公司审计并根据《企业会计制度》进行追溯调整后，截止２０００年９月３０日，华纺股份有限公司可供分配的净利润为２４，４９９，６３８．５８元，将向发起人股东按照持股比例以派发现金的形式进行股利分配。

　　　　（五）截止本公司上市公告书公布之日，本公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［２００１］２５号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字［２００１］２７号文《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，本公司从２００１年１月１日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。有关会计政策变更的详细情况见本上市公告书“八、财务会计信息”。

　　　　（六）本公司第一大股东——华诚投资管理有限公司向上海证券交易所郑重承诺：自华纺股份股票上市之日起１２个月内，第一大股东不转让其持有的公司股份，也不由公司回购大股东持有的公司股份。

10－70

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　　（七）截止本上市公告书刊登之日，本公司未发生新的重大负债或重大债项变化。

　（八）除招股说明书摘要及和本上市公告书已披露事项外，本公司无其他应披露而未披露的重大事项

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，承诺自本公司股票上市之日起作到：

　　　（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；

　　　（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

　　　（三）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；

　　　（四）本公司没有无记录的负债；

依据２０００年５月１日起实施的《上海证券交易所股票上市规则（２０００年修订本）》，本公司全体董事、监事将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

十一、上市推荐人及其意见

（一）　上市推荐人有关情况

１、上市推荐人：　　　　　　　　西南证券有限责任公司

　　　法定代表人　：　　　　　　　　张引

　　　地　　　　　　　址　：　　　　　　　　重庆市渝中区临江支路２号“合景国际大厦”Ａ幢

10－71

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书　　　联　系　电　话　：　　　　　　　　０１０－８８０９２２８８

　　　传　　　　　　　真　：　　　　　　　　０１０－８８０９２０６０

　　　联　　系　　　人　：　　　　　　　　王蕾、孔繁军、李旭

２、上市推荐人　：　　　天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）

法定代表人　：

地　　　　　　　址：

联　系　电　话：

传　　　　　　　真：

联　　系　　　人：段虎济南市泉城路１８０号０５３１－６０１９９９９０５３１－６０１９８１６李艳

３、上市推荐人　：北京证券有限责任公司

法定代表人　　：　　　　　　　　卢克群

地　　　　　　　址：　　　　　　　　　北京市西城区阜外大街２号万通新世界广场Ｂ座１２　号　

　

　联　系　电　话：　　　　　　　　０１０－８６２４１５８８传　　　　　　　真：　　　　　　　　０１０－６２６１７７０１联　　系　　　人：　　　　　　　　秦洁

（二）　推荐人推荐意见

西南证券有限责任公司、天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）与北京证券有限责任公司认为华纺股份有限公司的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。西南证券有限责任公司、天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）、北京证券有限责任公司作为华纺股份有限公司的上市推荐人，特推荐其股票在上海证券交易所上市交易。

上市推荐人保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，　确保上市文件真实、准确、完整，　符合规定要求。上市推荐人保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，　并保证对其承担连带责任　，　并保证不利用在上市过程中获得的内幕

