20xx年度安全生产费用预估说明

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件要求，结合公司边建设边试生产实际情况，参照20xx年度预计的销售收入（5000万元以上），在按照提留规则计算的额度上打五折的基础暂定安全生产费用预算约90万元*0.5=45万元。此额度未包括安全验收评价、职业病危害防治验收评价、安全生产标准化创建、特种设备检测检验等费用，此三项活动费用90万元。说明如下：

一、列支项目按照《办法》第二十二条之规定，如下：

1、 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施支出等4大项，费用预计5万元。（未含特种设备检测检验）

2、 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出，费用预计3万元。

3、 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出等2大项，费用预计5万元。

4、 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，费用预计22万元。

5、 防暑药品（物品）、急救医疗用品、安全生产奖励基金等其

他与安全生产直接相关的支出，费用预计10万元。

二、预估标准

预估参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十条之规定标准打五折：“（一）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；

（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。”

三、特别说明

因公司20xx年度生产经营计划没有确定，加之公司未进入生产经营期，能够参照的运行数据有限，我们以谨慎原则预估得出这些数据，仅供参考，实际发生额可能会有较大的差异。

第二篇：20xx年财务情况说明书

20xx年财务情况说明书

武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于20xx年，现有职工人数43人，各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。20xx年承建的主要项目是：武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）、光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程。

20xx年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元，其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）确认收入为809万元，光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程确认收入为600万元；另外有两个历史工程在20xx年办理了完工结算手续，其中武汉市解放大道上延线综合整治工程（含轨道交通一号线二期基础）第三标段确认补点收入487万元；解放公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元；一直属项目部20xx年发生管理费用-64.4万元，其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元；财务费用2.6万元；营业外支出5万元，主要是扶贫捐赠支出；20xx年一直属项目部实现利润282.86万元。

20xx年一直属项目部的资产总额为2641.12万元，其中流动资产为2602.86万元，货币资金281.85万元，应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。

20xx年一直属项目部的负债总额为2104.62万元，主要是应付

帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元，其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元，与20xx年相比增加了282.86万元，主要是当年实现的利润，从而使未分配利润增加。

20xx年经营活动产生的现金流入为3848.4万元，经营活动产生的现金流出为3892.17万元，经营活动产生的现金流量净额为43.77万元，投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元，年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。

一直属项目部20xx年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作：

1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少，下降副度为75.49%，有效防止了呆帐，坏帐的发生，加速了资金的周转。

2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算；减少因暂估而造成的成本不实情况，同时合理规化工程资金，做到按约定比例支付，减少外债的压力；通过上综两方面的努力，应付帐款与20xx年相比，下降了36.47%。

3、及时清理固定资产，做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧，及时办理固定资产报废手续、及时入帐。

武汉市市政建设集团第一直属项目经理部 20xx年2月21日