股份有限公司五年发展规划
为了加快向国内一流公司迈进的步伐，集团公司于20xx年3月18日召开董事会议，明确提出集团公司未来五年发展战略。 提出了未来五年集团的发展方针、指导思想、建设方略和总体目标等，对铸造一流的公司具有重要意义和作用。
集团公司发展方针：固本创新，高效务实，真挚诚信，铸造一流 “固本创新”是指集团公司当前的最基本任务是固本創新，是指集团公司现有发展的主业为酒业。要巩固和发展酒业，不断地发挥其“造血”和“供血”功能，形成优势增强集团综合实力，实现产业多元化发展目标。这是酒业全体员工义不容辞的职责。在固本的同时创新是发展龙江龙的不竭动力，全面实施创新战略，集团公司将在体制创新、机制创新、技术创新、管理创新等四个方面取得突破。通过集团公司体制的建设，加快集团结构调整的实质性推进，提高经济增长质量，形成跨越式发展。
“高效务实“是指公司要想取得突破性的发展高效的、务实的工作作风，快速的执行力是必然要求。只有实现对各发展资源的全面、精细、实时、高效管理和运营，才能达到社会效益和经济效益最大化。 “真挚诚信”是指真挚、 坦诚、真实和守信用是我们与供应商、经销商等合作伙伴进行商业交往的基本原则。在市场中也要尊重对手，公平竞争，与所有的伙伴和同行达成共赢。
“铸造一流”是指发展是龙江龙的根本保证。集团公司将以能力结构调整和建立现代企业制度为主线，强化总体，优化专业，优势互补，加速提升核心竞争力，推进技术、产业升级，形成规模经济，实现商工贸协调发展，提高经济效益，构建具竞争力的企业集团。集团公司将通过实施品牌战略、人才战略和创新战略等，是公司成为中国民营企业的百强之一。
第一部分 总体目标
企业概述
集团股份有限公司是民营科技企业。主要经营范围：白酒的制造与销售；中药、西药的研发、生产、销售；保健品的研发、制造与销售；注册资本 10000 万元人民币。有形资产评估后达到 2 亿元（含土地），有关国家专利产品（含药号）和品牌、无形资产（含商誉）经有关部门评估达到 1.5亿元。拥有酒业有限公司、药业有限公司、生物科技发展有限公司、进出口有限公司、北京经贸公司、博物馆等子公司。
战略定位
以实现“固本（酒业）求新（药业、保健品）、多元发展、整合企业资源、进军资本市场”为战略发展目标，围绕具有普遍性的快速消费品以及市场潜力无限、前景无限、健康产业与健康产品为公司的发展方向，五年内把哈尔滨龙江龙集团股份有限公司建设成为集酒业、药业、保健品的精深加工、研发、销售为一体的特色巨人企业。
量化目标
公司预计，到 2006 年实现销售收入 1.53 亿元，净利润 1980 万元；到 2007 年实现销售收入 2.16 亿元，净利润 3412 万元； 2008 年实现销售收入5.8 亿元，净利润9790 万元； 2009 年实现销售收入
8.62 亿元，净利润13609 万元； 2010 年实现销售收入25.08 亿元，实现净利润 22494 万元。
第二部分 产业规划
酒业规划
由于酒类产品的特殊性和白酒行业耗粮大等原因，白酒行业从整体上讲是国家限制发展的产业。今后白酒行业的发展思路是限制高度酒、高耗粮及无序生产，整顿流通秩序，发展优质、低度、低耗粮白酒和有序的生产流通。重点发展传统名优白酒和低度白酒、保健酒。 从白酒行业的产业政策、行业特点和市场需求变化等因素考虑，未来白酒行业的发展方向为：总量增长有限，规模效应加强。由于国家对白酒的限制政策、群众消费观念的改变以及白酒行业的激烈竞争，将使白酒行业的新增企业大大减少，规模小、竞争力弱的中小白酒企业将
面临着被兼并、收购或转产；低度化、保健性趋势明显。因此重点开发保健酒，利用拥有自主知识产权取得国家卫生部批准、通过GNP认证的保健酒的优势，使保健酒在未来的3年内销售额超过3亿元。
公司以“高档酒创名牌，中档酒创效益，低档酒占市场，保健酒求发展”为营销策略，逐步完成产品结构的调整。依托公司现有的销售网络，强化销售体系，充分利用社会各种营销渠道，提高销售能力和服务水平，努力扩大公司产品的市场占有率，不断拓宽产品市场。在目前现有的东北市场、华北市场、中原市场的的基础上面向全国其他市场，大打黑土地纯粮、绿色、健康以及黑龙江的、东北的经典品牌，使之成为全国品牌。在未来三年白酒新增销售收入1.6亿元。
公司将充分发挥酒的品牌优势 , 继续保持产品的品质与信誉。运用科技、人才优势 , 开发新产品 , 进一步提高产品质量和档次。增加优质低度白酒生产量 , 扩大高附加值产品的生产 , 以应付市场竞争 , 确保客户对本公司产品的信心。
药业规划
药业以中药现代化为目标，以北药开发为契机，借助于强大的市场品牌效应，结合龙江龙药业雄厚的技术力量和龙江龙公司的无形资产和资金实力，放大品牌效应，实现名牌带名厂、名品促名牌的策略，对名牌产品联产联销，提质提量，扩大知名度。依靠科技进步把食品工业、中药业、保健品等联合起来开发，创造具有高科技含量、高附加值、高疗效的拳头产品和国药特色的品牌，将心可宁片（中药四类新药）、骨松停胶囊（中药三类新药）、蚓激酶肠溶胶囊、精制冠心颗粒、鼻炎糖浆、银黄口服液等产品进行产业化，在厂房建设符合国家药监局 GMP 标准的基础上，引进先进技术设备，积极与国际化接轨，培养自己的骨干品种，做到生产一代、储备一代、研制一代，实现增产增效。20xx年度投产新品种可达到10个，其中在市场供不应求的蚓激酶肠溶胶囊本年度投入生产，年可新增销售收入3000万元。在未来3年内陆续引进与自主研发国家一类、二类自有知识产权的新药品种、单品年销售额在
1亿以上：包括还原注射液、凤尾草总黄酮注射液等5个以上的品种，使总销售收入实现10亿元以上。
保健品业规划
依靠公司独有的知识产权的专利技术，在未来的5年内，使公司在鲜骨深加工方面成为中国的行业龙头老大。在相关产品开发方面在目前的几个品种基础上，利用已授权的国家发明专利，围绕鲜骨的多梯度综合利用，开发市场空白的系列产品。通过科技创新工艺对鲜骨进行立体深加工，真正实现吃干榨净变废为宝。开发20多个系列产品，采用嫁接与自建网络同时进行，全国建设销售终端10000家。并且在全国鲜骨主要产地建立加工新的加工基地，在未来三年使年销售收入达5亿元以上。
蓝莓产业深加工规划
