商业计划书

常州斯威克自动售货设备有限公司

二零一零年一月

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求收到本计划书的投资人或者投资公司项目负责人做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司书面同意，不得向任何第三方公开本商业计划书内容！

接收人签字：

接收日期：___年

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目 录

目 录 .................................................................................................... 3 第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

第五部分

第六部分

第七部分

公司基本情况 ........................................................................ 4 公司管理层 ............................................................................ 7 公司产品 ................................................................................ 8 市场竞争分析 ........................................................................ 9 运营策略 .............................................................................. 10 产品生产 .............................................................................. 10 融资说明 .............................................................................. 11 3

第一部分 公司基本情况

一、公司概况

二、公司沿革

（一）常州斯威克成立后的一个半月内，主要经营业务有两个：

1、家用咖啡饮水机销售。家用咖啡饮水机既具有饮水机的功能，还具

备咖啡机的功能，市场前景非常广阔，未来必将取代现有的普通饮水机。家用咖啡饮水机采用直销的模式，直接面向终端消费者销售产品,这样可以大幅降低成本。

2、非投币式咖啡机租赁。非投币式咖啡机适用于奶茶店、早餐店等人流量较大的场所。我们采用免费租赁机器的方式，通过原料赚取利润。

（二）常州斯威克成立一个半月后，主要经营业务发生变动：

考虑到两项业务同时推进会分散公司的精力、进而影响两项业务健康发展， 公司决定家用咖啡饮水机业务暂停，转而全力推进非投币咖啡机租赁业务发展。待非投币咖啡机租赁业务发展较稳定后，再进行家用咖啡饮水机业务的拓展。

（三）公司于20xx年10月开始与常州某食品公司合作，OEM生产三合一系列咖啡、奶茶等产品（为保护公司机密，目前OEM合作单位不作详细说明）

（四）公司于20xx年新年开始专注于各种咖啡，奶茶类产品的配方开发工作，到目前为止开发五种三合一口味咖啡，十三种口味奶茶。

（五）公司于20xx年五月开始租用常州某公司厂房设备从事独立生产

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三、股权结构

目前公司主要股东出资及股权情况如下表：

四、组织架构

目前公司内部部门设置情况：

五、员工情况

目前公司员工情况如下：

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六、公司经营情况

公司目前主要经营业务分为三个部分：

（一） 常州本地非投币咖啡机直营网点

20xx年本公司在常州市场直营的非投币咖啡机网点共有25个，这些网点主要以学校以及商场为主，新年后除保留部分优质网点，其他全部撤销

（二） 三合一产品全国网点以及销售情况

目前公司主要在杭州、南昌、台州、郴州、昆明、运城、太原、济南、天津、 铁岭、长春等地区设有三合一产品（主要是三合一咖啡、三合一奶茶等速溶产品）销售网点以及市级代理商；常州地区为公司直销。

由于目前公司客户大部分属于新引进客户，存在新老产品的更替问题，所以目前这些客户的总进货量仅占其总用货量的25%左右，其在20xx年12月、20xx年1月平均总进货量为12吨，但是其实际使用量在50吨到60吨之间。20xx年公司主要以三合一产品全国招商工作为主，目前已经达成的意向合作量为全年300至500吨，实现销售额500万至600万，创利100余万

（三） 奶精销售情况

由于奶精销售开始不到半个月，目前仅常州地区30家终端奶茶店客户，公司 将在二月中旬开发外地客户，进行对外招商。目前按照客户调查情况分析，平均单个奶茶网点月使用量为五袋，即125公斤，30个网点正常使用量为3.5吨左右。 但由于公司资金问题，目前这项工作暂时搁置。