10－72

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。

十二、备查文件目录

１、招股说明书

２、上海证券交易所上市通知书

３、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件

４、审计报告、财务报表及附注

５、验资报告

６、盈利预测报告及注册会计师审核报告

７、法律意见书

８、资产评估报告

９、公司股东大会决议、董事会决议

１０、公司营业执照

１１、公司章程

１２、其他备查文件

10－73

华纺股份股份有限公司上市申请材料 上市公告书（此页无正文，为华纺股份有限公司上市公告书签字盖章页）

10－74华纺股份有限公司20xx年8月27日

合并资产负债表（一）

编制单位：华纺股份有限公司

资　　　　　　　产

流动资产：

　　　货币资金

　　　短期投资

　　　应收票据

　　　应收股利

　　　应收利息

　　　应收帐款

　　　其他应收款

　　　预付帐款

　　　应收补贴款

　　　存货

　　　待摊费用

　　　一年内到期的长期债权投资

　　　其他流动资产

流动资产合计

长期投资：

　　　长期股权投资

　　　长期债权投资

　　　长期投资合计

固定资产：

　　　固定资产原价

　　　　　减：累计折旧

　　　固定资产净值

减：固定资产减值准备

固定资产净额

　　　工程物资

　　　在建工程

　　　固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其它资产：

　　　无形资产

　　　开办费

　　　长期待摊费用

　　　其他长期资产

无形资产及其它资产合计

递延税项：

　　　递延税款借项

资　　　产　　　总　　　计 914,018,375.07 821,192,799.61 728,718,132.82 616,453,821.16 5,602,234.53 6,634,638.74 8,160,549.06 8,227,320.211211 4,547,663.07 5,010,137.31 5,935,085.74 6,859,831.57 477,678.39 900,671.52 1,367,488.64 1,054,571.46 1,146,823.04 1,324,791.8010 345,647,299.39 359,611,942.18 308,610,681.57 254,237,755.89 71,896.71 196,651.70 133,095,284.94 87,718,242.74 55,591,733.38 59,843,470.87 124,316.16 201,011.25 -172,596.58 478,866,900.49 447,603,092.88 364,226,470.07 314,081,226.7699 565,449,659.30 561,232,156.01 477,862,004.29 367,934,820.44 219,802,359.91 201,620,213.83 169,251,322.72 113,697,064.55 345,647,299.39 359,611,942.18 308,610,681.57 254,237,755.898 11,824,129.78 12,434,217.22 13,654,391.29 2,150,000.00 11,824,129.78 12,434,217.22 13,654,391.29 2,150,000.00 417,725,110.27 354,520,850.77 342,676,722.40 291,995,274.19234567 99,027,084.39 99,163,018.67 96,445,275.31 65,483,996.63 50,609,437.68 29,938,061.64 54,158,294.88 42,653,940.66 16,252,585.71 10,325,691.92 19,103,068.15 26,829,696.97 45,153,377.89 29,709,888.42 506,697.84 153,401,368.10 154,567,425.23 123,277,609.32 115,697,557.63 621,758.31 865,417.05 415,707.00 886,017.86 322,841.60 100,000.00 159,254.801 52,336,656.59 29,851,347.84 49,276,767.74 39,778,111.80单位：人民币元注释20xx年6月30日20xx年12月31日19xx年12月31日19xx年12月31日公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

2

合并资产负债表（二）

编制单位：华纺股份有限公司

负债及所有者权益

流动负债：　　　短期借款　　　应付票据　　　应付帐款　　　预收帐款　　　代销商品款　　　应付工资　　　应付福利费　　　应付股利　　　应交税金　　　其他应交款　　　其他应付款　　　预提费用

　　　一年内到期的长期负债　　　其他流动负债

流动负债合计

单位：人民币元

注释20xx年6月30日20xx年12月31日19xx年12月31日19xx年12月31日

13141516

258,870,151.36 45,000,000.00 129,770,818.06 43,261,402.48 5,430,051.37 6,640,500.15 24,499,638.58 11,079,243.46 3,226,297.85 62,275,627.04 8,397,428.84 11,750,000.00

238,981,851.78

24,200,000.00 102,568,843.40 37,580,003.27

193,986,064.00

41,510,000.00 98,917,694.34 6,423,297.63

179,408,323.57

29,079,981.63 103,672,299.39 27,792,504.81

8,630,993.54 10,615,098.59 13,759,460.95

5,578,847.40 3,561,346.85 2,958,664.85 12,637,645.42 2,825,926.97 28,344,360.19 6,685,386.34 29,822,770.00

8,226,513.16

5,163,008.36 43,353,411.20 3,906,288.51

15,123,349.77

2,471,851.11 24,832,093.37 6,166,896.40 5,000,000.00

17

1819202122

610,201,159.19 497,856,628.31 415,662,722.64 410,265,425.85

长期负债：

　　　长期借款　　　应付债券　　　长期应付款　　　住房周转金　　　其他长期负债

长期负债合计

　

递延税项：

　　　递延税款贷项

负　　债　　合　　计

少数股东权益所有者权益：　　　股本／净资产　　　资本公积　　　盈余公积

　　　　　其中：公益金　　　未分配利润

2324

5,500,000.00 12,286,527.50 50,151,690.00 27,319,710.00 2,457,500.00 3,437,500.00 5,489,167.46 5,989,167.46

7,957,500.00 15,724,027.50 55,640,857.46 33,308,877.46

618,158,659.19 513,580,655.81 471,303,580.10 443,574,303.3125

40,100,249.28 37,482,169.12 21,275,558.71 7,096,581.03

262728

160,000,000.00 71,129,444.36 9,813,420.99 3,048,297.72 14,816,601.25 160,000,000.00

