20##年度决算分析
20##年是全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，进一步强化监管职能，改善发展环境，提升我市邮政业服务水平的关键之年。今年，我局在国家邮政局和自治区邮政管理局的领导下，紧紧围绕“改善发展环境，提升服务水平，积极履行行业监管职能”的要求，按照年初工作会议安排部署，以“和谐、服务、创新、发展”为宗旨，以建设“学习型、创新型、实干型、服务性”机关为目标，按照“稳中求进”工作总基调，把改革创新、转型升级、提升服务贯穿于日常监管工作的各个方面，坚持安全为基、发展为要、服务为上，注重稳态势转方式，注重调结构提质效，注重转职能惠民生，认真完成了各项工作。现就20##年度财务决算数据所反映的信息，分析说明如下：
一、基本情况
（一）机构、人员情况及其变化
20##年末共有财政供养人数12人，其中在职人员12人，行政人员12人，无离退休人员。
（二）职责
1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；
2、研究拟定本地区邮政发展规划；
3、监督管理本地区邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；
4、负责行业安全生产监管、统计等工作；
5、保障邮政通信与信息安全；
6、承办上级邮政管理部门及市人民政府交办的其他事项。
二、预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、收入结构分析
20##年全年收入总额：211.00万元，其中财政拨款收入210.99万元，占本年收入总额的比例接近100%。（按项目分为：基本支出收入133.49万元，项目支出收入77.5万元）；其他收入：70.68元，为利息收入。
2、支出结构分析
20##年支出总额210.99万元，其中全部为财政拨款支出210.99万元，其构成为基本支出133.49万元（包括工资福利支出74.69万元、商品和服务支出32.68万元、对个人和家庭的补助23.52万元、其他资本性支出2.6万元）；项目支出77.5万元（包括商品和服务支出75.93万元、其他资本性支出1.57万元）。
（二）收入支出与预算对比分析
1、预决算差异对比情况：
2、差异分析：
20##年部门预算收入210.99万元，实际决算收入210.99万元，其中有1.64万元为增加预算收入。
20##年部门预算安排支出210.99万元，其中基本支出133.49万元，包括人员经费支出、公用经费支出、住房公积金支出，实际决算基本支出金额为133.49万元，无差异；其中项目支出77.5万元，亦无差异。
人员经费支出预算数为58.05万元，实际支出74.69万元，决算比预算增加16.64万元；公用经费支出预算数为53.56万元，实际支出35.28万元，决算比预算减少18.28万元。这两部分支出一增一减，因人员到齐，相应增加人员经费的津补贴及社会保障缴费金额，人员经费缺口16.64万元，用公用经费弥补。对个人和家庭的补助支出预算数为21.88万元，实际支出23.52万元，使用公用经费弥补住房公积金缴纳数额的不足1.64万元。
（三）收入支出与上年度对比分析
1.与上年度收入支出对比分析
2.收入支出增减变动原因分析
根据上表分析：收入20##年决算数比20##年决算数增加45.9万元，其中财政拨款增加45.89万元、其他收入为70.68元利息收入，故增加0.01万元。财政拨款收入增加的主要原因是很据省以下邮政监管机构运行一年，人员到位情况申请预算增加，其中财政拨付人员经费、公用经费、项目经费相应增加，并增加住房保障支出中的住房补贴预算。
支出情况根据预算增加，相应经费支出增加。基本支出增加开支主要用于新增人员工资津补贴发放、社会保障缴费，以公用经费弥补人员经费的不足后，公用经费支出比去年减少。其中增加住房保障支出的住房补贴预算，所以发放以前年度住房补贴中的按月补贴共计16.57万元。其他资本性支出减少的原因是去年为运行第一年，购置必备办公设备花费不少。项目支出中房租收入增加2万元，其余20余万元为随着监管职能的深入业务部门正常开支的需求。