七、公司目标及愿景

（一）公司计划于20xx年4月底使三合一产品全国销售网点以及市级代理商总量达到30家，实现正常月使用总量维持在30吨到40吨；

（二）计划将奶精终端网点开发到80家，月正常使用总量为10吨，同时于20xx年9月开始进行全国性奶精招商工作。

（三）20xx年9月前通过融资方式实现产品自主生产，计划总投资为80万

（四）公司未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

（1） 2010 ~ 20xx年：公司主要以生产销售为咖啡机以及餐饮行业专用饮料配套的三合一咖啡及三合一奶茶

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（2）于20xx年实现全年销售三合一产品500吨、实现全年销售额800万。据此测算，公司全年净盈利在100万以上。

（3）于20xx年实现全年销售三合一产品1000吨、实现全年销售额1500万。据此测算，公司全年净盈利在200万以上。

（4）于20xx年实现全年销售三合一产品1500吨、实现全年销售额2400万。据此测算，公司全年净盈利在300万以上。

（4）20xx年：公司除原有业务正常维护拓展外，将研发征对商超的高档三合一产品，打造公司全国性品牌。

第二部分 公司管理层

管理层情况如下：

总经理兼市场营销负责人：

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副总兼 奶精销售负责人

第三部分 公司产品

一、速溶三合一咖啡市场前景分析

据《国际咖啡商务网》报道， 20xx年7月19日第二届中国国际咖啡业展览会在北京中国国际贸易中心开幕，来自哥伦比亚、巴西等国家的咖啡经销商到中国参加咖啡展。在他们中间，有的经销商会到北京、上海、广州等城市参加不同展会。

业界人士认为，目前中国的咖啡消费市场仍然不大，但增长势头非常可观，中国咖啡消费年增长率为15％左右，而世界咖啡消费年增长率仅为2％，预计到20xx年，中国将成为世界上潜力最大的咖啡消费的新兴市场。另一方面，从年人均消费次数来看，中国内地人均饮用即饮咖啡0.11次，不仅和日本的107次相差甚远，也大大低于中国台湾（35次）、泰国（8.7次）和中国香港（4.9次）的水平。这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于到中国参展的主要原因。 尽管我国咖啡消费增长迅速，但却以速溶咖啡为主要产品。据调查，在许多城市中绝大多数人爱喝速溶咖啡，占调查比例的92.2％，其次是三合一袋装咖啡，占调查比例的58.4％，而喝焙炒咖啡的人群，只占到16.8％。对此，业界人士认为，速溶和三合一咖啡在初级消费者群体中具有很大的市场。

二、本公司产品目标市场

（一）三合一产品主要市场：商用自动速溶咖啡机、家用速溶咖啡机、餐饮行业、商超

（二）奶精主要目标市场：

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（1）食品生产加工行业：三合一产品加工、奶制品加工、休闲食品加工

（2）终端奶茶店面、各地区副食品批发市场

三、产品生产及市场运作

目前我公司主打产品主要以OEM形式贴牌加工生产，产品的质量主要是依照目前市场比较受欢迎的一线产品为模仿对象，并在产品口感、冲饮比例，以及色泽等方面进行了进一步的优化，使得本公司产品品质均高于市场同档次产品。

在市场运作方面，三合一产品主要是以在全国招代理商的形式进行。针对一些特定客户群体，公司采取个案处理方式，单独为客户量身定制产品，以提高开市场发灵活性，提高服务质量。

目前本公司已成立技术服务部门，从事机器日常故障及原料配送工作。由于目前本公司的主要市场在常州，所以出于节省成本的考虑，我们配备的技术人员不多。

第四部分 市场竞争分析

一、竞争对手情况

目前，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。

二、对策

以上分析可以看出目前国内还没有一家专业研发生产咖啡机以及餐饮专用 三合一产品的公司，行业竞争相对较小，这也给我们相对较好的市场定位，即：三合一产品专业研发生产，在自主品牌开发市场的同时，积极引进各地区品牌产品的OEM生产，在行业内打造专业品牌。

