外汇模拟交易

实验报告

姓名：张奕芸

学号：1110104234

班级：信用管理1101

学校：浙江工贸职业技术学院

                

                      

一、交易帐号和资金：zjgm75;100万美元

二、交易时间：20##年5月31—6月28日

三、实验分析

（1）投资收益情况: 245105.21美元;（2）初始帐户资金:1000000美元;（3）最终帐户资金: 1245105.21美元; (4)总盈亏状况：盈利; (5)收益率: 24.51%

四、模拟交易情况（附图表、数据）

包括交易的类型：市价开仓、挂单开仓、市价平仓、止损平仓和止盈平仓等类型；交易记录；交易结果分析等

     1、20##年5月31---20##年6月28平仓外汇交易情况

澳元兑美元的短中期走势,应该向下的，但是长期趋势依然还是要向上看的，所以澳元兑美元是值得长期关注和持有的。所以我就尝试着买了一些，等了一些时间涨了我就卖掉了,并且有了一点盈利。

2、013年5月31---20##年6月28未平仓主要外汇交易情况

我买的英镑兑加元刚开始是亏损的，而且是一下子就跌了好几千，但是没几分钟就又上涨了，然后我就订了一个止盈价格卖掉了，就盈利了几百元。

  3、20##年5月31---20##年6月28未进行挂盘管理的外汇交易情况

美元对日元的我买了好几百手，我先看它今天涨跌的情况，然后再在一个较低的价格买进，然后等盈利了就去卖掉。

五、实践体会（不少于1000字）

通过了这次的模拟外汇交易实训课，我真切地接触到了外汇市场，让我对外汇市场和外汇交易有了进一步地认识与了解，也锻炼了我们对外汇交易的实际操作能力。

在实训的第一天，为了让我们了解关于外汇交易过程中所要掌握的一些知识，老师给我们做了基础的介绍，同时也教我们怎样去进行外汇的买卖。但是由于我对外汇市场的不了解，还有一些经验的缺乏，使我从开仓开始就一直处于亏损的状态，不过我是一个在还不能熟练进行交易的情况下不会轻易多买的人，所以一开始也就亏了几百而已。

后来几天我就吸取了刚开始交易时的教训，在进行外汇市场走势分析时，不仅关注了外汇市场的变动，也关注国际形势和币值变动情况，这些都有利于我们对外汇市场的变动进行判断，让我们最大可能的去盈利。由于有了一定的经验，后来的交易略微盈利了，而且胆子也大了，不像之前只买5手、10手的，开始100手这样买，虽然这样的风险很大，但是有风险才能有盈利。在后来我就一直有关注一只外汇（USDJPY），也是我买的最多手数的一只外汇。当我准备要买的时候，我就先去观察一小段时间，看它有跌了一会了就去买多一点，然后我就去设置一个比较高的止盈价格放在那里等它卖掉。当然也不能太贪心，去设置一个过高的价格，你运气好一点也许就卖掉了，但是倒霉一点就那个外汇的价格就一直涨不到那个点，又甚至是不涨反跌，这样子就不是太好了。

在这次的实训中我充分体会到了外汇市场的残酷与好处。这就要求我们在每笔交易中都得小心谨慎，心理素质是非常重要的，要沉着冷静。还有一点我最深的体会就是在进行外汇买卖时，一定要有一个平和的心态来对待，不能在亏损时就唉声叹气、着急的不得了，在盈利时就得意忘形，所以在外汇交易中我们要不断努力调整我们的心态。

我觉得炒外汇最重要的就是胆大心细，不要贪多，不要不满足，当自己赚了一点点的时候就忘形了，然后就一直买很多，这样就会失误让自己亏损。很多人看外汇是选择全部关注，那个今天的行情好就操作哪个，但是也正是这个原因，我反而觉得很多东西看不过来，从而错失了很多良机。我一开始也是这样的，在报价窗里的外汇全部都关注，过了几天发现这样不行，因为这样买的外汇到后来就一直亏损，时间越长就亏损越多。然后，我就学乖了，先是在网上查资料，选出几个我觉得涨势我比较能够预测的去一直关注它们，然后在看这几只的价格走势，凭自己的判断和感觉预测会有什么样的情况，然后进行买进和卖出，从这开始我才有了一点点的盈利。

