可行性研究报告

遵义航科机电有限公司异地技改项目

可行性研究报告

遵义航科机电有限公司

二0一二年三月

可研报告目录

第一章    项目概况

第二章    企业基本情况

第三章    产品需求分析和改造的必要性

第四章    项目建设的主要内容和目标

第五章    项目总投资及资金来源和资金构成

第六章    人员培训及技术来源

第七章    项目实施进度计划

第八章    项目经济效益和社会效益分析

第一章   项目概况

1.1 项目名称及承办单位

项目名称：遵义航科机电有限公司异地技改项目

项目拟建地点：贵州省遵义市高坪工业园区内

项目主管单位：贵州省遵义市汇川区经济贸易局

项目建设单位：遵义航科机电有限公司

1.2 研究工作的依据与范围

1.2.1研究依据

（1）《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）文件

（2）《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（3）《贵州省工业十大产业振兴规划》（黔府发〔2010〕16号）

（4）国家发展改革委员会、建设部20##年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版

（5）遵义航科机电有限公司提供的基础资料

1.2.2 研究工作的范围

本可研报告根据资金筹措、原材料及其他有关基础资料对本项目建设的必要性、条件的可行性以及取得社会、经济效益的可能性进行了初步分析和说明。重点对国内外市场进行预测和分析，拟定了建设规模和产品方案，系统论述工艺技术方案、厂区总平面的布置，并对整个项目进行了技术经济分析。

1.3 项目发展概况

遵义航科机电有限公司成立于20##年5月，注册资金为230万元。公司以航天技术为本，机、电、液相结合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业。公司现有员工75人，公司目前主要产品有拦污浮筒、安全省力型吊装口、非标件等产品。企业一直重视技术创新和新产品开发，积极利用公司内部强有力的科技研发能力和技术优势，根据市场课题需要，进行新产品的研发。不断增强核心技术的研究运用，加大科研开发力度，以适应市场发展和满足用户的需求。由于产品性能优良，被广泛用于各大小水库和发电站企业。包括乌江电厂、索风营水电站、光照水电站、董箐水电站、鱼塘电站、清溪电站、构皮滩电站等，产品供不应求。为了谋求更大的发展，有效促进地方产业的发展，满足不断增长的市场需求，打造公司的品牌战略，同时积极响应遵义市“退城进园”的号召，公司决定在遵义市高坪工业园实施“遵义航科机电有限公司异地技改项目”工程，项目实施完成后年形成年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口100套以及各种非标件，产值9500万元。以此扩大生产规模，完善产品结构，满足市场多样化需求，走新型工业化道路，树立企业新形象，从而取得更好的经济效益及社会效益。

1.4 推荐方案与研究结论

1.4.1市场需求分析

优先发展水电，是我国能源建设的一项重要措施，根据相关规划，到十二五末，我国水电装机容量将达到3.2亿千瓦，20##年末为2.1亿千瓦，则十二五期间我国将新增水电装机1.1亿千瓦，平均年均新增2200万千瓦，主要建设金沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型水电站。同时，随着我国城市化进程的加快，水利建设的提速，大型水处理厂和水库的建设进入到高峰期，未来五年建设量达上千座。一方面几乎国内所有水电站和水库的取水口、自来水取水口及其他工业的取水工程都需要采取防漂浮物的措施，防止漂浮物进入发电区域，导致影响发电机组的安全运行和正常工作。此外，为保证公园人工湖及其他湖泊的水域环境，避免漂浮物破坏水质，达到环保及警示交果，都必须采用拦污装置。另一方面，这些设施的检修维护需要安装大量的安全省力型吊装口盖板装置，以方便生产中需要对发电设备进行维修。所以本项目产品市场需求量大。

1.4.2 产品方案与生产规模

生产规模：项目实施完成后年生产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口盖板100套以及各种非标机械零部件，产值9500万元。

产品方案：

1.4.3 生产方法说明

拦污浮筒装置和安全省力型吊装口盖板的装配生产通过部分零部件原材料的采购，按照设计要求进行装配生产。非标件的生产则通过企业机械加工生产线完成。本项目生产技术先进、成熟、可行，设备运行可靠，产品质量有保证。

1.4.4  厂址概述

项目建设地址：遵义市高坪工业园区内，项目本着因地制宜的原则，充分利用新增地范围内地理条件，拟建地点交通便利，供电、供水条件好，无工业生产，环境优美，具有良好的地理优势，适合项目产品行业的工业化建厂。

