第一部分 摘要(整个计划的概括)(文字在4页~5页以内)
1.项目简单描述 (名称、背景、研究和开发情况、)
2.项目的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
3.项目目前股权结构
4.已投入的资金及用途
5.项目目前主要产品或服务介绍
6.市场概况和营销策略及发展战略等
7.主要业务部门(地址、邮编、电话、传真)及业绩简介(主要业务)
8.核心经营团队
9.项目优势说明
10.实现目标的增资需求及使用计划(原因、数量、方式、用途、偿还)
11.融资方案(资金筹措及投资方式)
12.财务分析
12.1财务历史数据(销售汇总、利润、成长)
12.2财务预计(后3年~5年)
12.3资产负债情况 、利润
第二部分 综述
1项目介绍
1.1项目的宗旨(公司使命的表述)
1.2项目简介资料
1.3各部门职能和经营目标
1.4项目管理
1.4.1管理团队
1.4.2经营团队
1.4.3外部支持
①外聘人士
②会计师事务所
③律师事务所
④顾问公司
⑤技术支持
⑥行业协会等
2 主要业务
2.1项目业务背景(主要叙述单位的发展历史,包括成立时间、主要历史事件等)
2.2项目业务的详述
2.2.1单位业务现状(包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等)
2.2.2单位的经营规划(包括单位的主要业务和业务的发展目标)
2.2.3影响业务发展的主要因素(价格、质量、持久性、可信性、技术性、特色等) 3技术与产品
3.1技术描述及技术持有
3.2产品状况
3.2.1主要产品目录(分类、名称等)
3.2.2产品特性
3.2.3正在开发/待开发产品简介
3.2.4研发计划及时间表
3.2.5知识产权策略
3.2.6无形资产(商标/知识产权/专利等)
4 市场分析
4.1市场规模、市场结构与划分(潜在购买者、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额)
4.2目标市场的设定
4.3产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
4.3.1分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策
4.3.2单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较
4.3.3分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度
4.4目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和),产品排名及品牌状况
4.5市场趋势预测和市场机会
4.6行业政策
5竞争对手分析
5.1已经存在的竞争对手
5.1.1已知的主要竞争对手情况(市场份额,业务等)
5.1.2分析目标市场中顾客购买竞争对手的产品的原因。
5.2、潜在竞争对手情况和市场变化分析
5.2.2潜在竞争对手概况(何时进入、进入原因等)
5.2.3潜在竞争市场变化分析(成长性、竞争力、市场份额)
5.3竞争对手的业务优势和劣势(包括对手向目标市场推广的产品计划、定价策略、推广和广告策略等)
5.4、本项目竞争优势
6 市场营销
6.1概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
6.2销售政策的制定(以往/现行/计划)
6.3销售渠道、方式、行销环节和售后服务
6.4主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
6.5销售队伍情况及销售福利分配政策
6.6促销和市场渗透(方式及安排、预算)
6.6.1主要促销方式
6.6.2广告/公关策略媒体评估
6.7产品价格方案
6.7.1定价依据和价格结构
6.7.2影响价格变化的因素和对策
6.8销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算
6.9市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有率及计算依据
7 项目投资说明
7.1资金需求说明(用量/期限)
7.2资金使用计划及进度
7.3投资形式(贷款/利率/利率支付条件等)
7.4资本结构
7.5回报/偿还计划
7.6资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
7.7投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
7.8投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
7.9吸纳投资后股权结构
7.10股权成本
7.11投资者介入公司管理之程度说明
7.12报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
7.13杂费支付(是否支付中介人手续费) 8 投资报酬与退出
8.1股票上市
8.2股权转让
8.3股权回购
8.4股利
9 风险分析
9.1资源风险
9.2市场不确定性风险
9.3研发风险
9.4研发不确定性风险
9.5成本控制风险
9.6竞争风险
9.7政策风险
9.8财政风险(应收账款/坏账)
9.9管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
9.10破产风险
10 管理
10.1项目组织结构
10.2管理制度及劳动合同
10.3人事计划(配备/招聘/培训/考核) 10.4薪资、福利方案
10.5股权分配和认股计划
11 经营预测
增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
12 财务分析
12.1财务分析说明
12.2财务数据预测
12.2.1销售收入明细表
12.2.2成本费用明细表
12.2.3薪金水平明细表
12.2.4固定资产明细表
12.2.5资产负债表
12.2.6利润及分配明细表
12.2.7现金流量表
12.2.8财务指标分析
(1)反映财务盈利能力的指标
a.财务内部收益率(firr)
b.投资回收期(pt)
c.财务净现值(fnpv)
d.投资利润率
e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
(2)反映项目清偿能力的指标
a.资产负债率
b.流动比率
c.流动比率
d.固定资产投资借款偿还期
12.9项目融资计划。
12.9.1融资方案,包括方式、时机、条件、资金数量等
12.9.2融资前后的资本及股权结构变化情况
12.9.3资金预算,包括何时需要资金,何时和通过何种方式产生回报
12.9.4经营成本预算,包括:原材料、人工、设备、营销及管理费用和其他成本(如开办费用等)
12.10未来的盈利预测,预计资产负债表,现金流量表和利润表
12.11盈亏分析,分析盈亏平衡点及预计投资回收情况
12.12资金退出计划及可能的方式:向社会发行股票;向其他单位出售等
第三部分 附录
1附件
1.1营业执照影印本
1.2董事会名单及简历
1.3主要经营团队名单及简历
1.4专业术语说明
1.5专利证书/生产许可证/鉴定证书等
1.6注册商标
1.7企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
1.8简报及报道
1.9场地租用证明
1.10工艺流程图
1.11产品市场成长预测图
2 附表
2.1主要产品目录
2.2主要客户名单
2.3主要供货商及经销商名单
2.4主要设备清单
2.5主场调查表
2.6预估分析表
2.7各种财务报表及财务预估表