我们毕竟才接触到这个操作，没办法像一些人很有经验，或是把一些数学概率和理论运用进去。在这段时间里，我对外汇的交易有了一定的了解，我觉得这跟股票有相似的地方，但是我觉得外汇的风险更加大操作也比股票要难很多。我觉得未来如果我们真正去炒外汇的是有很大的风险的，外汇的盈利和亏损都是巨大的，所以我们要慎重的对待它。
    

第二篇：外汇模拟投资报告要求

外汇模拟投资报告

姓    名：____庄海东_______

学    号：____10242115_______

专    业: _____会计1001______

指导教师：_刘德红____

本人签名：___________

授课时间： 20## ——  20## 学年  第 一 学期

成    绩：___________  教师签名：___________

一、模拟外汇交易记录

（钱龙模拟交易账户上端有栏“查看交易记录和日志”点击将以往的交易记录复制下来）

二、最佳交易和最差交易（各填四笔，写下平仓单据号）

三、投资收益情况

初始帐户资金：    500,000  美元

最终帐户资金：    502,721  美元

总盈亏状况：盈利    2721  美元  或 亏损       美元

收益率：      0.5 %

四、模拟外汇交易小结

第一次上机进行外汇买卖的时候。美联储正好推出qe3。

所以我卖空美元，买入英镑和日元，两种货币的金额比例为2比1。第二次上机的时候，因为这一次操作，浮盈800美元。

从这一次操作中学到的外汇技巧是一国货币的基本面决定其未来的长期走势。在短期内，消息面会对浮动产生较大影响。短期走势可同时参考k线图，布林带等技术指标。

比如这次美联储推出qe3。无限期每月买进400亿美元国债，换句话说，就是无限期每月向市场中发400亿钞票。美元的需求量追不上供应量的增加速度，美元在这期间会看跌。但是购买国债和低利率的政策会刺激经济回暖，终上所述，美元的长期走势不好判断，但是在短期内必跌。外汇市场对eq3的推出也做出了看跌美元的反应。从某种意义上来说，外汇市场在一定程度上是有效的。买进英镑和日元是为了避险。这两种货币是传统的避险货币。经济环境相对稳定，基本面良好。当时欧债危机正在发酵，西班牙和葡萄牙的债务危机不断上升。所以，欧元短期内看跌，不能作为避险货币。

第二次上机发现账户浮盈800美元。当时，日本还未推出量化宽松政策，日元相对美元维持强势。所以，我对仓位不做调整。

第三次上机的时候，发现账户由之前的浮赢800美元变为浮亏20美元。原因是在这期间，日本推出了量化宽松政策。日元随之下跌。这次损失让我学会一个道理，外汇交易要不断的跟踪各国的经济政策。外汇的变动长期内取决于一国的宏观经济，短期内取决于一国的货币政策。比如央行利率地制定、政府开支的计划等等。换句话说，投资者通过关注一国的经济数据和经济新闻来判断未来的经济形势。从而决定了该国货币消息公布后的短期走势。终上所述，长期走势看经济，短期走势看消息。汇率永远围绕着经济面在消息面的影响下震荡前行。这类似于股票价格围绕着价值上下波动。短期内偏离价值，但是长期来看，始终围绕着价值波动。但是外汇和股票的区别是，外汇的波动更加灵活。它对消息面的依赖更强。在短期内的趋势更加明显。所以，做外汇不能脱离消息面，一旦失去对经济政策的跟踪。就会失去对汇率波动的把握。

在随后的操作过程中。我卖出所有的日元，买入美元。在十一月底的时候卖出全部英镑和美元，买进欧元。因为希腊援助协议的达成，欧元小幅上涨。凭借十一月底欧元的这一波涨势，账户扭亏为盈。在最后一次上机进行平仓时。账户余额为502721.41美元。