1.4.5 原料、燃料及动力的供应

1、本项目生产原料主要为：钢板、型钢、不锈钢、铝材、铜材等。项目所需原材料均可在当地或周边区域购买。

2、主要生产设备：

3、燃料供应主要由煤、水和电构成。

项目建设生产过程中没有燃煤需求，所以无需燃煤供应。

项目建设生产所需水和电均有园区管委会统一供应，园区供水网已接至厂区，园区拥有10KV输电线，供电基础设施完善，能满足本项目用水用电需求。

1.4.6  环境保护

本项目设计中将采用有效控制措施，处理生产污水、生活污水，对环境条件不产生影响，本项目建成后将与周边的环境资源相得益彰，走可持续发展的道路。

1.4.7  全厂定额与劳动力来源

本项目建成后全厂定员150人，新增30人。其中管理和技术人员15人，工人135人，管理和技术人员进行市场招聘，择优录取，普通工人可以招收当地下岗职工和当地农民。

1.4.8  固定资产投资

本项目总投资                    5136.00万元

其中：固定资产投资         4136.00万元

铺底流动资金         1000.00万元

固定资产投资主要用于土地购买、厂房建设、公用工程及设备购置。

1.4.9 研究结论

本项目建成后，将实现销售收入9500万元，新增就业30人，上缴税金621.78万元。本项目的实施可提高当地环保领域特种装备的生产技术水平，可大幅度提高环保设备的质量和附加值，可大幅度提高劳动生产率，降低生产成本，大大提高企业经济效益；同时提高劳动就业率，带动地方环保设备产业及其相关产业的发展，促进地方财政增收，调整产业结构,转变经济增长方式,走新型工业化道路,对建设环境友好型、资源节约型、可持续发展的社会提供了重要作用。因此，本项目的实施有很好的社会效益和经济效益，项目切实可行。

1.4.10 技术经济指标　

                 项目主要技术经济指标表

第二章  企业基本情况

2.1 建设单位概况

遵义航科机电有限公司以航天技术为本，是一家机、电、液相结合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业，公司拥有先进的车、铣、镗、液压、数控系列设备，具有独立法人资格。公司下设：机械加工厂、市场营销部、机械工程部、机床设备部、技术质量部、财务部、综合管理部。形成功能相对独立，管理协调有序的组织机构，为客户提供优越的一条龙售后服务。

本公司成立以来一直秉承“诚信负责，永续经营”的理念，致力与广大的新老客户精诚合作，奉行“用户至上、优质服务、信誉第一、互惠互利、质量求生存，市场谋发展、一切为用户着想”的宗旨，充分体现“公平竞争、不断开拓、追求卓越、精益求精”的公司精神，经过多年的苦心经营，与日本太比雅公司、成都风之行公司等国内外知名企业建立合作伙伴关系。公司的客户网络遍及航空、航天、电力、电子、冶金等各行各业，得到用户的一致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益，使公司的规模和实力也不断的发展壮大。

我们衷心期望各界新老朋友继续给予我们更大的支持，愿与你精诚合作，共创美好的明天。

2.2  技术支撑

公司自成立以来，非常注重对新产品的研究开发，适时追踪本领域的最新技术发展动态，以市场需求为导向，通过开发新产品，掌握市场竞争的主动权。目前公司拥有全省较先进的环保设备生产装配线及其配套设施，并专门成立了技术部，聚集了相关专业技术人才，现有研发人员8人。其技术人员都是从事多年环保设备生产和机电一体化的专业技术人员，拥有丰富的技术研发经验，为公司的产品开发和生产奠定了人才基础。

第三章   产品需求分析和改造的必要性

3.1 改造（建设）的必要性

1 实施本项目，是企业自身发展的需要

通过本项目实施，增大公司的生产规模，提高技术装备，扩大市场份额，同时增加产品总类，提升抗风险能力，使公司成为管理规范、运行稳定、着重技术创新的中小企业，促进公司的跨越式发展，体现更多的社会效益和经济效益。

2本项目实施，是积极响应贵州省工业强省战略和振兴装备制造业的需要

20##年贵州省开始实施“工业强省”战略，并在《贵州省工业十大产业振兴规划》中明确提出，大力发展装备制造产业。将我省基本建成西南地区具有比较优势的装备制造业基地。建设一批特色装备产业基地。重点发展节能、环保技术、产品和资源综合利用技术。加快污染物治理适用技术研发和应用，污水处理成套设备，发展水污染、空气污染防治及处理设备、固体废弃物处理设备、环境监测设备、生物环保材料、药剂等环保产品。