（四）年末收支结余分析
20##年末收支结余76.15元，为利息结余。
（五）资产负债情况分析
20##年末我局资产总值为62.98万元，负债总值为0.01万元。资产负债率为0.015%，在资产总值中，流动资产为0.02万元，占资产总额的0.03%，固定资产62.96万元，占99.97%，在负债中：流动负债为0.01万元，占负债总值100%。年末净资产为62.97万元，资产负债结构比较合理。
（六）主要财务指标分析
1、支出增长率：支出增长率为27.8%。
2、人均开支：本期支出总额210.99万元，本期工资平均人数为11.5人，人均开支210.99万元/11.5人=18.35万元/人。
3、专项支出占总支出比重：专项支出数为77.5万元，专项支出占总支出比重36.73%。
4、人员支出占总支出比重：人员支出数为74.69万元，人员支出占总支出比为35.4%。
5、人车比例：期末工资人数为12人，期末轿车实有数1辆，人车比例=12：1
（七）分析结论
预算和决算数据基本一致，能够按照预算项目和金额合理安排各项支出，资产负债情况良好，经费开支主要为行政运行，占比三分之二以上，决算的项目和预算的口径还存在一些差异，以后的预算执行过程中，还需要进一步细化，随着监管工作的深入，项目支出的占比也会渐渐加大。
三、20##年度取得主要事业成效
（一）加强法制建设，推进政策落地，营造良好的行业发展环境
启动了《》修订评估工作。市人大财经委与我局进行座谈，对《市邮政条例》执行情况进行了调研，征求了我局关于《条例》修订的意见和建议。市法制办已将《XX市邮政条例》列为评估项目；为推动我市邮政业更好更快发展，切实解决制约行业发展的瓶颈问题，在调研征求邮政、快递企业意见基础上，我局向市全面深化改革领导小组上报了《XX市邮政管理局关于全面深化邮政体制改革相关问题的请示》（呼邮管〔2014〕40号），汇报了邮政业改革的基本情况，并提出了保障我市邮政业发展，争取地方政府支持的七点建议。
（二）宣贯落实邮政法律法规，提高依法行政水平，培养企业懂法守法意识
举办邮政、快递企业法律法规培训班。为推进快递相关法律法规的贯彻执行，指导企业掌握快递业务经营许可、备案和加盟等相关法律法规规定，我局举办了快递业经营许可管理办法、政策法规培训班。举办了邮政企业安全生产培训班，请自治区扫黄打非办、国家安全厅、消防总队 、市邮政公司相关领导业务专家对新修订《安全生产法》、寄递渠道安全形势、邮政如何做好扫黄打非工作、消防知识普及等进行培训，得到企业肯定。参加市司法局举办的“六五”普法知识竞赛。我局组织邮政公司、顺丰和EMS三家企业选派员工代表参加“六五“普法知识竞赛，一方面提升我市邮政、快递企业人员对法律法规的重视，另一方面增强企业员工的法律知识，为企业的合法规范经营奠定基础。
（三）健全工作协调机制，畅通工作渠道，创造和谐的监管工作局面
为切实加强对我市邮政业寄递渠道安全监管工作，形成寄递渠道安全监管合力，做好邮政渠道“扫黄打非”、“禁毒”、“反恐”、“安全”等监管工作，我局与市公安局、市国家安全局、市文广局成立了协调工作领导小组，并建立了联系协调工作制度及联席会议制度。
（四）推进邮政普遍服务、快递基础设施建设，促进基本公共服务均等化
开展20##年为民“办实事解难题”工作。完成空白乡镇邮政局所补建工作；协调建设快递联合投递平台；协调市政府建立“快递园区”。空白乡镇邮政局所补建工作。积极协调市政府商务局建立“快递园区”，建立快件共同配送体系。与市商务局进行了对接，了解了全市现代物流业布局规划，考察了市城投公司脑包物流园、呼铁局外运集团沙良铁路、公路物流港（路港）。从长远发展，为加强行业监管，强化快递企业安全生产管理，改善快递生产条件，我局正在积极协调商务局建设快递园区。协调建设快递联合投递平台，解决快递企业最后一公里投递问题。针对考察情况就联合投递平台建设、代办业务涉及的运营模式、合作业务范围、合作方式等有关事宜互相交换了意见，为联合投递平台的建设指明了方向。目前正在与呼市各所高校洽谈快递进驻方案。推动西部和农村地区普遍服务和邮政机要通信基础设施建设工作。
