( )年财务决算 工 作 总 结
XXXXXXXXX公司
( )年( )月( )日
( )年财务决算工作总结
( ):
我公司( )年在市财政、( )党政领导及( )的正确指导下,在全面执行预算管理、规范生产成本核算,坚持货币收支预算开支的基础上,认真执行公司各项规章制度,保质保量按时完成各项业务工作。
下面,就将( )年我公司财务决算工作总结作以汇报,不妥之处请批评指正。
一、销售收入
( )年我公司完成销售收入( )万元,其中:主营业务收入( )万元。其它业务收入( )万元,主营业务收入按类别划分为:产品收入( )万元、工程收入( )万元、工业性作业( )万元、劳务收入( )万元,完成公司( )年预算( )%。
二、成本费用情况
( )年我公司成本预算为( )万元,实际发生( )万元,超预算( )%,超预算原因是因为收入增加,费用相对增加而产生,成本占收入的比率为( )%,比去年降低了( )%。
三、管理费情况
( )年共计发生( )万元,其中列入以前年度职工取暖费( )万元,实际当年发生应为( )万元,超年预算( )%,就超支原因我们分析认为是制订预算时,考虑不细,存在着预算外支出现象。
四、利润情况
全公司( )年利润亏损( )万元。亏损主要原因是公司按( )年决算工作要求,列入以前年度所欠职工取暖费( )万元,及所属单位( ),如剔除上述两项主要因素,我公司实际利润为( )完成公司年预算( )%。
…… …… 余下全文