3 本项目的实施，是行业的发展方向的需要

蓬勃发展的水利水电市场引来了国内厂商的参与和竞争，外国环保和水电配套设备制造商都注视着中国市场，纷纷把产品打入中国，抢占市场份额，国内很多非环保企业也加入生产，使国内环保设备的生产厂家达到了上千家，因此作为传统的环保设备生产企业，面对激烈的市场竞争，只有不断的加大投入，扩大生产规模，增加产品总类，扩展市场份额，朝着成套化、多元化、系列化发展，提升企业的抗风险能力，才能在激烈的行业竞争中牢牢站稳。

3.2 产品需求分析

3.2.1 产品综述

拦污浮筒装置：

设置在水库上游的一种拦污警示装置，其特征在于拦污浮排由浮箱、绑浮筒、栅叶及警示灯组成，能有效的拦截水面上的漂浮物，再与捞相结合，减少再次污染和保证发电厂安全。并在浮箱上安装标识牌，以取到安全警示的作用。相比塑料拦污浮排，使用效果，几乎免维护。相比于可移动的拦污装置，成本更低，安装更方便，可靠性更高，更适应用于数量更多的低水头电站。

安全省力型吊装口：

该设备主要用于发电厂、水处理厂、大型工矿企业厂房代替原有设备吊物孔的普通盖板和临时护拦，其具有安全、快捷、方便等优势。

采用省力型伸缩装置,不影响吊物孔洞的有效空间。吊物孔盖板设计合理,打开方式简捷,打开后美观、整体性能优良。吊物孔盖板门板打开后，达到了国家标准的安全护栏高度，且不影响操作人员工作视线，有利于吊装安全；对于大型孔洞，门板采用折叠式，降低门板高度，副门板在重力作用下自然下垂，通过导轨实现平稳的开启或关闭。

非标准件：

非标准件主要是国家没有定出严格的标准规格，没有相关的参数规定之外，由企业自由控制的其他配件。非标准件有很多品种，目前没有很规范的分类，本项目非标件都是企业根据市场需要和自身品牌发展，延伸产品的生命力而自主研发出来。

3.2.2 国内外生产现状

20##年中国从事环保设备和电站配套设备的企事业单位已达1万多家，其中涉及项目单位产品的有数百家，从业人员超3万人，制造能力达到1000万套，产值达到100亿元。经过近二十年的发展目前已形成中远水上设施、浙江新艺、中亚水上工程为龙头的浮筒生产安装企业。

在国外企业中，生产项目产品的企业主要有日本太比雅公司、欧芽水上工程设备公司等。
3.2.3  市场需求预测

优先发展水电，是我国能源建设的一项重要措施，根据相关规划，到十二五末，我国水电装机容量将达到3.2亿千瓦，20##年末为2.1亿千瓦，则十二五期间我国将新增水电装机1.1亿千瓦，平均年均新增2200万千瓦，主要建设金沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型水电站。同时，随着我国城市化进程的加快，水利建设的提速，大型水处理厂和水库的建设进入到高峰期，未来五年建设量达上千座。

由于我国目前的环境污染问题日益严重，特别在江河水系领域尤为突出，生态平衡受到危害外，水面上漂浮的生活垃圾和树枝竹木等废弃物，对水力发电厂和水库正常运行造成不良后果也越来越大，已引起同业人士的高度关注。

一方面几乎国内所有水电站和水库的取水口、自来水取水口及其他工业的取水工程都需要采取防漂浮物的措施，防止漂浮物进入。此外，为保证公园人工湖及其他湖泊的水域环境，避免漂浮物破坏水质，都必须采用拦污装置。另一方面，这些设施的建设需要安装大量的安全省力型吊装口，以方便生产中需要进行设备的吊装和维修。随着国家西部大开发的深入推进以及水利水电事业的快速发展，水库和水电站的建设加快，将会为项目单位的产品带来巨大的市场需求，所以市场前景广阔。

3.3  市场竞争能力分析

3.3.1  产品目标市场分析

产品目标市场主要为水资源蕴藏丰富地区的水库和大中小水电站，由于公司产品质量可靠、性能优良，随着的水利水电开发的不断深入，项目产品需求量的不断增大，将为产品占领更多市场份额，并且通过订单销售渠道，提高市场竞争力，形成产业化生产格局。

