贵州省20xx年部门决算工作手册目录

一、20xx年度部门决算单位操作手册

二、20xx年度部门决算编报注意事项

三、贵州补表

（一）贵州补充资料表

1、贵州省部门（单位）账户统计表（黔补01表）

2、贵州省其他收入明细表（黔补02表）

3、贵州省人员上下年增减情况明细表（黔补03表）

（二）权责发生制政府财务报告明细表

1、存货明细表（权责补01表）

2、固定资产明细表（权责补02表）

3、货币资金等明细表（权责补03表）

（三）结余核对表

1、上年结转和结余核对情况表（结余核对01表）

2、收入支出决算表(财决02表)上年结转和结余核对情况表（结余核对02表）

3、一般预算财政拨款(财决07表)上年结转和结余核对情况表（结余核对03表）

4、政府性基金预算财政拨款(财决09表)上年结转和结余核对情况表（结余核对04表）

5、财政专户管理资金(财决11表)上年结转和结余核对情况表（结余

核对05表）

6、资产负债简表(财决12表)上年核对情况表（结余核对06表）

7、事业单位基金(财决附01表)上年结余核对情况表（结余核对07表）

8、资产情况表(财决附02表)上年核对（结余核对08表）

9、主要指标变动情况表（结余核对09表）

10、补充资料数据增减变动情况表（结余核对10表）

第二篇：采购部工作手册目录

采购部工作手册目录

1部门质量目标

1.1进货验收覆盖率

1.2验收合格率

1.3供货及时率

2机构与职责

2.1组织机构图

2.2部门职责

2.3岗位职责

3作业指导书 →采购控制程序

3.1｛采购部工作操作规程流程图 采购部工作操作规程

3.2｛物资申购审批操作规程流程图 物资申购审批操作规程

3.3｛物资采购与财务结算操作规程流程图 物资采购与财务结算操作规程

3.4｛仓库管理工作操作规程流程图 仓库管理工作操作规程

3.5｛仓管员收获工作操作规程流程图 仓管员收获工作操作规程

3.6｛物资发放操作规程流程图

物资发放操作规程

3.7｛物资采购直拨控制操作规程流程图 物资采购直拨控制操作规程

3.8｛物资储藏管理操作规程流程图 物资储藏管理操作规程

3.9｛储备采购操作规程流程图

储备采购操作规程

3.10｛日常采购操作规程流程图

日常采购操作规程

3.11｛临时追加采购操作规程流程图 临时追加采购操作规程

3.12｛仓库记账工作操作规程流程图 仓库记账工作操作规程

4部门文件（相关管理制度和规范）

4.1物品验收标准

4.2合格供应商评审规则

4.3采购员供款进货管理规定

5部门引用文件

5.1《食品卫生标准》

5.2《卫生法》

5.3《合同法》

5.4《星级标准规范》

6部门质量记录

6.1物资进货单

6.2原材料领料单

6.3领用直拨材料签收表

6.4内部销售商品调拨单

6.5每月物资计划表

6.6收货单

6.7追加购物申请表

6.8月份物资采购计划表

6.9报废单

6.10盘点表

1. 部门质量目标

1.1进货验收覆盖率达100% 验收总批数 =覆盖率 采购总批数

1.2验收合格率达99%

验收合格批数 =合格率 验收合格的总批数

1.3供货及时率达99% 准时到货信息量 =及时率 总信息量

2. 机构与职责

2.1采购部组织结构图

2.2部门职责

2.2.1采购部职责

1）只要工作职责

a.根据购货单，按计划种类、规格及数量进行采购。

b.负责填写原材料进货报价单，海鲜进货报表。

c.负责市场价格信息调查，提供准确的市场价格信息。

d.负责与供应商联系，确保原料的质优价廉。

e．秉办领导交办的其他事宜。

2）主要工作权限

有权拒绝不符合规格质量的原料。

3）由部门经理督促检查

2.2.2仓库职责

1）主要工作职责

a.根据各部门的物料消耗情况，编制宾馆物资采购计划。

b.按计划、合同、样板、保质保量的验收货物；对特殊物品，会同有关部门一齐验收，

拒收不合格、过期的货物。

c.做好仓库的安全、清洁工作，定期整理、检查存货，防止货物损坏短缺、霉烂、变质、

过期等。

d.做好宾馆物资存货的盘点核算工作。

e.参与对物资采购价格的检查、监督。

f.根据用货部门的申请，及时、准确的发出货物。

2）主要工作权限：

a.有权拒收与合同、货物样板不符合和不合格、变质的货物。

b.有权拒绝办理不符合有关规定和未办理有关手续的货物进出仓库工作。

c.有权向部门领导反映在仓库工作中存在的问题及改进意见。

3）检查：

a.由部门经理检查仓库工作。

b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。

2.3岗位职责

2.3.1采购部经理岗位职责：

1）主要工作职责：

a．对总经理负责，全面负责宾馆物资采购工作及管理工作。

b．贯彻执行总经理下达的各项工作任务和工作指示。

c．努力提高部门管理水平。

d．对部门分部主管人员工作进行督导，培养他们不断提高管理意识、管理水平、业务

能力和工作意识。

e．协调好分部之间的关系，使之有一个整体感，目标一致地做好宾馆地经营保障工作。 f．制定各分部地工作职责，根据需要解除、补充、调整各项规章制定。

g．根据宾馆地实际情况出发；制订出宾馆年度、月度地物资采购计划预算，根据市场

行情，做好物资采购成本控制。

h．从全馆整体利益出发，积极与相关部门沟通，互相配合，互相支持。

i．关心员工的生活和福利工作，开展业务活动，增强宾馆凝聚力。

2）主要工作权限：

有权协调处理部门关系及各项业务。

3）岗位知识和技能标准：

具有良好的职业道德和敬业精神，有较深的组织协调能力及公关活动能力，有较高的

综合素质。

4）宾馆总经理或分管副总经理按岗位职责内容监督检查。 2.3.2仓库领班职责：

1）主要工作职责：

a．主持仓库的全面工作，有计划安排收货、发货、物资储存。 b．严格执行管理规章制度，按规范做好仓库管理各项工作。 c．定期巡查各类仓库，保证仓库的安全与卫生。

d．掌握业务规程，指导下属开展工作，经常检查本部门员工工作质量和完成情况，发

现问题及时处理并汇报。

e．督促仓管员做好本职工作，保证实物、卡、账相符。

f．审核仓库记帐员“进出仓日报表”、“月末盘点表”，保证上报数据准确无误。 g．做好仓库防潮湿、防盗、防火工作，杜绝火警火灾发生。 h．负责仓库人员工作时间的安排。 2）主要工作权限：

监督各部门需用物资的情况，并对存在问题得出改进意见。 3）岗位知识和技能标准：

掌握仓库业务规程，严格执行仓库的管理制定。 4）检查

由部门经理检查仓库领班的工作。

物资采购与财务结算操作规程

3.6物资发放操作程序流程图

物资发放操作程序描述表