71,129,444.33 9,813,420.99 3,048,297.72 29,187,109.36 160,000,000.00 165,782,936.82

71,129,444.33 1,591,373.39 552,888.55 3,418,176.29

　　　　　　　　　　所有者权益合计 255,759,466.60 270,129,974.68 236,138,994.01 165,782,936.82

负债及所有者权益合计 914,018,375.07 821,192,799.61 728,718,132.82 616,453,821.16

公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

3

合并利润表及利润分配表

编制单位：华纺股份有限公司

项　　　　　　　　　目

一、主营业务收入

　　　　　　　　减：折扣与折让

　　　　　　　　主营业务收入净额

　　　　　　　　减：主营业务成本

　　　　　　　　　　　　主营业务税金及附加

二、主营业务利润

　　　　　　　　加：其他业务利润

　　　　　　　　　　　　营业费用

　　　　　　　　　　　　管理费用

　　　　　　　　　　　　财务费用

三、营业利润

　　　　　　　　加：投资收益

　　　　　　　　　　　　补贴收入

　　　　　　　　　　　　营业外收入

　　　　　　　　减：营业外支出

四、利润总额

　　　　　　　　减：所得税

　　　　　　　　　　　　少数股东损益

五、净利润

加：年初未分配利润

盈余公积转入

六、可供分配利润

　　　　　　　　减：评估基准日前净利润折股

　　　　　　　　　　　　评估基准日至公司设立日已分

配给原发起股东的利润

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 14,816,601.25 29,187,109.36 3,418,176.29 24,499,638.58 39,316,239.83 37,399,738.24 15,758,805.81 -4,621,858.43 15,371,114.57 5,537,195.51 1,038,484.83 2,675,433.37 552,888.55 39,316,239.83 29,187,109.36 3,418,176.29383435363733313230 532,524,348.45 1,041,366,410.10 872,572,031.32 795,276,808.75 489,362,516.66 929,671,834.76 767,222,123.97 708,519,344.76 983,174.71 1,398,325.40 2,402,785.45 2,729,851.11 42,178,657.08 110,296,249.94 102,947,121.90 84,027,612.88 1,811,248.19 5,552,000.45 4,941,379.36 10,571,943.70 7,812,012.74 20,679,769.06 16,649,378.35 8,989,150.03 13,310,772.35 26,016,010.59 33,597,809.27 28,209,430.06 10,892,270.76 19,487,933.29 23,587,113.95 30,301,069.06 11,974,849.42 49,664,537.45 34,054,199.69 27,099,907.43 -352,387.44 -943,274.07 147,075.04 178,750.00 4,230,028.00 4,995,000.00 6,984,669.64 10,513,029.91 330,357.36 775,253.33 1,808,301.81 386,857.23 111,573.00 1,227,264.94 784,226.16 1,153,083.50 16,071,274.34 53,264,251.77 42,210,020.02 37,025,461.07 3,324,063.71 14,852,622.37 15,824,712.02 11,582,285.42 2,618,080.16 4,420,648.73 1,260,818.04 18,746.81 10,129,130.47 33,990,980.67 25,124,489.96 25,424,428.84 29,187,109.36 3,408,757.57 -9,365,684.15单位：人民币元注释2920xx年1-6月20xx年度19xx年度19xx年度 532,524,348.45 1,041,366,410.10 872,572,031.32 795,276,808.75公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

４

合并现金流量表（一）

编制单位：华纺股份有限公司

项　　　　　　　　　　　　　　　　　目

一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　收到的税费返还

　　　　　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　现金流入小计

　　　　　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　支付的各项税费

　　　　　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　收回投资所收到的现金　　　　　　取得投资收益收到的现金

　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　现金流入小计

　　　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　投资所支付的现金

　　　　　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量　　　　　　吸收投资所收到的现金　　　　　　借款所收到的现金

　　　　　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　现金流入小计　　　　　　偿还债务所支付的现金

　　　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额

159,045,353.35 326,389,004.30 20,000,000.00

179,045,353.35 326,389,004.30 164,671,211.92 292,121,004.15 10,508,674.36 18,730,814.16 604,869.44 7,893,291.25 175,784,755.72 318,745,109.56 3,260,597.63 7,643,894.74 -8,165.73 -8,277.68 22,485,308.75 -25,475,115.32 24,434.20 229,910.51 3,471,955.68 22,430,373.08 -3,197,220.68 -21,286,463.08 274,735.00 1,143,910.00 3,447,521.48 22,200,462.57 257,700.00 276,900.00 17,035.00 867,010.00 527,797,382.86 1,156,097,653.27 4,819,234.27 1,003,283.51 53,510,492.35 44,518,397.46 586,127,109.48 1,201,619,334.24 458,235,161.11 1,084,797,802.29 24,397,660.86 44,113,526.98 21,679,936.29 42,713,213.46 59,384,253.69 41,819,060.81 563,697,011.95 1,213,443,603.54 22,430,097.53 -11,824,269.30