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第五部分 运营策略

三合一产品价格主要根据所要求生产产品的原料成本、加工费用、市场开发管理费用构成，目前由于公司销售总量还没有达到预期，导致相对费用较高，详细列表如下：

公司自主生产后成本分析如下：

以上数据可以看出目前我公司以OEM方式开发市场的价格优势并不明显，并且利润回报率相对较低，为了实现大幅度降低成本以及保护公司市场的目的，投资生产线已经非常迫切，具体优势如下：

一、降低产品成本，提高市场竞争力，可以实现在最短的时间抢占市场份额； 二、提高公司产品的利润，实现利润最大化； 三、有助于保护公司产品品牌，稳定市场份额。

公司由于有前期市场开发作为铺垫，生产线相对投资较小，可以立刻实现生产线调试完毕即可接单生产。

由于目前国内专业厂家较少，竞争相对小，产品的相对定价高，所以在开发市场方面可以在稳定产品质量的前提下以相对价格优势快速抢占市场

第六部分 产品生产

（一）完成融资前，本公司产品以OEM方式生产

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（二）完成融资后开始自主生产。生产设备及固定资产如下：

（1）厂房：厂房要求周边环境清洁，交通便利，厂房面积在1000平方米左右，生产面积为300平方米，仓库为500平方米，办公面积为100平方米。

（2）主要生产设备：

商用单次100至200公斤搅拌机一台

半自动称量包装机器一台

灌装机器一台

粉碎机一台

烘干机一台

半自动封口机一台

以上设备可以组装一条生产线，生产线满负荷工作时月加工量为50吨，随着销售量的增加，可以相应增加生产设备。

（三）生产流程：

配料—粉碎—搅拌—称量—灌装—入库

（四）原料供应商：

为了保证生产原料供应的稳定性、可靠性、质量及进货周期，拟选择3家主要原料供应商：

咖啡纯粉供应商：超级食品 雀巢咖啡 麦斯威尔

奶精供应商：江西恒顶食品，无锡超科食品

辅料供应商：漳州大闽

第七部分 融资说明

（一）拟融资金额及方式

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（二）投资回报

投资方未来3到5年的投资最低回报如下：

20xx年度最低回报为：15%

20xx年度最低回报为：30%

20xx年度最低回报为：60%

（三）投资方权利

投资方可以不定期对公司经营以及财务情况进行审核，公司将定期举行股东会议，汇报公司运营情况，特别要求另议。

附：希望有合作意向的投资方详细面谈

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第二篇：“十三五”重点项目-年产30万套中高档家具生产项目商业计划书

“十三五”重点项目-年产30万套中高

档家具生产项目商业计划书

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

商业计划书，英文名称为Business Plan，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。

关联报告：

年产30万套中高档家具生产项目申请报告

年产30万套中高档家具生产项目建议书

年产30万套中高档家具生产项目商业计划书

年产30万套中高档家具生产项目可行性研究报告

年产30万套中高档家具生产项目资金申请报告

年产30万套中高档家具生产项目节能评估报告

年产30万套中高档家具生产项目行业市场研究报告

年产30万套中高档家具生产项目投资价值分析报告

年产30万套中高档家具生产项目投资风险分析报告

年产30万套中高档家具生产项目行业发展预测分析报告

保密须知

本报告属商业机密，所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：

1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；

2、没有****有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；

3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。

4、本报告不是出售或收购项目的报告。

商业计划书撰写大纲（根据项目不同稍有调整）

第一章 年产30万套中高档家具生产项目简介

1.1 年产30万套中高档家具生产项目基本信息

1.1.1 年产30万套中高档家具生产项目名称

1.1.2 年产30万套中高档家具生产项目承建单位

1.1.3拟建设地点

1.1.4 年产30万套中高档家具生产项目建设内容与规模

1.1.5 年产30万套中高档家具生产项目性质

1.1.6 年产30万套中高档家具生产项目建设期

1.2 年产30万套中高档家具生产项目投资单位概况

第二章 年产30万套中高档家具生产项目建设背景及必要性

2.1 年产30万套中高档家具生产项目建设背景

2.2 年产30万套中高档家具生产项目建设必要性

2.2.1 年产30万套中高档家具生产项目建设是促进实现“十二五”促进产业集约、集聚、高端发展，促进产业空间布局进一步优化的需要

2.2.2 年产30万套中高档家具生产项目的建设能带动和推进 年产30万套中高档家具生产项目项目的发展

2.2.4 年产30万套中高档家具生产项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.5 年产30万套中高档家具生产项目是增加就业的需要

