20xx年度的财务管理部经理述职报告

尊敬的酒店领导，各位同仁，大家好。

20xx年,在酒店总经理以及各部门负责人鼎力支持配合下，财务部全体员工团结一致，紧密配合，基本完成了财务工作任务。现对财务部这段期间主要工作情况向酒店总经理及各职能部门负责人做以下汇报：

1、规范财务管理，根据集团下达了酒店全年度目标执行计划，认真编制了酒店阿米巴财务总预算和各职能部门的财务收支预算，对酒店计划指标进行了认真考核、分析;对财务收支两条线的执行情况进行了检查，监督。

2、资金管理是财务管理的一部分，财务部严格执行现金、银行管理制度，定期核对收入、应收应付往来。酒店应收账单前期比较混乱，财务部8月份安排人员从开业以来的账单重新整理，工作量是巨大的；20xx年度11月以前所有的账单交销售部门去催收应收账款，尽了最大的努力减少呆账烂账。

3、 酒店财务杜绝各种漏洞，发挥财务职能监督作用(先后制定或修订了费用报销及流程、酒水管理、资产管理、#5@p及开票管理、资产报损等制度)；稽核人员根据捷信达餐饮、客房、温泉系统，按“权责发生制”审核从各营业点服务员点单、收银、出纳、每个环节精密衔接，相互监控，每天按照稽核流程严格处理当天的事务，及时进行结账处理，发现问题及时解决。

4、 每月按时填报阿米巴数据，定期参加阿米巴经营分析会，将酒店成本费用以及各经营部门的物料消耗情况进行分析，并及时将信息反馈到各相关部门。

5、定时安排成本会计、采购员、厨房大佬对市场行情询价，以此作为每月定价参考，月底对仓库、各营业点进行实地盘点，做到账实相符。

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6、编制每月费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付以及外购物品出入库等要求与程序；利用集团现有的资源，我们仓库出入库管理启用了NC系统的供应链模块，完善了进出库手续，减少了不必要的手工统计工作，提高了工作效率。

7、将内部控制与核算相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善就酒店的财务管理与监督体系。

8、制定了资产管理制度，组织各部门人员盘点和清查了开业以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人，规定各类资产的采购、入库、使用管理、摊销年限、报废审批等。提高资产的使用效率及效果。

9、做好公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算的编制工作。对有关的收入、成本费用和利润指标做出科学合理的安排。认真总结20xx年运营过程中存在的不足部分，针对性加以控制。

10、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩。

11、八月开始运用信息技术集团用友NC的成本管理模块及资产管理模块系统的信息技术，完善出入库管理。根据经营需求设定最低库存量，防止过多的存货造成积压，过少的存货影响经营。

12、加强采购询价定价管理监督，采购成本价格是财务成本控制的一个重要环节，也是降低酒店经营成本的一个途径。

13、餐饮成本管理基础工作薄弱，缺少一套完善的成本体系。一些原始记录

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不够健全，没有制定标准成本（食普卡），以定额管理贵重食材的计量验收、使用、结存等基础管理制度缺失，

14、营业部门以辅助销售的酒水、饮料、香烟建立台账（酒水报表），无专人管理，存在过期变质的风险或自取自用的情况发生。这些工作需要不断改进和完善。20xx年10月开始建立酒水报表管理制度，发现短少，追究相关责任人的责任。第一个月初见成效。 15、总经营成本中以人力成本、餐饮原材料消耗、水、电、气、油能源消耗三项为主,约占全部总成本的80%,是成本控制的重中之重,其控制的好坏直接决定总成本控制的成功与否。这是我们的控制重点。

16、20xx年度酒店的主要财务指标数值如下：

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第二篇：20xx年财务经理述职报告

20xx年财务经理述职报告 ★★★

大家好！

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

一、 全年完成公司量化指标情况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作

20xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。

二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。

四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。

五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足：

20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；四是我本人工作作风还有待改进。

四、20xx年财务工作的初步设想：

20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；

二是要强化总部对资金的集中调控能力；

三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；

四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。

最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

谢谢大家！