旅游公司费用预算报告
为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：
一、成本预算
（一）经营成本预算
1、挂靠费：1800元/月，每年1800×12个月=21600元
支出方式：按季度上交，每季度1800×3个月=5400元
2、质保金：2万元
支出方式：与总公司签约后一次性交付
3、房租：2000元/月，每年2000×12个月=24000元
支出方式：按季度核算，另预算2万元转让费。
4、装修费用：预计5000元
支出方式：开业前一次性付清
5、办公费用：电脑2台×2000元/台=4000元
办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具2000元 计调办公桌一组：500元
凳子：500元
传真机+电话2部：2500元
其他办公用品：500元
小计：10000元 支出方式：开业前一次性支出
（二）管理成本预算
1、员工工资：
经理1人2500元/月+个人业务提成30%
计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30%
业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30% 前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30%
小计：5300元/月×12个月=63600元/年
2、福利：过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元
聚餐500月/月×12个月=6000元
小计：10000元
3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的30%中提出 第一年投入总成本合计：154200元
注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金
前期实际投入成本合计为：7万元，另加3万元作为流动资金， 合计10万元整
二、收入预算
（一）组团
国内组团30人/团×4个/月×100元/人×12个月=144000元 出境组团20人/团×1个/2月×600元/人×6个=72000元
（二）地接
50人/团×1个/月×30元/人×12个月=18000元
第一年总收入：234000元×70%=163800元
三、盈利
第一年盈利：163800元-154200元=9600元
注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金
2011-11-13
第二篇：职工工资标准 、人工费用预算与预算执行情况分析报告
D区 D22 人力资源部 范臻煜
职工工资标准、职工工资标准、人工费用预算与预算执行情况分析报告 人工费用预算与预算执行情况分析报告
一、职工工资标准 职工工资标准
种类 种类
直接生产工人
计件工资标准
辅助生产工人 行政管理人员
销售人员
其他人员
无职称 初级职称 中级职称 高级职称 业务人员 销售主管 销售经理
分类 分类
1级 2级 3级 4级 5级 6级
7级 半自动A P1 半自动B P1 全自动A P1 全自动B M3 柔性A P2
基本工资 基本工资
1440 1800 2160 2520 3060 3600 4500 35 35 30 15 20
浮动工资 浮动工资
性质 计算方法 性质 计算方法
按不同生产线生产不同产品的计件单
计件工资
价×该生产线产量÷该生产线该等级生产工人所占份额
该生产线直接生产工人工资的80％
1000 1800 3000 5000 1000 3500 5000
销售 提成
当年销售实收款的3％ 当年销售实收款的0.25％ 当年销售实收款的0.5％
无
二、人工费用预算 人工费用预算
三、预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告
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D区 D22 人力资源部 范臻煜
1、执行情况
人力资源部根据全年用人计划计算出全年人工费用预算，计划第一季度支出工资1646365.2元，第二季度支出工资1978537.4元，第三季度支出工资2264316.8元，第四季度支出工资3895989元，全年支出工资9785208.4元。由于全年实际用人与计划一致，故全年实际支出工资总额为9785208.4元。
2、第八年工资曲线图
3、执行分析
从曲线图可以看到工资逐季度增长，从第一季度支出工资1646365.2元增加至第二季度的1978537.4元，第三季度则支出工资2264316.8元，到第四季度支出工资3895989元，是第一季度的2倍多，主要原因是各类人员通过晋升培训不断得到晋升，工资也随晋升而增长。这也是开发新产品的成本之一。另外，第四季度需要支付销售然提成，造成工资支出爆增。
全年销售额为33360000，工资总额为9785208.4元，工资支出占销售收入的29.3％。总体上说，由于本年为新产品开发期，人员配置配合新产品，但P3仍然为投产，所以造成了工资成本乃至人力成本占据公司总收入较大的份额，给公司盈利造成一定压力，相信下年会有所缓解。
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