第三章、 年产30万套中高档家具生产项目的实施地情况分析

3.1基本情况

3.2地理位置

3.3交通运输

3.4资源情况

3.5经济发展

第四章 市场分析

4.1 国内外 年产30万套中高档家具生产项目项目市场概况

4.1.1国内市场状况及发展前景

4.1.2国际市场状况及发展前景

4.2我国 年产30万套中高档家具生产项目项目生产现状及发展趋势

4.3 20xx年我国 年产30万套中高档家具生产项目项目出口情况

4.4主要 年产30万套中高档家具生产项目项目市场情况

4.5 年产30万套中高档家具生产项目项目产业前景

第五章 竞争分析

5.1 企业竞争的压力来源

5.2 波特五力竞争强弱分析

5.3 SWOT态势分析(SWOT示意图)

第六章 年产30万套中高档家具生产项目优势

6.1政策优势

6.2地域优势

6.3管理优势

6.4技术优势

第七章 年产30万套中高档家具生产项目建设方案

7.1 年产30万套中高档家具生产项目建设内容

7.2 年产30万套中高档家具生产项目项目工艺方案

7.3 年产30万套中高档家具生产项目项目产品方案

7.4经营理念

7.5管理策略

7.5.1 管理目的

7.5.2 组织结构

7.5.3 管理思路

7.5.4 企业文化

7.5.5 经营理念

7.5.6 企业精神

7.5.7 人才战略

7.5.8 人力资源配置

7.6营销策略

7.6.1产业延伸策略

7.6.2 定位策略

7.6.3 定价策略

7.6.4 销售渠道

7.6.5 网络营销

7.7 年产30万套中高档家具生产项目整体发展规划及战略

7.7.1整体发展规划

7.7.2 年产30万套中高档家具生产项目宗旨

7.7.3 年产30万套中高档家具生产项目发展目标

第八章 年产30万套中高档家具生产项目投资及资金筹措

8.1 年产30万套中高档家具生产项目投资

8.2资金筹措

第九章 年产30万套中高档家具生产项目效益分析

9.1 年产30万套中高档家具生产项目经济效益分析说明

9.1.1 经济效益分析评价的范围和依据

9.1.2 年产30万套中高档家具生产项目的评价计算期和达到经营规模期

9.2基础数据与参数选取

9.3营业收入、经营税金及附加估算

9.4总成本费用估算

9.5利润、利润分配及纳税总额预测

9.6现金流量预测

9.6.1投资项目的类型假设

9.6.2财务可行性分析假设

9.6.3全投资假设

9.6.4建设期投入全部资金假设

9.6.5经营期与折旧年限一致假设

9.6.6时点指标假设

9.7赢利能力分析

9.7.1动态盈利能力分析

9.7.2静态盈利能力分析

9.8盈亏平衡分析

9.9财务评价

9.10社会效益分析

9.10.1符合国家产业政策

9.10.2符合建设资源节约型和环境友好型的社会要求

9.10.3 年产30万套中高档家具生产项目建设拉动大量就业

9.10.4带动地方经济发展

第十章 年产30万套中高档家具生产项目风险分析

10.1 政策风险及其规避方法

10.2 市场风险及其规避方法 10.3 竞争风险及其规避方法

10.4 经营管理风险及其规避方法 10.5 成本风险及其规避方法 10.6 财务风险及其规避方法 10.7 融资风险及其规避方法 10.8 社会风险及其规避方法 第十一章 结论

11.1结论

11.2建议