随着企业的发展、社会的进步，集团从传统的白酒加工业开始向人类健康的相关产业进军，继开发制药、保健品业之后，将投入珍稀的、天然的、野生的、绿色的蓝莓果系列产品的开发，为集团可持续、健康发展打下良好的基础，也为集团在境外上市、增加对投资者的吸引力，参与国际市场提供强有力支持。利用三年的时间使团成为黑龙江乃至全国最大的蓝莓浆果加工基地，从蓝莓的种植到野生蓝莓资源的保护开发入手，确保为后续产品加工提供充分的原料保证。建立以蓝莓为主的小浆果种植与加工研究所，，生产蓝莓系列饮用品、保健品、药品，集团现有的技术、生产、网络与渠道优势与蓝莓资源优势紧密结合，计划未来三年内蓝莓系列产品销售收入达到10亿元，五年内达到20亿元。
３０万吨玉米深加工项目规划
该项目作为后续储备项目，根据集团发展情况，计划2年以后着手实施。本项目依托哈尔滨周边地区，双城、宾县、阿城、巴彦、尚志等３００多万吨的玉米资源的优势，建立现代化的３０万玉米深加工企业，年实现销售收入１０亿元以上。
中国目前具有丰富的玉米资源，玉米产量已超过1亿吨，仅次于美国，占世界玉米产量的21％，为玉米深加工提供有力条件。我国权
威机构和行业专家估计，未来10年内，随着变性淀粉，淀粉糖在食品、医药、化工等许多行业更广泛的应用、燃料乙醇汽油在我国的推广使用、以及发酵工业和生物工程的快速发展，玉米的年度工业消费将成倍增长；而在玉米消费中，玉米加工的专用制品将占主导地位。
石油危机导致石油替代名品的热销，市场需求增加，为玉米深加工企业提供良好的发展空间。在资源产地生产具有价格优势。在国际市场还具有成本价格上的优势、有利于开发国际市场。我国玉米深加工处于初级加工阶段，通过深加工可以创造更大的附加 该项目已经引起黑龙江省政府的重视，申立国副省长专门派省农业产业化领导调研和推进该项目，因此该项目可望早些实施。
产品出口规划
所生产的产品在东南亚具有良好的市场前景，保健品、保健酒、蓝莓系列产品均与新加坡、韩国、孟家拉等国家达成意向与协议。预计未来每年出口额度在５００万——１０００万美圆之间。
第三部分 实施策略
企业经营策略
将品牌优势转化成产业优势（产品优势、市场优势）以规模优势塑造成本领先优势。
同优势企业或企业集团合作，强强联合，利用品牌、销售网络优势，塑造市场竞争优势。
以成本领先优势、市场竞争优势、自身的科技研发优势，构造集团股份公司持续竞争力（独特的竞争优势），提升集团股份公司的品牌，强化集团股份公司的市场竞争力。
财务策略
集团将加大投资力度，壮大资本金，增强企业抗财务风险能力； 不断优化企业的资本结构，降低企业资产负债率，提升企业信誉，保证企业持续融资的能力；
通过资本运营手段，壮大企业资产规模，优化企业资源配置，增强企业实力；
建立科学的决策体系、建立现代财务控制体系，确保降低企业财务风险。
资本运营策略
集团为了壮大资本金、走进资本市场， 在对资产评估的基础上，吸收战略投资者、机构投资者。以并购等资本运营方式，实行强强联合2007---2008 年，将药业公司、生物科技公司分拆到美国纳斯达克资本市场上市，实现股东财富最大化。
营销策略
加大资金投入和广告宣传力度，进一步完善公司的营销网络，借助中间商和代理商作为有力补充 , 把部分利润出让给中间商和代理商 , 以此来推动产品的销售，使产品快速占领市场并扩大市场占有率 , 完成企业的预期销售目标。随着实力的增强，公司将逐步协调公司、中间商和消费者三者之间的关系，逐渐完善自己的销售体系。
公司以多元化产品，针对不同层次、不同地区、不同类别的市场需求，制定相应的营销策略，建立完整的销售网络，充实销售队伍，利用创新的销售手段，开拓全国市场，提高产品的市场占有率。
建立现代企业制度策略
公司依据自身实际和未来的发展，建立现代企业制度，使公司达到市场经济环境对企业的基本要求。
依据《公司法》等相关法律法规，建立公司完善的法人治理结构，发挥股东会、董事会、监事会、管理层各自的功能，保证公司的规范化运作。 公司通过建立现代企业制度，为公司发展融资构建平台。
人才策略
稳定公司的管理骨干和专业技术人员队伍，坚持“稳定重点，流动一般”的管理办法，不断提高员工的素质。
公司将采用灵活、高效的用人机制和管理办法，面向社会招聘人才，有计划地招聘吸收一批种植、科技、企业管理、计算机、财务金融等方面的专业人才，以保持整个人才队伍长、宽、高的特点 ( 长：有
专长、有精深的专业造诣和较高的技术水平；宽：宽口径、知识面宽的复合型人才；高：人才起点高、综合素质高 ) 。
制定员工培训计划，委托相关部门进行有针对性的培训。
面向全国，建立技术支持系统，形成高智力支撑情报和信息网络，聘请优秀的专家、学者做公司顾问，同时也可为公司研究课题。
建立公司研发体系策略
在研发方针上，公司遵循应用一批，贮备一批，在研一批，构思一批的原则，保证了技术的持续领先性。公司组织建立了中药开发应用研究所，与上海新药开发有限公司、中国药科大学、南京生物工程与医药科技发展有限公司、中科院上海生化研究所、等国内著名科研机构建立了广泛的合作关系，充分发挥各方优势，使公司形成很强的产品创新能力。
构筑企业文化的策略
主业获得发展的同时，积极致力于文化产业，提升企业的文化含量与品位，塑造全新的现代企业形象，以龙江龙博物馆为公司的文化产业支柱，提升企业形象的同时，经营文化产业，也为集团发展培育新的经济增长点。
第二篇：际华集团股份有限公司
际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited
601718
20xx年第三季度报告
二○一一年十月
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................1
§2 公司基本情况......................................................................1
§3 重要事项..........................................................................2
§4 附录..............................................................................6 1
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
沙鸣 邓春荣 何华生