（五）加强行业监管，摸清企业发展现状
为进一步摸清邮政企业通信现状，组织开展了邮政普遍服务设施普查。摸清了企业通信现状，并建立了普遍服务监督管理系统。开展快递企业基础信息普查工作，完善快递企业档案，更新快递基本情况信息。开展邮政企业法定业务开办专项检查。开展信报箱设置情况专项检查。开展邮票发行监督管理工作。调研村邮站及便民服务站基本情况，推动“两站”建设工作。进一步做好社会监督工作。我局充分重视社会监督工作，持续聘请社会监督员对我市邮政普遍服务情况进行监督。开展快递企业许可核查工作。我局受自治区邮政管理局委托开展许可核查工作，截止目前，核查企业和分支机构共计76家。按照统计工作安排及工作职责，开展统计工作及专项调查。根据《快递业务经营许可管理办法》和自治区邮政管理局的安排部署，开展了快递业务经营许可年度报告的初审工作。着力解决邮政、快递车辆通行难、停靠难、装卸作业难的问题。开展快递市场日常执法检查工作。组织开展了《无法投递又无法退回邮件管理办法》专项检查活动。
（六）强化行业市场安全监管，确保行业安全生产与通信安全
与企业签订安全生产责任状。开展收寄验视专项检查。做好寄递渠道安全保障工作。开展全市邮政行业安全生产大检查。开展了集邮市场专项检查，开展了国庆期间安全生产专项检查。
（七）按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，开展党的群众路线教育实践活动
今年2月至10月，我局按照中央、国家局和区局的安排部署，步骤明确、方法得当地开展了党的群众路线教育实践活动。具体做法包括：召开了党的群众路线教育实践活动动员大会，对已有的群众路线教育实践活动领导小组及办公室进行了人员调整；明确了我局群众路线教育实践活动的指导思想、目标任务、方法步骤、保障措施；广泛动员党员干部，为有条不紊地开展活动奠定了坚实基础；建立了党的群众路线教育实践活动档案，对活动各阶段开展情况及成果进行记录和保存；充分开展学习教育，做好活动的思想武装，明确理论与实际相结合、集中学习与个人自学相结合的“两个结合”的学习方式；组织全局人员撰写了心得体会、观看教育影片、张贴宣传图片等七类形式新颖的学习宣传活动；真诚开门纳谏，广泛征求意见；开展党员领导干部联系点工作；制定了《XX市邮政管理局第二批活动专项整治方案》，明确了“四风”方面和行业监管工作方面整治的具体内容、要求和责任主体；局领导班子和班子成员认真撰写对照检查材料，并在局内开展了普遍的谈心交心，为开展专题民主生活会和组织生活会奠定了基础；认真召开专题民主生活会和专题组织生活会，深入全面查摆问题，直截了当进行相互批评，找准找实问题本质，确定整改措施及努力方向。
（八）全面开展党务工作，加强党风廉政和队伍建设，打造能力强、素质高的邮政监管干部队伍
按照全区邮政管理工作会议和邮政管理系统党风廉政建设工作会议的总体要求，组织全局工作人员认真学习了会议精神；结合我局实际制定了《XX市邮政管理局20##年纪检监察工作要点》；切实落实党风廉政建设责任制，明确领导责任和其他党员领导干部的廉政建设责任；完善了我局机关考勤制度及请销假制度，安装了指纹考勤机，对我局机关工作人员的出勤情况进行记录，是我局改进机关工作作风的一项重要举措。成立了我局机关党支部并选举了三名党支部委员；完成了党组织关系接收工作；在群众路线教育实践活动制度建设计划中，确定增强党组织功能、加强党员管理、严格党内生活纪律等12项制度；积极参加市直机关党工委组织的“心系百姓、尽责圆梦”诗歌朗诵比赛，并取得优秀奖。
（九）充分利用多种信息公开渠道及接受群众投诉渠道，做好政务公开和对外宣传，积极处理群众意见和投诉