注释20xx年1-6月20xx年度

公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

5

合并现金流量表（二）

编制单位：华纺股份有限公司

补　　　　充　　　　资　　　　料

1．将净利润调节为经营活动的现金流量：　　净利润

　　加：　少数股东本期收益　　加：　计提的资产减值准备　　　　　　固定资产折旧　　　　　　无形资产摊销 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少）

　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　　　固定资产报废损失　　　　　　财务费用　　　　　　投资损失（减收益）　　　　　　递延税款贷项（减借项）　　　　　　存货的减少（减增加）

　　　　　　经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　其他

经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　债务转为资本

　　　一年内到期的可转换公司债券　　　融资租入固定资产

３．现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　货币资金的期末余额 　减：货币资金的期初余额 　加：　现金等价物的期末余额　　减：现金等价物的期初余额　　现金及现金等价物净增加额

22,485,308.75 -25,475,115.32 52,336,656.59 29,851,347.84 29,851,347.84 55,326,463.16 1,166,057.13 -31,695,919.39 -41,705,825.01 -3,186,464.13 21,802,647.17 -84,620,177.70 -3,532,360.88 8,577,861.62 22,430,097.53 -11,824,269.30 18,278,132.67 37,195,788.12 462,474.24 924,948.43 303,747.98 600,961.89 243,658.74 -449,710.05 1,634,472.87 576,239.90 23,185.64 580,790.61

23,798.50

10,654,308.91 20,292,709.43 352,387.44 943,274.07 10,129,130.47 33,990,980.67 2,618,080.16 4,420,648.73

注释20xx年1-6月20xx年度

公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

6

母公司资产负债表（一）

编制单位：华纺股份有限公司

资　　　　　　　产

流动资产：

　　　货币资金

　　　短期投资

　　　应收票据

　　　应收股利

　　　应收利息

　　　应收帐款

　　　其他应收款

　　　预付帐款

　　　应收补贴款

　　　存货

　　　待摊费用

　　　一年内到期的长期债权投资

　　　其他流动资产

流动资产合计

长期投资：

　　　长期股权投资

　　　长期债权投资

　　　长期投资合计

固定资产：

　　　固定资产原价

　　　　　减：累计折旧

　　　固定资产净值

减：固定资产减值准备

固定资产净额

　　　工程物资

　　　在建工程

　　　固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其它资产：

　　　无形资产

　　　长期待摊费用

　　　其他长期资产

无形资产及其它资产合计

递延税项：

　　　递延税款借项

资　　　产　　　总　　　计 513,979,881.84 469,243,547.30 390,312,902.11 498,619,462.69 117,620,797.25 72,944,963.23 1,126,898.89 10,693,757.21 108,415.06 238,450.06 15,649.45 183,169,441.00 144,642,136.94 120,638,052.19 206,255,632.23 65,440,228.69 71,458,723.65 119,495,503.85 195,561,875.02 161,331,470.61 160,903,275.23 212,673,932.49 304,027,119.74 95,891,241.92 89,444,551.58 93,178,428.64 108,465,244.72 65,440,228.69 71,458,723.65 119,495,503.85 195,561,875.02 183,265,694.00 175,338,995.52 105,689,139.37 53,467,968.524 183,265,694.00 175,338,995.52 105,689,139.37 53,467,968.52 147,544,746.84 149,262,414.84 163,985,710.55 238,895,861.94123 33,513,910.25 29,824,130.58 33,592,968.76 51,976,776.54 24,686,982.79 17,532,596.05 21,206,025.48 27,086,273.15 2,412,892.70 1,224,055.59 2,979,865.57 15,082,380.67 2,973,932.26 15,406,625.63 68,978.11 460,341.11 506,697.84 663,045.25 67,707,639.21 68,107,159.59 74,076,146.70 110,374,571.39 159,254.80 16,180,411.52 16,707,506.29 32,130,704.04 33,046,862.30单位：人民币元注释20xx年6月30日20xx年12月31日19xx年12月31日19xx年12月31日公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