公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
本报告期末 上年度期末
14,491,899,378.1
6
所有者权益（或股东权益）(元归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.38
4.91
比上年同期增减
(%)
-0.14
不适用
本报告期比上年同期增减(%)
年初至报告期期末 （1－9月）
经营活动产生的现金流量净额(元不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末 （1－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
87.32
基本每股收益（元/股）25.00
66.67
增加0.40个百分点5.80 增加0.46个百分点
稀释每股收益（元/股）25.00加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
注：20xx年12月，本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内，新三零公司已就股东变更办理了工商变更登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。收购后本公司持有新三零公司68.10%的股权，本公司关联方新兴际华集团所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制，报告期将其财务报表纳入合并范围，并根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。
2.17
1
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
项目
单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 所得税影响额
17,985,795.98
-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,496,704.08
合计
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
少数股东权益影响额（税后）上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金人民币普通股中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金人民币普通股中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金
11,999,914 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金人民币普通股
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金人民币普通股昆仑信托有限责任公司－昆仑七号 平安信托有限责任公司－睿富二号 黄晓霞
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 1、总体经营情况
20xx年1-9月份公司实现营业收入164.09亿元，同比增长25.88%，归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，同比增长35.83%。
2
8,036,316 人民币普通股7,107,357 人民币普通股7,031,332 人民币普通股
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
20xx年7-9月份公司实现营业收入57.76亿元，同比增长27.31%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长87.32%。
与上年同期相比，公司在巩固发展军品市场的同时，努力拓展国内民用市场和外贸市场，营业收入稳步持续增长，营业利润也随之增长。报告期内，公司不断强化精细化管理，积极推进“产供销运用”联动机制和模拟法人运行机制，持续优化产品结构等因素，使得报告期经营业绩有较大的提高。
2、资产负债表较期初变动较大项目原因分析
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）应收票据 应收账款
票据结算业务增加所致 军需品集中发货，结算期未到
预付材料采购以及工程项
预付款项目款增加 应收利息 其他应收款 投资性房地产 在建工程 工程物资 固定资产清理 长期待摊费用 短期借款 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期非流动负债 未分配利润 少数股东权益
3
预提银行存款利息增加 支付投标保证金等金额增加
前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
0.00
在建项目陆续开工 工程用设备及材料购置增加
不适用设备报废待处理 长期待摊费用摊销所致 银行借款资金增加 不适用
预提银行借款利息尚未支付
本期按临时股东大会决议计提应分配股利
-822,144.45
0.00-22,000,000.00
偿还往来款使得余额减少-100.00偿还本年度到期的长期借款而减少
报告期内经营积累增加所致
报告期控股子公司经营积累增加所致
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
3、利润表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期期 上年年初至报告
末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
军需品大额订单的承
营业收入揽以及民品市场的稳
步拓展 营业成本 财务费用
不适用营业收入增长，相应结转成本增加 银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升，转回前期