3.3.2 营销策略

（1）广告策略

广告作为营销的重要手段，它的作用在任何时候都不能低估。不论成熟的消费者还是盲目的购物群体，都将会受到广告的引导。因此，遵义航科机电有限公司通过广告大力宣传产品的优越性能，使各种潜在的消费群体全面了解本项目产品的卓越性能，为产品的产业化打下坚实的基础。

（2）品牌策略

21世纪是品牌的时代，经济发展史告诉我们，名牌将成为市场的主角，品牌形象将确立企业和产品的市场地位。因此，遵义航科机电有限公司上下均具有强烈的品牌意识，通过公司技术的先进性，产品质量的优越性等因素打造产品品牌，使企业成为行业的佼佼者。

（3）质量策略

经济的持续发展，生活水平的持续提高，消费者对产品质量的要求越来越高，产品质量已成为企业生存发展的最重要基础，因此，遵义航科机电有限公司把提高和保持产品质量作为重之中重来抓，并把产品质量作为市场营销的王牌战略。

3.3.3市场风险分析

1、市场风险与对策

供不应求，企业不能生产足够的产品满足用户需求，抢先占领经营区域内市场是潜在的市场风险。因为强烈的市场需求将会引来外地同类产品和竞争者，使企业失去未能抢占的市场。防范措施是尽快扩大生产能力，抢占市场，采用赚取的利润继续扩大再生产，御“敌人”于国门之外，进而开拓建立新的市场。

2、人员风险与对策

企业经验丰富的生产职工和管理人员对企业的发展壮大有巨大的推动作用。公司必须高度重视企业职工的稳定，以事业留人，感情留人，提供稳定的工作环境和适当的待遇报酬等办法，使职工的利益和企业的利益融为一体。

3、政策风险与对策

本项目完全符合“贵州省“十二五”装备制造业发展规划”中重点支持的领先行业，符合国家环境保护等相关政策的要求。没有政策风险。

第四章 项目建设的主要内容和目标

4.1 主要建设内容

按照贵州省环保设备和水电产业的发展方向与公司的长期发展规划，充分满足项目产品市场的强烈需求，采用国内较先进的装配技术和设备，配套实施质量体系建设，项目实施完成后年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口100套以及各种非标件，产值9500万元，以促进遵义市特色装备产业发展。     

建设内容：在土建工程方面，主要是结合项目产品工艺生产需要新建装配车间、零件生产车间（含非标件）以及研发楼、办公楼和辅助生产设施、公用工程等；在设备购置方面：主要是添置相关生产所需的设备。

4.2  建设规模

生产规模：项目实施完成后年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口500平方米以及各种非标零部件，年产值9500万元。

产品方案：

4.3项目规划和布局

项目规划的基本原则是：自主创新，科技先导；培育品牌，做大做强；突出优势，集聚发展。

项目布局力求整个设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求；结合厂址地形特点，因地制宜地将建构筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代企业的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优良环境，并留有适当的发展余地。建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。平面布置力求做到确保工艺流程顺畅，物料流向合理，人物流分开、避免交叉污染,方便生产和管理。总图布置充分考虑运输、防火、工业卫生和环境保护等国家有关规定及规范要求。

4.4 生产技术方案及工艺流程

本项目采用企业自主加工技术及国内先进设备，按照项目产品行业要求进行生产。项目从原料到成品的采购、运输、加工、装配                                                                                                                                                                                                                      等各个环节均进行严格的质量控制，装配与质量控制技术达到国内先进水平。

4.4.1产品质量标准

产品主要执行行业和国家标准：

GBJ17                         钢结构设计规范(试行)

JOJ81                         建筑钢结构焊接规程

GB50205                   钢结构工程施工及验收规范

GBJ17                         钢结构设计规范(试行)

JOJ81                         建筑钢结构焊接规程

GB50205                   钢结构工程施工及验收规范

GB986                             埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸

GB324                             焊缝符号表示法

SL105                         水工金属结构防腐蚀规范

GB8923                     涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9793                     热喷涂锌及锌合金涂层

