二0O一年财务部工作计划

20xx年集团公司将跨入一个崭新的历史阶段，各个项目将在这一年开花结果，为适应新的历史发展需要，财务部要在严格执行公司的各项规章制度的前提下，在规范财务核算方法，健全财务制度等方面下功夫，合理做好资金调度，保障资金安全，做到货款及时收入和采购款项合理支付，加强成本控制，建立健全成本费用合理预算的机制，我们要用合理的制度来规范财务管理，发挥财务监督职能、要用科学的方法进行财务分析，发挥财务服务职能。我们要在总结工作不足的基础上，吸取教训，开动脑筋，加强和完善财务管理工作。

一、规范财务核算方法

资金的安全结算与调度、借款及费用的稽核与报销、会计核算、记帐、结账、编制会计报表、纳税申报等，这些是财务部会计的基础工作。在集团内各分公司都实行独立核算的情况下,为适应公司发展的长远需要，要求我们统一、规范财务核算方法，并且不断的提高工作效率，以保证核算工作有序进行。并且为合并报表工作打下基础。我们要继续本着“踏实、、勤奋、严谨、认真”的工作作风，保障各项资金收付安全、准确、及时，不出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员应尽职尽责，认真处理每一笔业务，在有序的组织下，能够分轻重缓急地妥善处理各项工作。积极为公司内部经济活动提供服务支持。

二、健全财务管理制度

过去一年中，财务部在资产管理的建章建制方面，在各项成本、费用的控制方面，在往来款项监督、催报方面，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都存在着不足。这些是我们从20xx年财务管理中总结出来的，要重点思考和解决的主题。20xx年我们需要在探索中发现问题、解决问题，针对财务管理工作中出现的问题，找出对策，以健全的财务制度规范财务管理工作。作为财务人员，我们在服务公司方面还应尽更大的义务与责任。我们应不断地总结、反省，加强学习，努力提高综合能力，以适应公司总体发展要求。

三、加强财务分析、控制

财务分析工作是财务管理工作中的重点，做好财务分析工作才能为决策者提供有力的决策支持，在财务控制、分析工作中有一项最基本、也是最有效的方法，就是抓住生产经营的每个环节，从材料采购计划到采购执行、生产、入库、财务核算的各个环节，在各个环节、各个链条上去追踪、控制，在这样一个有序的流水环节中我们很容易找到成本形成的过程，也就能更为有效地控制成本，找出造成成本浪费的原因，以加强成本管理，杜绝浪费。当然要建立这样的一个流水作业管理环节，需要各个部门的协调，需要投入更多的精力，但是我们要以此为目标，在未来的工作中克服困难，一步一步朝这个方向努力。

四、建立健全成本费用合理预算的机制

在20xx年的工作中，我们发现各个公司、各个部门的费用报销存在着无计划的问题，在此提出一点儿我的想法：成本费用应当有合理的计划，各个公司、各个部门应根据实际需要及指标完成情况制定出一年中的各项费用的计划，财务部负责监督，对于超计划的费用、报销未经总裁特别指示，不予受理。这样，整个集团公司的各项成本费用就能够在可控的范围内，合理支出。如差旅费的报销：出差人员出差应先申请借款，填报差旅费借款单，列明出差事由，天数，人次，完成什么任务，预计费用，并由相应的主管部门领导核实其费用申请的合理性；出差人员报销时，主管部门领导考核其是否完成了出差任务，财务部核查其借款是否在计划范围内，才可予以报销。建立健全成本费用合理预算的机制，有利于整个集团公司合理安排资金，并形成了考核监督机制。

五、对外财务工作

财务部在认真、负责地处理公司内部业务的同时，还要妥善处理与外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部要在友好沟通的基础上，妥善地处理与外部单位的往来款项收支。同时与银行建立优良的银企关系、与税务机构建立良好的税企关系，在充分享受各种优惠政策的同时，圆满完成对税务、统计、财政、工商等部门相关资料的申报工作。

六、财务工作其他设想

财务工作使我深深感到肩上的重担，感受到财务管理规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，还要在管理、预算、项目投资方面发挥

作用，一定要明确只做好核算工作是不够的，管理目标不明确，管理抓不上去，核算的再细、再全面也没有用，财务核算是基础，财务管理是手段，财务监督、服务是目的，所以，在做好基础工作的同时要提高管理意识，对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收上将会产生什么样的影响，要从公司全局考虑问题，这样才能与整个团队步调一致。

20xx年我们财务部要坚定信念、迎接挑战，在探索中前行，规范管理，做好公司发展的后盾和基石。

财务部

20xx年3月5日

第二篇：财务部月度工作计划安排表2