不适用计提的减值准备，报告期内主要为备抵法确认坏账准备变动
4、现金流量表变动较大项目原因分析
项目
年初至报告期 上年年初至报告
期末 期期末
增减额
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要原因
（%）
采购材料支付金额
不适用增加，销售商品资金
回笼速度减慢 项目陆续开工建设
不适用以及购置设备使得
投入资金增加 上年收到上市募集资金到账
经营活动产生的
现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东新兴际华集团承诺，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。本公司股东新兴发展集团有限公司[原新兴铸管置业（投资）有限公司]承诺，自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。
为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于20xx年9月16日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。为解决咸阳际华新三零印染有限公司（"新三零公司"）、武汉际华仕伊服装有限公司（"仕伊公司"）、武汉市依翎针织有限责任公司（"依翎公司"）与本公司存在的潜在同业竞争问题，20xx年12月16日，新兴际华集团向本公司出具了《关于解决与际华集团股份有限公司潜在同业竞争问题的措施的说明》，进一步进行了承诺。新兴际华集团积极履行该承诺，一直在采取有效措施全力推进相关工作，并取得了显著进展。新三零公司已成为本公司的控股子公司，潜在的同业竞争问题已
4
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告 解决；依翎公司股东会已做出分立改制决议，具体实施方案正在落实中；仕伊公司正在积极地编制和推进股权处置方案。考虑到国有企业改制的复杂性和维护稳定的要求，上述工作预计将于20xx年底完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司20xx年第一次临时股东大会审议通过了2011 年中期利润分配预案：以截止20xx年6月30日公司总股本3,857,000,000股为基数，每10股派发人民币0.25元（含税）现金股利, 共计分配现金股利96,425,000.00 元，剩余未分配利润82,099,748.11元结转以后年度分配。该利润分配方案将于20xx年10月31日前实施完毕。
际华集团股份有限公司
法定代表人: 沙鸣
20xx年10月22日
5
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告 §4 附录
4.1
合并资产负债表
20xx年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金5,764,428,824.88 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产96,672.72 应收票据121,773,731.45 应收账款438,040,740.45 预付款项635,928,989.47 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息7,431,348.83 应收股利
其他应收款190,554,620.37 买入返售金融资产
存货2,958,377,136.14 一年内到期的非流动资产
其他流动资产825,747.00 流动资产合计10,117,457,811.31非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产71,885,908.77 持有至到期投资24,603,375.34 长期应收款259,599,420.00 长期股权投资48,729,617.10 投资性房地产83,851,370.89 固定资产2,047,242,453.21 在建工程119,653,787.59 工程物资1,220,557.24 固定资产清理 生产性生物资产
油气资产
无形资产1,387,714,668.46 开发支出
商誉
长期待摊费用2,488,348.33 递延所得税资产417,233,225.59 其他非流动资产
非流动资产合计4,464,222,732.52 资产总计14,581,680,543.83 6
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告 流动负债：
短期借款249,100,000.00 向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据110,808,000.00 应付账款1,376,759,034.28 预收款项1,191,683,286.14 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬281,424,863.45 应交税费97,638,958.24 应付利息368,325.00 应付股利 其他应付款583,300,845.62 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计3,913,083,312.73非流动负债：
长期借款89,000,000.00 应付债券
长期应付款
专项应付款 预计负债5,097,460.34 递延所得税负债87,472,684.80 其他非流动负债1,727,742,322.33 非流动负债合计1,909,312,467.47 负债合计5,822,395,780.20所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,857,000,000.00 资本公积4,197,686,958.38 减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润694,008,047.13 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计8,748,695,005.51 少数股东权益10,589,758.12 所有者权益合计8,759,284,763.63 负债和所有者权益总计14,581,680,543.83