GB1764                     漆膜厚度测定法

GB7692                     涂装作业安全规程、涂漆前处理工艺安全

GB9286                     色漆和清漆划格试验

GB8642                     热喷涂涂层结合强度的测定

4.4.2商标及品牌

本项目产品使用“航科”商标，项目承担单位独立拥有“航科”商标的所有权。

4.4.3 生产工艺流程

如图所示：安全警示拦污浮筒制作加工工艺路线：

备料       下料       卷制、折弯       焊接       水压试验       表面处理        检验       现场安装（组装）

4.5 原辅料及动力消耗

4.5.1原辅料消耗

本项目所需各主要原材料国内市场货源充足，完全满足项目需要，不需国外采购。项目产品主要原材料消耗：钢板、型材、不锈钢、铝材、铜等共计700余吨，

4.5.2 动力消耗

本项目动力消耗主要为水和电：

4.6项目建设标准和具体建设内容

4.6.1项目建设标准

1、生产厂房按项目产品生产企业卫生规范、《建筑设计防火规范》（GBJl6-87、20##年版）等标准、规范要求设计。

2、生产线严格按照本厂与设计单位提供的生产技术和各项工业化参数，设备配置满足生产工艺要求。

3、产品质量执行企业标准：

产品执行国家和行业标准。

4.6.2  具体建设内容

4.6.2.1土建工程

（1）项目组成

根据生产的需要，本项目主要建（构）筑物见表。

主要建筑物、构筑物一览表

（2）建筑结构

● 主要建筑设计方案

零件生产车间（含非标件）：一栋，单层厂房，建筑面积为3000㎡，结构类型为钢结构。车间内功能区划分满足人流、物流分开的工艺要求。

装配车间（含库房）：一栋，单层厂房，建筑面积为3000㎡，结构类型为钢结构。

热处理车间（含库房）：一栋，单层厂房，建筑面积为6000㎡，结构类型为钢结构。

研发楼：一栋，四层，建筑面积为600㎡，结构类型为砖混结构。

公用工程；消防以及给排水工程。

总图运输。

（3）需要采取的特殊技术措施

● 根据贵州省地震烈度区划图（1990），本项目建设地区地震基本烈度为6度，建筑物抗震等级为三级。

● 由于贵州省地质情况较复杂，因此在进行施工图设计前，须对场地作地质详细勘察，并充分考虑地面防（排）水措施，应避免雨水及生活用水渗透浸蚀地基，以确保地基的稳定性。

4.6.2.2  设备

根据生产工艺、产品方案、质量标准、生产能力、加工集中程度等因素综合考虑，项目实施完成后年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口500平方米以及各种非标零部件为主要配置，其主要设备选型见新增设备表

新增设备清单一览表

4.6.2.3    科技措施

项目将采取工艺参数、关键点的分析控制；产品检验、开发；新技术的运用；原料的品质、新品种的开发运用；科技培训等措施。

4.6.2.4 其他

1、给排水及消防

项目用水量480/年吨，水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。

全厂生产污水主要是生活污水，污水排放均需达标处理后排入污水管网。

该厂属丙类火灾危险类别，耐火等级为二级。该消防用水量贮于消防水池内，容积300m³。

2、供电

项目对供电无特殊要求，负荷等级为三级。全厂总装机容量300KW，选S7-500/10变压器一台可满足工程需要，负荷率为76.1%，符合单台变压器至少留有15—25%的富裕容量的要求。

3、节能措施

（1）选用国家推荐的节能电器，如节能变压器、节能型灯具等。

（2）在设备选型上，尽量采用国内先进水平的装置和设备，在工艺布置上采用立体设计，减少物料运送过程中的能耗。

（3）尽量合理安排生产周期，做到安全生产,稳定投料,稳定生产。

（4）加强水、电管理，将其消耗纳入车间成本控制和核算指标，并与岗位计酬挂钩。

4、环境保护

（1）建设地点环境现状

① 四邻环境现状

项目地址位于遵义市高坪工业园区内。建设厂址附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好。

② 拟建地点大气、土壤的环境现状

拟建地点大气环境质量较好，能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。该地区土壤环境基本未受污染。

