二0O一年财务部工作计划

20xx年集团公司将跨入一个崭新的历史阶段，各个项目将在这一年开花结果，为适应新的历史发展需要，财务部要在严格执行公司的各项规章制度的前提下，在规范财务核算方法，健全财务制度等方面下功夫，合理做好资金调度，保障资金安全，做到货款及时收入和采购款项合理支付，加强成本控制，建立健全成本费用合理预算的机制，我们要用合理的制度来规范财务管理，发挥财务监督职能、要用科学的方法进行财务分析，发挥财务服务职能。我们要在总结工作不足的基础上，吸取教训，开动脑筋，加强和完善财务管理工作。

一、规范财务核算方法

资金的安全结算与调度、借款及费用的稽核与报销、会计核算、记帐、结账、编制会计报表、纳税申报等，这些是财务部会计的基础工作。在集团内各分公司都实行独立核算的情况下,为适应公司发展的长远需要，要求我们统一、规范财务核算方法，并且不断的提高工作效率，以保证核算工作有序进行。并且为合并报表工作打下基础。我们要继续本着“踏实、、勤奋、严谨、认真”的工作作风，保障各项资金收付安全、准确、及时，不出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员应尽职尽责，认真处理每一笔业务，在有序的组织下，能够分轻重缓急地妥善处理各项工作。积极为公司内部经济活动提供服务支持。

二、健全财务管理制度

过去一年中，财务部在资产管理的建章建制方面，在各项成本、费用的控制方面，在往来款项监督、催报方面，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都存在着不足。这些是我们从20xx年财务管理中总结出来的，要重点思考和解决的主题。20xx年我们需要在探索中发现问题、解决问题，针对财务管理工作中出现的问题，找出对策，以健全的财务制度规范财务管理工作。作为财务人员，我们在服务公司方面还应尽更大的义务与责任。我们应不断地总结、反省，加强学习，努力提高综合能力，以适应公司总体发展要求。

三、加强财务分析、控制

财务分析工作是财务管理工作中的重点，做好财务分析工作才能为决策者提供有力的决策支持，在财务控制、分析工作中有一项最基本、也是最有效的方法，就是抓住生产经营的每个环节，从材料采购计划到采购执行、生产、入库、财务核算的各个环节，在各个环节、各个链条上去追踪、控制，在这样一个有序的流水环节中我们很容易找到成本形成的过程，也就能更为有效地控制成本，找出造成成本浪费的原因，以加强成本管理，杜绝浪费。当然要建立这样的一个流水作业管理环节，需要各个部门的协调，需要投入更多的精力，但是我们要以此为目标，在未来的工作中克服困难，一步一步朝这个方向努力。

四、建立健全成本费用合理预算的机制

在20xx年的工作中，我们发现各个公司、各个部门的费用报销存在着无计划的问题，在此提出一点儿我的想法：成本费用应当有合理的计划，各个公司、各个部门应根据实际需要及指标完成情况制定出一年中的各项费用的计划，财务部负责监督，对于超计划的费用、报销未经总裁特别指示，不予受理。这样，整个集团公司的各项成本费用就能够在可控的范围内，合理支出。如差旅费的报销：出差人员出差应先申请借款，填报差旅费借款单，列明出差事由，天数，人次，完成什么任务，预计费用，并由相应的主管部门领导核实其费用申请的合理性；出差人员报销时，主管部门领导考核其是否完成了出差任务，财务部核查其借款是否在计划范围内，才可予以报销。建立健全成本费用合理预算的机制，有利于整个集团公司合理安排资金，并形成了考核监督机制。

五、对外财务工作

财务部在认真、负责地处理公司内部业务的同时，还要妥善处理与外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部要在友好沟通的基础上，妥善地处理与外部单位的往来款项收支。同时与银行建立优良的银企关系、与税务机构建立良好的税企关系，在充分享受各种优惠政策的同时，圆满完成对税务、统计、财政、工商等部门相关资料的申报工作。

六、财务工作其他设想

财务工作使我深深感到肩上的重担，感受到财务管理规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，还要在管理、预算、项目投资方面发挥

作用，一定要明确只做好核算工作是不够的，管理目标不明确，管理抓不上去，核算的再细、再全面也没有用，财务核算是基础，财务管理是手段，财务监督、服务是目的，所以，在做好基础工作的同时要提高管理意识，对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收上将会产生什么样的影响，要从公司全局考虑问题，这样才能与整个团队步调一致。

20xx年我们财务部要坚定信念、迎接挑战，在探索中前行，规范管理，做好公司发展的后盾和基石。

财务部

20xx年3月5日

第二篇：财务部20xx年下半年工作计划

财务部20xx年下半年工作计划

时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收 1

付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方 2

法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过各种途径加大收集材料#5@p力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张#5@p及甲方支付的每一笔款项，遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。 3

二○一○年七月十六日

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