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生 7
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
母公司资产负债表 20xx年9月30日
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
流动资产： 交易性金融资产 应收票据
应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资 投资性房地产
固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产
非流动资产合计 资产总计
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额 年初余额
3,824,515,366.68
货币资金2,995,020.3717,937,874.726,575,326.18173,208.49234,293,201.842,699,507.0750,000,000.004,139,189,505.35
4,037,868,639.02
2,948,054.24
4,041,613,870.778,180,803,376.12
8
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据
应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息
应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
负债合计所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备
未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
3,445,671.7417,097,643.531,603,530.26950,204.03
121,637,172.4921,950,536.11166,684,758.16
166,684,758.163,857,000,000.004,180,023,781.57
-22,905,163.618,014,118,617.968,180,803,376.12
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
9
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
本期金额 （7－9月）
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出
手续费及佣金支出 退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）1,950,601.135,642,407.20 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）120,261,418.12470,991,890.96 加：营业外收入14,000,771.5124,130,506.53 减：营业外支出395,021.682,508,967.14 其中：非流动资产处置损失108,667.02500,324.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填
228,980,170.66133,867,167.95列）
减：所得税费用24,700,890.7693,210,111.52五、净利润（净亏损以“－”号填列）109,166,277.19399,403,318.83 归属于母公司所有者的净利润107,888,446.05396,522,386.97 少数股东损益1,277,831.142,880,931.86六、每股收益： （一）基本每股收益0.040.14 （二）稀释每股收益0.040.14
七、其他综合收益八、综合收益总额109,166,277.19399,403,318.83归属于母公司所有者的综合收益总
202,091,323.16107,888,446.05额
归属于少数股东的综合收益总额1,277,831.142,880,931.86公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
10
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 年初至报告期期上年年初至报告期（7－9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）4,536,910,604.7013,035,347,111.824,536,910,604.7013,035,347,111.82
4,418,599,787.7112,569,980,484.904,181,459,245.0711,844,601,352.73
5,399,142.6317,441,503.2181,508,898.90242,533,180.12145,627,626.53429,394,070.815,064,455.2842,953,816.21-459,580.70-6,943,438.18
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报年初至报告期上期金额 本期金额 告期期末金额期末金额（1-9项目 （7－9月） （7－9月） （1-9月） 月）
一、营业收入667,270,889.461,787,714,283.65
减：营业成本661,955,366.421,778,244,069.50
营业税金及附加63,757.17