③ 厂址周围水体、大气、土壤及植被的自净能力及特性

厂址周围大气、土壤及植被的净化能力相对较好。

（2）主要污染源及污染物

① 污染源名称

本项目污染源来自生产车间和综合办公楼。

主要污染源为生活污水，固体废物污染物及生活垃圾。

② 主要污染物的排放特征

废水：生产过程中清洗设备、清洗地面产生的废水和生活污水，污水排放方式为连续排放方式。

废气：本项目产生的废气主要是汽车尾气，排放方式为连续排放。

噪声：全厂噪声主要产生于生产车间设备运行产生机械噪声，声源强度为85dB（A）。

固体废物：主要为原材料、辅料的废弃部分。

③ 环境质量标准与污染物排放标准

环境质量标准：

《地表水环境质量标准》  GB3838—2002

《环境空气质量标准》    GB3095-2012

《城市区域环境噪声标准》GB3096—1993

污染物排放标准：

《污水综合排放标准》        GB8978-1996

《大气污染物综合排放标准》  GB16297-1996

《工业企业厂界噪声标准》    GB12348- GB12348-2008

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

（3）综合利用与治理方案

① 污水治理方案

A、生产污水、生活污水

 

污水经处理后，水质可达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。

② 噪声治理方案

可设置独立的隔音机房，并设置独立的控制室使操作人员处于噪音80—85dB（A）之间。采用建筑上采用隔音吸音措施，以降低车间内的混合音强度和减少噪声向外传播的途径，另外设备选型时尽量选用低噪声的产品。

③ 固体废物治理方案

固体废物性质较稳定，原料废弃物可以回收然后统一卖到废品回收站，生活垃圾可直接到入垃圾处理场。

绿化：可充分利用厂区绿化用地及厂内边角空地进行绿化，种植各种花草树木，使厂内绿化面积不少于厂区占地面积的15%。

第五章   项目总投资及资金来源和资金构成

5.1估算依据

（1）根据各工种提供资料进行统计；

（2）国内设备购置费及材料费按设备生产厂家报价资料或现行市场价计算；非标设备参照遵义地区同类型设备市场价格估算；

（3）安装工程及其他建设费用采用原轻工部门有关建设规定额，并参照当地市场价格或安装单位报价，以及建设单位实际情况估算；

（4）建筑工程根据贵州省《04定额》，并参照当地同类型建筑技术经济指标估算；

（5）基本预备费按7%计取；

（6）流动资金采用详估法计算，详见流动资金估算表。

5.2总投资估算范围

（1）主要生产车间、辅助设施、生产设备；

（2）公用工程；

（3）生活福利；

（4）其他费用，专项费、预备费用；

（5）流动资金。

5.3总投资估算与结构分析

5.3.1总投资估算

项目总投资                        5136.00万元

其中：固定资产投资            4136.00万元

铺底流动资金            1000.00万元

5.3.2固定资产投资结构分析

项目固定资产总投资                      4136.00万元

其中：设备购置费                    2091.31万元

设备安装工程费                26.95万元

建筑工程费                    1445.45万元

基本预备费                    100.00万元

建设期利息                    150.00万元

工器具费                      13.50万元

其他费用                      68.79万元

土地购置费                    240.00万元

5.4资金筹措方案

项目总投资5136.00万元，其中：企业自筹5136.00万元.

第六章   人员培训及技术来源

6.1组织机构与人力资源配置

6.1.1企业组织与机构设置

公司设有董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理直接兼任工厂厂长职务。

工厂实行三级管理，即厂部、车间和生产班组。厂部设总经理、总经理助理、办公室、生产技术部、财务部、行政后勤部、品检部、技术开发部、营销公司等职能部门。工厂设生产车间、热处理车间、材料库和成品库。

6.1.2工作制度及定员配置

6.1.2.1工作制度

全厂工作日330天，行管部门实行白班制，生产和辅助生产车间实行一至两班制（视岗位而定）

6.1.2.2定员配置

本项目改造完成后全厂劳动定员150人，项目新增劳动岗位30人，其中增加管理及技术岗位5人，工人岗位25人。

6.1.3新增人员来源与培训

新增管理和技术人员主要从大专毕业生和社会人员中招聘，生产工人可优先安排符合条件的下岗待业人员，其余人员在工厂所在地附近招收农民工。

部分生产岗位的技术性较强，工厂应留意招揽工程技术人员，在许可下，可从同类企业延聘一批有实践经验的技工。

职工进厂后采用现场培训方式，由技术人员和老技工集中讲授产品生产工艺和设备性能，跟班学习，参加设备安装调试，也可委托当地职业学校定向培训，考核合格后，方能上岗。

6.2技术来源

本项目产品生产是根据国内现有生产设备条件结合企业自身实际而自主研发的技术，在保证产品质量和参数的基础上，总结以往成功经验，制定了适合企业发展的技术生产路线。

第七章    项目实施进度计划

7.1 项目建设期及达产安排建议

项目设计建设时间为24个月（20##年4月——20##年3月），考虑到投产后生产、经营诸多因素的影响，达产计划安排为：投产第一年达产率80%，第二年达到设计能力的100%。

