金融板块季度经营分析报告模板
一、1~ 度总体经营工作情况
201 年前 季度实现营业收入为 万元,比上年同期增加(或减少) 万元,增幅(或降幅)为 %,完成年度预算 %;利润总额 万元,比上年同期增加(或减少) 万元,增幅(或降幅)为 %,完成年度预算 %。
主要工作计划(指目标责任书内容,包含经济目标、节点目标、对外贷款不良率、对外贷款损失率等内容)的完成情况:
关键节点:对外融资金额、融资款到账节点、对外融资成本、非股东贷款金额、非股东贷款利率及利润金额、非股东贷款不良率、费用总额
实物量和工作节点未完成的原因分析:
二、财务经营情况分析
(一)融资完成情况分析
未完成预算的原因:
(二)融资成本分析
注:分贷款主体汇总列示,融资成本=(借款合同利息+附加条件费用)÷借款金额×100%;完成比率=实际数÷预算数×100%。
节约或超支原因:
(三)费用项目与去年同期对比分析
节约或超的原因(分析±10%以上项目):
(四)费用项目与预算对比分析
注:平均人数=(每月人数合计)÷已过去月份合计。
节约或超支原因(分析±5%以上项目):
未完成原因分析:
(五)比率分析
原因分析:
三、当前存在的主要问题及采取的措施
主要问题一:
应对措施:
主要问题二:
应对措施:
……
四、201 年经营情况预测
前 季度营业收入完成 万元,预计全年完成营业收入 万元,占年度预算 %;前 季度完成利润总额 万元,预计全年完成利润总额 万元,占全年预算 %。
五、后 季度完成预算目标的措施和未来市场分析
第二篇:A0公司运营分析报告模板
《公司运营分析》
实习报告
实习名称: XX公司运营分析报告
专业班级: 组别:
小组成员:
报告日期:
目 录
目 录... 1
小组成员名单及角色分配... 2
实践评阅成绩... 2
1 企业基本情况... 3
1.1 企业规模... 3
1.2 组织结构... 3
2 企业环境分析及未来发展战略... 4
2.1 外部环境分析... 4
2.2.1 宏观环境分析... 4
2.2.2 行业环境分析... 4
2.2 内部环境分析... 4
2.3 企业未来发展战略... 4
3 市场营销现状... 5
4 财务管理现状... 6
5 运营系统分析... 7
6 运营管理现状... 8
7 质量管理现状... 9
8 运营管理人员及培养... 10
9 企业存在的主要问题... 11
10 对策建议与改进方案... 12
参考文献... 13
小组成员名单及角色分配
实践评阅成绩
1 企业基本情况[一级标题:小二号宋体]
本部分可从以下方面展开研究,如:行业、规模、产值、利润等;组织机构;历史沿革、未来发展等,请结合所选企业具体情况分小节展开分析。
正文内容用宋体小四。
1.1 企业规模 [二级标题:小三号宋体]
1.2 组织结构
2 企业环境分析及未来发展战略
2.1 外部环境分析
2.2.1 宏观环境分析
2.2.2 行业环境分析
2.2 内部环境分析
2.3 企业未来发展战略
3 市场营销现状
4 财务管理现状
财务报表数据分析、现金流、投资筹资等
5 运营系统分析
产品、工艺、技术、设备;选址、布局,运营类型,运营流程、运营能力、效率等基本情况。
6 运营管理现状
计划管理:年度计划,季度计划,月周日计划的产生、下达与落实、与市场需求衔接等。
库存物资:进货、入库、保管、发放等,库存成本控制等。
运营管理软件(信息技术应用)情况。
7 质量管理现状
质量标准,质量评定、质量控制、质量考核
8 运营管理人员及培养
人员结构:职工总数、文化水平结构
人员培养:人员技能培训、管理人员培训
工资与报酬、福利等
9 企业存在的主要问题
10 对策建议与改进方案
对策、建议
改进方案
注:以上框架内容可以根据企业性质的不同做适当修改
参考文献
。
参考文献以文献在整个论文中出现的次序用[1]、[2]、[3]……形式统一排序、依次列出。
参考文献的表示格式为:
期刊文献:[序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期):引用部分起止页码.
专著、论文集、学位论文、报告: [序号] 主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年. 引用部分起止页码.
学位论文:[D], 专著:[M]; 科技报告[R]
论文集中的析出文献:[序号]主要责任者. 析出文献题名[A]. 原文献主要责任者(任选).原文献题名[C]. 出版地:出版者,出版年. 析出文献起止页码.
专利:[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 专利国别:专利号, 出版日期.
报纸文章:[序号] 主要责任者.文献题名[N]. 报纸名,出版日期(版次).
电子文献:[序号] 主要责任者. 电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).
国际、国家标准:[序号] 标准编号,标准名称[S].
附录 一