销售费用431,225.861,427,992.89
管理费用5,559,248.3715,131,034.08
财务费用-7,919,920.29-6,711,039.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）707,291.99770,741.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）7,931,597.30329,211.43
加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31,359,802.697,931,597.30 减：所得税费用42,214.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）7,931,597.30286,997.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
11
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
4.3
合并现金流量表 20xx年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司
项目
一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
7,824,518.756,465,560.642,395,704.68
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
66,911,353.05
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
455,275,906.31
的现金
投资支付的现金 质押贷款净增加额
12
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
11,118,642,313.98
销售商品、提供劳务收到的现金11,408,929.80362,834,371.3011,492,885,615.089,770,943,183.22
1,009,048,724.30240,300,243.87593,131,910.9511,613,424,062.34-120,538,447.26
收到其他与投资活动有关的现金24,016,902.59163,380,977.8713,432,729.50
际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：
3,928,015,000.00359,218,029.08
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
22,204,276.79199,017,984.16-175,001,081.57
4,371,359,810.61312,660,516.78247,086,159.02
672,217,232.693,699,142,577.92
-24,129.163,403,578,919.931,769,701,521.175,173,280,441.10
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生
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际华集团股份有限公司 20xx年第三季度报告
母公司现金流量表
20xx年1—9月
编制单位: 际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末项目 （1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,651,342,479.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金208,852,107.08 经营活动现金流入小计1,860,194,586.84 购买商品、接受劳务支付的现金1,655,307,047.29 支付给职工以及为职工支付的现金6,086,826.96 支付的各项税费3,115,420.75 支付其他与经营活动有关的现金184,022,525.37 经营活动现金流出小计1,848,531,820.37 经营活动产生的现金流量净额11,662,766.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金145,158,144.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计145,158,144.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2,265,506.81157,454.00的现金
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计157,454.00 投资活动产生的现金流量净额145,000,690.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,992,989,000.00 偿还债务支付的现金38,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,378,059.19 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计339,498,616.20 筹资活动产生的现金流量净额3,653,490,383.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,810,153,841.03 加：期初现金及现金等价物余额162,483,035.27
六、期末现金及现金等价物余额3,972,636,876.30
公司法定代表人: 沙鸣 主管会计工作负责人:邓春荣 会计机构负责人:何华生 14