7

母公司资产负债表（二）

编制单位：华纺股份有限公司

负债及所有者权益

流动负债：

　　　短期借款

　　　应付票据

　　　应付帐款

　　　预收帐款

　　　代销商品款

　　　应付工资

　　　应付福利费

　　　应付股利

　　　应交税金

　　　其他应交款

　　　其他应付款

　　　预提费用

　　　一年内到期的长期负债

　　　其他流动负债

流动负债合计

长期负债：

　　　长期借款

　　　应付债券

　　　长期应付款

　　　住房周转金

　　　其他长期负债

长期负债合计

　

递延税项：

　　　递延税款贷项

负　　债　　合　　计

少数股东权益

所有者权益：

　　　股本／净资产

减：已归还投资

股本/净资产净额

　　　资本公积

　　　盈余公积

　　　　　其中：法定公益金

　　　未分配利润

　　　　　　　　　　所有者权益合计

负债及所有者权益合计88 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 166,361,917.44 71,129,444.33 71,129,444.33 71,129,444.33 5,735,743.02 5,735,743.02 705,808.16 1,911,914.34 1,911,914.34 235,269.39 17,617,818.18 32,502,543.89 3,999,579.65 254,483,005.53 269,367,731.24 235,834,832.14 166,361,917.44 513,979,881.84 469,243,547.30 390,312,902.11 498,619,462.69 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 166,361,917.44 259,496,876.31 199,875,816.06 154,478,069.97 332,257,545.25 259,496,876.31 199,875,816.06 154,478,069.97 332,257,545.257 2,622,304.39 3,159,106.05 3,694,931.41 12,736,999.79 5,916,894.19 5,093,217.85 3,423,723.66 2,958,664.85 24,499,638.58 388,225.02 4,078,429.57 4,912,859.26 11,725,136.06 1,943,315.56 1,762,394.99 4,296,493.94 2,471,851.11 46,739,681.26 13,727,610.21 18,590,347.08 90,567,695.88 3,475,135.39 3,311,513.58 809,430.15 6,166,896.40 5,000,000.0056 83,410,000.00 87,190,000.00 54,973,400.00 69,179,511.51 17,000,000.00 16,200,000.00 22,100,000.00 13,500,000.00 67,867,062.71 55,407,750.52 41,676,884.47 90,310,568.93 5,634,619.21 9,945,793.29 27,640,220.72单位：人民币元注释20xx年6月30日20xx年12月31日19xx年12月31日19xx年12月31日公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

