金泉公司帐篷、背包原材料盘点工作计划书
一.
二.
三.
四.
五.
六. 盘点目的:确定存货数量,以求帐、实相符 盘点列帐基准日:20xx年8月9日23时59分 盘点日期:20xx年8月10日至8月14日 盘点标的物:帐篷用原材料和背包用原材料 盘点范围:金泉本厂帐篷背包仓库 盘点小组领导成员名单及职责
本次盘点工作总负责人为计划运营部周鹏经理。
1. 周万静:负责督促各保管员在规定时间、规定区域保质保量完成盘点任务
2. 殷朝珍:负责盘点人员的协调安排,并在盘点报告表上签字。根据实际盘点表安排人员进行帐务调整,并根据实际情况做临时调整,解决突发情况。
3. 周信芳:负责生产车间与仓库之前领、发料的安排
七. 盘点小组工作人员职责
1.保管员:根据财务提供的物料名称逐一清点,将盘点后的物料挂上材料卡,并在材料
上卡上注明详细信息,同时协助盘点人员点数
2.监盘员:根据财务提供的物料对照表准确填写实盘数量并签字确认,全程监督跟踪
盘点全过程。保证盘点信息的准确,并协助盘点人员点数
3.点数员:根据保管员的指示,分两组,一组对需盘点的物料逐一过数,另一组对过数
后的物料再次进行复盘,然后将实际数量告知保管员和监盘员
八.盘点区域人员名单
(一)主料区域 保管员:周万静、汪玲(代)
监盘员:黄积永、柏雅晴、俞丽娜、王燕
搬运员:仓库库工1人及包装工2人
注:可以分成两个小组
(二)辅料区域 保管员:丁红枫、徐欢、吴龙娟
监盘员:沈彩花、方颖、许娟娟、汪加芳
点数员:车间辅助工6人
搬运员:包装工两人
注:可以自行调节分成三个小组
(三)包装材料区域 保管员:吴志娟
监盘人员:杨巍巍(赵利、吴玉蓉,殷朝珍)
点数员:车间辅助工两人、
搬运员:仓库库工1人
另外:1.财务吴华梅负责在现场协调,负责防暑降温物品的发放,并每天收集整理保存
好原始盘点表;吴敏负责在盘点期间处理完毕所有材料出入库帐务。
2.仓库谢天虹负责铲车协助搬运材料。
3.验布员吴翠萍配合验布。
九.注意事项:
1. 盘点结束后一周内,由吴华梅和柏雅晴负责整理出实际盘点表,保管员、监盘员、相关负责人必须在实际盘点表上签字确认。
2. 所有的盘点人员必须严格遵守本次盘点工作安排,合理安排好自己本身的工作,不得无故缺席,不允许索取仓库里的一针一线,保质保量完成每天的盘点工作,确保此次盘点工作的顺利进行。
3. 生产车间、外发部门与仓库之间做好盘点期间生产领料交接工作。
4. 帐篷背包采购人员全力配合此次盘点工作,盘点期间的所有送货计划请提前与仓库保管员沟通。
财务部
20xx年8月7日
第二篇:20xx年年终盘点计划书
20##年度年终财会盘点计划书
一. 依据及目的
20##年度年终财务报表签证盘点。
二. 盘点日期
预盘日:12/14(二)资产管理员发出设备电子档至各部固定资产保管员及各部主管。
12/14(二)PM13:30资产管理员回收修正后设备电子档。
(仅就设备、设备配件、工具、固定资产进行盘点)
盘点清册领取日:
a.原物料、半成品、成品、在制品:12/15(三) AM 8:30 各区域负责人请至陶福平处领取
b.设备、设备配件、固定资产:12/15(三) AM 8:30各区域负责人请至陶福平处领取。
初盘日:12/15(三)AM8:30开始
复盘日:12/15(三)PM2:00开始
会计师盘点日:12/16(四) AM8:30开始(各区域负责人请于AM8:30于会议室集合)
三、盘点范围
所有属于公司的机器设备、零配件、原物料、工具、在制品、成品、废品皆在此次盘点范围。
A. 原物料、半成品、成品、在制品区域划分
B. 设备、设备零配件、固定资产区域划分
四、作业时间表
六. 盘点注意事项
6-1 各盘点区域负责人、盘点人务必了解盘点重要性,确实运行盘点,及早发现问题,
拟定对策解决,务必达成盘点任务。
6-2 相同物品,请尽量存放一处。
6-3 仓库应严格运行配合盘点停止收发料时间。
6-4 制造部内尚未投入生产的原物料亦需列盘。
6-5 盘点清册内容若有错误,可先与资讯联系,将其删除,填上正确的信息,并签名以示责任。勿用修正液涂改。
6-6 盘点清册一律以原子笔或水笔填写,不得用铅笔。复盘人员签名一律以中文签名。
6-7 作废的盘点清册,需一律缴回,不得遗漏任何一张。
6-8 盘点时应将各种盘点工具准备好如 : 计算机、笔、秤、尺、测量仪器…等。
6-9 盘点日会计师询问事项,请多耐心配合。
6-10仓库的诸多库别,于不同区域存放,盘点清册需于库别后加注区域。
6-11盘点退出后,各区域负责人收集盘点清册,交回财会部。参与盘点人员请确认在盘
点清册上签名以示责任。
6-12 MIS协助事项
6-12-1盘点清册带出区域代码、区域名称、及区域负责人、复盘人员、会计师
签名栏位。
6-12-2原材料以「仓、料」打印库房盘点清册,成品按「仓、料、」
打印盘点清册。
6-12-3协助盘点清册及其它结算表的转档(转至EXCEL), 及其它相关程序更改、
信息的抓取…等, 以作后续差异/盘盈亏分析。
6-12-4会计师盘点退出后,资讯将全部差异信息输入系统后,打印两份本次
盘点差异清册,提供与会计师以利其运行查核任务。