7.2 项目形象进度

7.3 工程质量责任制的落实

项目建设单位高度明确质量责任制的实质是责、权、利三者的统一，并以此按照不同类型、不同对象来制定项目建设的质量责任制；同时对质量责任制规定的任务与责任尽可能做到具体化、数据化，以便于进行考核和监控；并且为了切实把质量责任制落到实处，项目建设单位还制定了相应的质量奖惩措施。

7.4 项目资金管理措施

项目建设单位成立项目资金专项管理。

第八章    项目经济效益和社会效益分析

8.1项目经济效益分析

8.1.1评价依据

本章内容根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定进行编制。

8.1.2主要产品名称及生产规模

产品名称：

生产规模：项目实施完成后年产拦污浮筒装置40套、安全省力型吊装口200套以及各种非标件，产值9500万元。

8.1.3产品成本估算

8.1.3.1估算依据

（1）各种主要原材料、动力消耗量及核算价格以工艺提供的消耗指标为准，价格按投料价计。

（2）项目定员150人，职工工资及福利费按1800.00元/人·月计，全年工资及福利总额为324.00万元。

（3）折旧和摊销

固定资产投资4136万元，项目计算期按10年计，采用平均年限法计提折旧，预计残值率4%。

（4）修理费

修理费按固定资产原值和除建设期利息后的4%计取。

（5）其他费用

其他管理费按工人工资及福利总额的120%计提；

（6）销售费用

按销售收入的5%计取；

8.1.3.2产品总成本估算

按各种产品消耗的原材料、辅材料、动力计列入产品原辅材料成本。

项目在计算期的年均总成本费用为7298.06万元，其中可变成本6369.75万元，固定成本1558.31万元，经营成本7182.20万元。

8.1.4销售收入及销售税金

正常年份销售收入为9500.00万元。

产品上交增值税，销项税率17%，其他均为17%；城乡建设维护税率7%，教育附加费3%。所得税率按25%计算。

正常年份销售税金及附加为621.78万元。

8.1.5利润估算

见损益表（附表4），正常生产期项目年新增利润总额为780.48万元。

投资利润指标（计算期内平均值）

投资新增利润率18.5%

投资新增利税率26.78%

结果表明，上述指标值远远超过国内同行业项目评价指标17%、25%的要求（参见《建设项目经济评价方法与参数》）。

8.1.6现金流量分析

通过现金流量表（全部投资）的计算，可得出如下指标：

财务内部收益率                   23.65%

静态投资回收期                   4.70年

财务净现值（ic=10%）            580.00万元

8.1.7盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：

BEP=（固定成本/销售收入-销售税金-可变成本）×100%

正常生产期的盈亏平衡点为62.12%，表明项目具有一定的抗风险能力。

8.1.8财务评价结论

通过以上分析计算，该项目投产后，年均销售收入9500.00万元，年总成本费用7928.06万元，年利润总额950.16万元，年交纳销售税金及附加621.78万元，投资新增利润率18.50%，投资新增利税率26.78%，全投资财务内部收益率23.65%，全投资财务净现值580.00万元，静态投资回收期4.70年。以上指标均明显高于国家公布的行业基准。从敏感性分析看，充分说明本项目具有一定的抗风险能力，因此，项目才财务评价的角度是可行的。

8.2社会效益分析

项目单位以消费市场为基础，及时扩大市场需求量较大的产品的生产规模，既符合国家和国家西部大开发战略部署以及国家、省、市产业发展政策导向，将对遵义市特色设备行业发挥更大的促进作用。

项目建成后，公司将成为贵州省特色设备生产行业的先进企业，能满足目前我国水利水电建设高速发展情况下对拦污设备和相关配套设备需求不断增长的情况，不仅当地，而且在周边地区都将成为项目产品市场。

项目建成后，将有力促进遵义特色设备产业的发展，同时对当地的特色设备产品种类进行优化，同时还能带动本地运输业、服务业的发展，同时增加30个就业岗位，促进下岗职工的再就业问题，减轻政府和社会的就业压力，具有较好的社会效益。

附表一               项目总投资估算表            单位：万元