8

母公司利润表及利润分配表

编制单位：华纺股份有限公司

项　　　　　　　　　目

一、主营业务收入

　　　　　　　　减：折扣与折让

　　　　　　　　主营业务收入净额

　　　　　　　　减：主营业务成本

　　　　　　　　　　　　主营业务税金及附加

二、主营业务利润

　　　　　　　　加：其他业务利润

　　　　　　　　　　　　营业费用

　　　　　　　　　　　　管理费用

　　　　　　　　　　　　财务费用

三、营业利润

　　　　　　　　加：投资收益

　　　　　　　　　　　　补贴收入

　　　　　　　　　　　　营业外收入

　　　　　　　　减：营业外支出

四、利润总额

　　　　　　　　减：所得税

　　　　　　　　　　　　少数股东损益

五、净利润

加：年初未分配利润

盈余公积转入

六、可供分配利润

　　　　　　　　减：评估基准日前净利润折股

　　　　　　　　　　　　评估基准日至公司设立日已分

配给原发起股东的利润

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润12 17,617,818.18 32,502,543.89 3,999,579.65 24,499,638.58 42,117,456.76 37,532,478.75 15,454,643.95 -4,621,858.43 15,371,114.57 3,353,289.91 470,538.77 1,676,644.95 235,269.39 42,117,456.76 32,502,543.89 3,999,579.65 9,614,912.87 33,532,899.10 24,820,328.10 25,424,428.84 32,502,543.89 3,999,579.65 -9,365,684.151110 252,793,031.56 688,069,851.21 811,985,653.83 819,912,253.98 236,984,216.20 638,202,282.18 732,051,019.06 751,186,793.53 598,687.39 460,063.46 1,730,826.88 2,729,851.11 15,210,127.97 49,407,505.57 78,203,807.89 65,995,609.34 458,114.82 648,011.13 4,364,266.85 9,156,018.31 2,041,774.17 13,231,943.28 15,188,677.48 8,736,631.22 8,490,475.84 13,630,012.75 29,631,303.33 21,124,460.29 2,416,119.39 5,138,716.09 12,070,066.19 19,183,262.58 2,719,873.39 18,054,844.58 25,678,027.74 26,107,273.56 7,926,698.48 22,419,521.93 7,173,675.47 232,106.30 3,984,669.64 10,513,029.91 14,848.72 60,051.25 1,334,290.17 217,546.71 940.24 124,598.23 501,096.15 1,094,744.17 10,660,480.35 40,409,819.53 37,669,566.87 35,975,212.31 1,045,567.48 6,876,920.43 12,849,238.77 10,550,783.47单位：人民币元注释920xx年1-6月20xx年度19xx年度19xx年度 252,793,031.56 688,069,851.21 811,985,653.83 819,912,253.98公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

9

母公司现金流量表（一）

编制单位：华纺股份有限公司

项　　　　　　　　　　　　　　　　　目

一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　收到的税费返还

　　　　　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　现金流入小计

　　　　　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　支付的各项税费

　　　　　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　收回投资所收到的现金　　　　　　取得投资收益收到的现金

　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　现金流入小计

　　　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　投资所支付的现金

　　　　　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量　　　　　　吸收投资所收到的现金　　　　　　借款所收到的现金

　　　　　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　现金流入小计　　　　　　偿还债务所支付的现金

　　　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额

-527,094.77 -15,423,197.75 14,910,000.00 74,690,000.00 2,602,760.00

17,512,760.00 74,690,000.00 18,690,000.00 38,690,000.00 2,750,516.02 3,193,791.27 330,000.00 900,000.00 21,770,516.02 42,783,791.27 -4,257,756.02 31,906,208.73 797,373.19 1,587,542.41 -780,338.19 -1,509,742.41 17,035.00 77,800.00 797,373.19 1,587,542.41 17,035.00 77,800.00 31,365,468.66 3,086,887.22 300,249,818.87 639,864,082.00 255,492,251.88 636,609,482.19 7,449,161.06 15,814,029.84 11,388,906.00 9,184,481.99 21,408,500.49 24,075,752.05 295,738,819.43 685,683,746.07 4,510,999.44 -45,819,664.07 268,884,350.21 636,777,194.78

单位：人民币元

注释２００１年１－６月份20xx年度

公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

10

母公司现金流量表（二）

编制单位：华纺股份有限公司

补　　　　充　　　　资　　　　料

1．将净利润调节为经营活动的现金流量：　　净利润

　　加：　计提的资产减值准备　　　　　　固定资产折旧　　　　　　无形资产摊销 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少）

　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　　　固定资产报废损失　　　　　　财务费用

　　　　　　投资损失（减收益）　　　　　　递延税款贷项（减借项）　　　　　　存货的减少（减增加）

　　　　　　经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　其他

经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　债务转为资本

　　　一年内到期的可转换公司债券　　　融资租入固定资产

３．现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　货币资金的期末余额 　减：货币资金的期初余额 　加：　现金等价物的期末余额　　减：现金等价物的期初余额　　现金及现金等价物净增加额

-527,094.77 -15,423,197.75 16,180,411.52 16,707,506.29 16,707,506.29 32,130,704.04

35,337,819.59

399,520.38 5,946,758.57 1,680,310.21 -4,062,270.44 -3,777,163.22 -78,537,075.09 -5,318,281.68 -143,479.10 4,510,999.44 -45,819,664.07 2,924,229.69 4,546,533.94 -7,926,698.48 -22,419,521.93 391,363.00 -460,341.11 76,116.33 562,728.00

117,249.45

6,446,690.34 15,096,854.54 9,614,912.87 33,532,899.10

单位：人民币元

注释２００１年１－６月份20xx年度

公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

11

资产减值准备明细表

编制单位：华纺股份有限公司

项　　　　　　　目

一、坏账准备合计

其中：应收账款

其他应收款

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备 2,013,411.31 59,845.31 563,552.51 1,509,704.11 1,862,319.92 151,091.39 59,845.31 563,552.51 1,298,767.41 210,936.70年初余额20xx年1-6月本年增加数本年转回数单位：元年末余额 9,447,090.92 5,582,857.21 3,864,233.71 8,621,514.42 825,576.50 5,454,471.01 128,386.20 3,167,043.41 697,190.30