我局通过局机关网站积极开展信息发布工作，并主动将信息上报国家邮政局、自治区邮政管理局、市委信息调研处、市政府门户网站及市网信办，便于各相关部门和广大人民群众对我局的工作动态有所了解，积极接受监督。制定政务微博管理制度，先后多次安排我局信息工作人员参加市委、市政府组织的全市党委信息系统培训会及政务微博培训会，提高我局信息工作人员的信息撰写能力、新闻捕捉能力和舆情分析能力。充分重视官方网站和政务微博的投诉功能，通过政务微博转发、评论、私信和官方网站的“局长信箱”、“公众留言”平台获取群众的意见和投诉，并积极做出回应和解决。
四、20##年财务管理工作开展情况
20##年我局在财务管理工作主要从以下四个方面开展：
1、强化内部管理，进一步完善财务管理制度
认真做好各项财经法律、法规的制度执行，严格财政支出的使用，严格执行政府采购制度的执行。同时，针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，制订《XX市邮政管理局财务管理办法》、《XX市邮政管理局预算管理办法》等八个财务相关制度并组织专项培训学习，规范了财务相关人员的职责，加强了内部控制制度的建设，有效的防止了资金风险。严格执行车辆管理的相关制度，更好的监督三公费用的使用。
2、严格预算执行，为各项指标完成提供指导。
认真编制了财务预算，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，认真审核，保证合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上，坚持量入为出，量力而行。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩消费性支出，尤其是严格控制招待费、会议费支出，真正使有限的资金用在刀刃上，从而全面提高了资金的使用效率，重点把握预算执行的均衡性和效率性
3、做好日常核算工作与资产管理。
按照年初区局召开的全系统财务决算布置会议要求，完成了20##年本局会计、资产、住房补贴决算的编制工作；严格原始报销单据的审核，认真完成财务系统录入工作，做到资金的日清月结，保证账账相符、账实相符；全面完成本局人员公务卡办理、激活、卡信息导入和审核确认工作；认真做好月度、季度财务分析工作，及时反馈各科室。圆满完成“小金库”自查及区局、国家局的内部审计工作。
4、积极配合其他部门工作。
在经费吃紧的形势下，既保证一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展计划和财政政策的要求。与市财政局相关部门取得联系，申报我局罚没收入管理工作，使得罚没收入按要求缴纳国库。
五、下一步工作打算
1、进一步推进全面预算管理，预算执行两年后，很多支出都有了参考水平，今后工作中努力实现预算与规划、会计核算与财务管理的有机结合，让预算真正发挥其应有的作用。
2、在全面建立资产管理信息系统的基础上，严把资产管理的购置、使用，认真落实资产购置预算编制工作，严格执行政府采购制度，完善资产使用和处置程序，确保资产的完整和使用效益。
3、进一步夯实管理基础，继续深化财务管理制度改革，在严格执行国家有关法律法规和上级制定的财务管理规定的基础上，继续探索适合我局实际的财务管理模式，不断完善财务管理制度，加强财务监督、提升管理水平。
4、进一步开展岗位目标责任制分解落实，做到目标责任落实。在全局开展财务学习培训，让每一名工作人员认识到在工作中关键环节的自我约束。
六、存在的问题及有关工作建议
一年来，通过开展上述工作，我局的财务管理虽然取得了一定的成绩，但还存在许多问题和不足，具体表现在：一是预算执行不够均衡。个别项目支出安排不够准确，在财政经费的使用上需严格执行预算标准。二是固定资产台账和卡片需要进一步完善，领用和保管手续需要加强，加强固定资产使用的管理，严防固定资产流失。三是制度执行不够严格，存在费用事前审批流程不完善问题。
在新的一年里，我局将努力搞好财务管理工作，全面践行科学发展观，有计划、有安排、有重点的搞好学习培训，从源头上理顺财务机制，进一步维护预算的严肃性，确保预算的顺利执行，全面提升财务水平。