泸州盛众混凝土工程有限公司

关于项目投资超预算资金筹集的报告

集团公司：

按照董事会批准的关于盛众混凝土工程有限公司商品混凝土项目建设预算，项目投资2554万元，其中：基本建设投资2354万元，流动资金200万元；资金来源为集团公司投资1000万元，融资1200万元，其他投入300万元，总计2500万元，预算资金缺口54万元。

目前项目建设基本完成，投资总额预计达3600万元，其中：基本建设投资预计3000万元（其中：土地546万元，水电100万元，土建工程811万元，生产设备、运输及泵送设备1390万元，其他93万元），流动资金预计600万元；较董事会批准的投资计划增加1046万元，其中：由于土地面积增加、新增挡土墙、按规划绿化厂区等正常增加投资229万元，由于流动资金需求、土石方回填碾压等投资估计不足增加投资540万元，由于污水处理明排改暗排、房屋建筑扩大规模等增加投资277万元。

目前实际到位资金2080万元，其中：集团投资1000万元，贷款1080万元；已支用1664.08万元，其中：支付工程建设资金1,528.80 万元，支付材料保证金等135.28万元；结余资金415.92 万元。

此外，电泵车采用分期付款方式筹集资金147万元（购置总价款245万元，实际付款98万元，其余资金每月支付13.9万元）

融资总额达到1227万，完成了建设预算中的融资任务。

由于项目建设预算资金缺口54万元，其他投入300万元尚未到位，基本建设投资超预算1046万元，建设资金缺口为1400万元，扣除融资超计划完成计划27万元，所以建设资金缺口为1373万元。为保证公司的正常经营，特提出如下筹资建议：

一、其他投入300万元资金，集团公司积极协调，及时到位。

二、碎石、砂供应商垫资供应，节约流动资金120万元。碎石、砂的采购中，碎石、砂供应商各垫资60万元后，按月结算材料价款。

三、延期支付土建工程款400万元。公司采用协调、支付利息等方式，与承建单位协商，积极争取延期支付工程款半年到一年的时间，缓解目前资金紧张的压力。

四、向集团公司借款553万元。待公司购置土地的相关手续完备后，可抵押贷款归还部分。

公司正常经营后，用经营中净流入的现金支付土建工程款、电泵车的分期付款及运输车按揭贷款

附：1、商砼公司投资计划超支分析表；

2、投资超预算资金筹集表；

3、未列入投资计划实际已付款项目明细。

二00八年八月十九日

第二篇：筹资预算报告

筹资预算报告

一、固定资产投资预算

（1）建筑性工程预算。

1）厂房建设包括费用预算：××万元（明细表略）。

2）辅助设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（2）配套设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（3）其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等，根据国家规定的费率和标准预算为××万元。

（4）预提费用。按原有预算费用的××%增加预算，以备物资涨价增加的费用，根据公司的费用预算计划，预提费用预计为××万元。

（5）应缴纳的税金及利息。根据有关规定，按此项工程全部投资完成额的×%纳税，税金预计为××万元。此外，各种形式的筹资行为所带来的利息，应每年结算，该利息额为××万元。

二、流动资金投资预算

（1）根据同行业流动资金的周转及占用情况分析，我公司正常年份所需流动资金为××万元。投产后，第1年需要××万元，第2年需要××万元，第3年需要××万元。

（2）项目投资由固定资产和流动资产构成，预计投资额为××万元，其中流动资金所占比例为××%。

三、筹资的方式与成本

（表略）。

×××公司财务部

××年×月×日